CAFE COURANT (AROBAR CAFE) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	252.22 K	173.35 K	82.34 K	198.33 K
Marge brute (€)	92.67 K	53.35 K	-9.16 K	62.68 K
EBITDA (€)	10.37 K	-	-20.42 K	9.79 K
Résultat d'exploitation (€)	10.37 K	1.22 K	-25.76 K	4.45 K
Résultat net (€)	10.03 K	107	-25.17 K	3.71 K
Taux de marge nette (%)	3.97	0.06	-30.57	1.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.45	0.2	-45.97	4.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	3.63	0.04	-8.91	1.35
Valeur ajoutée (€) *	79.51 K	44.58 K	12.68 K	52.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.52	25.72	15.4	26.58
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	36.74	30.77	-11.13	31.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.11	-	-24.8	4.93
BFR (€)	8.25 K	27.93 K	46.38 K	26.44 K
BFRE (€)	-15.35 K	-5.93 K	-1.92 K	-1.53 K
BFRHE (€)	584	-169.4 K	3.45 K	266
BFR en jours de CA (j)	11.93	58.82	205.58	48.67
BFRE en jours de CA (j)	-22.21	-12.48	-8.49	-2.82
BFRHE en jours de CA (j)	403.56 K	-80.45 M	778.72 K	144.53 K
Délais de paiement clients (j)	0.83	7.79	15.09	0.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.02	36.31	13.48	23.74
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.07	0.07
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Dette nette (€)	-188.25 K	-200.96 K	-181.31 K	-166.73 K
Font de roulement (€)	8.25 K	-	46.38 K	26.44 K
Couverture du BFR	99.99	-	100	100
Trésorerie (€)	23.01 K	30.11 K	46.33 K	29.25 K
Dettes financières (€)	185.36 K	-	218.26 K	178.36 K
Ratio d'endettement (%)	-290.14	-366.35	-331.16	-208.63
Autonomie financière (%)	0.35	-	0.25	0.45
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	25.9 K	12.29 K	9.38 K	17.62 K
Liquidité générale	11.17	14.65	21.87	15.06
Liquidité réduite	11.17	14.65	21.87	15.06
Couverture de la dette	0.71	-	-4.01	0.43
Salaires et charges sociales (€)	72.35 K	42.05 K	35.73 K	50.02 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	23.33	19.23	36.45	20.14
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	655
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cafe Courant (AROBAR CAFE)

Gérant

Hugues Barelle

Statuts de la société CAFE COURANT (AROBAR CAFE)

26/07/2006

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

10/03/2023

Procès-verbal - Démission de co-gérant - Modification(s) statutaire(s)

27/04/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) de gérant(s)

27/05/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)

26/05/2015

Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)

23/01/2015

Expédition - Donation partage de parts sociales - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

23/01/2015

Expédition - Donation partage de parts sociales - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

05/06/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s) - Nomination de co-gérant

11/04/2011

Acte(s) Divers

11/04/2011

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/01/2024