ESTERRA à Lezennes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	96.38 M	96.45 M	93.3 M	110.24 M
Marge brute (€)	61.16 M	57.73 M	57.47 M	63.46 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.47 M	-368.99 K	-1.86 M	2.7 M
EBITDA (€)	804.25 K	-1.25 M	-2.18 M	2.53 M
EBITDA - EBE (€)	667.77 K	881.77 K	313.03 K	172.75 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.67 M	-4.19 M	-4.83 M	452.94 K
Résultat net (€)	-1.72 M	-6.46 M	-5.99 M	-264.67 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	63.45	59.86	61.6	57.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.83	-1.3	-2.33	2.29
Taux de marge opérationnelle (%)	1.53	-0.38	-2	2.45
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	13.76 M	7.16 M	4.59 M	16.95 M
BFRE (€)	-6.19 M	-4.91 M	-4.35 M	-1.01 M
BFRHE (€)	16.02 M	10.73 M	6.09 M	16.29 M
BFR en jours de CA (j)	52.11	27.09	17.94	56.13
BFRE en jours de CA (j)	-23.44	-18.57	-17.02	-3.36
BFRHE en jours de CA (j)	4.23 T	2.83 T	1.56 T	4.92 T
Délais de paiement clients (j)	141.2	118.52	103.92	162.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	134.77	95.28	90.32	119.85
Ratio des stocks / CA (%)	1.29	1.47	1.46	1.47
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.05 M	-1.88 M	-2.12 M	3.05 M
Dette nette (€)	-31.99 M	-30.27 M	-27.39 M	-42.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.2	-1.95	-2.27	2.77
Font de roulement (€)	-4.28 M	-8.45 M	-12.96 M	31.16 K
Couverture du BFR	-31.13	-118.08	-282.54	0.18
Trésorerie (€)	3.49 M	1.07 M	1.1 M	843.35 K
Dettes financières (€)	3.81 M	4.32 M	2.22 M	8.07 M
Capacité de remboursement (€)	-7.9	16.06	12.93	-13.95
Ratio d'endettement (%)	-354.07	-1.17 K	802.8	-1.82 K
Autonomie financière (%)	2.37	0.6	-1.54	0.29
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	28.26 M	26.65 M	24.44 M	34.46 M
Liquidité générale	114.92	103.34	97.09	114.79
Liquidité réduite	114.92	103.34	97.09	114.79
Couverture de la dette	-0.11	-0.39	-0.38	-0.01
Taux de marge nette (%)	-1.78	-6.7	-6.42	-0.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	-19.01	-250.63	175.52	-11.3
Rentabilité économique (%)	-2.9	-13.14	-14.68	-0.43
Valeur ajoutée (€) *	46.43 M	46.51 M	42.42 M	58.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.17	48.22	45.47	52.79
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	56.83 M	56.2 M	57.49 M	59.53 M
Salaires / CA (%)	39.86	39.85	42.11	36.28
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.92 M	-	6.03 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Esterra

