OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	776.75 K	753.86 K	981.57 K	1.24 M
Marge brute (€)	289.5 K	326.15 K	481.87 K	587.15 K
Excédent brut d'exploitation (€)	113.35 K	37.74 K	117.19 K	160.57 K
EBITDA (€)	122.9 K	49.09 K	152.65 K	173.92 K
EBITDA - EBE (€)	-9.55 K	-11.35 K	-35.46 K	-13.35 K
Résultat d'exploitation (€)	85.05 K	4.22 K	113.11 K	141.98 K
Résultat net (€)	74.46 K	3.34 K	100.03 K	141.88 K
Taux de marge nette (%)	9.59	0.44	10.19	11.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.33	0.66	16.56	23.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	13.63	0.45	11.8	15.86
Valeur ajoutée (€) *	267.31 K	259.92 K	409.51 K	476.29 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.41	34.48	41.72	38.39
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	37.27	43.26	49.09	47.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.82	6.51	15.55	14.02
Taux de marge opérationnelle (%)	14.59	5.01	11.94	12.94
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	322.34 K	573.62 K	569.56 K	545.82 K
BFRE (€)	111.93 K	71.42 K	42.21 K	-41.05 K
BFRHE (€)	99.54 K	330.86 K	265.07 K	134.67 K
BFR en jours de CA (j)	151.47	277.73	211.79	160.59
BFRE en jours de CA (j)	52.59	34.58	15.69	-12.08
BFRHE en jours de CA (j)	211.82 M	683.34 M	712.85 M	457.72 M
Délais de paiement clients (j)	113.09	50.28	54.96	41.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.37	25.18	44.86	51.54
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.06	0.02	0.04
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	115.11 K	48.21 K	142.92 K	178.62 K
Dette nette (€)	-142.17 K	-100.77 K	-21.94 K	121.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.82	6.39	14.56	14.4
Font de roulement (€)	282.34 K	532.31 K	529.37 K	505.83 K
Couverture du BFR	87.59	92.8	92.94	92.67
Trésorerie (€)	70.87 K	130.04 K	222.09 K	412.21 K
Dettes financières (€)	7.44 K	134.89 K	84.29 K	34.61 K
Capacité de remboursement (€)	-1.24	-2.09	-0.15	0.68
Ratio d'endettement (%)	-42.64	-19.87	-3.63	20.1
Autonomie financière (%)	44.79	3.76	7.16	17.45
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	165.59 K	54.61 K	119.56 K	216.25 K
Liquidité générale	211.73	252.41	274.66	245.88
Liquidité réduite	211.73	252.41	274.66	245.88
Couverture de la dette	1.37	0.15	1.65	1.13
Salaires et charges sociales (€)	151.34 K	269.83 K	342.37 K	401.1 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.55	23.62	22.69	21.48
Impôts sur les bénéfices (€)	19.35 K	1.49 K	32.31 K	51.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Otcc- Omnium Technique Climatisation Chauffage

Président de SAS

Gilbert Diemert

Gérant

Gilbert Diemert

Observations

13/10/2022

Radiation d'office par suite du transfert du siege a 157 chemin du loup 93420 villepinte rc bobigny le 01-01-2015

27/01/2015

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

25/11/2014

Cette societe deja constituee sous la forme sarl se transforme en sas a compter du 03-11-2014

Statuts de la société OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE

27/01/2015

- Transfert du siège social et de l'établissement principal - Augmentation du capital social - Changement de la dénomination sociale - Extension de l'objet social Statuts mis à jour

27/01/2015

- Transfert du siège social et de l'établissement principal - Augmentation du capital social - Changement de la dénomination sociale - Extension de l'objet social Statuts mis à jour

25/11/2014

- Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/12/2024

Acte(s) Divers

27/01/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Projet d'augmentation de capital

10/05/2005

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/12/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/02/2015

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'activité. Modificat...

10/12/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique et l'administration

02/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

21/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/05/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE

