BARRIQUAND HEAT EXCHANGERS (BATT) à Roanne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	31.48 M	22.18 M	20.95 M	26.55 M
Marge brute (€)	4 M	2.84 M	2.73 M	3.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.46 M	605.11 K	674.94 K	1.82 M
EBITDA (€)	1.49 M	476.8 K	708.24 K	1.63 M
EBITDA - EBE (€)	-36.02 K	128.31 K	-33.29 K	191.48 K
Résultat d'exploitation (€)	1.26 M	299.24 K	582.03 K	1.51 M
Résultat net (€)	815.16 K	95.51 K	450.18 K	1 M
Taux de marge nette (%)	2.59	0.43	2.15	3.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.31	2.57	11.25	20.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.61	0.66	4.22	9.24
Valeur ajoutée (€) *	3.13 M	2.44 M	2.29 M	3.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.93	11.02	10.94	11.37
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	12.71	12.83	13.01	13.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.74	2.15	3.38	6.12
Taux de marge opérationnelle (%)	4.63	2.73	3.22	6.84
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	10.25 M	7.21 M	4.32 M	4.89 M
BFRE (€)	3.72 M	2.85 M	680.82 K	1.21 M
BFRHE (€)	3.56 M	377.31 K	91.24 K	-209.15 K
BFR en jours de CA (j)	118.86	118.67	75.3	67.24
BFRE en jours de CA (j)	43.15	46.93	11.86	16.59
BFRHE en jours de CA (j)	307.18 Md	22.93 Md	5.24 Md	-15.22 Md
Délais de paiement clients (j)	108.26	139.19	98.12	78.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.22	96.92	85.48	63.92
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.51 M	804.43 K	1.12 M	1.74 M
Dette nette (€)	-10.48 M	-6.69 M	-3.14 M	-2.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.8	3.63	5.37	6.57
Font de roulement (€)	3.22 M	-	-	-
Couverture du BFR	31.37	-	-	-
Trésorerie (€)	2.63 M	3.85 M	3.3 M	3.44 M
Dettes financières (€)	2.08 K	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	-6.93	-8.32	-2.79	-1.36
Ratio d'endettement (%)	-235.34	-180.32	-78.43	-49.54
Autonomie financière (%)	2.14 K	-	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	6.2 M	5.88 M	4.92 M	4.61 M
Liquidité générale	122.71	122.24	140.65	161.24
Liquidité réduite	122.71	122.24	140.65	161.24
Couverture de la dette	0.83	0.14	0.77	1.85
Salaires et charges sociales (€)	2.83 M	2.47 M	2.2 M	1.87 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	5.81	7.19	6.76	4.46
Impôts sur les bénéfices (€)	291.33 K	70.16 K	87.55 K	394.45 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Barriquand Heat Exchangers (BATT)

Président de SAS

Nicolas Loyau

Directeur Général

Eric Pommier

Commissaire aux comptes titulaire

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes suppléant

INSTITUT GEST EXPERT COMPTABLE

Statuts de la société BARRIQUAND HEAT EXCHANGERS (BATT)

14/02/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

09/12/2004

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de directeur général - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/12/2023

Acte(s) Divers

05/09/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s)

02/08/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

28/05/2019

Extrait de décision(s) de l'associé unique

25/07/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

25/07/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

30/12/2004

Acte(s) Divers