TERRA NOVA (ALTANA) à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	3.35 M	2.96 M	3.62 M
Marge brute (€)	1.95 M	1.64 M	1.88 M
Excédent brut d'exploitation (€)	391.39 K	132.07 K	166.96 K
EBITDA (€)	402.11 K	66.24 K	166.53 K
EBITDA - EBE (€)	-10.72 K	65.83 K	435
Résultat d'exploitation (€)	344.18 K	-9.61 K	95.34 K
Résultat net (€)	950.83 K	546.89 K	422.17 K
Taux de marge nette (%)	28.39	18.5	11.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.56	4.62	3.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	5.72	3.45	2.79
Valeur ajoutée (€) *	1.72 M	2.1 M	2.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.44	71.13	57.26
Croissance	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	58.18	55.5	51.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.01	2.24	4.61
Taux de marge opérationnelle (%)	11.69	4.47	4.62
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (€)	1.97 M	2.13 M	2.9 M
BFRE (€)	1.11 M	-	-
BFRHE (€)	289.38 K	249.81 K	408.84 K
BFR en jours de CA (j)	214.85	262.91	292.96
BFRE en jours de CA (j)	121.05	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	2.65 Md	2.02 Md	4.05 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	104.59	102.44	110.59
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	1.01 M	689.29 K	497.31 K
Dette nette (€)	-4.88 M	-3.56 M	-3.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	30.12	23.31	13.76
Font de roulement (€)	1.96 M	1.96 M	2.8 M
Couverture du BFR	99.21	91.93	96.5
Trésorerie (€)	567.38 K	367.14 K	359.91 K
Dettes financières (€)	3.48 M	2.39 M	2.38 M
Capacité de remboursement (€)	-4.84	-5.17	-6.93
Ratio d'endettement (%)	-43.95	-30.1	-30.48
Autonomie financière (%)	3.19	4.96	4.75
Solvabilité	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.96 M	1.44 M	1.32 M
Liquidité générale	72.17	-	-
Liquidité réduite	72.17	-	-
Couverture de la dette	0.61	0.51	0.53
Salaires et charges sociales (€)	1.54 M	1.41 M	1.67 M
Structure de l'activité	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	34.72	36.98	34.77
Impôts sur les bénéfices (€)	111.6 K	210.52 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Terra Nova (ALTANA)

Président de SAS

Christian Terrassoux

Observations

10/09/2020

Cette societe deja constituee sous la forme société civile se transforme en société par actions simplifiée a compter du 30-07-2020

10/09/2020

Cette societe deja constituee sous la forme société civile se transforme en société par actions simplifiée a compter du 30-07-2020

Statuts de la société TERRA NOVA (ALTANA)

29/01/2024

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

05/05/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

01/09/2016

- Transfert du siège social 6 r de penthièvre 75008 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/03/2016

- Donation partage de parts sociales - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/02/2007

- Transfert du siège social 18 r la boetie 75008 paris Statuts mis à jour

21/12/2004

- Augmentation du capital social - Apport Statuts mis à jour - Divers

09/12/2004

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

12/06/2025

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

16/06/2023

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

01/07/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

06/05/2022

Décision(s) du président - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

06/07/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

10/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale - Nomination(s) de membre(s) - Nomination de président

20/07/2020

Rapport du commissaire à la transformation

14/02/2020

Extrait de procès-verbal - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/02/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège

28/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/05/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

20/09/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, la dénomination, la forme juridique, l'act...

25/02/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

13/09/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Comptes annuels de TERRA NOVA (ALTANA)

215

Compte de résultat	2021	2020	2019
Production vendue de services	3.35 M € 13.25 %	2.96 M € -18.21 %	3.62 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.35 M € 13.25 %	2.96 M € -18.21 %	3.62 M € 0 %
Subventions d'exploitation	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	11.37 K € 1.66 K %	648 € 93.43 %	-335 € 0 %
Autres produits	8 € 60 %	5 € -99.01 %	506 € 0 %
Produits d'exploitation	3.36 M € 13.61 %	2.96 M € -18.2 %	3.62 M € 0 %
Autres achats et charges externes	1.4 M € 6.41 %	1.32 M € -24.2 %	1.74 M € 0 %
Achats	1.4 M € 6.41 %	1.32 M € -24.2 %	1.74 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.65 K € -83.49 %	100.84 K € 130.88 %	43.68 K € 0 %
Salaires et traitements	1.16 M € 6.32 %	1.09 M € -13.02 %	1.26 M € 0 %
Charges sociales	377.84 K € 20.04 %	314.77 K € -23.62 %	412.09 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	57.93 K € -23.63 %	75.85 K € 6.55 %	71.19 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	66.44 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	57.93 K € -59.29 %	142.29 K € 99.87 %	71.19 K € 0 %
Autres charges	650 € 1.81 K %	34 € -66 %	100 € 0 %
Charges d'exploitation	3.02 M € 1.64 %	2.97 M € -15.71 %	3.52 M € 0 %
Résultat d'exploitation	344.18 K € 3.48 K %	-9.61 K € -89.92 %	95.34 K € 0 %
Bénéfice attribué ou perte …	62 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	50 € -97.1 %	1.72 K € 0 %
Opérations en commun	62 € 24 %	50 € -97.1 %	1.72 K € 0 %
Produits financiers de participations	856.91 K € -26.72 %	1.17 M € 5.54 K %	20.74 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.17 K € -27.77 %	1.62 K € -57.69 %	3.84 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	579 € -99.73 %	211.6 K € 37 %	154.45 K € 0 %
Produit financiers	858.66 K € -37.89 %	1.38 M € 672.28 %	179.03 K € 0 %
Dotations financières aux …	- 0 %	618.98 K € 98.65 %	311.6 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	16.65 K € -6.84 %	17.87 K € -26.44 %	24.3 K € 0 %
Charges financières	16.65 K € -97.39 %	636.85 K € 89.6 %	335.9 K € 0 %
Résultat financier	842.01 K € 12.91 %	745.73 K € 375.37 %	-156.87 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	1.19 M € 61.16 %	736.07 K € 1.06 K %	-63.26 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	37.05 K € -64.89 %	105.52 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	10 € -99.99 %	123.92 K € -80.91 %	648.95 K € 0 %
Produits exceptionnels	10 € -99.99 %	160.97 K € -78.67 %	754.47 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	123.42 K € 116.92 %	56.89 K € 64.43 %	34.6 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	428 € -99.48 %	82.73 K € -64.71 %	234.45 K € 0 %
Charges exceptionnelles	123.84 K € -11.3 %	139.63 K € -48.1 %	269.05 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-123.83 K € -480.26 %	21.34 K € -95.6 %	485.42 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	111.6 K € -46.99 %	210.52 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	4.22 M € -6.27 %	4.5 M € -1.05 %	4.55 M € 0 %
Total des charges	3.27 M € -17.35 %	3.95 M € -4.18 %	4.13 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	950.83 K € 73.86 %	546.89 K € 29.54 %	422.17 K € 0 %

