TRANSDEV LOCATION DE VEHICULES à Issy-les-moulineaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	128.92 M	125.57 M	129.22 M	128.36 M
Marge brute (€)	42.01 M	43.17 M	37.82 M	46.19 M
Excédent brut d'exploitation (€)	41.61 M	42.78 M	37.58 M	45.9 M
EBITDA (€)	-	42.83 M	-	-
EBITDA - EBE (€)	-	-57.41 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	11.43 M	9.54 M	1.47 M	11.04 M
Résultat net (€)	5.81 M	4.62 M	-4.05 M	594.69 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	32.59	34.38	29.27	35.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	34.11	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	32.27	34.06	29.08	35.76
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	18.18 M	17.11 M	12.14 M	15.75 M
BFRE (€)	16.85 M	15.22 M	10.35 M	14.55 M
BFRHE (€)	-93.45 M	-108.09 M	-105.69 M	-91.43 M
BFR en jours de CA (j)	51.48	49.74	34.29	44.79
BFRE en jours de CA (j)	47.7	44.23	29.25	41.37
BFRHE en jours de CA (j)	-33.01 T	-37.19 T	-37.42 T	-32.15 T
Délais de paiement clients (j)	68.73	66.64	64.96	64.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	10.67	12.99	33.34	16.27
Ratio des stocks / CA (%)	0.29	0.45	0.8	0.25
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	36.04 M	37.92 M	32.07 M	35.47 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	27.95	30.2	24.82	27.63
Font de roulement (€)	-76.98 M	-93.43 M	-96.51 M	-
Couverture du BFR	-423.38	-545.98	-794.93	-
Dettes financières (€)	45 K	300	249	-
Autonomie financière (%)	240.53	36.1 K	19.44 K	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	6.47 M	6.38 M	11.89 M	7.33 M
Liquidité générale	23.88	19.61	19.1	22.7
Liquidité réduite	23.88	19.61	19.1	22.7
Couverture de la dette	1.48	1.34	-1.14	0.16
Taux de marge nette (%)	4.51	3.68	-3.13	0.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	53.67	42.66	-83.69	8.1
Rentabilité économique (%)	5.16	3.62	-3.23	0.55
Valeur ajoutée (€) *	46.44 M	50.51 M	45.22 M	58.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.02	40.22	34.99	45.62
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	2.98 M	2.07 M	1.72 M	1.34 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Transdev Location De Vehicules

Bénéficiaire

Edouard, Jean, Marie Henaut

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Transdev Location De Vehicules

