CALYPSO SERVICES à Gennevilliers

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	13.61 M	13.03 M	13.72 M	10.82 M
Marge brute (€)	10.52 M	9.93 M	9.52 M	7.67 M
Excédent brut d'exploitation (€)	151.05 K	157.1 K	500.37 K	755.3 K
EBITDA (€)	107.03 K	152.73 K	172.77 K	475.4 K
EBITDA - EBE (€)	44.02 K	4.37 K	327.6 K	279.9 K
Résultat d'exploitation (€)	64.86 K	125.28 K	152.01 K	452.72 K
Résultat net (€)	53.64 K	50.03 K	102.32 K	203.15 K
Taux de marge nette (%)	0.39	0.38	0.75	1.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.8	4.71	10.1	22.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.79	0.73	1.59	3.72
Valeur ajoutée (€) *	8.98 M	8.49 M	8.34 M	6.49 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	66	65.19	60.77	60.02
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	77.28	76.19	69.41	70.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.79	1.17	1.26	4.39
Taux de marge opérationnelle (%)	1.11	1.21	3.65	6.98
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.91 M	2.2 M	2.34 M	2.09 M
BFRHE (€)	1.69 M	1.02 M	1.66 M	905.5 K
BFR en jours de CA (j)	51.26	61.72	62.35	70.65
BFRHE en jours de CA (j)	63.11 Md	36.42 Md	62.27 Md	26.84 Md
Délais de paiement clients (j)	167.93	180	148.68	150.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	150.91	150.11	72.2	57.52
Capacité d'autofinancement (€)	99.01 K	102.54 K	475.69 K	426.25 K
Dette nette (€)	-5.65 M	-5.57 M	-4.7 M	-3.79 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.73	0.79	3.47	3.94
Font de roulement (€)	1.61 M	1.83 M	2.08 M	2.09 M
Couverture du BFR	84.04	83.04	88.53	99.72
Trésorerie (€)	50.14 K	92.92 K	553.66 K	754.22 K
Dettes financières (€)	780.16 K	944.2 K	1.19 M	1.34 M
Capacité de remboursement (€)	-57.06	-54.36	-9.89	-8.9
Ratio d'endettement (%)	-505.84	-524.25	-464.26	-416.62
Autonomie financière (%)	1.43	1.13	0.85	0.68
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.61 M	4.52 M	3.96 M	3.2 M
Couverture de la dette	0.02	0.02	0.03	0.08
Salaires et charges sociales (€)	10.13 M	9.59 M	8.73 M	6.68 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	61.07	61.45	52.78	51.16
Impôts sur les bénéfices (€)	30.76 K	24.27 K	2.98 K	120.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Calypso Services

Président de SAS

CS GROUP

Commissaire aux comptes titulaire

Sebastien Grassini

Commissaire aux comptes suppléant

DINICHERT VIET ET ASSOCIES

Observations

20/06/2022

Résiliation anticipée du contrat de domiciliation à compter du 11.5.2022

Statuts de la société CALYPSO SERVICES

25/09/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal - Changement de président - Augmentation du capital social

11/10/2016

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour

30/01/2015

- Transfert du siège social et de l'établissement principal Statuts mis à jour

11/06/2014

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique - Cession de parts

07/01/2009

- Transfert du siège social - Augmentation du capital social - Cession de parts - Du depositaire Statuts mis à jour

07/12/2004

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

16/06/2004

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/03/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

24/03/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

24/07/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

30/09/2016

Rapport du commissaire à la transformation - Et du commissaire aux comptes sur la transformation de la société en sasu