ADEPACK à ChÂteauneuf-de-gadagne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2022
Chiffre d'affaires (€)	10.78 M	6 M	-	-
Marge brute (€)	1.18 M	797.28 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	2.4 K	-3.14 K	-	-
EBITDA (€)	-84.63 K	11.84 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	87.03 K	-14.98 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-225.14 K	-66.38 K	-	-
Résultat net (€)	-192.99 K	22.22 K	-	-
Croissance	2018	2019	2020	2022
Taux de marge brute (%)	10.93	13.28	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.78	0.2	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	0.02	-0.05	-	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2022
BFR (€)	344.32 K	244.41 K	394.7 K	904.79 K
BFRE (€)	58.86 K	108.1 K	198.91 K	793.99 K
BFRHE (€)	80.71 K	33.15 K	17.38 K	28.14 K
BFR en jours de CA (j)	11.66	14.86	-	-
BFRE en jours de CA (j)	1.99	6.57	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	2.38 Md	545.08 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	43.26	58.22	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.99	137.03	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	15.19	24.41	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2022
Capacité d'autofinancement (€)	79.47 K	105.56 K	-	-
Dette nette (€)	-3.05 M	-2.5 M	-1.62 M	-2.14 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.74	1.76	-	-
Font de roulement (€)	290.91 K	233.76 K	363.49 K	881.31 K
Couverture du BFR	84.49	95.64	92.09	97.41
Trésorerie (€)	151.35 K	92.5 K	147.81 K	88.08 K
Dettes financières (€)	400.74 K	306.75 K	297.09 K	752.3 K
Capacité de remboursement (€)	-38.39	-23.69	-	-
Ratio d'endettement (%)	-1.73 K	-1.26 K	-456	-421.9
Autonomie financière (%)	0.44	0.65	1.2	0.67
Solvabilité	2018	2019	2020	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.75 M	2.28 M	1.44 M	1.45 M
Liquidité générale	45.44	40.7	48.15	50.03
Liquidité réduite	45.44	40.7	48.15	50.03
Couverture de la dette	-0.35	0.06	-	-
Taux de marge nette (%)	-1.79	0.37	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-109.54	11.2	-	-
Rentabilité économique (%)	-5.71	0.8	-	-
Valeur ajoutée (€) *	1.11 M	672.95 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.33	11.21	-	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.15 M	752.3 K	-	-
Salaires / CA (%)	8.06	9.41	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Adepack

