ALSATIS à Toulouse | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	10 M	10.88 M	11.54 M	13.07 M
Marge brute (€)	2.74 M	3.39 M	3.07 M	3.36 M
Excédent brut d'exploitation (€)	796.75 K	1.13 M	544.09 K	677.54 K
EBITDA (€)	676.65 K	535.31 K	366.47 K	578.39 K
EBITDA - EBE (€)	120.1 K	590.46 K	177.62 K	99.15 K
Résultat d'exploitation (€)	138.99 K	244.43 K	-117.33 K	384.55 K
Résultat net (€)	29.17 K	227.03 K	287.92 K	275.79 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	27.42	31.19	26.62	25.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.76	4.92	3.17	4.42
Taux de marge opérationnelle (%)	7.97	10.35	4.71	5.18
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	398.51 K	861.29 K	1.63 M	3.38 M
BFRE (€)	-1.87 M	-2.44 M	-1.44 M	-1.31 M
BFRHE (€)	1.96 M	2.75 M	1.71 M	2.12 M
BFR en jours de CA (j)	14.54	28.91	51.49	94.29
BFRE en jours de CA (j)	-68.22	-81.82	-45.6	-36.5
BFRHE en jours de CA (j)	53.58 Md	81.81 Md	54.12 Md	75.79 Md
Délais de paiement clients (j)	127.89	148.05	82.88	94.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	144.95	194.35	95.46	97.62
Ratio des stocks / CA (%)	3.88	8.57	5.05	6.55
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	872.87 K	1.2 M	970.08 K	676.23 K
Dette nette (€)	-4.58 M	-5.3 M	-3.09 M	-3.66 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.73	11.05	8.4	5.17
Font de roulement (€)	143.95 K	197.08 K	1.12 M	2.92 M
Couverture du BFR	36.12	22.88	69.01	86.38
Trésorerie (€)	72.98 K	470.43 K	1.15 M	2.41 M
Dettes financières (€)	585.55 K	323.7 K	695.14 K	2.14 M
Capacité de remboursement (€)	-5.25	-4.41	-3.18	-5.41
Ratio d'endettement (%)	-1.54 K	-1.01 K	-379.59	-335.93
Autonomie financière (%)	0.51	1.62	1.17	0.51
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.83 M	5.24 M	3.1 M	3.64 M
Liquidité générale	82.39	89.59	97.77	101.56
Liquidité réduite	82.39	89.59	97.77	101.56
Couverture de la dette	0.03	0.24	0.29	0.29
Taux de marge nette (%)	0.29	2.09	2.49	2.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.78	43.23	35.41	25.33
Rentabilité économique (%)	0.59	3.36	5.63	3.76
Valeur ajoutée (€) *	2.71 M	3.09 M	2.59 M	2.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.13	28.45	22.4	22.58
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	2.37 M	2.41 M	2.62 M	2.79 M
Salaires / CA (%)	16.09	14.98	15.99	15.01
Impôts sur les bénéfices (€)	-24.68 K	-20.31 K	-39.31 K	-79.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alsatis

