U10

124 Avenue Des Granges - 69240 Thizy-Les-Bourgs

RCS
Villefranche-Tarare 451341465
Code APE
4641Z
SIREN
451341465
SIRET
45134146500016
N° TVA
FR49451341465
Création
12/12/2003
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
30 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

U10, Société par actions simplifiée est active depuis 12/12/2003.

Établie à THIZY-LES-BOURGS (69240), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.

Yohann Pascal Lievre est président de la société U10.


Chiffre d'affaires 153.5 M€ 2021
Valorisation 55.01 M€ 2018
Marge brute 23.95 M€ 2021
Profitabilité 1,9 % 2021
Ebitda 6.58 M€ 2021
Résultat net 2.99 M€ 2021
Trésorerie 28.15 M€ 2021
Bfr ≈ 76.97 M€ 2021
Dettes + 1an 14.31 M€ 2021
Endettement 51.93 M€ 2021
Effectif 239 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.67 K€ 2021
Délai paiement 61.97 (fournisseur)
Délai paiement 42.25 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 85.21 M 120.85 M 113.42 M 153.5 M
Marge brute (€) 7.7 M 17.3 M 16.25 M 23.95 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.84 M 2.59 M 1.91 M 8.29 M
EBITDA (€) 2.89 M 3.75 M 929.71 K 6.58 M
EBITDA - EBE (€) 946.46 K -1.16 M 984.37 K 1.71 M
Résultat d'exploitation (€) 2.14 M 2.93 M 198.79 K 5.76 M
Résultat net (€) 1.55 M 1.59 M -1.76 M 2.99 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 9.04 14.32 14.33 15.6
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.4 3.1 0.82 4.29
Taux de marge opérationnelle (%) 4.51 2.15 1.69 5.4
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 43.5 M 69.3 M 72.26 M 76.97 M
BFRE (€) 25.13 M 39.31 M 34.38 M 39.31 M
BFRHE (€) 5.82 M 1.79 M 3.02 M 1.96 M
BFR en jours de CA (j) 186.35 209.3 232.56 183.02
BFRE en jours de CA (j) 107.66 118.72 110.65 93.47
BFRHE en jours de CA (j) 1.36 T 592.57 Md 938.17 Md 823.71 Md
Délais de paiement clients (j) 67.59 52.27 70.44 42.25
Délais de paiement fournisseurs (j) 72.5 67.04 79.77 61.97
Ratio des stocks / CA (%) 41.74 41.6 41.13 39.46
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 3 M 2.98 M -397.51 K 4.67 M
Dette nette (€) -17.58 M -13.43 M -17.05 M -23.78 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.52 2.47 -0.35 3.04
Font de roulement (€) 40.11 M 61.69 M 63.98 M 66 M
Couverture du BFR 92.21 89.01 88.54 85.75
Trésorerie (€) 10.09 M 22.38 M 29.58 M 28.15 M
Dettes financières (€) 6.56 M 8.47 M 14.44 M 13.79 M
Capacité de remboursement (€) -5.87 -4.51 42.9 -5.09
Ratio d'endettement (%) -49.07 -21.84 -29.25 -38.78
Autonomie financière (%) 5.46 7.26 4.04 4.45
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 18.51 M 21.45 M 26.32 M 29.9 M
Liquidité générale 95.56 113 111.39 89.16
Liquidité réduite 95.56 113 111.39 89.16
Couverture de la dette 0.96 0.44 -0.29 0.55
Taux de marge nette (%) 1.82 1.32 -1.55 1.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.33 2.59 -3.01 4.88
Rentabilité économique (%) 2.41 1.61 -1.63 2.58
Valeur ajoutée (€) * 8.45 M 17.27 M 15.04 M 22.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 9.91 14.29 13.26 14.79
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 3.12 M 13.47 M 12.77 M 14.38 M
Salaires / CA (%) 2.65 8.1 8.14 6.74
Impôts sur les bénéfices (€) 530.87 K 847.81 K 759.74 K 1.36 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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6
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Actionnaire(s) d'U10

