EURL CAILLEUX STEPHANE (EURL CAILLEUX STEPHANE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.52 M	1.95 M	1.67 M	-
Marge brute (€)	626.9 K	711.04 K	591.15 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	45.93 K	51.93 K	-	-
EBITDA (€)	47.37 K	40.98 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-1.44 K	10.96 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	31.85 K	32.85 K	17.57 K	-
Résultat net (€)	27.58 K	14.58 K	-65.43 K	-
Taux de marge nette (%)	1.81	0.75	-3.92	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.62	3.15	-14.6	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.81	1.65	-7.74	-
Valeur ajoutée (€) *	466.82 K	549.68 K	431.09 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.65	28.23	25.86	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	41.17	36.51	35.46	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.11	2.1	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	3.02	2.67	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	626.09 K	603.57 K	647.07 K	629.17 K
BFRE (€)	394.37 K	358.63 K	448.88 K	296.47 K
BFRHE (€)	21.81 K	42.78 K	-114.46 K	-19.06 K
BFR en jours de CA (j)	150.06	113.13	141.66	-
BFRE en jours de CA (j)	94.52	67.22	98.27	-
BFRHE en jours de CA (j)	90.98 M	228.23 M	-522.8 M	-
Délais de paiement clients (j)	144.75	106.16	113.11	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.53	48.15	53.28	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.03	0.06	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	43.11 K	30.1 K	-	-
Dette nette (€)	-279.39 K	-219.95 K	-214.46 K	-22.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.83	1.55	-	-
Font de roulement (€)	626.09 K	603.57 K	-	-
Couverture du BFR	100	100	-	-
Trésorerie (€)	210.4 K	202.16 K	182.78 K	280.72 K
Dettes financières (€)	208.02 K	162.9 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-6.48	-7.31	-	-
Ratio d'endettement (%)	-56.99	-47.54	-47.86	-4.37
Autonomie financière (%)	2.36	2.84	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	281.76 K	259.21 K	167.04 K	150.03 K
Liquidité générale	170.7	190.69	180.1	246.18
Liquidité réduite	170.7	190.69	180.1	246.18
Couverture de la dette	0.23	0.14	-	-
Salaires et charges sociales (€)	548.3 K	669.58 K	558.32 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	25.8	24.36	24.14	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) d'Eurl Cailleux Stephane (EURL CAILLEUX STEPHANE)

Gérant

Stephane Cailleux

Gérant

Stephane Cailleux

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de douai. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

31/03/2006

Acte(s) Divers