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TERMINAL PORTE OCEANE

9001 Rte De L Estuaire - 76600 Le Havre
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
44 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/2005)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 23/02/2005)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 23/02/2005)
Dirigeant
Francois-Andre Guerin
Téléphone
02 35 13 79 00
Email
techniquetpo@t-p-o.fr
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
LE HAVRE
RCS
LE HAVRE 480999663
SIREN
480999663
SIRET
48099966300028
N° TVA
FR35480999663
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5224A
Type activité
Manutention portuaire
Forme juridique
SACDSAI
Capital social
1 M€
Date de création
01/01/2005
Fiche mise à jour
30/01/2025
Clôture exercice
31/12/2023
Demande de Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TERMINAL PORTE OCEANE, SA à conseil d'administration (s.a.i.) est active depuis 01/01/2005.

Établie à LE HAVRE (76600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

L'exploitation d'un terminal à conteneurs au terminal de port 2000 au havre et généralement toutes opérations financières commerciales industrielles mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus

Francois-Andre Guerin est Directeur Général de la société TERMINAL PORTE OCEANE.

Chiffre d'affaires 31.79 M € 2023
Effectif NC -
Marge brute 675.08 K € 2023
Profitabilité 1.6 % 2023
EBITDA 679.11 K € 2023
Résultat net 509.99 K € 2023
Trésorerie 561.73 K € 2023
BFR 6.17 M € 2023
Dettes + 1an 720.87 K € 2023
Endettement 5.73 M € 2023
Délai paiement 44 (fournisseur)
Délai paiement 109 (client)
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TERMINAL PORTE OCEANE
9001 Rte De L Estuaire - 76600 Le Havre
02 35 13 79 00
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
44 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 31.79 M 42.27 M 37.6 M 30.72 M
Marge brute (€) 675.08 K 1.55 M 1.3 M 628.22 K
Excédent brut d'exploitation (€) 652.29 K 1.49 M 1.25 M 591.66 K
EBITDA (€) 679.11 K 1.47 M 1.25 M 578.69 K
EBITDA - EBE (€) -26.81 K 16.33 K -2.89 K 12.96 K
Résultat d'exploitation (€) 673.09 K 1.47 M 1.25 M 570.95 K
Résultat net (€) 509.99 K 1.08 M 898.98 K 391.16 K
Taux de marge nette (%) 1.6 2.56 2.39 1.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.61 25.15 21.32 11.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 4.82 9.42 7.74 3.94
Valeur ajoutée (€) * 759.84 K 1.63 M 1.37 M 685.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 2.39 3.85 3.65 2.23
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 2.12 3.68 3.47 2.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.14 3.48 3.33 1.88
Taux de marge opérationnelle (%) 2.05 3.52 3.32 1.93
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 6.17 M 6.18 M 6.11 M 4.6 M
BFRHE (€) 3.09 M -547.2 K -117.65 K -163.68 K
BFR en jours de CA (j) 70.83 53.36 59.28 54.62
BFRHE en jours de CA (j) 269.44 Md -63.37 Md -12.12 Md -13.78 Md
Délais de paiement clients (j) 109.4 71.44 82.96 77.51
Délais de paiement fournisseurs (j) 44.15 40.99 46.69 56.24
Capacité d'autofinancement (€) 557.32 K 1.15 M 953.42 K 458.56 K
Dette nette (€) -5.17 M -4.38 M -4.76 M -3.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.75 2.73 2.54 1.49
Font de roulement (€) 5.13 M 4.61 M 4.5 M 3.58 M
Couverture du BFR 83.21 74.58 73.67 77.85
Trésorerie (€) 561.73 K 2.73 M 2.59 M 2.93 M
Dettes financières (€) 680.12 K 665.54 K 642.57 K 626.91 K
Capacité de remboursement (€) -9.28 -3.8 -5 -7.91
Ratio d'endettement (%) -107.6 -101.95 -112.99 -109.33
Autonomie financière (%) 7.07 6.46 6.56 5.29
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 4.06 M 4.94 M 5.15 M 4.96 M
Couverture de la dette 2.09 3.52 2.05 1.52
Impôts sur les bénéfices (€) 164.36 K 363.38 K 331.69 K 159.74 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Terminal Porte Oceane