276

Compte de résultat	2024	2022	2021	2020
Production vendue de biens	776.75 K € 3.04 %	753.86 K € -23.2 %	981.57 K € -20.88 %	1.24 M € 7.08 %
Chiffres d'affaires nets	776.75 K € 3.04 %	753.86 K € -23.2 %	981.57 K € -20.88 %	1.24 M € 7.08 %
Subventions d'exploitation	1.33 K € -86.23 %	9.68 K € 132.29 %	4.17 K € 43.36 %	2.91 K € 27.79 %
Reprises sur dépréciations …	12.36 K € 8.78 %	11.36 K € -70.73 %	38.8 K € 113.7 %	18.16 K € 134.42 %
Autres produits	0 € -100 %	3 € -40 %	5 € 66.67 %	3 € 0 %
Produits d'exploitation	790.44 K € 2.01 %	774.9 K € -24.37 %	1.02 M € -18.79 %	1.26 M € 7.96 %
Achats de matières premières et …	237.45 K € -10.69 %	265.86 K € -10.1 %	295.71 K € -21.02 %	374.43 K € -12.55 %
Variation de stock (matières …	-5.47 K € 79.57 %	-26.8 K € -4.46 %	28.05 K € 66.28 %	16.87 K € 37.01 %
Autres achats et charges externes	255.27 K € 35.32 %	188.65 K € 7.22 %	175.95 K € -32.89 %	262.16 K € 12.1 %
Achats	487.25 K € 13.92 %	427.71 K € -14.41 %	499.7 K € -23.53 %	653.46 K € 2.86 %
Impôts, taxes et versements assimilés	26.14 K € -7.49 %	28.26 K € 6.71 %	26.48 K € -6.73 %	28.39 K € -2.52 %
Salaires et traitements	105.22 K € -40.9 %	178.03 K € -20.08 %	222.76 K € -16.41 %	266.5 K € -5.03 %
Charges sociales	46.12 K € -49.76 %	91.8 K € -23.25 %	119.61 K € -11.13 %	134.6 K € -9.29 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	37.84 K € -15.65 %	44.86 K € 13.47 %	39.54 K € 23.79 %	31.94 K € -8.65 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.81 K € 0 %	- 0 %	3.33 K € -30.5 %	4.8 K € 0 %
Dotations d'exploitation	40.65 K € -9.39 %	44.86 K € 4.64 %	42.87 K € 16.7 %	36.74 K € 5.07 %
Autres charges	0 € -100 %	9 € 350 %	2 € -71.43 %	7 € -63.16 %
Charges d'exploitation	705.39 K € -8.47 %	770.68 K € -15.44 %	911.44 K € -18.6 %	1.12 M € -0.77 %
Résultat d'exploitation	85.05 K € 1.91 K %	4.22 K € -96.27 %	113.11 K € -20.33 %	141.98 K € 253.04 %
Produits nets sur cessions de …	8.82 K € 973.36 %	822 € 258.95 %	229 € -99.47 %	42.85 K € 596.23 %
Produit financiers	8.82 K € 973.36 %	822 € 258.95 %	229 € -99.47 %	42.85 K € 596.23 %
Intérêts et charges assimilées	66 € -68.72 %	211 € -27.49 %	291 € -27.25 %	400 € 75.44 %
Charges financières	66 € -68.72 %	211 € -27.49 %	291 € -27.25 %	400 € 75.44 %
Résultat financier	8.76 K € 1.34 K %	610 € 883.87 %	-62 € -99.85 %	42.45 K € 616.37 %
Résultat courant avant impôts	93.81 K € 1.84 K %	4.83 K € -95.73 %	113.04 K € -38.7 %	184.42 K € 299.7 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	10.17 K € 135.27 %	4.32 K € -79.7 %	21.3 K € 98.14 %	10.75 K € 0 %
Produits exceptionnels	10.17 K € 135.27 %	4.32 K € -81.44 %	23.3 K € 116.74 %	10.75 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	4 K € 75.21 %	2.28 K € 648.52 %
Charges exceptionnelles sur …	10.17 K € 135.27 %	4.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	10.17 K € 135.27 %	4.32 K € 8.1 %	4 K € 75.21 %	2.28 K € 648.52 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	19.3 K € 127.97 %	8.47 K € 2.68 K %
Impôts sur les bénéfices	19.35 K € 1.2 K %	1.49 K € -95.38 %	32.31 K € -36.66 %	51.01 K € 403.83 %
Total des produits	809.43 K € 3.77 %	780.05 K € -25.57 %	1.05 M € -20.32 %	1.32 M € 11.96 %
Total des charges	734.98 K € -5.37 %	776.71 K € -18.07 %	948.04 K € -19.21 %	1.17 M € 3.02 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	74.46 K € 2.13 K %	3.34 K € -96.66 %	100.03 K € -29.49 %	141.88 K € 297.3 %

