PROFILES SUD PYRENEES (PROFILES SUD PYRENEES) à Castres

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	42.25 M	50.34 M	49.85 M	27.96 M
Marge brute (€)	7.21 M	7.18 M	8.19 M	3.03 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.85 M	4.87 M	6.86 M	1.75 M
EBITDA (€)	5.24 M	5.15 M	7.14 M	1.97 M
EBITDA - EBE (€)	-396.72 K	-280.36 K	-278.83 K	-215.81 K
Résultat d'exploitation (€)	4.87 M	4.84 M	6.85 M	1.71 M
Résultat net (€)	4 M	3.96 M	3.02 M	1.36 M
Taux de marge nette (%)	9.46	7.88	6.06	4.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.78	28.26	26.13	21.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	15.76	15.11	12.08	9.63
Valeur ajoutée (€) *	7.06 M	7 M	11.99 M	3.39 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.7	13.9	24.05	12.12
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	17.07	14.26	16.42	10.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.41	10.23	14.31	7.03
Taux de marge opérationnelle (%)	11.47	9.68	13.76	6.26
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	18.29 M	17.12 M	16.01 M	8.19 M
BFRE (€)	7.01 M	7.2 M	9.05 M	3.66 M
BFRHE (€)	677.36 K	-875.19 K	-2.44 M	-1.32 M
BFR en jours de CA (j)	157.99	124.14	117.2	106.96
BFRE en jours de CA (j)	60.55	52.21	66.25	47.74
BFRHE en jours de CA (j)	78.41 Md	-120.7 Md	-333.57 Md	-101.29 Md
Délais de paiement clients (j)	70.43	76.11	62.98	78.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	49.27	60.23	46.91	59.43
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	0.12	0.18	0.1
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	4.39 M	4.28 M	3.32 M	1.61 M
Dette nette (€)	-1.25 M	-4.13 M	-7.58 M	-3.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.38	8.51	6.65	5.77
Font de roulement (€)	15.65 M	14.39 M	12.48 M	6.27 M
Couverture du BFR	85.57	84.06	77.98	76.57
Trésorerie (€)	7.98 M	8.07 M	5.88 M	3.94 M
Dettes financières (€)	1.18 M	1.59 M	2.39 M	1.24 M
Capacité de remboursement (€)	-0.28	-0.97	-2.29	-2.39
Ratio d'endettement (%)	-7.73	-29.45	-65.56	-61.26
Autonomie financière (%)	13.66	8.8	4.85	5.06
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	5.41 M	7.88 M	7.55 M	4.64 M
Liquidité générale	201.37	154.09	109.03	129.64
Liquidité réduite	201.37	154.09	109.03	129.64
Couverture de la dette	5.5	3.75	2.15	2.06
Salaires et charges sociales (€)	2.01 M	1.86 M	1.85 M	1.67 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	3.43	2.64	2.65	4.26
Impôts sur les bénéfices (€)	1.22 M	1.25 M	1.07 M	450.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Profiles Sud Pyrenees (PROFILES SUD PYRENEES)

Président de SAS

Xavier Guillen

Commissaire aux comptes titulaire

AKELA AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

COEFFICIENCES

Observations

21/01/2025

Dépôt des actes constitutifs au greffe du tribunal de commerce de toulouse, le 04.04.2005.

Statuts de la société PROFILES SUD PYRENEES (PROFILES SUD PYRENEES)

21/01/2025

- Transfert du siège social - Nomination de directeur général Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

15/02/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

28/03/2007

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

10/10/2005

- augmentation de capital divers - augmentation de capital divers - augmentation de capital divers Statuts mis à jour - augmentation de capital divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

11/09/2023

Acte(s) Divers

21/07/2017

Acte(s) Divers

23/12/2011

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

19/09/2011

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

08/08/2005

Divers - divers

04/04/2005

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/01/2025

Modifications et mutations diverses Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du s...

03/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

06/02/2024

Vente d'établissements Acte en date du 08/12/2023 enregistré au SPFE Roanne le 15/12/2023 sous le numéro dossier 2023 00027265 référence 420...