7
Directeur Général
Francois-Andre Guerin
Président du conseil d’administration
David El-Bez
Président du conseil d’administration
David El-Bez
Administrateur
APOLLO JS
Administrateur
TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE
Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Commissaire aux comptes titulaire
HAVROCEANE AUDIT

Observations

2
14/04/2016
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 9001 route de l'estuaire 76600 le havre à compter du 01/01/2016
25/08/2008
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 18/06/2008 acte déposés le 25/08/2008 - les affiches de normandie du 06/08/2008

Statuts de la société TERMINAL PORTE OCEANE

3
24/09/2014
Statuts mis à jour - divers divers - divers divers - divers divers
27/06/2007
Statuts mis à jour - augmentation de capital divers divers divers - augmentation de capital divers divers divers - augmentation de capital divers divers divers - augmentation de capital divers divers divers
16/02/2005
- constitution d'une société commerciale suite à achat divers divers divers divers divers divers - constitution d'une société commerciale suite à achat divers divers divers divers divers divers Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale suite à achat divers divers divers divers divers divers

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31
02/01/2024
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes
01/09/2023
Procès-verbal du conseil d'administration - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal
07/03/2022
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société
23/12/2020
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société
13/02/2019
Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société
29/08/2018
Lettre - modification des commissaires aux comptes - modification des commissaires aux comptes - modification des commissaires aux comptes
14/08/2018
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes
03/07/2018
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes
09/05/2018
Lettre de démission - modification relative aux dirigeants d'une société
24/06/2016
Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société
27/07/2015
Lettre de démission - modification relative aux dirigeants d'une société
27/07/2015
Lettre de démission - modification relative aux dirigeants d'une société
13/06/2014
Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société divers
16/01/2014
Lettre de nomination - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d'une so...
23/08/2012
Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société
23/08/2012
Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société
08/12/2011
Divers - modification des commissaires aux comptes divers divers - modification des commissaires aux comptes divers divers
02/12/2011
Divers - divers - divers
14/03/2011
Lettre de démission - divers - divers
14/03/2011
Lettre de démission - divers - divers
12/08/2010
Divers - divers - divers
12/08/2010
Divers - divers - divers
21/01/2009
Divers - divers divers
25/08/2008
Procès-verbal d'assemblée - continuation de la société malgré les pertes
07/07/2008
Divers - divers - divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

39
07/12/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2023
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
16/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/03/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
13/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/01/2021
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
07/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/02/2019
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
27/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2018
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
02/09/2018
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
15/07/2018
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
13/05/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
21/10/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2016
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
30/10/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/08/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
28/11/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/10/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
30/06/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/06/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
26/01/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
03/01/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TERMINAL PORTE OCEANE