Bénéficiaire

Vincent, Marie, Guy Sabathier

57.35 % des parts

57.35 % des votes

Dirigeant(s) d'Alsatis

Directeur Général

Antoine Francois Roger Roussel

Depuis le 28/01/2019

Comptes annuels d'ALSATIS

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	29.33 K € -36.87 %	51.13 K € 74.35 %	23.17 K € -54.69 %	794 € -96.57 %
Immobilisation incorporelles	29.33 K € -71.19 %	51.13 K € 74.35 %	23.17 K € -54.69 %	794 € -96.57 %
Constructions	2.18 K € -70.81 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	593.54 K € -34.73 %	422.33 K € -28.85 %	142 K € -66.38 %	102.43 K € -27.87 %
Autres immobilisations corporelles	16.89 K € -55.9 %	98.35 K € 482.31 %	122.98 K € 25.03 %	110.54 K € -10.11 %
Immobilisation corporelles	612.61 K € -35.86 %	520.68 K € -15.01 %	264.98 K € -49.11 %	212.97 K € -19.63 %
Autres immobilisations financières	97.84 K € -24.41 %	80.01 K € -18.22 %	96.44 K € 20.54 %	96.92 K € 0.5 %
Immobilisations financières	97.98 K € -46.4 %	198.35 K € 102.43 %	255.09 K € 28.61 %	228.01 K € -10.61 %
Actif immobilisé	739.77 K € -37.64 %	651.81 K € -11.89 %	384.58 K € -41 %	310.68 K € -19.22 %
Matières premières, approvisionnements	383.77 K € -3.53 %	927.65 K € 141.72 %	503.67 K € -45.7 %	856.15 K € 69.98 %
Avances et acomptes versés sur …	4.52 K € 0 %	4.83 K € 6.76 %	78.75 K € 1.53 K %	- 0 %
Stocks et en-cours	388.3 K € -2.39 %	932.48 K € 140.15 %	582.43 K € -37.54 %	856.15 K € 47 %
Créances clients et comptes ratachés	1.56 M € -24.77 %	1.87 M € 19.22 %	994.1 K € -46.7 %	1.48 M € 48.95 %
Autres créances	1.94 M € -2.64 %	2.55 M € 31.21 %	1.63 M € -36.09 %	1.91 M € 17.26 %
Créances	3.5 M € -13.94 %	4.41 M € 25.86 %	2.62 M € -40.58 %	3.39 M € 29.28 %
Disponibilités	72.98 K € -19.45 %	470.43 K € 544.57 %	1.15 M € 144.76 %	2.41 M € 109.54 %
Charges constatées d'avance	259.31 K € 7.47 %	287.38 K € 10.83 %	370.68 K € 28.98 %	363.98 K € -1.81 %
Actif circulant	4.23 M € -12.01 %	6.1 M € 44.4 %	4.73 M € -22.55 %	7.02 M € 48.58 %
Total actif	4.97 M € -17.09 %	6.75 M € 36.01 %	5.11 M € -24.33 %	7.33 M € 43.48 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	108.24 K € 0 %	108.24 K € 0 %	108.24 K € 0 %	108.24 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	836.45 K € 0 %	300 K € -64.13 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Réserve légale	9.49 K € 0 %	9.49 K € 0 %	9.49 K € 0 %	9.49 K € 0 %
Autres réserves	860.57 K € 0 %	860.57 K € 0 %	860.57 K € 0 %	860.57 K € 0 %
Report à nouveau	-1.55 M € 281.59 %	-980.14 K € -36.59 %	-753.11 K € -23.16 %	-465.18 K € -38.23 %
Résultat de l'exercice	29.17 K € -102.56 %	227.03 K € 678.45 %	287.92 K € 26.82 %	275.79 K € -4.21 %
Provisions réglementées	5 € -64.29 %	5 € 0 %	5 € 0 %	5 € 0 %
Capitaux propres	298.17 K € 10.84 %	525.2 K € 76.14 %	813.12 K € 54.82 %	1.09 M € 33.92 %
Provisions pour risques	10 K € 0 %	458.21 K € 4.48 K %	57.05 K € -87.55 %	157.13 K € 175.4 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	2.29 K € 0 %	15.67 K € 585.35 %
Provisions	10 K € 0 %	458.21 K € 4.48 K %	59.34 K € -87.05 %	172.8 K € 191.2 %