1
Bénéficiaire
Thierry, Daniel Lievre
70.90 % des parts
70.90 % des votes

Dirigeant(s) d'U10

2
Président
Yohann Pascal Lievre
Depuis le 31/12/2019
Président
Jean-Marc Delaye
Du 21/10/2016 au 31/12/2019

Comptes annuels d'U10

99
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …256.57 K € -7.64 % 311.85 K € 21.54 % 293.06 K € -6.03 % 278.62 K € -4.93 %
Fonds commercial20.31 K € 0 % 20.31 K € 0 % 20.31 K € 0 % 20.31 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 4.42 M € 0 % 4.42 M € 0 % 4.42 M € 0 %
Immobilisation incorporelles287.21 K € -3.65 % 4.83 M € 1.58 K % 4.74 M € -1.94 % 4.72 M € -0.3 %
Terrains- 0 % - 0 % 56.59 K € 0 % 56.59 K € 0 %
Installations techniques …148 K € -11.46 % 134.44 K € -9.16 % 91.98 K € -31.58 % 79.3 K € -13.79 %
Autres immobilisations corporelles1.57 M € -7.59 % 1.51 M € -3.66 % 2.26 M € 49.31 % 2.47 M € 9.45 %
Immobilisations en cours- 0 % 15.99 K € 0 % - 0 % 22.58 K € 0 %
Immobilisation corporelles1.72 M € -7.94 % 1.66 M € -3.2 % 2.4 M € 44.73 % 2.63 M € 9.27 %
Autres participations10.83 K € -99.69 % 10.83 K € 0 % 10.83 K € 0 % 10.83 K € 0 %
Créances rattachées à des …- 0 % 1.07 M € 0 % 905.59 K € -15.22 % 1.04 M € 14.93 %
Prêts- 0 % 2.8 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières252.81 K € 0 % 706.21 K € 179.34 % 703.89 K € -0.33 % 705.43 K € 0.22 %
Immobilisations financières325.5 K € -91.36 % 1.79 M € 450.83 % 1.75 M € -2.57 % 2.09 M € 19.77 %
Actif immobilisé2.27 M € -61.76 % 8.28 M € 265.22 % 8.76 M € 5.82 % 9.11 M € 3.94 %
Matières premières, approvisionnements278.77 K € 45.58 % 445.33 K € 59.75 % 462.75 K € 3.91 % 432.73 K € -6.49 %
Marchandises35.2 M € 32.25 % 49.76 M € 41.35 % 45.72 M € -8.11 % 59.79 M € 30.76 %
Avances et acomptes versés sur …85.83 K € 239.8 % 73.78 K € -14.04 % 456.53 K € 518.75 % 348.72 K € -23.61 %
Stocks et en-cours35.57 M € 32.54 % 50.28 M € 41.36 % 46.64 M € -7.23 % 60.57 M € 29.86 %
Créances clients et comptes ratachés7.99 M € -11.02 % 10.41 M € 30.31 % 13.6 M € 30.74 % 8.29 M € -39.07 %
Autres créances7.79 M € 55.4 % 6.9 M € -11.45 % 8.29 M € 20.04 % 9.48 M € 14.44 %
Créances15.78 M € 12.79 % 17.31 M € 9.68 % 21.89 M € 26.47 % 17.77 M € -18.82 %
Disponibilités10.09 M € -41.24 % 22.38 M € 121.83 % 29.58 M € 32.14 % 28.15 M € -4.82 %
Charges constatées d'avance570.52 K € 25.81 % 779.26 K € 36.59 % 474.21 K € -39.15 % 376.49 K € -20.61 %
Actif circulant62.01 M € 6.09 % 90.75 M € 46.35 % 98.58 M € 8.63 % 106.87 M € 8.41 %
Ecarts de conversion actif2.6 K € -95.69 % 1.41 K € -45.71 % 203.44 K € 14.33 K % 552 € -99.73 %
Total actif64.28 M € -0.25 % 99.03 M € 54.07 % 107.55 M € 8.6 % 115.98 M € 7.84 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel30 M € 0 % 54.01 M € 80.02 % 54.01 M € 0 % 54.01 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport413.28 K € 0 % 413.28 K € 0 % 413.28 K € 0 % 413.28 K € 0 %
Réserve légale1.47 M € 23.7 % 1.55 M € 5.27 % 1.63 M € 5.14 % 1.63 M € 0 %
Autres réserves1.59 M € 0 % 1.59 M € 0 % 1.59 M € 0 % 1.43 M € -9.55 %
Report à nouveau- 0 % 1.61 M € 0 % 1.61 M € 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice1.55 M € -72.49 % 1.59 M € 2.59 % -1.76 M € -210.44 % 2.99 M € -270.26 %
Provisions réglementées799.2 K € -26.57 % 749.07 K € -6.27 % 815.83 K € 8.91 % 842.52 K € 3.27 %
Capitaux propres35.82 M € -10.26 % 61.5 M € 71.69 % 58.3 M € -5.21 % 61.32 M € 5.18 %
Provisions pour risques493.09 K € -35.44 % 604.58 K € 22.61 % 1.4 M € 131.54 % 1.31 M € -6.39 %
