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SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY

Mont Talon - 71800 Saint-Symphorien-Des-Bois
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
61 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/07/2004)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 14/09/2004)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 14/09/2004)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MACON
RCS
MACON 478514086
SIREN
478514086
SIRET
47851408600014
N° TVA
FR82478514086
Conv. collectives
1404 - Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts (SEDIMA)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4752A
Type activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Forme juridique
SARL
Capital social
65 K€
Date de création
01/07/2004
Fiche mise à jour
23/11/2024
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/07/2004.

Établie à SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS (71800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Achat, vente, réparation de petits et gros matériels agricoles, machines agricoles, cycles, motocycles et quads, charpente métallique.

Nathalie Vernay est Gérant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY.


Chiffre d'affaires 1.99 M € 2024
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 357.22 K € 2024
Profitabilité 0.57 % 2024
EBITDA 40.01 K € 2024
Résultat net 11.39 K € 2024
Trésorerie 2.48 K € 2024
BFR 895.96 K € 2024
Dettes + 1an 186.43 K € 2024
Endettement 538.5 K € 2024
Délai paiement 61 (fournisseur)
Délai paiement 74 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY
Mont Talon - 71800 Saint-Symphorien-Des-Bois
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E
Délai de paiement :
61 jours
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F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.99 M 2.02 M 2.24 M 1.76 M
Marge brute (€) 357.22 K 352.85 K 535.51 K 452.66 K
Excédent brut d'exploitation (€) 31.18 K -146.39 K 58.16 K -40.53 K
EBITDA (€) 40.01 K 22.12 K 72.33 K -31.7 K
EBITDA - EBE (€) -8.83 K -168.51 K -14.16 K -8.83 K
Résultat d'exploitation (€) 26.42 K 6.18 K 27.04 K -76.05 K
Résultat net (€) 11.39 K 31.39 K 28.08 K -46.01 K
Taux de marge nette (%) 0.57 1.56 1.25 -2.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.07 2.97 2.84 -4.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2021 2020
Rentabilité économique (%) 0.71 1.89 1.88 -2.95
Valeur ajoutée (€) * 389.37 K 512.94 K 455.69 K 366.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 19.53 25.44 20.36 20.79
Croissance 2024 2023 2021 2020
Taux de marge brute (%) 17.92 17.5 23.92 25.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.01 1.1 3.23 -1.8
Taux de marge opérationnelle (%) 1.56 -7.26 2.6 -2.3
Gestion BFR 2024 2023 2021 2020
BFR (€) 895.96 K 973.99 K 693.48 K 719.75 K
BFRE (€) 697.78 K 772.41 K 473.2 K 446 K
BFRHE (€) 194.27 K 200.2 K 140.02 K 105.07 K
BFR en jours de CA (j) 164.04 176.35 113.08 148.88
BFRE en jours de CA (j) 127.76 139.85 77.16 92.26
BFRHE en jours de CA (j) 1.06 Md 1.11 Md 858.71 M 507.92 M
Délais de paiement clients (j) 73.67 73.23 43.56 66.53
Délais de paiement fournisseurs (j) 61.23 57.2 65.28 92.36
Ratio des stocks / CA (%) 0.41 0.42 0.29 0.33
Autonomie financière 2024 2023 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 96.57 K 110.97 K 112.21 K 831
Dette nette (€) -536.02 K -603.05 K -434.63 K -440.94 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.84 5.5 5.01 0.05
Font de roulement (€) 894.54 K 973.98 K 652.24 K 707.72 K
Couverture du BFR 99.84 100 94.05 98.33
Trésorerie (€) 2.48 K 1.37 K 71.23 K 162.15 K
Dettes financières (€) 186.43 K 280.15 K 47.97 K 164.24 K
Capacité de remboursement (€) -5.55 -5.43 -3.87 -530.62
Ratio d'endettement (%) -50.22 -57.11 -44.03 -45.98
Autonomie financière (%) 5.73 3.77 20.58 5.84
Solvabilité 2024 2023 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 350.65 K 324.27 K 416.65 K 426.82 K
Liquidité générale 80.99 75.28 91.29 93.07
Liquidité réduite 80.99 75.28 91.29 93.07
Couverture de la dette 0.15 0.45 0.27 -0.41
Salaires et charges sociales (€) 327.51 K 446.65 K 510.71 K 484.9 K
Structure de l'activité 2024 2023 2021 2020
Salaires / CA (%) 13.08 17.41 17.57 21.17
Impôts sur les bénéfices (€) 2.01 K 5.54 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Etablissements Vernay