14/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

24/02/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

18/02/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

14/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

27/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/01/2012

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

17/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/09/2011

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

27/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Brevet(s) répertorié(s)

Dispositif de maintien d'une nappe isolante, paroi, procede d'assemblage et support

Numéro : FR3017635

Date de dépôt : 21/08/2015

Date de publication : 07/07/2017

Déposant : PROFILES SUD PYRENEES

Inventeur : SERGE SIRVIN

Agent : IPSILON

Profile prolongateur pour la realisation d'une paroi murale, montant telescopique et procede de montage

Numéro : FR3027930

Date de dépôt : 06/05/2016

Date de publication : 16/12/2016

Déposant : PROFILES SUD PYRENEES

Inventeur : XAVIER GUILLEN

Agent : IPSILON

Montant telescopique pour la realisation d'une paroi murale, profile et procede de montage

Numéro : FR3013800

Date de dépôt : 29/05/2015

Date de publication : 03/06/2016

Déposant : PROFILES SUD PYRENEES

Inventeur : SERGE SIRVIN

Agent : IPSILON

Comptes annuels de PROFILES SUD PYRENEES (PROFILES SUD PYRENEES)

329

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	0 € -100 %	129.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	42.24 M € -15.85 %	50.2 M € 0.7 %	49.85 M € 78.32 %	27.96 M € 0 %
Production vendue de services	7.68 K € 57.05 %	4.89 K € 654.17 %	648 € 628.09 %	89 € 0 %
Chiffres d'affaires nets	42.25 M € -16.06 %	50.34 M € 0.97 %	49.85 M € 78.32 %	27.96 M € 0 %
Production stockée	-235.5 K € 26.96 %	-322.41 K € -54.21 %	704.06 K € 35.77 %	518.56 K € 0 %
Subventions d'exploitation	16 K € -58.38 %	38.44 K € 310.76 %	9.36 K € 75.72 %	5.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	458.51 K € 18.6 %	386.61 K € 20.91 %	319.76 K € 21.28 %	263.65 K € 0 %
Autres produits	18 € -94.93 %	355 € 298.88 %	89 € -70.43 %	301 € 0 %
Produits d'exploitation	42.49 M € -15.76 %	50.44 M € -0.88 %	50.89 M € 77.03 %	28.74 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	0 € -100 %	73.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	28.82 M € -18.9 %	35.54 M € -13.68 %	41.17 M € 102.94 %	20.29 M € 0 %
Variation de stock (matières …	857.19 K € -63.64 %	2.36 M € 56.79 %	-5.46 M € -569.2 %	815.33 K € 0 %
Autres achats et charges externes	5.36 M € 3.32 %	5.19 M € -12.81 %	5.95 M € 55.57 %	3.82 M € 0 %
Achats	35.04 M € -18.82 %	43.16 M € 3.58 %	41.67 M € 67.15 %	24.93 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	135.32 K € -13.89 %	157.15 K € -20.16 %	196.82 K € 51.83 %	129.64 K € 0 %
Salaires et traitements	1.45 M € 8.93 %	1.33 M € 0.85 %	1.32 M € 10.86 %	1.19 M € 0 %
Charges sociales	561.92 K € 5.09 %	534.68 K € 1.48 %	526.91 K € 8.8 %	484.29 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	370.24 K € 17.13 %	316.11 K € 11.81 %	282.71 K € 10.82 %	255.11 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	20.53 K € 0 %	0 € -100 %	10.98 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	390.77 K € 23.62 %	316.11 K € 7.63 %	293.69 K € 15.12 %	255.11 K € 0 %
Autres charges	41.26 K € -61.16 %	106.25 K € 254.74 %	29.95 K € -37.39 %	47.84 K € 0 %
Charges d'exploitation	37.62 M € -17.51 %	45.6 M € 3.57 %	44.03 M € 62.88 %	27.03 M € 0 %
