RADIO DE LA SOURCE à Istres | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	4.13 M	-	615.24 K	684.55 K
Marge brute (€)	2.28 M	-	410.72 K	495.22 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-590.74 K	-	-	23.88 K
EBITDA (€)	-611.95 K	-	4.14 K	24.99 K
EBITDA - EBE (€)	21.21 K	-	-	-1.11 K
Résultat d'exploitation (€)	-648.36 K	-	1.7 K	2.61 K
Résultat net (€)	-908.67 K	-	911	2.59 K
Taux de marge nette (%)	-22.01	-	0.15	0.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	124.81	-	0.27	0.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	-15.49	-	0.22	0.61
Valeur ajoutée (€) *	2.23 M	-	327.53 K	409.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.01	-	53.24	59.76
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	55.12	-	66.76	72.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	-14.83	-	0.67	3.65
Taux de marge opérationnelle (%)	-14.31	-	-	3.49
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	1.24 M	-32.89 K	-17.65 K	186
BFRE (€)	-273.68 K	-124.16 K	-38.99 K	-21.73 K
BFRHE (€)	463.05 K	85.51 K	1.65 K	-
BFR en jours de CA (j)	109.28	-	-10.47	0.1
BFRE en jours de CA (j)	-24.2	-	-23.13	-11.59
BFRHE en jours de CA (j)	5.24 Md	-	2.78 M	-
Délais de paiement clients (j)	135.36	-	3.07	8.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.29	-	5.25	3.52
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-871.94 K	-	-	25.03 K
Dette nette (€)	-6.46 M	-2.11 M	-46.51 K	-21.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-21.12	-	-	3.66
Font de roulement (€)	322.73 K	-32.9 K	-17.65 K	186
Couverture du BFR	26.12	100.01	100	100
Trésorerie (€)	133.36 K	5.75 K	19.69 K	21.92 K
Dettes financières (€)	5.2 M	1.98 M	21.32 K	3.32 K
Capacité de remboursement (€)	7.41	-	-	-0.86
Ratio d'endettement (%)	887.55	-1.22 K	-13.53	-5.66
Autonomie financière (%)	-0.14	0.09	16.12	114.58
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	478.92 K	130.95 K	44.88 K	40.1 K
Liquidité générale	25.73	4.59	39.53	89.72
Liquidité réduite	25.73	4.59	39.53	89.72
Couverture de la dette	-4.87	-	0.02	0.07
Salaires et charges sociales (€)	2.7 M	-	374.52 K	435.88 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	54.3	-	47.22	50.61
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Président de SAS

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Statuts de la société RADIO DE LA SOURCE

11/04/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/01/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

17/10/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

11/01/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

30/12/2021

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/02/2025

PJ_74 - L’ampliation* de la décision de l’ordre professionnel, en copie. *Copie authentifiée d’un acte no...

13/06/2024

Acte(s) Divers

11/12/2023

Acte(s) Divers

31/08/2023

Acte(s) Divers

11/04/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s)

02/03/2023

Ordonnance du président - Selas du nedon - radio de la source

24/01/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

07/07/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

06/12/2021

Rapport du commissaire à la transformation

27/12/2005

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

10/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/10/2022