4

Observations

1
NC
Depot de l'acte au greffe le 08 septembre 2004 -no a1445 - documents ap du 23 juillet 2004

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY

2
08/10/2008
- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts
08/09/2004
Statuts constitutifs

Bilans financiers

8
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
26/04/2004
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18
21/08/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/01/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/07/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/09/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/07/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/09/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/09/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/08/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/08/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/05/2008
Vente d'établissements Etablissement précédemment exploité en location-gérance.

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY

305
Compte de résultat 2024 2023 2021 2020
Ventes de marchandises
1.94 M € 12.31 %
1.73 M € 15.47 %
1.49 M € 30.5 %
1.14 M € -5.75 %
Production vendue de biens
38.5 K € 15.85 %
33.23 K € -8.66 %
36.38 K € 61.62 %
22.51 K € -27.85 %
Production vendue de services
17.5 K € -93.21 %
257.55 K € -63.63 %
708.09 K € 18.57 %
597.17 K € 10.02 %
Chiffres d'affaires nets
1.99 M € -1.11 %
2.02 M € -9.94 %
2.24 M € 26.86 %
1.76 M € -1.35 %
Production stockée
0 € 100 %
-30.46 K € -68.47 %
18.08 K € 604.52 %
-2.57 K € -91.02 %
Subventions d'exploitation
5.13 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
10 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
79.72 K € -65.89 %
233.7 K € 1.16 K %
18.59 K € 67.84 %
11.07 K € -41.05 %
Autres produits
7.43 K € 33.66 K %
22 € -99.94 %
35.59 K € 5.46 K %
640 € -80.57 %
Produits d'exploitation
2.09 M € -6.01 %
2.22 M € -3.96 %
2.31 M € 29.55 %
1.78 M € -3.02 %
Achats de marchandises (y compris …
1.43 M € 5.13 %
1.36 M € 19.8 %
1.13 M € 44.28 %
786.44 K € -13.99 %
Variation de stock (marchandises)
32.23 K € 26.34 %
-43.76 K € -35.04 %
-32.4 K € -33.47 %
48.7 K € 40.77 %
Achats de matières premières et …
0 € -100 %
41.92 K € -86.33 %
306.75 K € 56.66 %
195.81 K € 12.69 %
Variation de stock (matières …
0 € -100 %
104.5 K € 433.16 %
19.6 K € -51 %
40 K € 166.67 %
Autres achats et charges externes
175.04 K € -12.96 %
201.1 K € -26.7 %
274.35 K € 13.87 %
240.93 K € -15.52 %
Achats
1.64 M € -1.61 %
1.66 M € -2.34 %
1.7 M € 29.81 %
1.31 M € 2.81 %
Impôts, taxes et versements assimilés
11.1 K € -49.92 %
22.16 K € 9.15 %
20.3 K € 24.07 %
16.36 K € -6.85 %
Salaires et traitements
260.82 K € -25.69 %
351.01 K € -10.75 %
393.26 K € 5.26 %
373.6 K € -2.34 %
Charges sociales
66.69 K € -30.27 %
95.64 K € -18.57 %
117.45 K € 5.52 %
111.3 K € -1.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
13.58 K € -14.77 %
15.94 K € -64.81 %
45.29 K € 2.1 %
44.36 K € 25.54 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
64.16 K € 0.85 %
63.62 K € 1.85 K %
3.26 K € 77.26 %
1.84 K € 665.83 %
Dotations d'exploitation
77.74 K € -2.28 %
79.56 K € 63.88 %
48.55 K € 5.09 %
46.19 K € 29.86 %
Autres charges