Résultat d'exploitation	4.87 M € 0.81 %	4.84 M € -29.45 %	6.85 M € 300.74 %	1.71 M € 0 %
Produits financiers de participations	400 K € -11.11 %	450 K € 350 %	100 K € 25 %	80 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	62.95 K € 447.32 %	11.5 K € -69.39 %	37.57 K € 299.04 %	9.42 K € 11.24 K %
Différences positives de change	43.42 K € -74.85 %	172.62 K € 182.21 %	61.17 K € 633.87 %	8.34 K € -70.07 %
Produit financiers	506.37 K € -20.15 %	634.12 K € 219.07 %	198.74 K € 103.31 %	97.75 K € -9.43 %
Intérêts et charges assimilées	90.8 K € -25.09 %	121.21 K € 13.76 %	106.55 K € 138.52 %	44.67 K € -19.49 %
Différences négatives de change	61.89 K € -23.14 %	80.52 K € 67.91 %	47.96 K € 295.15 %	12.14 K € 712.32 %
Charges financières	152.69 K € -24.31 %	201.73 K € 30.57 %	154.5 K € 171.98 %	56.81 K € -0.29 %
Résultat financier	353.68 K € -18.2 %	432.39 K € 877.42 %	44.24 K € 8.04 %	40.95 K € -19.64 %
Résultat courant avant impôts	5.23 M € -0.75 %	5.27 M € -23.63 %	6.9 M € 293.9 %	1.75 M € 46.42 %
Produits exceptionnels sur …	2 K € 0 %	- 0 %	0 € -100 %	7.46 K € -19.3 %
Produits exceptionnels sur …	1 € 0 %	0 € -100 %	4.65 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	0 € -100 %	335.11 K € 552.43 %	51.36 K € 0 %
Produits exceptionnels	2 K € 0 %	0 € -100 %	339.76 K € 477.58 %	58.82 K € 327.9 %
Charges exceptionnelles sur …	534 € -98.72 %	41.68 K € 452.73 %	7.54 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	11.78 K € 12.21 %	10.5 K € 189.82 %	3.62 K € 592.73 %	523 € 2.81 K %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	0 € -100 %	3.13 M € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	12.32 K € -76.4 %	52.18 K € -98.34 %	3.14 M € 600.43 K %	523 € 2.81 K %
Résultat exceptionnel	-10.32 K € 80.23 %	-52.18 K € 98.14 %	-2.8 M € -4.7 K %	58.3 K € 324.66 %
Impôts sur les bénéfices	1.22 M € -2.29 %	1.25 M € 16.34 %	1.07 M € 138.46 %	450.78 K € 45.95 %
Total des produits	43 M € -15.81 %	51.07 M € -0.68 %	51.42 M € 77.93 %	28.9 M € 4.42 %
Total des charges	39 M € -17.2 %	47.11 M € -2.67 %	48.4 M € 75.74 %	27.54 M € 2.86 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4 M € 0.79 %	3.96 M € 31.2 %	3.02 M € 122.41 %	1.36 M € 50.82 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	564 € -35.54 %	875 € -26.22 %	1.19 K € -20.77 %	1.5 K € -68.13 %
Fonds commercial	96.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	96.96 K € 10.98 K %	875 € -26.22 %	1.19 K € -20.77 %	1.5 K € -68.13 %
Terrains	57.9 K € 0 %	0 € -100 %	31.04 K € -12.94 %	35.66 K € -11.46 %
Constructions	329.79 K € 7.33 %	307.27 K € -5.33 %	324.56 K € 118.07 %	148.83 K € 4.59 %
Installations techniques …	1.04 M € 31.34 %	791.89 K € -18.81 %	975.31 K € 3.5 %	942.37 K € -0.12 %
Autres immobilisations corporelles	3.88 K € -34.91 %	5.96 K € -37.7 %	9.56 K € -30.97 %	13.85 K € 53.6 %
Immobilisation corporelles	1.43 M € 29.55 %	1.11 M € -17.56 %	1.34 M € 17.51 %	1.14 M € 0.5 %
Autres participations	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	28 K € 0 %	28 K € 0 %	28 K € 0 %	28 K € 0 %
Immobilisations financières	128 K € 0 %	128 K € -0 %	128 K € 0 %	128 K € 0 %
Actif immobilisé	1.66 M € 34.25 %	1.23 M € -16.04 %	1.47 M € 15.7 %	1.27 M € 0.19 %
Matières premières, approvisionnements	3.43 M € -20.01 %	4.28 M € -35.5 %	6.64 M € 460.18 %	1.19 M € -40.75 %
Produits intermédiaires et finis	1.68 M € -12.29 %	1.92 M € -14.4 %	2.24 M € 45.89 %	1.53 M € 51.06 %