230
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
884 € 0 %
Production vendue de services
31.79 M € -24.79 %
42.27 M € 12.4 %
37.6 M € 22.41 %
30.72 M € 12.04 %
Chiffres d'affaires nets
31.79 M € -24.79 %
42.27 M € 12.4 %
37.6 M € 22.41 %
30.72 M € 12.04 %
Reprises sur dépréciations …
67.57 K € 32.43 %
51.02 K € -3.71 %
52.98 K € 50.16 %
35.28 K € -27.94 %
Autres produits
566 € 97.9 %
286 € 43 %
200 € -98.25 %
11.42 K € 2.02 K %
Produits d'exploitation
31.86 M € -24.72 %
42.32 M € 12.38 %
37.66 M € 22.39 %
30.77 M € 12.01 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
884 € 0 %
Autres achats et charges externes
31.11 M € -23.58 %
40.71 M € 12.16 %
36.3 M € 20.63 %
30.09 M € 13.22 %
Achats
31.11 M € -23.58 %
40.71 M € 12.16 %
36.3 M € 20.63 %
30.09 M € 13.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés
23.35 K € -65.17 %
67.04 K € 24.2 %
53.97 K € 12.48 %
47.98 K € -65.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
6.02 K € 7.43 %
5.6 K € -0.16 %
5.61 K € -27.53 %
7.74 K € -57.22 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
611 € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
40.75 K € -39.49 %
67.35 K € 40.25 %
48.02 K € -0.46 %
48.24 K € 100.42 %
Dotations d'exploitation
46.77 K € -35.89 %
72.95 K € 34.49 %
54.24 K € -3.11 %
55.98 K € 32.38 %
Autres charges
4 € 33.33 %
3 € -99.8 %
1.47 K € 24.33 K %
6 € 500 %
Charges d'exploitation
31.18 M € -23.67 %
40.85 M € 12.2 %
36.41 M € 20.58 %
30.2 M € 12.84 %
Résultat d'exploitation
673.09 K € -54.06 %
1.47 M € 17.53 %
1.25 M € 118.32 %
570.95 K € -19.51 %
Produits financiers de participations
18.36 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.53 K € 160.37 %
Produit financiers
18.36 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.53 K € 160.37 %
Intérêts et charges assimilées
16.79 K € -19.15 %
20.76 K € 30.87 %
15.86 K € -26.48 %
21.58 K € 306.69 %
Charges financières
16.79 K € -19.15 %
20.76 K € 30.87 %
15.86 K € -26.48 %
21.58 K € 306.69 %
Résultat financier
1.57 K € 92.42 %
-20.76 K € -30.87 %
-15.86 K € 20.87 %
-20.05 K € -324.93 %
Résultat courant avant impôts
674.66 K € -53.29 %
1.44 M € 17.36 %
1.23 M € 123.39 %
550.9 K € -21.81 %
Produits exceptionnels sur …
100 € 0 %
- 0 %
113 € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
100 € 0 %
- 0 %
113 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
409 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
98 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
409 € 0 %
- 0 %
98 € 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
-309 € 0 %
- 0 %
14 € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
164.36 K € -54.77 %
363.38 K € 9.55 %
331.69 K € 107.64 %
159.74 K € -21.14 %
Total des produits
31.88 M € -24.68 %
42.32 M € 12.38 %
37.66 M € 22.39 %
30.77 M € 12 %
Total des charges
31.37 M € -23.94 %
41.24 M € 12.19 %
36.76 M € 21 %
30.38 M € 12.64 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
509.99 K € -52.82 %
1.08 M € 20.23 %
898.98 K € 129.83 %
391.16 K € -22.12 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
28.34 K € -12.64 %
32.44 K € -11.22 %
36.54 K € -10.09 %
40.64 K € 0 %
Installations techniques …
242 € -86.11 %
1.74 K € -46.27 %
3.24 K € -31.63 %
4.74 K € -24.03 %
Autres immobilisations corporelles
6.25 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
34.83 K € 1.89 %
34.18 K € -14.07 %
39.78 K € -12.34 %
45.38 K € 604.38 %
Autres immobilisations financières
320.4 K € 0 %
320.4 K € 0 %
320.4 K € 0 %
320.4 K € 0 %
