GROUPE CERCLE VERT à Beaumont-sur-oise

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.25 M	11.07 M	10.52 M	9.99 M
Marge brute (€)	6.43 M	6.42 M	6.32 M	5.48 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	23.07 K	85.35 K	-373.28 K
EBITDA (€)	-28.94 K	-17.24 K	54.23 K	-20.36 K
EBITDA - EBE (€)	-	40.31 K	31.12 K	-352.92 K
Résultat d'exploitation (€)	-421.51 K	-203.06 K	-101.52 K	-126.57 K
Résultat net (€)	11.49 M	4.79 M	2.3 M	2.78 M
Taux de marge nette (%)	102.06	43.3	21.9	27.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	75.96	45.11	36.5	61.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	42.44	16.81	9.83	12.76
Valeur ajoutée (€) *	5.28 M	5.33 M	5.08 M	4.51 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.95	48.13	48.31	45.18
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	57.17	58.01	60.02	54.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.26	-0.16	0.52	-0.2
Taux de marge opérationnelle (%)	-	0.21	0.81	-3.74
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	13.49 M	14.89 M	9.98 M	7.96 M
BFRE (€)	-761.75 K	-621.04 K	2 M	-1.22 M
BFRHE (€)	2.91 M	2.98 M	2.23 M	2.41 M
BFR en jours de CA (j)	437.59	490.99	345.99	290.9
BFRE en jours de CA (j)	-24.71	-20.48	69.38	-44.47
BFRHE en jours de CA (j)	89.79 Md	90.37 Md	64.22 Md	65.95 Md
Délais de paiement clients (j)	59.61	48.24	156.27	66.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	114.72	109.09	116.59	138.07
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.02	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	4.98 M	2.46 M	2.89 M
Dette nette (€)	-964.23 K	-5.39 M	-11.39 M	-10.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	44.98	23.38	28.9
Font de roulement (€)	13.13 M	14.92 M	10.26 M	8.31 M
Couverture du BFR	97.29	100.2	102.9	104.4
Trésorerie (€)	10.98 M	12.5 M	5.74 M	6.78 M
Dettes financières (€)	9 M	15.25 M	14.67 M	14.53 M
Capacité de remboursement (€)	-	-1.08	-4.63	-3.64
Ratio d'endettement (%)	-6.38	-50.73	-180.4	-234.01
Autonomie financière (%)	1.68	0.7	0.43	0.31
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.58 M	2.43 M	2.45 M	2.77 M
Liquidité générale	134.47	95.77	72.53	61.99
Liquidité réduite	134.47	95.77	72.53	61.99
Couverture de la dette	11.04	4.71	2.12	2.67
Salaires et charges sociales (€)	5.79 M	5.74 M	5.58 M	5.23 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	35.89	36.35	37.36	36.69
Impôts sur les bénéfices (€)	139.1 K	86.65 K	-839	85.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Cercle Vert

Président de SAS

Jean-Claude Regnault

Directeur Général

Jerome Regnault

Observations

26/08/2008

Fusion par voie d'absorption de la société m.3.j. (320 060 395 rcs pontoise)

26/08/2008

Fusion par voie d'absorption de la société m.3.j. (320 060 395 rcs pontoise)

Statuts de la société GROUPE CERCLE VERT

13/08/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

18/09/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

22/12/2015

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

01/10/2015

- Changement de la dénomination sociale - Renouvellement de mandat de président - Renouvellement de mandat de directeur général - Nomination de directeur général Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

01/10/2015

26/08/2008

- Augmentation du capital social - Fusion définitive - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/04/2004

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2024

Bilan consolidé 2024

31/12/2023

Bilan consolidé 2023

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan consolidé 2021

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2020

Bilan consolidé 2020

31/12/2019

Bilan consolidé 2019

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2018

Bilan consolidé 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2017

Bilan consolidé 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/06/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

29/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

24/06/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - Reduction de capital sous condition suspensive

14/01/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

15/11/2019

Rapport du commissaire aux apports - Apport

12/08/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

03/08/2010

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

19/05/2008

Acte sous seing privé - Avec la société m3j

21/04/2008

Ordonnance - En la personne de monsieur fayaud jean-pierre

10/12/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de directeur général