THERMODYN à Le creusot | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	200.54 M	193.49 M	189.4 M	157.64 M
Marge brute (€)	69.63 M	51.33 M	78.22 M	55.39 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.63 M	18.02 M	980.58 K	14.49 M
EBITDA (€)	6.92 M	5.35 M	1.82 M	13.95 M
EBITDA - EBE (€)	-4.29 M	12.67 M	-841.49 K	535.38 K
Résultat d'exploitation (€)	4.33 M	2.63 M	-735.43 K	11.57 M
Résultat net (€)	3.29 M	-1.02 M	-1.08 M	11.72 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	34.72	26.53	41.3	35.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.45	2.77	0.96	8.85
Taux de marge opérationnelle (%)	1.31	9.31	0.52	9.19
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	115.05 M	113.91 M	123.07 M	126.34 M
BFRE (€)	74.62 M	93.16 M	55.45 M	63.26 M
BFRHE (€)	39.25 M	25.87 M	68.09 M	66.84 M
BFR en jours de CA (j)	209.4	214.88	237.18	292.54
BFRE en jours de CA (j)	135.81	175.75	106.87	146.47
BFRHE en jours de CA (j)	21.57 T	13.71 T	35.33 T	28.87 T
Délais de paiement clients (j)	154.35	128.54	212.54	270.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	107.89	87.89	99.14	125.56
Ratio des stocks / CA (%)	41.31	48.89	29.14	36.57
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	12.79 M	19.21 M	20.76 M	33.8 M
Dette nette (€)	-	-102.15 M	-104.4 M	-101.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.38	9.93	10.96	21.44
Font de roulement (€)	39.87 M	39.77 M	39.09 M	51.32 M
Couverture du BFR	34.66	34.91	31.76	40.62
Trésorerie (€)	-	209.29 K	581.99 K	50.94 K
Dettes financières (€)	170 K	9.34 K	1.73 K	293.01 K
Capacité de remboursement (€)	-	-5.32	-5.03	-2.99
Ratio d'endettement (%)	-	-133.22	-138.17	-115.65
Autonomie financière (%)	456.16	8.21 K	43.7 K	298.27
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	52.61 M	50.64 M	43.29 M	50 M
Liquidité générale	74.84	68.34	105.9	117.36
Liquidité réduite	74.84	68.34	105.9	117.36
Couverture de la dette	0.24	-0.06	-0.08	0.78
Taux de marge nette (%)	1.64	-0.53	-0.57	7.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.25	-1.33	-1.44	13.41
Rentabilité économique (%)	1.6	-0.5	-0.53	5.5
Valeur ajoutée (€) *	58.27 M	61.56 M	50.91 M	60.89 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.06	31.82	26.88	38.63
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	42.97 M	46.1 M	38.21 M	38.02 M
Salaires / CA (%)	14.57	15.99	13.43	15.07
Impôts sur les bénéfices (€)	-819.12 K	-834.58 K	-816.42 K	447.45 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Thermodyn