Provisions pour charges286.19 K € 17.64 % 959.15 K € 235.15 % 1.14 M € 19.27 % 1.24 M € 8.27 %
Provisions779.28 K € -22.62 % 1.56 M € 100.66 % 2.54 M € 62.68 % 2.55 M € 0.2 %
Emprunts et dettes auprès des …6.56 M € 3.13 % 8.46 M € 28.9 % 14.44 M € 70.78 % 13.79 M € -4.5 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 10.66 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes financières6.56 M € 3.13 % 8.47 M € 29.06 % 14.44 M € 70.57 % 13.79 M € -4.5 %
Avances et acomptes reçus sur …61.85 K € 0 % 4.87 K € -92.13 % 126.61 K € 2.5 K % 335.36 K € 164.87 %
Dettes fournisseurs et comptes …16.89 M € 30.85 % 17.87 M € 5.78 % 20.36 M € 13.93 % 24.47 M € 20.21 %
Dettes fiscales et sociales1.61 M € -8.23 % 3.58 M € 121.87 % 5.96 M € 66.52 % 5.43 M € -8.95 %
Dettes d'exploitation18.51 M € 26.16 % 21.45 M € 15.91 % 26.32 M € 22.71 % 29.9 M € 13.6 %
Dettes sur immobilisations et …98.07 K € -19.99 % 145.28 K € 48.14 % 122.81 K € -15.47 % 126.28 K € 2.82 %
Autres dettes2.44 M € 11.64 % 5.75 M € 135.18 % 5.62 M € -2.25 % 7.77 M € 38.38 %
Dettes diverses2.54 M € 9.96 % 5.89 M € 131.82 % 5.74 M € -2.57 % 7.9 M € 37.62 %
Dettes + 1an6.67 M € 3.29 % 8.6 M € 29.03 % 15.04 M € 74.87 % 14.31 M € -4.86 %
Produits constatés d'avance- 0 % 331 € 0 % 210 € -36.56 % 204 € -2.86 %
Dettes27.67 M € 17.67 % 35.81 M € 29.43 % 46.63 M € 30.2 % 51.93 M € 11.36 %
Total passif64.28 M € -0.25 % 99.03 M € 54.07 % 107.55 M € 8.6 % 115.98 M € 7.84 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises83.99 M € 7.79 % 118.24 M € 40.77 % 110.98 M € -6.13 % 151.54 M € 36.55 %
Production vendue de biens76.27 K € 1.09 % 93.91 K € 23.13 % 81.03 K € -13.72 % 113.92 K € 40.6 %
Production vendue de services1.14 M € 14.89 % 2.52 M € 120.52 % 2.35 M € -6.77 % 1.84 M € -21.65 %
Chiffres d'affaires nets85.21 M € 7.87 % 120.85 M € 41.83 % 113.42 M € -6.15 % 153.5 M € 35.34 %
Reprises sur dépréciations …211.66 K € 32.88 % 2.49 M € 1.07 K % 668.48 K € -73.12 % 642.26 K € -3.92 %
Autres produits48.09 K € -90.46 % 259.84 K € 440.31 % 119.03 K € -54.19 % 99.08 K € -16.76 %
Produits d'exploitation85.47 M € 7.3 % 123.6 M € 44.61 % 114.2 M € -7.6 % 154.24 M € 35.06 %
Achats de marchandises (y compris …59.9 M € 16.25 % 69.43 M € 15.91 % 68.65 M € -1.12 % 114.03 M € 66.1 %
Variation de stock (marchandises)-7.44 M € 55.07 % 6.22 M € -183.55 % 4.03 M € -35.2 % -14.62 M € -462.99 %
Achats de matières premières et …835.62 K € 16 % 1.13 M € 35.77 % 904.98 K € -20.24 % 1.41 M € 55.47 %
Variation de stock (matières …-87.28 K € -1.34 K % 37.61 K € -143.09 % -17.42 K € -146.31 % 30.02 K € -272.36 %
Autres achats et charges externes24.31 M € 33.7 % 26.73 M € 9.97 % 23.6 M € -11.72 % 28.7 M € 21.64 %
Achats77.51 M € 18.1 % 103.55 M € 33.6 % 97.16 M € -6.17 % 129.55 M € 33.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés791.25 K € -19.88 % 1.5 M € 89.17 % 1.69 M € 12.74 % 1.38 M € -18.05 %
Salaires et traitements2.26 M € 8.44 % 9.79 M € 332.79 % 9.23 M € -5.7 % 10.34 M € 12.05 %
Charges sociales856.1 K € 7.77 % 3.68 M € 330.2 % 3.54 M € -3.94 % 4.04 M € 14.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …750.73 K € 7.37 % 818.82 K € 9.07 % 730.92 K € -10.73 % 815.69 K € 11.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif …602.6 K € 169.6 % 182.56 K € -69.7 % 39.84 K € -78.18 % 583.44 K € 1.36 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …42.92 K € -53.08 % 128.23 K € 198.76 % 470.35 K € 266.79 % 180.97 K € -61.53 %
