ACTIV MEDICAL DISPOSABLES (ACTIV MEDICAL DISPOSABLES) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	105.8 M	90.84 M	80.52 M	77.63 M
Marge brute (€)	16.24 M	7.07 M	17.39 M	22.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	11.31 M	26.7 K	10.89 M	15.01 M
EBITDA (€)	10.31 M	221.59 K	11.13 M	15.02 M
EBITDA - EBE (€)	1 M	-194.89 K	-240.26 K	-12.78 K
Résultat d'exploitation (€)	8.9 M	-712.08 K	10.51 M	14.3 M
Résultat net (€)	4.64 M	498.21 K	7.13 M	9.47 M
Taux de marge nette (%)	4.38	0.55	8.85	12.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.54	1.56	22.97	27.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.12	0.8	12.92	16.1
Valeur ajoutée (€) *	18.88 M	8.56 M	16.79 M	20.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.84	9.42	20.85	26.89
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	15.35	7.78	21.59	28.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.74	0.24	13.83	19.35
Taux de marge opérationnelle (%)	10.69	0.03	13.53	19.33
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	18.59 M	10.89 M	13.84 M	23.27 M
BFRE (€)	15.05 M	8.23 M	5.09 M	8.79 M
BFRHE (€)	-5.08 M	1.6 M	1.83 M	-742.49 K
BFR en jours de CA (j)	64.14	43.76	62.75	109.4
BFRE en jours de CA (j)	51.92	33.05	23.08	41.34
BFRHE en jours de CA (j)	-1.47 T	396.98 Md	404.45 Md	-157.92 Md
Délais de paiement clients (j)	91.56	94.4	86.89	89.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.82	86.32	97.75	83.69
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.09	0.09	0.09
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	7.27 M	1.43 M	7.86 M	10.3 M
Dette nette (€)	-36.37 M	-29.59 M	-17.8 M	-11.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.87	1.58	9.77	13.27
Font de roulement (€)	11.6 M	9.45 M	13.04 M	21.2 M
Couverture du BFR	62.4	86.73	94.19	91.12
Trésorerie (€)	2.03 M	260.01 K	6.2 M	13.31 M
Dettes financières (€)	9.27 M	7 M	3.86 M	6.22 M
Capacité de remboursement (€)	-5	-20.66	-2.26	-1.11
Ratio d'endettement (%)	-98.34	-92.68	-57.34	-33.64
Autonomie financière (%)	3.99	4.56	8.04	5.45
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	22.53 M	22.05 M	19.42 M	16.59 M
Liquidité générale	75.99	81.69	108.54	133.9
Liquidité réduite	75.99	81.69	108.54	133.9
Couverture de la dette	1.59	0.32	3.29	2.52
Salaires et charges sociales (€)	7.52 M	6.17 M	6 M	6.12 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	5.38	5.19	5.59	5.88
Impôts sur les bénéfices (€)	2.75 M	0	2.31 M	3.64 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Activ Medical Disposables (ACTIV MEDICAL DISPOSABLES)

Président de SAS

FINANCIERE DE LA SALICORNE

Vice-Président

FINANCIERE DU CAZEAU

Commissaire aux comptes titulaire

Michel Galaine

Commissaire aux comptes titulaire

Michel Galaine

Commissaire aux comptes titulaire

Michel Galaine

Commissaire aux comptes suppléant

INSTIT FIDUCIAI EXPERT COMPTAB

Observations

05/11/2021

Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 12/10/2021

05/11/2021

Modification relative aux bénéficiaires effectifs

05/11/2021

Modification relative aux dirigeants requier frédérick françois alain nom d'usage : requier frédérick n'est plus président société par actions simplifiée fontenay n'est plus vice-président société par actions simplifiée financière de la salicorne devient président à compter du 12/10/2021

27/09/2018

Modification relative aux dirigeants requier frédérick françois alain nom d'usage : requier frédérick devient président pages philippe nom d'usage : pages philippe n'est plus président pages philippe paul andré nom d'usage : pages philippe devient vice président requier frédéric nom d'usage : requier frédéric n'est plus directeur général à compter du 17/07/2018

Statuts de la société ACTIV MEDICAL DISPOSABLES (ACTIV MEDICAL DISPOSABLES)

23/05/2017

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

24/08/2009

- transfert de siège social modification des statuts - transfert de siège social modification des statuts - transfert de siège social modification des statuts Statuts mis à jour - transfert de siège social modification des statuts

24/08/2009

Statuts mis à jour - transfert de siège social modification des statuts - transfert de siège social modification des statuts - transfert de siège social modification des statuts - transfert de siège social modification des statuts

24/08/2009

22/11/2007

Statuts mis à jour - Transfert du siège parc de la chenaie rue pablo picasso 62320 rouvroy

30/05/2006

- constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

31/12/2013

Bilan social 2013

Acte(s) publié(s)

05/11/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

05/08/2021

Procès-verbal - modification relative aux dirigeants d'une société

27/09/2018

Procès-verbal - modification relative aux dirigeants d'une société

03/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

08/07/2014

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

20/02/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

22/07/2013

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

21/10/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - reconstitution des capitaux propres

12/11/2008

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social