Bénéficiaire

Florent, Pierre, Henri Boche

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Thermodyn

Président

Florent Pierre Henri Boche

Depuis le 26/06/2015

Comptes annuels de THERMODYN

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	332.96 K € -50.73 %	167.11 K € -49.81 %	59.52 K € -64.38 %	46.08 K € -22.58 %
Fonds commercial	17.63 M € 0 %	17.63 M € 0 %	17.63 M € 0 %	17.63 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	17.96 M € -1.87 %	17.8 M € -0.92 %	17.69 M € -0.6 %	17.68 M € -0.08 %
Terrains	251.61 K € 0 %	251.61 K € 0 %	251.61 K € 0 %	251.61 K € 0 %
Constructions	6.93 M € 32.66 %	7.31 M € 5.5 %	7.65 M € 4.72 %	7.13 M € -6.87 %
Installations techniques …	12.18 M € 18.71 %	11.28 M € -7.36 %	10.74 M € -4.77 %	10.06 M € -6.34 %
Autres immobilisations corporelles	51.54 K € -5.33 %	33.66 K € -34.69 %	20.04 K € -40.46 %	7.02 K € -64.99 %
Immobilisations en cours	441.46 K € -50.42 %	214.6 K € -51.39 %	87.24 K € -59.35 %	1.24 M € 1.32 K %
Immobilisation corporelles	19.85 M € 19.03 %	19.09 M € -3.83 %	18.76 M € -1.75 %	18.69 M € -0.35 %
Autres immobilisations financières	26.95 K € 0 %	26.95 K € 0 %	26.95 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	56.24 M € -38.48 %	51.67 M € -8.12 %	61.11 M € 18.27 %	50.73 M € -16.99 %
Actif immobilisé	37.84 M € 8.08 %	36.91 M € -2.45 %	36.47 M € -1.2 %	36.37 M € -0.29 %
En-cours de production de biens	55.69 M € 44.83 %	75.5 M € 35.57 %	42.54 M € -43.66 %	41.47 M € -2.5 %
En-cours de production de services	21.45 M € -29.53 %	11.46 M € -46.57 %	8.86 M € -22.71 %	11.14 M € 25.8 %
Produits intermédiaires et finis	2.52 M € -26.41 %	2.25 M € -10.61 %	2.14 M € -4.87 %	1.12 M € -47.78 %
Avances et acomptes versés sur …	3.18 M € 55.44 %	5.39 M € 69.69 %	1.66 M € -69.27 %	3.92 M € 136.53 %
Stocks et en-cours	82.83 M € 11.41 %	94.6 M € 14.21 %	55.19 M € -41.66 %	57.65 M € 4.46 %
Créances clients et comptes ratachés	41.21 M € 56.14 %	43.81 M € 6.31 %	41.9 M € -4.38 %	51.69 M € 23.37 %
Autres créances	43.59 M € -59.71 %	24.33 M € -44.19 %	68.4 M € 181.17 %	65.19 M € -4.69 %
Créances	84.8 M € -36.98 %	68.14 M € -19.65 %	110.29 M € 61.86 %	116.87 M € 5.97 %
Disponibilités	- 0 %	209.29 K € 0 %	581.99 K € 178.08 %	50.94 K € -91.25 %
Charges constatées d'avance	20.22 K € -96.74 %	1.6 M € 7.83 K %	300.26 K € -81.27 %	1.76 M € 487.66 %
Actif circulant	167.66 M € -19.99 %	164.55 M € -1.85 %	166.36 M € 1.1 %	176.34 M € 6 %
Ecarts de conversion actif	5.39 K € -98.42 %	2.21 K € -59.06 %	-18.83 K € -953.97 %	122.58 K € -751 %
Total actif	205.5 M € -16.09 %	201.47 M € -1.96 %	202.82 M € 0.67 %	212.83 M € 4.94 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	31.75 M € 0 %	31.75 M € 0 %	31.75 M € 0 %	31.75 M € 0 %
Réserve légale	3.18 M € 0 %	3.18 M € 0 %	3.18 M € 0 %	3.18 M € 0 %
Autres réserves	42.83 M € 99.42 %	42.83 M € 0 %	42.83 M € 0 %	42.83 M € 0 %
Report à nouveau	-8.26 M € 0 %	-4.97 M € -39.88 %	-5.98 M € 20.47 %	-7.07 M € 18.12 %
Résultat de l'exercice	3.29 M € -84.57 %	-1.02 M € -130.87 %	-1.08 M € 6.63 %	11.72 M € -1.18 K %
Subventions d'investissement	181.53 K € -1.72 %	336.39 K € 85.31 %	334.8 K € -0.47 %	333.21 K € -0.48 %