Immobilisations financières
320.4 K € 0 %
320.4 K € 0 %
320.4 K € 0 %
320.4 K € 0 %
Actif immobilisé
355.23 K € 0.18 %
354.59 K € -1.55 %
360.19 K € -1.53 %
365.79 K € 10 %
Créances clients et comptes ratachés
5.58 M € -25 %
7.44 M € 2.9 %
7.23 M € 24.13 %
5.82 M € -13.4 %
Autres créances
4.08 M € 328.89 %
951.94 K € -33.84 %
1.44 M € 81.54 %
792.57 K € -20.4 %
Créances
9.66 M € 15.17 %
8.39 M € -3.2 %
8.67 M € 31.01 %
6.61 M € -14.3 %
Disponibilités
561.73 K € -79.42 %
2.73 M € 5.57 %
2.59 M € -11.67 %
2.93 M € 436.14 %
Charges constatées d'avance
6.25 K € 56.02 %
4 K € 2.77 %
3.9 K € -71.27 %
13.56 K € -12.72 %
Actif circulant
10.23 M € -8.04 %
11.12 M € -1.19 %
11.26 M € 17.79 %
9.56 M € 15.41 %
Total actif
10.58 M € -7.78 %
11.48 M € -1.2 %
11.62 M € 17.08 %
9.92 M € 15.2 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
1 M € 0 %
1 M € 0 %
1 M € 0 %
1 M € 0 %
Réserve légale
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
Report à nouveau
3.2 M € 51.06 %
2.12 M € -4.55 %
2.22 M € 21.41 %
1.83 M € 37.92 %
Résultat de l'exercice
509.99 K € -52.82 %
1.08 M € 20.23 %
898.98 K € 129.83 %
391.16 K € -22.12 %
Capitaux propres
4.81 M € 11.87 %
4.3 M € 1.92 %
4.22 M € 27.09 %
3.32 M € 13.36 %
Provisions pour risques
40.75 K € -39.49 %
67.35 K € 40.25 %
48.02 K € -0.46 %
48.24 K € 100.42 %
Provisions
40.75 K € -39.49 %
67.35 K € 40.25 %
48.02 K € -0.46 %
48.24 K € 100.42 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
2.21 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
680.12 K € 2.53 %
663.33 K € 3.23 %
642.57 K € 2.5 %
626.91 K € 3.57 %
Dettes financières
680.12 K € 2.19 %
665.54 K € 3.58 %
642.57 K € 2.5 %
626.91 K € 3.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …
3.82 M € -17.69 %
4.64 M € -1.54 %
4.71 M € 0.15 %
4.7 M € 24.43 %
Dettes fiscales et sociales
243.67 K € -20.55 %
306.7 K € -30.22 %
439.51 K € 70.95 %
257.1 K € -2.86 %
Dettes d'exploitation
4.06 M € -17.87 %
4.94 M € -3.98 %
5.15 M € 3.82 %
4.96 M € 22.64 %
Dettes sur immobilisations et …
8 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
7.38 K € 0 %
Autres dettes
987.25 K € -34.32 %
1.5 M € -3.67 %
1.56 M € 62.13 %
962.43 K € -5 %
Dettes diverses
995.25 K € -33.79 %
1.5 M € -3.67 %
1.56 M € 60.9 %
969.81 K € -4.28 %
Dettes + 1an
720.87 K € -1.64 %
732.89 K € 6.13 %
690.58 K € 2.29 %
675.15 K € 7.27 %
Dettes
5.73 M € -19.36 %
7.11 M € -3.26 %
7.35 M € 12.14 %
6.56 M € 15.78 %
Total passif
10.58 M € -7.78 %
11.48 M € -1.2 %
11.62 M € 17.08 %
9.92 M € 15.2 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société TERMINAL PORTE OCEANE ?

Le dirigeant de la société TERMINAL PORTE OCEANE est : Francois-Andre Guerin.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TERMINAL PORTE OCEANE ?

Le volume des transactions de Terminal Porte Oceane est de 31.79 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Terminal Porte Oceane ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5224A (c'est à dire : Manutention portuaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Terminal Porte Oceane ?

En 2023 l’entreprise Terminal Porte Oceane a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 509.99 K € avec une trésorerie de 561.73 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.6 %.

Quelle est la forme juridique de la société Terminal Porte Oceane ?

L’entreprise Terminal Porte Oceane a été déposée le 2005 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration (s.a.i.).
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