FIRST LOCATION (RENT A CAR) à Les abymes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	12.62 M	11.59 M	-	8.98 M
Marge brute (€)	1.47 M	-829.44 K	-	-217.29 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.02 M	-192.88 K	-	-601.8 K
EBITDA (€)	1.08 M	117.5 K	-	385.37 K
EBITDA - EBE (€)	-62.86 K	-310.38 K	-	-987.17 K
Résultat d'exploitation (€)	994.19 K	45.83 K	-	201.81 K
Résultat net (€)	881.26 K	69.32 K	-	277.89 K
Taux de marge nette (%)	6.98	0.6	-	3.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.29	2	-	9.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.04	0.52	-	3.77
Valeur ajoutée (€) *	2.59 M	1.42 M	-	1.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.52	12.24	-	19.06
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	11.62	-7.16	-	-2.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.55	1.01	-	4.29
Taux de marge opérationnelle (%)	8.05	-1.66	-	-6.7
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	6.72 M	6.23 M	6.05 M	4.03 M
BFRE (€)	4.11 M	2.78 M	625.32 K	1.69 M
BFRHE (€)	1.53 M	3.1 M	4.42 M	1.51 M
BFR en jours de CA (j)	194.29	196.2	-	163.96
BFRE en jours de CA (j)	118.91	87.67	-	68.53
BFRHE en jours de CA (j)	52.99 Md	98.32 Md	-	37.19 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	-	114.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	153.59	122.43	-	26.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.04	-	0.11
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	998.2 K	157.33 K	-	479.66 K
Dette nette (€)	-9.07 M	-9.27 M	-4.67 M	-3.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.91	1.36	-	5.34
Font de roulement (€)	6.69 M	5.99 M	6.02 M	3.98 M
Couverture du BFR	99.68	96.11	99.58	98.59
Trésorerie (€)	1.18 M	491.49 K	1.25 M	1.17 M
Dettes financières (€)	4.4 M	4.53 M	4.53 M	3.01 M
Capacité de remboursement (€)	-9.09	-58.9	-	-6.73
Ratio d'endettement (%)	-208.9	-267.7	-137.64	-108.46
Autonomie financière (%)	0.99	0.76	0.75	0.99
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	5.84 M	4.99 M	1.36 M	1.33 M
Liquidité générale	119.79	109.76	110.92	98.64
Liquidité réduite	119.79	109.76	110.92	98.64
Couverture de la dette	0.77	0.08	-	0.42
Salaires et charges sociales (€)	467.56 K	276.11 K	-	279.94 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	3.31	2.28	-	2.94
Impôts sur les bénéfices (€)	99.82 K	-	-	14.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de First Location (RENT A CAR)

Gérant

Heinrich Verhaegh

Commissaire aux comptes titulaire

Simeon Adote-Akue

Commissaire aux comptes suppléant

AMG ENTREPRISES

Observations

31/05/2016

Ouverture de l'établissement complémentaire situé 16 route du méridien - avenue de l'europe - marina 97118 saint-françois à compter du 01/10/2015

31/05/2016

Ouverture de l'établissement complémentaire situé 16 route du méridien - avenue de l'europe - marina 97118 saint-françois à compter du 01/10/2015

15/02/2005

Modification autrea compter de l'exercice en cours, la nouvelle date de cloture est le 31/03ancienne date : 31/12pv age du 15/12/04date d'effet : 15/12/2004

15/02/2005

Modification autrea compter de l'exercice en cours, la nouvelle date de cloture est le 31/03ancienne date : 31/12pv age du 15/12/04date d'effet : 15/12/2004

Statuts de la société FIRST LOCATION (RENT A CAR)

05/03/2024

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

22/05/2013

Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/03/2023

Rapport du commissaire à la transformation - divers

08/10/2021

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

21/09/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

15/02/2005

Procès-verbal d'assemblée - divers divers - divers divers