Dotations d'exploitation1.4 M € 37.67 % 1.13 M € -19.1 % 1.24 M € 9.87 % 1.58 M € 27.31 %
Autres charges512.6 K € 14.15 % 1.02 M € 99.04 % 1.14 M € 11.99 % 1.59 M € 38.75 %
Charges d'exploitation83.33 M € 17.42 % 120.67 M € 44.81 % 114.01 M € -5.52 % 148.48 M € 30.24 %
Résultat d'exploitation2.14 M € -75.36 % 2.93 M € 36.79 % 198.79 K € -93.22 % 5.76 M € 2.8 K %
Produits financiers de participations159.4 K € -60.19 % 4.24 K € -97.34 % 3.74 K € -11.7 % 2.39 K € -36.26 %
Autres intérêts et produit assimilés133.6 K € 25.01 % 120.06 K € -10.14 % 264.91 K € 120.66 % 540.16 K € 103.9 %
Différences positives de change3.55 K € 97.5 % 275 € -92.25 % 28.22 K € 10.16 K % 47.8 K € 69.38 %
Produit financiers296.54 K € -41.75 % 124.57 K € -57.99 % 296.87 K € 138.32 % 590.34 K € 98.85 %
Dotations financières aux …- 0 % 25.5 K € 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées921.05 K € 99.77 % 802.51 K € -12.87 % 634.58 K € -20.92 % 1.03 M € 62.6 %
Différences négatives de change2.44 K € -15.38 % -458 € -118.75 % 39.52 K € -8.73 K % 14.22 K € -64.01 %
Charges financières923.49 K € 84.35 % 827.55 K € -10.39 % 674.1 K € -18.54 % 1.05 M € 55.18 %
Résultat financier-626.95 K € -7.81 K % -702.98 K € 12.13 % -377.23 K € -46.34 % -455.71 K € 20.81 %
Résultat courant avant impôts1.52 M € -82.59 % 2.23 M € 47 % -178.44 K € -108.01 % 5.31 M € -3.07 K %
Produits exceptionnels sur …17.53 K € -61.18 % 144.84 K € 726.22 % 46.05 K € -68.2 % 50.89 K € 10.51 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 79.94 K € 0 % 1.2 K € -98.49 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …1.02 M € 35.23 % 320.99 K € -68.4 % 117.78 K € -63.31 % 396.62 K € 236.74 %
Produits exceptionnels1.03 M € 29.76 % 545.77 K € -47.18 % 165.04 K € -69.76 % 447.51 K € 171.15 %
Charges exceptionnelles sur …55.7 K € -80.72 % 56.31 K € 1.1 % 160.56 K € 185.15 % 710.37 K € 342.43 %
Charges exceptionnelles sur …2.92 K € 0 % 134.49 K € 4.5 K % 35.01 K € -73.97 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …407.95 K € -43.73 % 143.34 K € -64.86 % 788.95 K € 450.4 % 540.71 K € -31.46 %
Charges exceptionnelles466.57 K € -53.98 % 334.14 K € -28.38 % 984.52 K € 194.64 % 1.25 M € 27.08 %
Résultat exceptionnel566.7 K € -360.37 % 211.63 K € -62.66 % -819.48 K € -487.22 % -803.58 K € -1.94 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % - 0 % 155.11 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices530.87 K € -81.35 % 847.81 K € 59.7 % 759.74 K € -10.39 % 1.36 M € 78.58 %
Total des produits86.8 M € 7.21 % 124.27 M € 43.17 % 114.67 M € -7.73 % 155.28 M € 35.42 %
Total des charges85.25 M € 13.18 % 122.68 M € 43.91 % 116.42 M € -5.1 % 152.29 M € 30.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.55 M € -72.49 % 1.59 M € 2.59 % -1.76 M € -210.44 % 2.99 M € -270.26 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société U10 est : Yohann Pascal Lievre.

Durant la période 2021 l’entreprise U10 a atteint un résultat net de 2.99 M avec une trésorerie de 28.15 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.95 %.

La société U10 a été créé le 2003 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On recense 239 salariés en activité pour l’entreprise U10.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4641Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles).
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