Bénéficiaire

Bernard Chevrier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Esterra

Président Du Conseil D'administration

Aurélie Lapidus

Depuis le 30/06/2020

Président Du Conseil D'administration

Stéphane Gorisse

Du 02/12/2016 au 30/06/2020

Directeur Général

Jean-Marc Thomas

Depuis le 02/12/2016

Administrateur

Aurélie Lapidus

Depuis le 30/06/2020

Administrateur

Bernard Lecomte

Du 02/12/2016 au 28/09/2017

Comptes annuels d'ESTERRA

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	43.71 K € 0 %	9.55 K € -78.15 %	18.09 K € 89.42 %	14.4 K € -20.39 %
Immobilisation incorporelles	43.71 K € -57.65 %	9.55 K € -78.15 %	18.09 K € 89.42 %	14.4 K € -20.39 %
Terrains	2.1 M € -1.37 %	2.06 M € -1.78 %	1.97 M € -4.55 %	1.93 M € -1.88 %
Constructions	1.57 M € -3.58 %	1.38 M € -12.36 %	1.23 M € -10.33 %	1.1 M € -10.7 %
Installations techniques …	331.15 K € 5.66 %	487.86 K € 47.32 %	368.65 K € -24.43 %	243.23 K € -34.02 %
Autres immobilisations corporelles	8.56 M € -8.08 %	6.3 M € -26.39 %	6.14 M € -2.53 %	4.55 M € -25.95 %
Immobilisations en cours	342.13 K € -85.78 %	2.2 M € 541.62 %	192.2 K € -91.24 %	1 M € 421.12 %
Immobilisation corporelles	12.9 M € -18.27 %	12.42 M € -3.72 %	9.91 M € -20.27 %	8.83 M € -10.89 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	290.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	968.13 K € 0 %	1.72 M € 77.53 %	1.25 M € -27.25 %	1.25 M € 0 %
Créances rattachées à des …	2.98 M € 199.1 %	- 0 %	28.22 K € 0 %	- 0 %
Prêts	4.29 K € 0 %	4.29 K € 0 %	4.29 K € 0 %	4.29 K € 0 %
Autres immobilisations financières	227.34 K € 130.47 %	899.88 K € 295.83 %	558.16 K € -37.97 %	280.81 K € -49.69 %
Immobilisations financières	7.15 M € -15.25 %	3.02 M € -57.85 %	1.93 M € -36.03 %	1.55 M € -19.91 %
Actif immobilisé	17.13 M € 213.09 %	15.35 M € -10.42 %	11.76 M € -23.34 %	10.38 M € -11.8 %
Matières premières, approvisionnements	1.24 M € 6.07 %	1.4 M € 12.98 %	1.34 M € -4.22 %	1.61 M € 19.84 %
Marchandises	5.84 K € 74.59 %	21.06 K € 260.63 %	22.27 K € 5.73 %	15.61 K € -29.89 %
Stocks et en-cours	1.25 M € 6.27 %	1.42 M € 14.14 %	1.36 M € -4.08 %	1.62 M € 19.03 %
Créances clients et comptes ratachés	20.83 M € 30.31 %	20.32 M € -2.41 %	18.73 M € -7.86 %	31.82 M € 69.92 %
Autres créances	16.46 M € 35.57 %	11 M € -33.19 %	7.84 M € -28.73 %	17.12 M € 118.51 %
Créances	37.29 M € 32.58 %	31.32 M € -16 %	26.56 M € -15.19 %	48.95 M € 84.26 %
Disponibilités	3.49 M € 64.83 %	1.07 M € -69.37 %	1.1 M € 2.92 %	843.35 K € -23.35 %
Actif circulant	42.02 M € 32.54 %	33.81 M € -19.54 %	29.03 M € -14.15 %	51.41 M € 77.11 %
Total actif	59.15 M € 11.47 %	49.16 M € -16.9 %	40.79 M € -17.02 %	61.79 M € 51.47 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %	2.58 M € -67.76 %
Réserve légale	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	3.01 M € 0 %	3.01 M € 0 %	3.01 M € 0 %	26.87 K € -99.11 %
Report à nouveau	-1.06 M € -189.77 %	-2.77 M € 162.72 %	-9.23 M € 232.89 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-1.72 M € -23.03 %	-6.46 M € 276.01 %	-5.99 M € -7.27 %	-264.67 K € -95.58 %
Capitaux propres	9.04 M € -15.97 %	2.58 M € -71.48 %	-3.41 M € -232.42 %	2.34 M € -168.62 %
Provisions pour risques	4.91 M € 0 %	5.07 M € 3.39 %	5.49 M € 8.16 %	5.96 M € 8.7 %
