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SARL LISPACH EXPLOITATION

42 Route De Lispach - 88250 La Bresse
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 03/12/2003)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 22/12/2003)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 22/12/2003)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
EPINAL
RCS
EPINAL 451209092
SIREN
451209092
SIRET
45120909200019
N° TVA
FR48451209092
Conv. collectives
0454 - Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4939C
Type activité
Téléphériques et remontées mécaniques
Forme juridique
SARL
Capital social
7.5 K€
Date de création
03/12/2003
Fiche mise à jour
22/03/2025
Clôture exercice
30/11/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SARL LISPACH EXPLOITATION, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 03/12/2003.

Établie à LA BRESSE (88250), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation par tous moyens de remontées mécaniques, tous services annexes et toutes activités notamment de loisirs s'y rapportant

Regis Astier est Gérant de la société SARL LISPACH EXPLOITATION.


Chiffre d'affaires 26.26 K € 2024
Effectif 3 - 5 -
Marge brute -51.21 K € 2024
Profitabilité -315.47 % 2024
EBITDA -80.15 K € 2024
Résultat net -82.83 K € 2024
Trésorerie 17.89 K € 2024
BFR -9.07 K € 2024
Dettes + 1an 99.49 K € 2024
Endettement 148.02 K € 2024
Délai paiement 212 (fournisseur)
Délai paiement 133 (client)
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SARL LISPACH EXPLOITATION
42 Route De Lispach - 88250 La Bresse
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 26.26 K 143.73 K 194.06 K 5.01 K
Marge brute (€) -51.21 K 41.32 K 94.96 K -90.77 K
Excédent brut d'exploitation (€) -92.03 K -32.67 K -9.42 K 9.4 K
EBITDA (€) -80.15 K -32.46 K -5.31 K 10.22 K
EBITDA - EBE (€) -11.88 K -208 -4.11 K -813
Résultat d'exploitation (€) -80.42 K -33.81 K -7.37 K 8.16 K
Résultat net (€) -82.83 K -34.84 K -5.75 K 7.38 K
Taux de marge nette (%) -315.47 -24.24 -2.96 147.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 76.35 135.8 -62.56 49.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -209.53 -63.51 -5.25 5.01
Valeur ajoutée (€) * -45.04 K 30.64 K 83.45 K 52.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) * -171.54 21.31 43 1.04 K
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) -195.02 28.75 48.93 -1.81 K
Taux de marge d'EBITDA (%) -305.25 -22.59 -2.74 203.95
Taux de marge opérationnelle (%) -350.51 -22.73 -4.85 187.72
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) -9.07 K 21.49 K 68.1 K 82.57 K
BFRE (€) -43.94 K -29.6 K -35.68 K -54.74 K
BFRHE (€) 16.98 K 20.17 K 75.53 K 47.75 K
BFR en jours de CA (j) -126.03 54.56 128.1 6.02 K
BFRE en jours de CA (j) -610.82 -75.17 -67.12 -3.99 K
BFRHE en jours de CA (j) 1.22 M 7.94 M 40.15 M 655.23 K
Délais de paiement clients (j) 132.74 13.22 113.64 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 102.5 124.63 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.08 0.02 0.02 1
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) -82.08 K -33.49 K -3.69 K 9.48 K
Dette nette (€) -130.13 K -49.6 K -71.96 K -42.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -312.6 -23.3 -1.9 189.24
Font de roulement (€) -9.07 K 21.49 K 68.11 K 82.57 K
Couverture du BFR 100.04 100 100 100
Trésorerie (€) 17.89 K 30.92 K 28.26 K 89.56 K
Dettes financières (€) 99.49 K 47.49 K 60.62 K 71.4 K
Capacité de remboursement (€) 1.59 1.48 19.53 -4.51
Ratio d'endettement (%) 119.95 193.33 -783.33 -286.14
Autonomie financière (%) -1.09 -0.54 0.15 0.21
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 48.53 K 33.03 K 39.6 K 60.89 K
Liquidité générale 25.18 63.44 103.56 104.67
Liquidité réduite 25.18 63.44 103.56 104.67
Couverture de la dette -22.4 -8.69 -1.01 0.86
Salaires et charges sociales (€) 39.12 K 68.37 K 97.08 K 46.68 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 117.07 38.55 41.57 804.97
Impôts sur les bénéfices (€) - 0 -2.07 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sarl Lispach Exploitation