Président

Edouard Henaut

Depuis le 25/02/2019

Président

Alain Pittavino

Du 19/07/2013 au 17/11/2017

Président

Richard Dujardin

Du 17/11/2017 au 25/02/2019

Comptes annuels de TRANSDEV LOCATION DE VEHICULES

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	103.47 M € 0 %	100.37 M € -3 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	103.81 M € 0 %	100.37 M € -3.32 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	87.4 M € 12.08 %	- 0 %	- 0 %	84.23 M € 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	536.83 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	87.4 M € 12.08 %	- 0 %	536.83 K € 0 %	84.23 M € 15.59 K %
Autres participations	450 K € 0 %	450 K € 0 %	450 K € 0 %	450 K € 0 %
Immobilisations financières	450 K € 0 %	450 K € 0 %	450 K € 0 %	450 K € 0 %
Actif immobilisé	87.85 M € 12.66 %	104.26 M € 18.69 %	101.35 M € -2.79 %	84.68 M € -16.45 %
Avances et acomptes versés sur …	377.89 K € -48.55 %	564.88 K € 49.48 %	1.03 M € 82.74 %	318.62 K € -69.13 %
Stocks et en-cours	377.89 K € -48.55 %	564.88 K € 49.48 %	1.03 M € 82.74 %	318.62 K € -69.13 %
Créances clients et comptes ratachés	22.56 M € 10.97 %	20.47 M € -9.29 %	20.18 M € -1.42 %	21.24 M € 5.28 %
Autres créances	1.71 M € -2.5 %	2.46 M € 43.64 %	2.82 M € 14.6 %	1.52 M € -45.96 %
Créances	24.28 M € 9.9 %	22.93 M € -5.55 %	23 M € 0.3 %	22.77 M € -1 %
Actif circulant	24.65 M € 8.02 %	23.49 M € -4.71 %	24.03 M € 2.28 %	23.09 M € -3.93 %
Total actif	112.5 M € 11.61 %	127.76 M € 13.56 %	125.38 M € -1.86 %	107.76 M € -14.05 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Report à nouveau	305 € 68.51 %	449 € 47.21 %	439 € -2.23 %	-4.05 M € -922.54 K %
Résultat de l'exercice	5.81 M € 54.08 %	4.62 M € -20.46 %	-4.05 M € -187.64 %	594.69 K € -114.68 %
Provisions réglementées	4.46 M € 25.36 %	5.66 M € 26.78 %	8.34 M € 47.34 %	10.24 M € 22.85 %
Capitaux propres	10.82 M € 37.33 %	10.83 M € 0.06 %	4.84 M € -55.32 %	7.34 M € 51.66 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	140.86 K € 0 %	140.86 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	140.86 K € 0 %	140.86 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	300 € 0 %	249 € -17 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	45 K € -3.33 %	300 € -99.33 %	249 € -17 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.54 M € -46 %	2.93 M € 15.48 %	8.35 M € 184.6 %	3.66 M € -56.12 %
Dettes fiscales et sociales	3.93 M € 8.47 %	3.45 M € -12.34 %	3.54 M € 2.7 %	3.67 M € 3.66 %
Dettes d'exploitation	6.47 M € -22.3 %	6.38 M € -1.42 %	11.89 M € 86.34 %	7.33 M € -38.32 %
Dettes sur immobilisations et …	5.6 M € 33.23 %	3.75 M € -33.03 %	815.3 K € -78.27 %	1.14 M € 39.54 %
Autres dettes	89.56 M € 11.48 %	106.79 M € 19.25 %	107.7 M € 0.85 %	91.81 M € -14.75 %
Dettes diverses	95.16 M € 12.56 %	110.55 M € 16.17 %	108.51 M € -1.84 %	92.95 M € -14.34 %
Dettes + 1an	45 K € -3.33 %	300 € -99.33 %	141.11 K € 46.94 K %	- 0 %
Dettes	101.68 M € 9.43 %	116.93 M € 15 %	120.4 M € 2.97 %	100.28 M € -16.71 %
Total passif	112.5 M € 11.61 %	127.76 M € 13.56 %	125.38 M € -1.86 %	107.76 M € -14.05 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	21.91 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	128.92 M € 5.66 %	125.57 M € -2.59 %	129.2 M € 2.89 %	128.36 M € -0.65 %
Chiffres d'affaires nets	128.92 M € 5.65 %	125.57 M € -2.59 %	129.22 M € 2.91 %	128.36 M € -0.66 %
Reprises sur dépréciations …	54.98 K € 293.92 %	57.44 K € 4.47 %	18.08 K € -68.52 %	7.66 K € -57.65 %
Autres produits	32 € -91.49 %	- 0 %	41 € 0 %	53 € 29.27 %
Produits d'exploitation	128.97 M € 5.68 %	125.63 M € -2.59 %	129.24 M € 2.87 %	128.37 M € -0.67 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	8.79 M € 0 %	3.3 K € -99.96 %
Autres achats et charges externes	86.9 M € 1.68 %	82.4 M € -5.17 %	82.61 M € 0.25 %	82.17 M € -0.53 %
Achats	86.9 M € 1.67 %	82.4 M € -5.17 %	91.4 M € 10.91 %	82.18 M € -10.09 %
Impôts, taxes et versements assimilés	409.59 K € 20.58 %	392.96 K € -4.06 %	248.49 K € -36.77 %	283.94 K € 14.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	30.23 M € 14.08 %	33.3 M € 10.16 %	35.98 M € 8.05 %	34.87 M € -3.08 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	140.86 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	30.23 M € 13.84 %	33.3 M € 10.16 %	36.12 M € 8.47 %	34.87 M € -3.46 %
Autres charges	- 0 %	27 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	117.54 M € 4.6 %	116.09 M € -1.23 %	127.76 M € 10.05 %	117.33 M € -8.17 %
Résultat d'exploitation	11.43 M € 18.28 %	9.54 M € -16.6 %	1.47 M € -84.54 %	11.04 M € 648.75 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	154 € 0 %	1.19 K € 673.38 %	1.01 K € -15.28 %
Produit financiers	- 0 %	154 € 0 %	1.19 K € 673.38 %	1.01 K € -15.28 %
Intérêts et charges assimilées	2.4 M € -22.79 %	2.37 M € -1.31 %	2.59 M € 9.57 %	2.36 M € -8.98 %
Charges financières	2.4 M € -22.79 %	2.37 M € -1.31 %	2.59 M € 9.57 %	2.36 M € -8.98 %
Résultat financier	-2.4 M € -22.79 %	-2.37 M € -1.31 %	-2.59 M € 9.53 %	-2.36 M € -8.98 %
Résultat courant avant impôts	9.04 M € 37.71 %	7.17 M € -20.66 %	-1.12 M € -115.59 %	8.68 M € -876.92 %
Produits exceptionnels sur …	1.44 M € 0.28 %	3.68 M € 155.37 %	2.76 M € -24.99 %	2.19 M € -20.51 %
Reprises sur dépréciations et …	289.96 K € 91.48 %	765.28 K € 163.92 %	816.31 K € 6.67 %	1.08 M € 31.79 %
Produits exceptionnels	1.73 M € 8.99 %	4.44 M € 156.81 %	3.57 M € -19.54 %	3.27 M € -8.56 %
Charges exceptionnelles sur …	4.54 K € -63.11 %	7.32 K € 61.09 %	8.75 K € 19.52 %	7.85 K € -10.32 %
Charges exceptionnelles sur …	770.55 K € -19.13 %	2.95 M € 282.47 %	1.55 M € -47.27 %	1.04 M € -33.3 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.2 M € -18.3 %	1.96 M € 63.93 %	3.22 M € 64.26 %	8.97 M € 178.42 %
Charges exceptionnelles	1.97 M € -18.85 %	4.92 M € 149.35 %	4.78 M € -2.68 %	10.01 M € 109.3 %
Résultat exceptionnel	-241.85 K € -71.29 %	-474.13 K € 96.05 %	-1.21 M € 155.18 %	-6.74 M € 457.38 %
Impôts sur les bénéfices	2.98 M € 53.19 %	2.07 M € -30.5 %	1.72 M € -16.93 %	1.34 M € -22.07 %
Total des produits	130.7 M € 5.73 %	130.07 M € -0.48 %	132.81 M € 2.11 %	131.64 M € -0.88 %
Total des charges	124.89 M € 4.21 %	125.45 M € 0.45 %	136.86 M € 9.1 %	131.05 M € -4.25 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.81 M € 54.08 %	4.62 M € -20.46 %	-4.05 M € -187.64 %	594.69 K € -114.68 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TRANSDEV LOCATION DE VEHICULES ?

Le dirigeant de la société TRANSDEV LOCATION DE VEHICULES est : Edouard Henaut.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Transdev Location De Vehicules ?

Au cours de l’année 2021 la société Transdev Location De Vehicules a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 594.69 K avec une trésorerie de Non communiqué (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.46 %.