DIDAL (SIèGE SOCIAL DALERY MAROQUINIER 3) à Le

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.95 M	7.25 M	6.7 M	5.92 M
Marge brute (€)	1.48 M	1.83 M	1.89 M	1.52 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.78 K	347.02 K	692.01 K	401.15 K
EBITDA (€)	55.27 K	393.52 K	616.22 K	336.32 K
EBITDA - EBE (€)	-51.5 K	-46.5 K	75.8 K	64.84 K
Résultat d'exploitation (€)	-7.65 K	297.56 K	519.41 K	208.37 K
Résultat net (€)	3.53 K	208.96 K	443.48 K	169.72 K
Taux de marge nette (%)	0.05	2.88	6.62	2.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.35	18.93	44.33	26.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.08	4.42	8.72	3.28
Valeur ajoutée (€) *	1.48 M	1.82 M	1.98 M	1.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.31	25.15	29.53	26.62
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.28	25.24	28.19	25.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.8	5.43	9.2	5.68
Taux de marge opérationnelle (%)	0.05	4.79	10.34	6.77
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	969.19 K	1.48 M	1.64 M	2 M
BFRE (€)	-556.13 K	-122.4 K	-462.87 K	-395.59 K
BFRHE (€)	1.2 M	1.24 M	1.2 M	1.83 M
BFR en jours de CA (j)	50.93	74.56	89.36	123.1
BFRE en jours de CA (j)	-29.23	-6.16	-25.23	-24.37
BFRHE en jours de CA (j)	22.92 Md	24.71 Md	22.05 Md	29.64 Md
Délais de paiement clients (j)	82.27	71.32	73.3	124.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	145.64	107.94	120.16	115.33
Ratio des stocks / CA (%)	0.24	0.26	0.25	0.22
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	66.53 K	305.07 K	540.33 K	297.72 K
Dette nette (€)	-3.28 M	-3.34 M	-3.23 M	-4.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.96	4.21	8.07	5.02
Font de roulement (€)	795.66 K	1.41 M	1.59 M	1.95 M
Couverture du BFR	82.09	95.1	97.06	97.77
Trésorerie (€)	247.27 K	286.01 K	851.85 K	523.16 K
Dettes financières (€)	884.09 K	1.43 M	1.77 M	2.59 M
Capacité de remboursement (€)	-49.32	-10.96	-5.98	-13.49
Ratio d'endettement (%)	-328.46	-302.8	-323.05	-634.71
Autonomie financière (%)	1.13	0.77	0.57	0.24
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.57 M	2.13 M	2.27 M	1.9 M
Liquidité générale	52.21	47.67	54.44	56.81
Liquidité réduite	52.21	47.67	54.44	56.81
Couverture de la dette	0.01	0.47	0.82	0.34
Salaires et charges sociales (€)	1.36 M	1.36 M	1.29 M	1.15 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	16.96	16.22	16.56	16.54
Impôts sur les bénéfices (€)	1.19 K	70.13 K	73.96 K	6.84 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Didal (SIèGE SOCIAL DALERY MAROQUINIER 3)

Président de SAS

DALERY FINANCES

Commissaire aux comptes titulaire

RONZE DUBANCHET AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

DUBANCHET PARTICIPATIONS

Observations

15/07/2022

Radiation du rcs nanterre le 15/07/2022 avec effet au 10/06/2021

23/03/2022

Société unipersonnelle devient pluripersonnelle à compter du 23/12/2021

09/11/2005

Historique des observations depuis le 09/11/2005 : mention du 03/01/2006 : notification du greffe du tribunal de commerce de clermont ferrand 63 en date du 28.12.2005 ouverture de l etablissement principal au rcs de clermont ferrand rcs clermont 2005 b 875

- date de début d'activité : 05/12/2005.

Statuts de la société DIDAL (SIèGE SOCIAL DALERY MAROQUINIER 3)

07/10/2013

- Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président Statuts mis à jour

16/09/2013

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/11/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

26/11/2014

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de président

29/07/2013

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation

09/11/2005

Acte(s) Divers