Bénéficiaire

Celine Barrachina

90.00 % des parts

90.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Adepack

Gérant

Céline Barrachina

Depuis le 12/12/2016

Comptes annuels d'ADEPACK

Actif	2018	2019	2020	2022
Constructions	95.26 K € -51.04 %	86.31 K € -9.39 %	77.37 K € -10.36 %	179.27 K € 131.7 %
Installations techniques …	126.17 K € -17.13 %	141.75 K € 12.35 %	165.91 K € 17.05 %	92.56 K € -44.21 %
Autres immobilisations corporelles	40.56 K € -29.13 %	19.31 K € -52.4 %	26.75 K € 38.57 %	86.79 K € 224.4 %
Immobilisation corporelles	261.99 K € -35.16 %	247.37 K € -5.58 %	270.04 K € 9.16 %	358.62 K € 32.8 %
Autres participations	5 K € 0 %	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	19.03 K € -23.97 %	19.03 K € 0 %	19.03 K € 0 %	18.96 K € -0.37 %
Immobilisations financières	24.03 K € -22.81 %	24.03 K € 0 %	19.03 K € -20.81 %	18.96 K € -0.37 %
Actif immobilisé	286.02 K € -34.27 %	271.4 K € -5.11 %	289.07 K € 6.51 %	377.58 K € 30.62 %
Matières premières, approvisionnements	1.3 M € -10.33 %	1.13 M € -12.6 %	317.23 K € -72.05 %	868.1 K € 173.65 %
Produits intermédiaires et finis	338.74 K € 6.84 %	330 K € -2.58 %	665.58 K € 101.69 %	343.97 K € -48.32 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	609 € 0 %	28.89 K € 4.64 K %
Stocks et en-cours	1.64 M € -8.98 %	1.46 M € -10.53 %	983.42 K € -32.87 %	1.24 M € 26.19 %
Créances clients et comptes ratachés	1.17 M € -48.62 %	919.4 K € -21.39 %	655.34 K € -28.72 %	973.75 K € 48.59 %
Autres créances	108.27 K € 76.23 %	37.85 K € -65.04 %	26.01 K € -31.29 %	39.38 K € 51.41 %
Créances	1.28 M € -45.34 %	957.25 K € -25.08 %	681.34 K € -28.82 %	1.01 M € 48.7 %
Disponibilités	151.35 K € -34.55 %	92.5 K € -38.88 %	147.81 K € 59.78 %	88.08 K € -40.41 %
Charges constatées d'avance	25.84 K € 4.96 %	5.95 K € -76.97 %	22.58 K € 279.44 %	12.25 K € -45.78 %
Actif circulant	3.09 M € -29.6 %	2.52 M € -18.49 %	1.84 M € -27.19 %	2.35 M € 28.29 %
Total actif	3.38 M € -30.02 %	2.79 M € -17.35 %	2.12 M € -23.92 %	2.73 M € 28.61 %
Passif	2018	2019	2020	2022
Capital social ou individuel	280 K € 0 %	280 K € 0 %	280 K € 0 %	280 K € 0 %
Autres réserves	89.18 K € 672.52 %	1.7 K € -98.09 %	1.7 K € 0 %	154.59 K € 8.99 K %
Report à nouveau	- 0 %	-105.51 K € 0 %	-83.29 K € -21.06 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-192.99 K € -348.59 %	22.22 K € -111.51 %	157.06 K € 606.85 %	72 K € -54.16 %
Capitaux propres	176.19 K € -52.28 %	198.41 K € 12.61 %	355.47 K € 79.16 %	506.59 K € 42.51 %
Emprunts et dettes auprès des …	275.45 K € -9.15 %	183.93 K € -33.23 %	176.75 K € -3.9 %	692.81 K € 291.98 %
Emprunts et dettes financières divers	125.29 K € -11.71 %	122.82 K € -1.97 %	120.34 K € -2.02 %	59.49 K € -50.57 %
Dettes financières	400.74 K € -9.97 %	306.75 K € -23.45 %	297.09 K € -3.15 %	752.3 K € 153.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.19 M € -39.96 %	1.89 M € -13.72 %	1.03 M € -45.76 %	1.1 M € 6.97 %
Dettes fiscales et sociales	554.5 K € 79.93 %	383.74 K € -30.8 %	414 K € 7.89 %	351.63 K € -15.07 %
Dettes d'exploitation	2.75 M € -30.63 %	2.28 M € -17.17 %	1.44 M € -36.72 %	1.45 M € 0.64 %
Autres dettes	3.41 K € -93.4 %	10.65 K € 212.25 %	31.21 K € 192.99 %	23.48 K € -24.76 %
Dettes diverses	3.41 K € -93.4 %	10.65 K € 212.25 %	31.21 K € 192.99 %	23.48 K € -24.76 %
Dettes + 1an	400.74 K € -9.97 %	306.75 K € -23.45 %	297.09 K € -3.15 %	752.3 K € 153.22 %
Produits constatés d'avance	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	3.2 M € -28.18 %	2.59 M € -19 %	1.77 M € -31.8 %	2.23 M € 25.82 %
Total passif	3.38 M € -30.02 %	2.79 M € -17.35 %	2.12 M € -23.92 %	2.73 M € 28.61 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2022
Ventes de marchandises	971.43 K € -54.57 %	233.09 K € -76.01 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	9.55 M € 34.18 %	5.55 M € -41.9 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	264.71 K € 282.48 %	222.08 K € -16.1 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	10.78 M € 15.66 %	6 M € -44.34 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	21.69 K € 21.12 %	-8.74 K € -140.28 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	3.56 K € 492.67 %	544 € -84.7 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	42.46 K € 46.27 %	25.84 K € -39.15 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	2.66 K € 22.1 K %	13 € -99.51 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	10.85 M € 15.82 %	6.02 M € -44.53 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	338.63 K € -79.34 %	60.12 K € -82.25 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	33.66 K € -1.22 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	7.76 M € 26.02 %	3.9 M € -49.74 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	149.56 K € -184.22 %	163.63 K € 9.4 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.33 M € 73.29 %	1.08 M € -18.39 %	- 0 %	- 0 %
Achats	9.6 M € 14.63 %	5.2 M € -45.81 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	53.71 K € 13.84 %	39.94 K € -25.63 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	868.7 K € 49.59 %	564.66 K € -35 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	281.38 K € 52.81 %	187.63 K € -33.32 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	140.51 K € 72.6 %	78.23 K € -44.33 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	129.28 K € 24.95 K %	5.1 K € -96.06 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	269.79 K € 229.32 %	83.33 K € -69.11 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	203 € -80.52 %	5.76 K € 2.74 K %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	11.08 M € 19.46 %	6.09 M € -45.06 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-225.14 K € -333.32 %	-66.38 K € -70.51 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	38.73 K € 67.25 %	6.28 K € -83.78 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	38.73 K € 67.25 %	6.28 K € -83.78 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	13.29 K € -47.4 %	10.79 K € -18.84 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	13.29 K € -47.4 %	10.79 K € -18.84 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	25.43 K € -1.3 K %	-4.51 K € -117.72 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-199.71 K € -311.61 %	-70.89 K € -64.5 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	60.09 K € 136.46 K %	5.98 K € -90.05 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	82.86 K € 238.9 %	122 K € 47.24 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	142.95 K € 483.6 %	127.98 K € -10.47 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	22.09 K € 355.64 %	3.12 K € -85.89 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	114.13 K € 28.72 K %	31.75 K € -72.18 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	136.23 K € 2.5 K %	34.87 K € -74.4 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	6.72 K € -65.09 %	93.11 K € 1.29 K %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	11.03 M € 17.17 %	6.15 M € -44.23 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	11.23 M € 20.21 %	6.13 M € -45.39 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-192.99 K € -348.59 %	22.22 K € -111.51 %	- 0 %	- 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ADEPACK ?

Le dirigeant de la société ADEPACK est : Céline Barrachina.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Adepack ?

Pour l’année 2019 l’entreprise Adepack a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 22.22 K avec une trésorerie de 88.08 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 0.37 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Adepack ?

La société Adepack a été inscrite le 2006 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Adepack ?

On compte 18 salariés en activité pour l’entreprise Adepack.

Quelle est le code naf de la société Adepack ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2221Z (c'est à dire : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques).

Consultez la présentation d'entreprise