2

Observations

1
23/07/2024
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 28/06/2024

Statuts de la société SARL LISPACH EXPLOITATION

8
15/10/2012
- Cession de parts Statuts mis à jour
19/07/2012
- Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour
19/07/2012
- Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour
19/07/2012
- Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour
19/07/2012
- Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour
29/05/2012
- Donation/partage de parts - Projet d'acte de donation de parts sociales Statuts mis à jour
29/05/2012
- Donation/partage de parts - Projet d'acte de donation de parts sociales Statuts mis à jour
29/05/2012
- Donation/partage de parts - Projet d'acte de donation de parts sociales Statuts mis à jour

Bilans financiers

6
30/11/2024
Bilan social 2024
30/11/2023
Bilan social 2023
30/11/2022
Bilan social 2022
30/11/2021
Bilan social 2021
30/11/2020
Bilan social 2020
30/11/2019
Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

3
23/07/2024
Acte(s) Divers
23/07/2024
Acte(s) Divers
16/12/2003
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18
15/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/05/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/11/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/03/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
14/06/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
18/04/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
21/07/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/03/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/08/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
09/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/06/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/07/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/10/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SARL LISPACH EXPLOITATION

230
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
26.26 K € -81.73 %
143.73 K € -25.93 %
194.06 K € 3.77 K %
5.01 K € -92.69 %
Chiffres d'affaires nets
26.26 K € -81.73 %
143.73 K € -25.93 %
194.06 K € 3.77 K %
5.01 K € -92.69 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
148 K € 917.61 %
Reprises sur dépréciations …
11.89 K € 1.07 K %
1.02 K € -75.35 %
4.12 K € 393.65 %
835 € -95.11 %
Autres produits
478 € 9.46 K %
5 € -16.67 %
6 € -87.23 %
47 € -96.53 %
Produits d'exploitation
38.63 K € -73.32 %
144.75 K € -26.96 %
198.19 K € 28.78 %
153.89 K € 51.59 %
Achats de matières premières et …
533 € -38.17 %
862 € -25.04 %
1.15 K € 30.98 %
878 € 432.12 %
Variation de stock (matières …
1.24 K € 155.24 %
487 € -54.87 %
1.08 K € 36.57 %
-1.7 K € -824.46 %
Autres achats et charges externes
75.69 K € -25.11 %
101.06 K € 4.32 %
96.87 K € 0.28 %
96.6 K € 72.34 %
Achats
77.46 K € -24.36 %
102.41 K € 3.33 %
99.1 K € 3.47 %
95.78 K € 69.81 %
Impôts, taxes et versements assimilés
2.18 K € -61.24 %
5.63 K € -22.91 %
7.3 K € 511.31 %
1.19 K € -70.08 %
Salaires et traitements
30.74 K € -44.52 %
55.4 K € -31.33 %
80.68 K € 100.08 %
40.32 K € 5.19 %
Charges sociales
8.38 K € -35.36 %
12.97 K € -20.95 %
16.41 K € 157.96 %
