LES RIVES D'ALLIER à Pont-du-chateau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.64 M	4.34 M	3.93 M	3.69 M
Marge brute (€)	3.25 M	2.74 M	2.35 M	2.37 M
Excédent brut d'exploitation (€)	533.66 K	268.3 K	78.51 K	86.41 K
EBITDA (€)	590.96 K	352.46 K	170.52 K	154.11 K
EBITDA - EBE (€)	-57.3 K	-84.16 K	-92.01 K	-67.7 K
Résultat d'exploitation (€)	466.21 K	193.08 K	4.63 K	1.86 K
Résultat net (€)	223.28 K	92.91 K	-27.3 K	-797
Taux de marge nette (%)	4.81	2.14	-0.69	-0.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	89.67	134.66	117.82	3.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.94	5.57	-1.68	-0.04
Valeur ajoutée (€) *	2.78 M	2.37 M	1.94 M	1.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	59.99	54.58	49.42	50.53
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	70.1	63.08	59.82	64.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.73	8.12	4.34	4.18
Taux de marge opérationnelle (%)	11.5	6.18	2	2.34
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.64 M	-363.04 K	-376.38 K	-209.97 K
BFRE (€)	-665.27 K	-611.07 K	-533.84 K	-525.21 K
BFRHE (€)	-170.38 K	-501.51 K	-789.76 K	-837.7 K
BFR en jours de CA (j)	286.3	-30.53	-34.93	-20.79
BFRE en jours de CA (j)	-52.31	-51.38	-49.55	-51.99
BFRHE en jours de CA (j)	-2.17 Md	-5.96 Md	-8.51 Md	-8.46 Md
Délais de paiement clients (j)	180	13	14.5	20.09
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.26	78.56	61.28	70.55
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	361.55 K	265.49 K	139.51 K	161.85 K
Dette nette (€)	-5.41 M	-1.59 M	-1.65 M	-1.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.79	6.12	3.55	4.39
Font de roulement (€)	-878.44 K	-1.12 M	-1.33 M	-1.37 M
Couverture du BFR	-24.13	309.81	352.98	654.82
Trésorerie (€)	77	121	111	297
Dettes financières (€)	174.84 K	169.22 K	146.22 K	162.4 K
Capacité de remboursement (€)	-14.96	-5.97	-11.81	-11.52
Ratio d'endettement (%)	-2.17 K	-2.3 K	7.11 K	8.03 K
Autonomie financière (%)	1.42	0.41	-0.16	-0.14
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	722.36 K	667.5 K	554.37 K	549.97 K
Liquidité générale	80.26	17.67	9.64	17.18
Liquidité réduite	80.26	17.67	9.64	17.18
Couverture de la dette	0.49	0.29	-0.1	-0
Salaires et charges sociales (€)	2.55 M	2.31 M	2.12 M	2.18 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	40.33	39.7	39.21	43.2
Impôts sur les bénéfices (€)	88.17 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Observations

30/06/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 13/06/2023

30/06/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 13/06/2023

03/06/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 12/05/2020

03/06/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 12/05/2020

06/11/2019

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de clermont-ferrand sous le numero 2007b00804

06/11/2019

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de clermont-ferrand sous le numero 2007b00804

29/11/2012

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination sarl cmts - forme juridique sarl siege social ehpad le murier contournat 63160 saint julien de coppel rcs 5025 033 277 rcs clermont ferrand

29/11/2012

21/04/2008

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

21/04/2008

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

06/12/2007

Acquisition d'un fonds à compter du 01/11/2007 : etablissement : chemin de paulhat 63430 pont du château activité : exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (ehpad) etablissement acquis par achat au prix stipulé de 495 609,73 euros. précédent propriétaire : accueil services résidence les rives d'allier publication légale : l'annonceur légal du 22/11/2007 oppositions : au siège de l'établissement chemin de paulhat 63430 pont du château

06/12/2007

Statuts de la société LES RIVES D'ALLIER

30/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

08/03/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

05/02/2020

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique - Changement de forme juridique - Nomination de président - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s)

21/08/2013

- Transfert du siège social 20 avenue de l opéra 75001 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

29/11/2012

- Fusion définitive - Délégation de pouvoir - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/09/2010

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/09/2010

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

21/04/2008

- Transfert du siège social d'un greffe extérieur 26 rue marceau 92130 issy les moulineaux Statuts mis à jour - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

24/06/2024

Acte(s) Divers

24/06/2024

Acte(s) Divers

30/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/06/2022

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

03/06/2020

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

12/05/2020

Acte(s) Divers

11/12/2019

Rapport du commissaire à la transformation

22/07/2019

Liste des sièges sociaux antérieurs - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social - Nomination(s) de gérant(s) - Démission(s) de gérant(s)

22/07/2019

Liste des sièges sociaux antérieurs - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social - Nomination(s) de gérant(s) - Démission(s) de gérant(s)

05/08/2016

Décision(s) de l'actionnaire unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

21/02/2014

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de co-gérant

18/09/2012

Acte sous seing privé - Projet de fusion fusion avec la société cmts

18/09/2012

Acte(s) Divers

01/08/2007

Acte(s) Divers

28/06/2007

Acte(s) Divers

12/09/2006

Acte(s) Divers