Avances et acomptes versés sur …	13.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	5.12 M € -17.41 %	6.2 M € -30.18 %	8.88 M € 226.49 %	2.72 M € -9.84 %
Créances clients et comptes ratachés	7.28 M € -18.05 %	8.88 M € 15.14 %	7.72 M € 38.35 %	5.58 M € 26.42 %
Autres créances	985.3 K € -43.95 %	1.76 M € 74.84 %	1.01 M € 87.49 %	536.28 K € 26.15 %
Créances	8.27 M € -22.32 %	10.64 M € 22.02 %	8.72 M € 42.66 %	6.11 M € 26.4 %
Valeurs mobilières de placement …	800 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	7.98 M € -1.16 %	8.07 M € 37.36 %	5.88 M € 49.07 %	3.94 M € 217.1 %
Charges constatées d'avance	1.53 M € 1.58 K %	90.92 K € 17.77 %	77.2 K € 33.78 %	57.71 K € 81.45 %
Actif circulant	23.69 M € -5.24 %	25 M € 6.15 %	23.55 M € 83.55 %	12.83 M € 40.59 %
Total actif	25.35 M € -3.38 %	26.24 M € 4.85 %	25.02 M € 77.44 %	14.1 M € 35.66 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %
Réserve légale	164.57 K € 0 %	164.57 K € 0 %	164.57 K € 0 %	164.57 K € 0 %
Autres réserves	7.19 M € 40.29 %	5.13 M € 42.23 %	3.6 M € 28.93 %	2.8 M € 25.67 %
Résultat de l'exercice	4 M € 0.79 %	3.96 M € 31.2 %	3.02 M € 122.41 %	1.36 M € 50.82 %
Provisions réglementées	3.13 M € 0 %	3.13 M € 0 %	3.13 M € 833.91 %	335.11 K € 0 %
Capitaux propres	16.13 M € 14.94 %	14.03 M € 21.31 %	11.57 M € 83.61 %	6.3 M € 19.52 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.18 M € -25.99 %	1.59 M € -33.2 %	2.39 M € 91.72 %	1.24 M € 105.77 %
Emprunts et dettes financières divers	1.3 K € 0 %	1.3 K € -9.41 %	1.44 K € 903.5 %	143 € -35.59 %
Dettes financières	1.18 M € -25.97 %	1.59 M € -33.18 %	2.39 M € 91.81 %	1.24 M € 105.72 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.68 M € -31.47 %	6.83 M € 11.17 %	6.14 M € 54.28 %	3.98 M € 64.5 %
Dettes fiscales et sociales	726.97 K € -31.27 %	1.06 M € -24.79 %	1.41 M € 113.24 %	659.53 K € 49.16 %
Dettes d'exploitation	5.41 M € -31.44 %	7.88 M € 4.47 %	7.55 M € 62.66 %	4.64 M € 62.13 %
Autres dettes	2.64 M € -3.17 %	2.72 M € -22.73 %	3.52 M € 83.86 %	1.92 M € 19.27 %
Dettes diverses	2.64 M € -3.17 %	2.72 M € -22.73 %	3.52 M € 83.86 %	1.92 M € 19.27 %
Dettes + 1an	1.18 M € -25.97 %	1.59 M € -33.18 %	2.39 M € 91.81 %	1.24 M € 105.72 %
Produits constatés d'avance	1.35 K € 0 %	1.35 K € 3.62 %	1.3 K € 0 %	- 0 %
Dettes	9.22 M € -24.41 %	12.2 M € -9.33 %	13.46 M € 72.53 %	7.8 M € 53.75 %
Total passif	25.35 M € -3.38 %	26.24 M € 4.85 %	25.02 M € 77.44 %	14.1 M € 35.66 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Profiles Sud Pyrenees (PROFILES SUD PYRENEES) ?

On compte 20 - 49 salariés travaillant chez l’entreprise Profiles Sud Pyrenees (PROFILES SUD PYRENEES).

Qui est le dirigeant de la société PROFILES SUD PYRENEES (PROFILES SUD PYRENEES) ?

Le dirigeant de la société PROFILES SUD PYRENEES (PROFILES SUD PYRENEES) est : Xavier Guillen.

Quel est le CA de l’entreprise PROFILES SUD PYRENEES (PROFILES SUD PYRENEES) ?

Le volume des transactions de Profiles Sud Pyrenees (PROFILES SUD PYRENEES) est de 42.25 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Profiles Sud Pyrenees (PROFILES SUD PYRENEES) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (plus précisément : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Profiles Sud Pyrenees (PROFILES SUD PYRENEES) ?

Pour l’année 2023 la compagnie Profiles Sud Pyrenees (PROFILES SUD PYRENEES) a réalisé un résultat net de 4 M € avec une trésorerie de 7.98 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 9.46 %.