Actif	2024	2022	2021	2020
Constructions	32.02 K € -38.16 %	51.77 K € -16.02 %	61.64 K € -13.81 %	71.52 K € -12.13 %
Installations techniques …	0 € -100 %	489 € -62.98 %	1.32 K € -38.62 %	2.15 K € -27.88 %
Autres immobilisations corporelles	21.36 K € -62.78 %	57.38 K € -40.02 %	95.68 K € 69.33 %	56.5 K € 5.88 %
Immobilisation corporelles	53.37 K € -51.32 %	109.64 K € -30.89 %	158.64 K € 21.87 %	130.17 K € -5.5 %
Autres immobilisations financières	5.16 K € 3.13 K %	160 € 0 %	160 € -93.5 %	2.46 K € 0 %
Immobilisations financières	5.16 K € 3.13 K %	160 € 0 %	160 € -93.5 %	2.46 K € 0 %
Actif immobilisé	58.53 K € -46.69 %	109.8 K € -30.86 %	158.8 K € 19.73 %	132.64 K € -5.4 %
Matières premières, approvisionnements	36.86 K € -19.28 %	45.67 K € 142.01 %	18.87 K € -59.78 %	46.92 K € -26.44 %
Stocks et en-cours	36.86 K € -19.28 %	45.67 K € 142.01 %	18.87 K € -59.78 %	46.92 K € -26.44 %
Créances clients et comptes ratachés	240.65 K € 199.48 %	80.36 K € -43.76 %	142.89 K € 11.39 %	128.28 K € -19.76 %
Autres créances	3.35 K € -86.55 %	24.93 K € 257.93 %	6.97 K € -53.75 %	15.06 K € 168.89 %
Créances	244.01 K € 131.75 %	105.29 K € -29.74 %	149.86 K € 4.55 %	143.34 K € -13.38 %
Valeurs mobilières de placement …	135.6 K € -60.85 %	346.36 K € 16.97 %	296.1 K € 86.37 %	158.88 K € -37.36 %
Disponibilités	70.87 K € -45.5 %	130.04 K € -41.45 %	222.09 K € -46.12 %	412.21 K € 291.12 %
Charges constatées d'avance	591 € -32.22 %	872 € -60.2 %	2.19 K € 203.46 %	722 € -65.31 %
Actif circulant	487.93 K € -22.33 %	628.23 K € -8.84 %	689.12 K € -9.57 %	762.07 K € 29.08 %
Total actif	546.46 K € -25.96 %	738.03 K € -12.96 %	847.92 K € -5.23 %	894.71 K € 22.46 %

Passif	2024	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	35.19 K € 0 %	35.19 K € 0 %	35.19 K € 0 %	35.19 K € 0 %
Réserve légale	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres réserves	24.67 K € 0 %	24.67 K € 0 %	24.67 K € 0 %	24.67 K € 0 %
Report à nouveau	34.1 K € -87.78 %	279.02 K € 0.01 %	278.98 K € 17.66 %	237.11 K € 17.73 %
Résultat de l'exercice	74.46 K € 2.13 K %	3.34 K € -96.66 %	100.03 K € -29.49 %	141.88 K € 297.3 %
Capitaux propres	333.42 K € -34.27 %	507.23 K € -16.01 %	603.89 K € 0.01 %	603.85 K € 30.71 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.13 K € -74.63 %	4.45 K € -74.64 %	17.53 K € -47.22 %	33.21 K € -2.57 %
Emprunts et dettes financières divers	6.32 K € -95.16 %	130.44 K € 95.4 %	66.76 K € 4.67 K %	1.4 K € -95.64 %
Dettes financières	7.44 K € -94.48 %	134.89 K € 60.03 %	84.29 K € 143.53 %	34.61 K € -47.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …	111.37 K € 250.33 %	31.79 K € -45.92 %	58.78 K € -35.51 %	91.14 K € -23.27 %
Dettes fiscales et sociales	54.22 K € 137.62 %	22.82 K € -62.45 %	60.78 K € -51.42 %	125.11 K € 157.39 %
Dettes d'exploitation	165.59 K € 203.23 %	54.61 K € -54.32 %	119.56 K € -44.71 %	216.25 K € 29.19 %
Autres dettes	1.96 K € 0 %	- 0 %	1.57 K € -33.21 %	2.36 K € 0 %
Dettes diverses	1.96 K € 0 %	- 0 %	1.57 K € -33.21 %	2.36 K € 0 %
Dettes + 1an	7.44 K € -94.48 %	134.89 K € 60.03 %	84.29 K € 143.53 %	34.61 K € -47.73 %
Produits constatés d'avance	38.04 K € -7.92 %	41.31 K € 6.98 %	38.61 K € 2.59 %	37.64 K € 7.52 %
Dettes	213.04 K € -7.7 %	230.8 K € -5.42 %	244.03 K € -16.1 %	290.86 K € 8.28 %
Total passif	546.46 K € -25.96 %	738.03 K € -12.96 %	847.92 K € -5.23 %	894.71 K € 22.46 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Otcc- Omnium Technique Climatisation Chauffage ?

On dénombre 3 - 5 salariés sous contrat avec l’entreprise Otcc- Omnium Technique Climatisation Chauffage.

Qui est le dirigeant de la société OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE ?

Le dirigeant de la société OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE est : Gilbert Diemert.

Quel est le chiffre des ventes de la société OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE ?

Le CA de Otcc- Omnium Technique Climatisation Chauffage est de 776.75 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Otcc- Omnium Technique Climatisation Chauffage ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (soit : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

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Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Otcc- Omnium Technique Climatisation Chauffage ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Otcc- Omnium Technique Climatisation Chauffage a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 74.46 K € avec une trésorerie de 70.87 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 9.59 %.