LES TROIS SOEURS (LE BORSALINO) à Montesson

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	287.52 K	284.48 K
Marge brute (€)	166.17 K	151.28 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	9.19 K
EBITDA (€)	48 K	7.39 K
EBITDA - EBE (€)	-	1.8 K
Résultat d'exploitation (€)	45.15 K	4.17 K
Résultat net (€)	38.49 K	3.36 K
Taux de marge nette (%)	13.39	1.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.31	6.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2016	2015
Rentabilité économique (%)	28.24	3.22
Valeur ajoutée (€) *	138.8 K	115.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.27	40.55
Croissance	2016	2015
Taux de marge brute (%)	57.8	53.18
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.7	2.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-	3.23
Gestion BFR	2016	2015
BFR (€)	41.46 K	35.41 K
BFRE (€)	-15.35 K	-3.26 K
BFRHE (€)	1.78 K	-
BFR en jours de CA (j)	52.63	45.44
BFRE en jours de CA (j)	-19.49	-4.19
BFRHE en jours de CA (j)	1.4 M	-
Délais de paiement clients (j)	28.65	3.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.37	37.75
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	-	6.58 K
Dette nette (€)	7.51 K	-21.16 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.31
Font de roulement (€)	39.27 K	-
Couverture du BFR	94.7	-
Trésorerie (€)	52.84 K	30.55 K
Dettes financières (€)	642	-
Capacité de remboursement (€)	-	-3.21
Ratio d'endettement (%)	8.26	-40.31
Autonomie financière (%)	141.7	-
Solvabilité	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	42.49 K	14.05 K
Liquidité générale	168.18	80.75
Liquidité réduite	168.18	80.75
Couverture de la dette	1.15	-
Salaires et charges sociales (€)	114.85 K	139.79 K
Structure de l'activité	2016	2015
Salaires / CA (%)	30.33	36.17
Impôts sur les bénéfices (€)	6.4 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Les Trois Soeurs (LE BORSALINO)

Gérant

Clotilde Goncalves

Observations

20/05/2021

Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article r 123-125 du code de commerce.

Statuts de la société LES TROIS SOEURS (LE BORSALINO)

06/04/2004

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015