6.73 K € 327.97 %
1.57 K € 35.14 %
1.16 K € 190.27 %
401 € -68.91 %
Charges d'exploitation
2.06 M € -6.94 %
2.21 M € -3.09 %
2.28 M € 22.8 %
1.86 M € 1.85 %
Résultat d'exploitation
26.42 K € 327.82 %
6.18 K € -77.16 %
27.04 K € 64.45 %
-76.05 K € -471.58 %
Autres intérêts et produit assimilés
967 € 0 %
0 € -100 %
335 € 196.46 %
113 € 121.57 %
Produit financiers
967 € 0 %
0 € -100 %
335 € 196.46 %
113 € 121.57 %
Intérêts et charges assimilées
13.99 K € -0.85 %
14.11 K € 1.37 K %
962 € -57.73 %
2.28 K € -23.98 %
Charges financières
13.99 K € -0.85 %
14.11 K € 1.37 K %
962 € -57.73 %
2.28 K € -23.98 %
Résultat financier
-13.02 K € 7.71 %
-14.11 K € -2.15 K %
-627 € 71 %
-2.16 K € 26.51 %
Résultat courant avant impôts
13.4 K € 69.04 %
-7.93 K € -69.98 %
26.41 K € 66.23 %
-78.22 K € -654.7 %
Produits exceptionnels sur …
0 € -100 %
83.25 K € 4.9 K %
1.67 K € -56.93 %
3.87 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
33.09 K € 0 %
Produits exceptionnels
0 € -100 %
83.25 K € 4.9 K %
1.67 K € -95.49 %
36.96 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
45 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
38.39 K € 0 %
- 0 %
4.7 K € -90.6 %
Charges exceptionnelles
0 € -100 %
38.39 K € 0 %
- 0 %
4.74 K € -90.51 %
Résultat exceptionnel
0 € -100 %
44.86 K € 2.59 K %
1.67 K € -94.83 %
32.21 K € 35.58 %
Impôts sur les bénéfices
2.01 K € -63.7 %
5.54 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
2.09 M € -9.37 %
2.3 M € -0.44 %
2.31 M € 27.02 %
1.82 M € -1.01 %
Total des charges
2.08 M € -8.61 %
2.27 M € -0.6 %
2.28 M € 22.39 %
1.87 M € -0.71 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
11.39 K € -63.71 %
31.39 K € 11.81 %
28.08 K € 38.97 %
-46.01 K € -12.67 %
Actif 2024 2023 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
1.03 K € 0 %
0 € -100 %
5.57 K € -53.44 %
11.96 K € 112.75 %
Fonds commercial
300 K € 0 %
300 K € -6.25 %
320 K € 0 %
320 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
301.03 K € 0.34 %
300 K € -7.85 %
325.57 K € -1.93 %
331.96 K € 1.95 %
Installations techniques …
16.59 K € -1.72 %
16.88 K € -46.07 %
31.3 K € -34.53 %
47.82 K € 10.65 %
Autres immobilisations corporelles
32.94 K € -9.9 %
36.56 K € 112.19 %
17.23 K € -36.28 %
27.04 K € -13.03 %
Immobilisation corporelles
49.53 K € -7.32 %
53.44 K € 10.11 %
48.53 K € -35.17 %
74.86 K € 0.74 %
Autres participations
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
Autres titres immobilisés
5.75 K € 0 %
5.75 K € 0 %
5.75 K € 0 %
5.75 K € 0 %
Immobilisations financières
8.75 K € 0 %
8.75 K € -78.64 %
40.97 K € 187.57 %
14.25 K € -0.47 %
Actif immobilisé
359.31 K € -0.8 %
362.19 K € -5.4 %
382.85 K € -7.87 %
415.57 K € 1.69 %
Matières premières, approvisionnements
- 0 %
0 € -100 %
125.4 K € -13.52 %
145 K € -21.62 %
En-cours de production de biens
- 0 %
0 € -100 %
44.09 K € 69.5 %
26.01 K € -8.98 %
Marchandises
810.47 K € -3.89 %
843.24 K € 76.1 %
478.85 K € 15.6 %
414.24 K € -10.48 %
Stocks et en-cours
810.47 K € -3.89 %
843.24 K € 30.06 %
648.34 K € 10.78 %
585.26 K € -13.47 %
Créances clients et comptes ratachés
237.96 K € -6.11 %
253.44 K € 4.94 %
241.51 K € -16.01 %
287.57 K € -0.31 %
Autres créances
170.01 K € 8.55 %
156.62 K € 433.85 %
29.34 K € -23.87 %
38.53 K € 20.43 %