Actif	2021	2020	2019
Terrains	- 0 %	- 0 %	25 K € 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	59.1 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	628.24 K € -1.2 %	635.86 K € 0.93 %	629.99 K € 0 %
Immobilisation corporelles	628.24 K € -1.2 %	635.86 K € -10.95 %	714.09 K € 0 %
Autres participations	8.46 M € 4.37 %	8.11 M € -1.21 %	8.21 M € 0 %
Créances rattachées à des …	3.37 M € 4.2 %	3.23 M € 134.99 %	1.37 M € 0 %
Prêts	87.96 K € -58.05 %	209.66 K € -54.65 %	462.32 K € 0 %
Autres immobilisations financières	81.96 K € 1.23 %	80.97 K € -34.88 %	124.34 K € 0 %
Immobilisations financières	12 M € 3.17 %	11.63 M € 14.36 %	10.17 M € 0 %
Actif immobilisé	12.63 M € 2.95 %	12.27 M € 12.69 %	10.89 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	500 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	500 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	3.07 M € 7.87 %	2.85 M € -15.19 %	3.36 M € 0 %
Autres créances	58.5 K € -26.44 %	79.53 K € -70.78 %	272.17 K € 0 %
Créances	3.13 M € 6.94 %	2.93 M € -19.36 %	3.63 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	125.12 K € 0.46 %	124.54 K € -0.77 %	125.5 K € 0 %
Disponibilités	567.38 K € 54.54 %	367.14 K € 2.01 %	359.91 K € 0 %
Charges constatées d'avance	110.08 K € -27.23 %	151.28 K € 34.25 %	112.68 K € 0 %
Actif circulant	3.93 M € 10.18 %	3.57 M € -15.56 %	4.23 M € 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	55.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	16.62 M € 4.92 %	15.84 M € 4.79 %	15.11 M € 0 %

Passif	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	3.31 M € 0 %	3.31 M € 0 %	3.31 M € 0 %
Réserve légale	330.9 K € 0 %	330.9 K € 0 %	330.9 K € 0 %
Report à nouveau	6.51 M € -14.91 %	7.65 M € 5.65 %	7.24 M € 0 %
Résultat de l'exercice	950.83 K € 73.86 %	546.89 K € 29.54 %	422.17 K € 0 %
Capitaux propres	11.1 M € -6.22 %	11.84 M € 4.72 %	11.31 M € 0 %
Provisions pour charges	66.44 K € 0 %	66.44 K € 0 %	- 0 %
Provisions	66.44 K € 0 %	66.44 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.75 M € -15.64 %	2.08 M € 32.5 %	1.57 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.73 M € 463.92 %	306.36 K € -62.2 %	810.54 K € 0 %
Dettes financières	3.48 M € 45.93 %	2.39 M € 0.25 %	2.38 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	406.86 K € 8.65 %	374.46 K € -29.79 %	533.31 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.55 M € 46 %	1.06 M € 34.52 %	791.19 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.96 M € 36.28 %	1.44 M € 8.63 %	1.32 M € 0 %
Autres dettes	4.31 K € -95.91 %	105.53 K € 3.97 %	101.5 K € 0 %
Dettes diverses	4.31 K € -95.91 %	105.53 K € 3.97 %	101.5 K € 0 %
Dettes + 1an	3.48 M € 41.97 %	2.45 M € 3.04 %	2.38 M € 0 %
Dettes	5.45 M € 38.59 %	3.93 M € 3.27 %	3.81 M € 0 %
Total passif	16.62 M € 4.92 %	15.84 M € 4.79 %	15.11 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Terra Nova (ALTANA) ?

On dénombre 10 - 19 employés en activité pour l’entreprise Terra Nova (ALTANA).

Qui est le dirigeant de la société TERRA NOVA (ALTANA) ?

Le dirigeant de la société TERRA NOVA (ALTANA) est : Christian Terrassoux.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise TERRA NOVA (ALTANA) ?

Le volume des transactions de Terra Nova (ALTANA) est de 3.35 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Terra Nova (ALTANA) ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Terra Nova (ALTANA) ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Terra Nova (ALTANA) a atteint un résultat net de 950.83 K € avec une trésorerie de 567.38 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 28.39 %.