Emprunts et dettes auprès des …	536.37 K € -56.63 %	274.03 K € -48.91 %	648.53 K € 136.66 %	2.09 M € 222.65 %
Emprunts et dettes financières divers	49.19 K € 0.76 %	49.67 K € 0.98 %	46.61 K € -6.16 %	46.72 K € 0.23 %
Dettes financières	585.55 K € -54.45 %	323.7 K € -44.72 %	695.14 K € 114.75 %	2.14 M € 207.74 %
Avances et acomptes reçus sur …	146 € -99.73 %	118.34 K € 80.95 K %	158.65 K € 34.06 %	131.1 K € -17.37 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.88 M € -8.94 %	4.27 M € 48.55 %	2.1 M € -50.77 %	2.69 M € 28 %
Dettes fiscales et sociales	949.62 K € 0.6 %	965.81 K € 1.7 %	993.21 K € 2.84 %	950.7 K € -4.28 %
Dettes d'exploitation	3.83 M € -6.75 %	5.24 M € 36.93 %	3.1 M € -40.89 %	3.64 M € 17.65 %
Dettes sur immobilisations et …	2.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	668 € 253.44 %	3.92 K € 487.13 %	2.01 K € -48.78 %	2.66 K € 32.4 %
Dettes diverses	3.27 K € 17.17 %	3.92 K € 20.01 %	2.01 K € -48.78 %	2.66 K € 32.4 %
Dettes + 1an	585.7 K € -56.26 %	442.04 K € -24.53 %	856.07 K € 93.67 %	2.28 M € 166.76 %
Produits constatés d'avance	241.14 K € -8.71 %	83.74 K € -65.27 %	284.68 K € 239.97 %	153.51 K € -46.08 %
Dettes	4.66 M € -18.44 %	5.77 M € 23.89 %	4.24 M € -26.55 %	6.07 M € 43.24 %
Total passif	4.97 M € -17.09 %	6.75 M € 36.01 %	5.11 M € -24.33 %	7.33 M € 43.48 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	273.98 K € -29.23 %	290.5 K € 6.03 %	1.32 M € 353.61 %	1.88 M € 42.88 %
Production vendue de services	9.73 M € 0.96 %	10.58 M € 8.8 %	10.23 M € -3.39 %	11.19 M € 9.44 %
Chiffres d'affaires nets	10 M € -0.2 %	10.88 M € 8.72 %	11.54 M € 6.15 %	13.07 M € 13.26 %
Production immobilisée	98.83 K € 10.11 %	59.43 K € -39.86 %	45.87 K € -22.81 %	45.78 K € -0.21 %
Subventions d'exploitation	250.4 K € 197.39 %	93.88 K € -62.51 %	59.74 K € -36.37 %	77.86 K € 30.34 %
Reprises sur dépréciations …	187.39 K € -60.18 %	201.02 K € 7.27 %	96.72 K € -51.88 %	157.73 K € 63.07 %
Autres produits	179.55 K € 24.2 %	115.68 K € -35.58 %	103.35 K € -10.66 %	112.02 K € 8.39 %
Produits d'exploitation	10.72 M € -0.86 %	11.35 M € 5.84 %	11.85 M € 4.45 %	13.47 M € 13.66 %
Achats de marchandises (y compris …	18.43 K € -61.88 %	28.79 K € 56.2 %	68.72 K € 138.67 %	24.83 K € -63.87 %
Achats de matières premières et …	656.77 K € 42.71 %	1.09 M € 66 %	907.62 K € -16.75 %	2.13 M € 134.62 %
Variation de stock (matières …	14.03 K € -76.96 %	-543.88 K € -3.98 K %	423.98 K € -177.95 %	-352.47 K € -183.13 %
Autres achats et charges externes	6.57 M € -3.31 %	6.91 M € 5.15 %	7.07 M € 2.34 %	7.92 M € 11.98 %
Achats	7.26 M € -1.43 %	7.48 M € 3.09 %	8.47 M € 13.18 %	9.72 M € 14.74 %
Impôts, taxes et versements assimilés	107.37 K € 2.29 %	124.62 K € 16.07 %	113.55 K € -8.88 %	128.03 K € 12.75 %
Salaires et traitements	1.61 M € 0.88 %	1.63 M € 1.24 %	1.85 M € 13.28 %	1.96 M € 6.37 %
Charges sociales	758.8 K € 2.07 %	780.99 K € 2.92 %	779.36 K € -0.21 %	822.62 K € 5.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	537.66 K € -23.99 %	290.88 K € -45.9 %	483.81 K € 66.33 %	193.84 K € -59.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	454.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	126.49 K € -72.07 %	113.53 K € -10.25 %	92.72 K € -18.33 %	81.19 K € -12.43 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	2.29 K € 0 %	13.39 K € 485.35 %