Provisions pour charges	9.73 M € -30.84 %	10.16 M € 4.46 %	10.22 M € 0.6 %	10.11 M € -1.12 %
Provisions	14.64 M € 4.04 %	15.24 M € 4.1 %	15.71 M € 3.12 %	16.07 M € 2.31 %
Emprunts et dettes financières divers	3.81 M € 2.12 %	4.32 M € 13.23 %	2.22 M € -48.59 %	8.07 M € 263.47 %
Dettes financières	3.81 M € 2.09 %	4.32 M € 13.23 %	2.22 M € -48.59 %	8.07 M € 263.47 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.97 M € 0 %	102.86 K € -96.54 %	88.2 K € -14.25 %	9.65 K € -89.06 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.03 M € 160.83 %	10.15 M € -22.09 %	8.86 M € -12.79 %	15.45 M € 74.43 %
Dettes fiscales et sociales	15.23 M € 5.43 %	16.5 M € 8.34 %	15.59 M € -5.54 %	19.01 M € 21.98 %
Dettes d'exploitation	28.26 M € 45.37 %	26.65 M € -5.69 %	24.44 M € -8.3 %	34.46 M € 40.98 %
Dettes sur immobilisations et …	130.97 K € 9.2 K %	- 0 %	202.34 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	302.44 K € -85.58 %	270.21 K € -10.66 %	1.54 M € 470.28 %	837.89 K € -45.62 %
Dettes diverses	433.41 K € -79.34 %	270.21 K € -37.66 %	1.74 M € 545.16 %	837.89 K € -51.94 %
Dettes + 1an	8.81 M € 16.65 %	5.73 M € -34.99 %	3.07 M € -46.4 %	8.72 M € 184.24 %
Produits constatés d'avance	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	35.48 M € 25.61 %	31.34 M € -11.66 %	28.49 M € -9.1 %	43.37 M € 52.22 %
Total passif	59.15 M € 11.47 %	49.16 M € -16.9 %	40.79 M € -17.02 %	61.79 M € 51.47 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.45 M € -0.7 %	1.07 M € -26.54 %	770.26 K € -27.93 %	2.16 M € 180.09 %
Production vendue de services	94.93 M € 17.53 %	95.38 M € 0.48 %	92.53 M € -2.99 %	108.08 M € 16.81 %
Chiffres d'affaires nets	96.38 M € 17.2 %	96.45 M € 0.08 %	93.3 M € -3.27 %	110.24 M € 18.16 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	518.21 K € 0 %
Subventions d'exploitation	64.5 K € 51.5 %	59.22 K € -8.18 %	479.35 K € 709.43 %	33.03 K € -93.11 %
Reprises sur dépréciations …	1.63 M € -84.6 %	801.54 K € -50.93 %	961.32 K € 19.93 %	1.09 M € 13.16 %
Autres produits	10.44 K € -99 %	17.67 K € 69.22 %	17.49 K € -1.02 %	34.04 K € 94.6 %
Produits d'exploitation	98.09 M € 4.43 %	97.33 M € -0.77 %	94.76 M € -2.64 %	111.91 M € 18.1 %
Achats de marchandises (y compris …	2.02 M € 48.05 %	1.73 M € -14.1 %	1.33 M € -23.02 %	2.74 M € 105.18 %
Variation de stock (marchandises)	-2.5 K € -108.65 %	-15.22 K € 510.06 %	-1.21 K € -92.08 %	6.66 K € -651.91 %
Achats de matières premières et …	5.56 M € 10.72 %	5.78 M € 3.88 %	5.15 M € -10.95 %	6.54 M € 26.99 %
Variation de stock (matières …	-71 K € -62.31 %	-160.94 K € 126.67 %	44.22 K € -127.47 %	-266.23 K € -702.12 %
Autres achats et charges externes	27.72 M € -1.84 %	31.38 M € 13.24 %	29.3 M € -6.63 %	37.77 M € 28.89 %
Achats	35.22 M € 2.2 %	38.72 M € 9.93 %	35.83 M € -7.47 %	46.78 M € 30.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.93 M € -1.6 %	1.98 M € -32.56 %	2.35 M € 18.85 %	1.81 M € -22.84 %
Salaires et traitements	38.41 M € 4.14 %	38.44 M € 0.06 %	39.28 M € 2.21 %	40 M € 1.81 %
