ESPACE DE LOCATION E.D.L. à Fos-sur-mer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	19.93 M	16.12 M	13.76 M	10.31 M
Marge brute (€)	1.24 M	1.55 M	2.23 M	1.53 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.54 M	632.74 K	1.69 M	1.3 M
EBITDA (€)	767.42 K	710.91 K	1.07 M	816.03 K
EBITDA - EBE (€)	1.78 M	-78.17 K	617.44 K	483.65 K
Résultat d'exploitation (€)	601.47 K	537.83 K	891.46 K	689.32 K
Résultat net (€)	399.86 K	311.42 K	550.94 K	501.8 K
Taux de marge nette (%)	2.01	1.93	4	4.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.62	8.29	12.54	12.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	2.68	3.1	5.8	6.99
Valeur ajoutée (€) *	1.06 M	1.91 M	2.03 M	1.67 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.32	11.83	14.74	16.18
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	6.21	9.64	16.24	14.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.85	4.41	7.81	7.91
Taux de marge opérationnelle (%)	12.77	3.92	12.3	12.6
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	8.24 M	4.62 M	5.21 M	3.85 M
BFRE (€)	-	-	3.59 M	2.87 M
BFRHE (€)	-1.61 M	-329.5 K	496.56 K	635.96 K
BFR en jours de CA (j)	150.87	104.65	138.25	136.3
BFRE en jours de CA (j)	-	-	95.33	101.61
BFRHE en jours de CA (j)	-87.72 Md	-14.55 Md	18.72 Md	17.97 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.28	52.41	33.63	32.16
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	4.03 M	1.3 M	1.7 M	1.64 M
Dette nette (€)	-10.4 M	-6.14 M	-4.91 M	-3.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.21	8.05	12.38	15.89
Font de roulement (€)	5.1 M	3.65 M	4.27 M	3.53 M
Couverture du BFR	61.87	78.98	81.99	91.71
Trésorerie (€)	351.55 K	130.53 K	199.24 K	43.16 K
Dettes financières (€)	2.35 M	1.24 M	1.47 M	1.02 M
Capacité de remboursement (€)	-2.58	-4.73	-2.89	-1.95
Ratio d'endettement (%)	-250.37	-163.56	-111.8	-81.03
Autonomie financière (%)	1.77	3.02	3	3.86
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	5.27 M	4.06 M	2.71 M	1.9 M
Liquidité générale	-	-	154.59	177.46
Liquidité réduite	-	-	154.59	177.46
Couverture de la dette	0.14	0.16	0.34	0.45
Salaires et charges sociales (€)	1.99 M	1.59 M	1.36 M	1.17 M
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	7.58	7.41	7.39	8.29
Impôts sur les bénéfices (€)	158.25 K	126.87 K	236.97 K	196.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Espace De Location E.d.l.

Président de SAS

Herve Granie

Commissaire aux comptes titulaire

STRATEGES CONSULTANTS

Commissaire aux comptes suppléant

Xavier Touitou

Observations

15/02/2019

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 01-02-2019

Rcs salon de provence - 2004 b 835

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

22/04/2016

Acte(s) Divers

29/12/2011

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

29/12/2011

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

23/02/2010

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège 470 allée jean perrin 13270 fos sur mer

23/02/2010

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège 470 allée jean perrin 13270 fos sur mer

08/09/2009

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

08/09/2009

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

25/09/2007

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

27/12/2005

Rapport du commissaire aux apports

07/12/2005

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

26/01/2005

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège de marseille a fos sur mer

21/06/2004

Acte(s) Divers