R'FLO CLIMATISATION (R'FLO CLIMATISATION) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	592.94 K	960.32 K	-	1.27 M
Marge brute (€)	254.33 K	344.46 K	-	592.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	38.96 K	-82.33 K	-	54.87 K
EBITDA (€)	33.83 K	-81.16 K	-	49.72 K
EBITDA - EBE (€)	5.12 K	-1.17 K	-	5.15 K
Résultat d'exploitation (€)	26.2 K	-95.63 K	-	7.02 K
Résultat net (€)	5.28 K	-62.52 K	-	11.66 K
Taux de marge nette (%)	0.89	-6.51	-	0.92
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.38	-16.58	-	2.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.19	-13.26	-	1.52
Valeur ajoutée (€) *	237.49 K	272.6 K	-	468.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.05	28.39	-	36.98
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	42.89	35.87	-	46.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.71	-8.45	-	3.92
Taux de marge opérationnelle (%)	6.57	-8.57	-	4.33
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	379.24 K	390.94 K	497.25 K	535.58 K
BFRE (€)	61.02 K	112.66 K	80.15 K	205.39 K
BFRHE (€)	110.76 K	115.17 K	98.57 K	106.62 K
BFR en jours de CA (j)	233.45	148.59	-	154.32
BFRE en jours de CA (j)	37.56	42.82	-	59.18
BFRHE en jours de CA (j)	179.92 M	303.01 M	-	370.03 M
Délais de paiement clients (j)	30.42	46.76	-	80.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.78	17.35	-	21.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.05	-	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	16.41 K	-42.61 K	-	55.06 K
Dette nette (€)	147.85 K	64.2 K	87.95 K	-106.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.77	-4.44	-	4.35
Font de roulement (€)	362.06 K	379.71 K	487.22 K	530.15 K
Couverture du BFR	95.47	97.13	97.98	98.99
Trésorerie (€)	207.47 K	158.52 K	311.32 K	224.48 K
Dettes financières (€)	185	30.56 K	113.57 K	219.95 K
Capacité de remboursement (€)	9.01	-1.51	-	-1.93
Ratio d'endettement (%)	38.67	17.03	20.01	-24.28
Autonomie financière (%)	2.07 K	12.34	3.87	1.99
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	42.26 K	52.54 K	99.78 K	105.36 K
Liquidité générale	612.45	414.74	255.94	184.12
Liquidité réduite	612.45	414.74	255.94	184.12
Couverture de la dette	0.38	-2.81	-	0.18
Salaires et charges sociales (€)	216.37 K	436.53 K	-	527.53 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	28.64	33.22	-	30.98
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	-	3.58 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de R'flo Climatisation (R'FLO CLIMATISATION)

Gérant

Florian Lamadon-Voissiere

Observations

21/04/2009

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société R'FLO CLIMATISATION (R'FLO CLIMATISATION)

20/05/2021

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

28/06/2017

- Ancien siège 91 che des lyonnes 94350 villiers sur marne Statuts mis à jour

25/11/2014

- Ancien siège : 9 rue du stade - 94490 ormesson sur marne Statuts mis à jour

21/04/2009

Statuts mis à jour - Ancien siège social : 12 rue du stade 77340 pontault combault

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/10/2006

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/07/2022