Charges sociales	18.42 M € 4.5 %	17.77 M € -3.53 %	18.2 M € 2.45 %	19.54 M € 7.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.48 M € -2.21 %	2.94 M € -15.52 %	2.65 M € -9.72 %	2.07 M € -21.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	2.77 K € 0 %	1.5 K € -45.93 %	8 € -99.47 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	255.47 K € 547.15 %	309.68 K € 21.22 %	438.31 K € 41.54 %	558 K € 27.31 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.03 M € 139.19 %	1.31 M € -35.47 %	762.11 K € -41.7 %	649.18 K € -14.82 %
Dotations d'exploitation	5.76 M € 29.64 %	4.56 M € -20.86 %	3.85 M € -15.43 %	3.28 M € -14.87 %
Autres charges	20.09 K € -98.02 %	63.68 K € 216.95 %	72.43 K € 13.74 %	53.43 K € -26.23 %
Charges d'exploitation	100.76 M € 3.44 %	101.52 M € 0.75 %	99.59 M € -1.9 %	111.46 M € 11.92 %
Résultat d'exploitation	-2.67 M € -23.18 %	-4.19 M € 56.72 %	-4.83 M € 15.33 %	452.94 K € -109.38 %
Produits financiers de participations	617.47 K € 4.03 %	602.24 K € -2.47 %	490.44 K € -18.56 %	1.42 M € 189.42 %
Autres intérêts et produit assimilés	14.42 K € 207.92 %	17.89 K € 24.02 %	713 € -96.01 %	664 € -6.87 %
Reprises sur dépréciations et …	383.35 K € 0 %	2.79 M € 628.75 %	- 0 %	9.29 M € 0 %
Produit financiers	1.02 M € 69.71 %	3.41 M € 236.25 %	491.15 K € -85.61 %	10.71 M € 2.08 K %
Dotations financières aux …	1.31 M € -18.72 %	5.21 M € 296.66 %	675.31 K € -87.04 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	91.45 K € 225.74 %	101.73 K € 11.23 %	108.88 K € 7.03 %	115.03 K € 5.65 %
Charges financières	1.41 M € -14.55 %	5.31 M € 278.09 %	784.19 K € -85.24 %	115.03 K € -85.33 %
Résultat financier	-390.12 K € -62.72 %	-1.9 M € 386.95 %	-293.04 K € -84.57 %	10.6 M € -3.72 K %
Résultat courant avant impôts	-3.06 M € -32.32 %	-6.09 M € 98.79 %	-5.12 M € -15.85 %	11.05 M € -315.75 %
Produits exceptionnels sur …	14.34 K € 362.58 %	- 0 %	- 0 %	1.1 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	67.88 K € 0 %	24.29 K € -64.21 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	85.4 K € 0 %
Produits exceptionnels	14.34 K € -91.86 %	- 0 %	67.88 K € 0 %	1.21 M € 1.68 K %
Charges exceptionnelles sur …	221.46 K € -10.39 K %	185.34 K € -16.31 %	216.86 K € 17 %	209.34 K € -3.47 %
Charges exceptionnelles sur …	365.06 K € 1.02 K %	186.08 K € -49.03 %	376.87 K € 102.53 %	11.81 M € 3.03 K %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	335.13 K € 0 %	503.41 K € 50.21 %
Charges exceptionnelles	586.52 K € 1.83 K %	371.42 K € -36.67 %	928.86 K € 150.08 %	12.52 M € 1.25 K %
Résultat exceptionnel	-572.18 K € -492.79 %	-371.42 K € -35.09 %	-860.98 K € 131.81 %	-11.31 M € 1.21 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	394 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-1.92 M € -10.75 %	- 0 %	6.03 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	99.12 M € 4.66 %	100.75 M € 1.64 %	95.32 M € -5.39 %	123.83 M € 29.92 %
Total des charges	100.84 M € 4.03 %	107.2 M € 6.32 %	101.31 M € -5.5 %	124.1 M € 22.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.72 M € -23.03 %	-6.46 M € 276.01 %	-5.99 M € -7.27 %	-264.67 K € -95.58 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ESTERRA ?

Le dirigeant de la société ESTERRA est : Aurélie Lapidus.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Esterra ?

Pour l’année 2021 la société Esterra a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -264.67 K avec une trésorerie de 843.35 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.24 %.