Dotations d'exploitation	664.15 K € -42.76 %	858.61 K € 29.28 %	578.81 K € -32.59 %	288.42 K € -50.17 %
Autres charges	181 K € -51.87 %	223.75 K € 23.62 %	179.34 K € -19.85 %	162.3 K € -9.5 %
Charges d'exploitation	10.58 M € -6.74 %	11.1 M € 4.92 %	11.97 M € 7.8 %	13.08 M € 9.33 %
Résultat d'exploitation	138.99 K € -126.1 %	244.43 K € 75.86 %	-117.33 K € -148 %	384.55 K € -427.74 %
Autres intérêts et produit assimilés	18.2 K € 617.51 %	- 0 %	62 € 0 %	130 € 109.68 %
Différences positives de change	1.47 K € 110.73 %	338 € -77.05 %	829 € 145.27 %	62 € -92.52 %
Produit financiers	19.67 K € 508.04 %	338 € -98.28 %	891 € 163.61 %	192 € -78.45 %
Intérêts et charges assimilées	49.95 K € -32.07 %	34.09 K € -31.74 %	40.48 K € 18.73 %	43.59 K € 7.68 %
Différences négatives de change	831 € -57.52 %	961 € 15.64 %	15 € -98.44 %	103 € 586.67 %
Charges financières	50.78 K € -32.73 %	35.05 K € -30.97 %	40.49 K € 15.52 %	43.69 K € 7.89 %
Résultat financier	-31.11 K € -56.94 %	-34.72 K € 11.6 %	-39.6 K € 14.08 %	-43.5 K € 9.84 %
Résultat courant avant impôts	107.88 K € -117.84 %	209.72 K € 94.4 %	-156.94 K € -174.83 %	341.05 K € -317.32 %
Produits exceptionnels sur …	38.27 K € 89.86 %	81.51 K € 113 %	52.41 K € -35.7 %	25.25 K € -51.82 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	6.51 K € 0 %	1.32 K € -79.71 %
Reprises sur dépréciations et …	9 € -99.99 %	10 K € 111.01 K %	454.21 K € 4.44 K %	13.16 K € -97.1 %
Produits exceptionnels	38.28 K € -67.77 %	91.51 K € 139.08 %	513.12 K € 460.74 %	39.73 K € -92.26 %
Charges exceptionnelles sur …	141.67 K € -17.09 %	90.5 K € -36.12 %	24.99 K € -72.39 %	16.78 K € -32.87 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.56 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	4 K € 0 %	53.05 K € 1.23 K %	113.23 K € 113.42 %
Charges exceptionnelles	141.67 K € -78.99 %	94.5 K € -33.29 %	78.04 K € -17.42 %	139.56 K € 78.82 %
Résultat exceptionnel	-103.4 K € -81.39 %	-3 K € -97.1 %	435.08 K € -14.62 K %	-99.83 K € -122.95 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	29.53 K € 0 %	45.18 K € 52.97 %
Impôts sur les bénéfices	-24.68 K € 24.79 %	-20.31 K € -17.69 %	-39.31 K € 93.54 %	-79.75 K € 102.86 %
Total des produits	10.78 M € -1.44 %	11.44 M € 6.12 %	12.36 M € 8.1 %	13.51 M € 9.26 %
Total des charges	10.75 M € -10.99 %	11.21 M € 4.3 %	12.08 M € 7.72 %	13.23 M € 9.58 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	29.17 K € -102.56 %	227.03 K € 678.45 %	287.92 K € 26.82 %	275.79 K € -4.21 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ALSATIS ?

Le dirigeant de la société ALSATIS est : Antoine Francois Roger Roussel.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Alsatis ?

En 2020 la compagnie Alsatis a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 275.79 K avec une trésorerie de 2.41 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.11 %.