Provisions réglementées	4.57 M € -2.97 %	4.56 M € -0.18 %	4.54 M € -0.6 %	4.66 M € 2.67 %
Capitaux propres	77.55 M € -6.18 %	76.67 M € -1.12 %	75.56 M € -1.45 %	87.4 M € 15.66 %
Provisions pour risques	4.34 M € -54.27 %	9.5 M € 118.96 %	13.53 M € 42.37 %	14.7 M € 8.7 %
Provisions pour charges	10.26 M € 57.81 %	12.93 M € 25.95 %	8.72 M € -32.55 %	9.6 M € 10.09 %
Provisions	14.6 M € -8.68 %	22.43 M € 53.59 %	22.25 M € -0.81 %	24.3 M € 9.25 %
Emprunts et dettes auprès des …	170 K € -65.64 %	9.33 K € -94.51 %	1.73 K € -81.47 %	1.41 K € -18.45 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	291.6 K € 0 %
Dettes financières	170 K € -65.64 %	9.34 K € -94.51 %	1.73 K € -81.48 %	293.01 K € 16.85 K %
Avances et acomptes reçus sur …	56.21 M € -38.49 %	51.64 M € -8.12 %	61.09 M € 18.28 %	50.73 M € -16.95 %
Dettes fournisseurs et comptes …	38.72 M € 15.33 %	34.14 M € -11.84 %	30.21 M € -11.51 %	35 M € 15.89 %
Dettes fiscales et sociales	13.89 M € -12.92 %	16.5 M € 18.84 %	13.08 M € -20.72 %	14.99 M € 14.59 %
Dettes d'exploitation	52.61 M € 6.23 %	50.64 M € -3.74 %	43.29 M € -14.51 %	50 M € 15.5 %
Autres dettes	- 0 %	52.85 K € 0 %	582.57 K € 1 K %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	52.85 K € 0 %	582.57 K € 1 K %	- 0 %
Dettes + 1an	58.21 M € -41.26 %	60.51 M € 3.94 %	73.04 M € 20.72 %	66.91 M € -8.4 %
Produits constatés d'avance	4.36 M € 68.76 %	7.93 K € -99.82 %	21.91 K € 176.49 %	105.56 K € 381.72 %
Dettes	113.34 M € -22.5 %	102.35 M € -9.7 %	104.98 M € 2.57 %	101.13 M € -3.67 %
Total passif	205.5 M € -16.09 %	201.47 M € -1.96 %	202.82 M € 0.67 %	212.83 M € 4.94 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	117.49 M € -1.03 %	75.65 M € -35.61 %	103.95 M € 37.41 %	40.65 M € -60.9 %
Production vendue de services	83.05 M € -36.87 %	117.84 M € 41.89 %	85.45 M € -27.48 %	116.99 M € 36.91 %
Chiffres d'affaires nets	200.54 M € -19.87 %	193.49 M € -3.51 %	189.4 M € -2.11 %	157.64 M € -16.77 %
Production stockée	-22.85 M € -50.96 %	14.5 M € -163.48 %	-37.19 M € -356.43 %	-1.36 M € -96.34 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	152.09 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	19.75 M € 105 %	5.09 M € -74.25 %	20.22 M € 297.49 %	19.94 M € -1.38 %
Autres produits	850.45 K € 0 %	52.09 K € -93.87 %	2 € -100 %	168.79 K € 8.44 M %
Produits d'exploitation	198.29 M € -7.05 %	213.13 M € 7.49 %	172.58 M € -19.03 %	176.38 M € 2.2 %
Achats de matières premières et …	205.38 K € -44.75 %	-430.92 K € -309.82 %	-645.29 K € 49.75 %	-60.19 K € -90.67 %
Variation de stock (matières …	-80.14 K € -397.11 %	398.76 K € -597.58 %	-27.9 K € -107 %	486.16 K € -1.84 K %
Autres achats et charges externes	130.78 M € 7.08 %	142.19 M € 8.72 %	111.85 M € -21.34 %	101.82 M € -8.97 %
Achats	130.91 M € 6.84 %	142.16 M € 8.59 %	111.18 M € -21.79 %	102.25 M € -8.03 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.02 M € -31.64 %	1.77 M € -12.36 %	1.99 M € 12.4 %	1.69 M € -15.11 %
Salaires et traitements	29.21 M € 3.36 %	30.94 M € 5.94 %	25.44 M € -17.79 %	23.75 M € -6.64 %