Créances
407.97 K € -0.51 %
410.06 K € 51.4 %
270.85 K € -16.94 %
326.1 K € 1.76 %
Valeurs mobilières de placement …
25 K € 0 %
25 K € -78.26 %
115 K € 76.92 %
65 K € 116.67 %
Disponibilités
2.48 K € 80.67 %
1.37 K € -98.08 %
71.23 K € -56.07 %
162.15 K € 20.26 %
Charges constatées d'avance
688 € -96.3 %
18.58 K € 294.44 %
4.71 K € -41.56 %
8.06 K € 2.39 %
Actif circulant
1.25 M € -3.98 %
1.3 M € 16.95 %
1.11 M € -3.18 %
1.15 M € -1.96 %
Total actif
1.61 M € -3.28 %
1.66 M € 11.22 %
1.49 M € -4.43 %
1.56 M € -1.02 %
Passif 2024 2023 2021 2020
Capital social ou individuel
65 K € 0 %
65 K € 0 %
65 K € 0 %
65 K € 0 %
Réserve légale
6.5 K € 0 %
6.5 K € 0 %
6.5 K € 0 %
6.5 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles
984.52 K € 3.29 %
953.13 K € 7.39 %
887.55 K € -2.86 %
913.69 K € 0 %
Autres réserves
- 0 %
- 0 %
- 0 %
19.86 K € -67.28 %
Résultat de l'exercice
11.39 K € -63.71 %
31.39 K € 11.81 %
28.08 K € 38.97 %
-46.01 K € -12.67 %
Capitaux propres
1.07 M € 1.08 %
1.06 M € 6.98 %
987.12 K € 2.93 %
959.05 K € -4.58 %
Emprunts et dettes auprès des …
184.86 K € -33.51 %
278.03 K € 509.25 %
45.63 K € -71.98 %
162.87 K € -30.88 %
Emprunts et dettes financières divers
1.57 K € -26.34 %
2.13 K € -8.99 %
2.34 K € 70.64 %
1.37 K € -57.63 %
Dettes financières
186.43 K € -33.46 %
280.15 K € 484.02 %
47.97 K € -70.79 %
164.24 K € -31.25 %
Avances et acomptes reçus sur …
- 0 %
0 € -100 %
32.22 K € 486.26 %
5.5 K € -1.2 %
Dettes fournisseurs et comptes …
272.83 K € 7.17 %
254.58 K € -18.17 %
311.11 K € -0.86 %
313.8 K € 41.89 %
Dettes fiscales et sociales
77.82 K € 11.66 %
69.69 K € -33.97 %
105.54 K € -6.62 %
113.02 K € 64.67 %
Dettes d'exploitation
350.65 K € 8.14 %
324.27 K € -22.17 %
416.65 K € -2.38 %
426.82 K € 47.29 %
Autres dettes
1.42 K € 0 %
0 € -100 %
9.03 K € 38.25 %
6.53 K € 12.88 %
Dettes diverses
1.42 K € 0 %
- 0 %
9.03 K € 38.25 %
6.53 K € 12.88 %
Dettes + 1an
186.43 K € -33.46 %
280.15 K € 249.38 %
80.19 K € -52.76 %
169.74 K € -30.56 %
Dettes
538.5 K € -10.91 %
604.42 K € 19.48 %
505.87 K € -16.12 %
603.09 K € 11.68 %
Total passif
1.61 M € -3.28 %
1.66 M € 11.22 %
1.49 M € -4.43 %
1.56 M € -1.02 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Societe D'exploitation Des Etablissements Vernay ?

On recense 10 - 19 salariés travaillant chez l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Vernay.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY est : Nathalie Vernay.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY ?

Le chiffre d’affaire de Societe D'exploitation Des Etablissements Vernay est de 1.99 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Vernay ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4752A (plus précisément : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Vernay ?

Pour l’année 2024 la société Societe D'exploitation Des Etablissements Vernay a réalisé un résultat net de 11.39 K € avec une trésorerie de 2.48 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 0.57 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Vernay ?

La société Societe D'exploitation Des Etablissements Vernay a été inscrite le 2004 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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