Charges sociales	13.76 M € -1.84 %	15.15 M € 10.09 %	12.77 M € -15.7 %	14.26 M € 11.67 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.6 M € 12.07 %	2.72 M € 4.65 %	2.56 M € -5.87 %	2.38 M € -6.98 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.21 M € 4.31 %	8.61 M € 104.19 %	7.33 M € -14.8 %	3.66 M € -50.14 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.83 M € -74.63 %	8.85 M € 383.07 %	11.95 M € 35.02 %	15.88 M € 32.88 %
Dotations d'exploitation	8.64 M € -36.35 %	20.18 M € 133.42 %	21.84 M € 8.26 %	21.92 M € 0.34 %
Autres charges	9.41 M € 148.54 %	297.73 K € -96.84 %	90.7 K € -69.54 %	936.23 K € 932.26 %
Charges d'exploitation	193.96 M € 4.77 %	210.5 M € 8.53 %	173.32 M € -17.66 %	164.81 M € -4.91 %
Résultat d'exploitation	4.33 M € -84.66 %	2.63 M € -39.14 %	-735.43 K € -127.93 %	11.57 M € -1.67 K %
Autres intérêts et produit assimilés	98.03 K € 7.74 %	93.16 K € -4.97 %	17 K € -81.75 %	136.72 K € 704.37 %
Reprises sur dépréciations et …	172.59 K € -76.01 %	5.53 K € -96.79 %	5.53 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	2.48 M € 3.1 %	499.3 K € -79.85 %	397.7 K € -20.35 %	499.74 K € 25.66 %
Produit financiers	2.75 M € -14.48 %	597.99 K € -78.24 %	414.7 K € -30.65 %	636.46 K € 53.48 %
Dotations financières aux …	5.53 K € -98.37 %	2.61 K € -52.78 %	23.41 K € 796.36 %	249.5 K € 965.65 %
Différences négatives de change	4.79 M € 14.14 %	5.09 M € 6.19 %	1.42 M € -72.17 %	278.52 K € -80.34 %
Charges financières	4.8 M € 5.71 %	5.09 M € 6.13 %	1.44 M € -71.72 %	528.02 K € -63.33 %
Résultat financier	-2.05 M € 54.68 %	-4.49 M € 119.25 %	-1.03 M € -77.19 %	108.43 K € -110.57 %
Résultat courant avant impôts	2.28 M € -91.53 %	-1.86 M € -181.78 %	-1.76 M € -5.41 %	11.68 M € -763.45 %
Produits exceptionnels sur …	1.59 K € 0 %	1.59 K € 0 %	1.53 K € -3.58 %	7.05 K € 359.75 %
Reprises sur dépréciations et …	899.78 K € 76.46 %	703.62 K € -21.8 %	696.68 K € -0.99 %	1.2 M € 72.64 %
Produits exceptionnels	901.37 K € 76.22 %	705.21 K € -21.76 %	698.21 K € -0.99 %	1.21 M € 73.27 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	141.07 K € 0 %	42.11 K € -70.15 %
Dotations exceptionnelles aux …	702.3 K € -54.88 %	695.29 K € -1 %	697.17 K € 0.27 %	651.16 K € -6.6 %
Charges exceptionnelles	702.3 K € -59.59 %	695.29 K € -1 %	838.24 K € 20.56 %	693.27 K € -17.3 %
Résultat exceptionnel	199.08 K € -116.23 %	9.93 K € -95.01 %	-140.04 K € -1.51 K %	516.52 K € -468.84 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	35.3 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-819.12 K € -124.49 %	-834.58 K € 1.89 %	-816.42 K € -2.18 %	447.45 K € -154.81 %
Total des produits	201.94 M € -6.97 %	214.43 M € 6.19 %	173.69 M € -19 %	178.23 M € 2.61 %
Total des charges	198.64 M € 1.5 %	215.45 M € 8.46 %	174.78 M € -18.88 %	166.51 M € -4.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.29 M € -84.57 %	-1.02 M € -130.87 %	-1.08 M € 6.63 %	11.72 M € -1.18 K %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société THERMODYN ?

Le dirigeant de la société THERMODYN est : Florent Pierre Henri Boche.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Thermodyn ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Thermodyn a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 11.72 M avec une trésorerie de 50.94 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 7.43 %.