6.36 K € -32.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
277 € -79.51 %
1.35 K € -34.24 %
2.06 K € 0 %
2.06 K € -86.04 %
Dotations d'exploitation
277 € -79.51 %
1.35 K € -34.24 %
2.06 K € 0 %
2.06 K € -86.04 %
Autres charges
9 € -98.89 %
808 € 7.25 K %
11 € -50 %
22 € -75.82 %
Charges d'exploitation
119.05 K € -33.33 %
178.57 K € -13.13 %
205.55 K € 41.05 %
145.73 K € 18.46 %
Résultat d'exploitation
-80.42 K € -137.84 %
-33.81 K € -359.12 %
-7.37 K € -9.74 %
8.16 K € 62.05 %
Produits financiers de participations
247 € 4.22 %
237 € -26.63 %
323 € 25.68 %
-257 € -72.07 %
Produits des autres valeurs …
-3 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
249 € 5.06 %
237 € -26.63 %
323 € 25.68 %
-257 € -72.07 %
Intérêts et charges assimilées
2.66 K € 109.71 %
1.27 K € 0 %
- 0 %
527 € -3.48 %
Charges financières
2.66 K € 109.71 %
1.27 K € 63.06 %
777 € 47.44 %
527 € -3.48 %
Résultat financier
-2.41 K € -134.01 %
-1.03 K € -126.65 %
-454 € 42.09 %
-784 € -109.63 %
Résultat courant avant impôts
-82.83 K € -137.72 %
-34.84 K € -345.62 %
-7.82 K € -6.01 %
7.38 K € 65.09 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
0 € 100 %
-2.07 K € 0 %
- 0 %
Total des produits
38.87 K € -73.19 %
144.99 K € -26.96 %
198.51 K € 29.21 %
153.64 K € 21.04 %
Total des charges
121.7 K € -32.32 %
179.83 K € -11.96 %
204.26 K € 39.65 %
146.26 K € 18.36 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-82.83 K € -137.72 %
-34.84 K € -506.28 %
-5.75 K € -22.09 %
7.38 K € 119.79 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Terrains
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
0 € -100 %
277 € -83 %
1.63 K € -55.79 %
3.69 K € -35.81 %
Immobilisation corporelles
- 0 %
277 € -83 %
1.63 K € -55.79 %
3.69 K € -35.81 %
Autres participations
14 € 0 %
14 € 0 %
14 € 0 %
14 € 0 %
Autres titres immobilisés
59 € 3.51 %
57 € 0 %
57 € 0 %
57 € 0 %
Immobilisations financières
73 € 2.82 %
71 € 0 %
71 € 0 %
71 € 0 %
Actif immobilisé
73 € -79.02 %
348 € -79.53 %
1.7 K € -54.74 %
3.76 K € -35.38 %
Matières premières, approvisionnements
2.19 K € -36.22 %
3.43 K € -12.44 %
3.92 K € -21.6 %
5 K € 51.64 %
Stocks et en-cours
2.19 K € -36.22 %
3.43 K € -12.44 %
3.92 K € -21.6 %
5 K € 51.64 %
Créances clients et comptes ratachés
2.4 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.16 K € 0 %
Autres créances
7.28 K € 37.95 %
5.28 K € -91.38 %
61.26 K € 74.51 %
35.1 K € -15.14 %
Créances
9.68 K € 83.42 %
5.28 K € -91.38 %
61.26 K € 68.91 %
36.27 K € -12.34 %
Disponibilités
17.89 K € -42.14 %
30.92 K € 9.39 %
28.26 K € -68.44 %
89.56 K € 94.95 %
Charges constatées d'avance
9.7 K € -34.83 %
14.89 K € 4.35 %
14.27 K € 12.86 %
12.64 K € -16.73 %
Actif circulant
39.46 K € -27.61 %
54.51 K € -49.39 %
107.7 K € -24.93 %
143.47 K € 35.62 %
Total actif
39.53 K € -27.94 %
54.86 K € -49.85 %
109.4 K € -25.69 %
147.22 K € 31.92 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
7.5 K € 0 %
7.5 K € 0 %
7.5 K € 0 %
7.5 K € 0 %
Réserve légale
750 € 0 %
750 € 0 %
750 € 0 %
750 € 0 %
Autres réserves
12.72 K € 0 %
12.72 K € 0 %
12.72 K € 0 %
12.72 K € 0 %
Report à nouveau
-46.63 K € -295.66 %
-11.79 K € -95.18 %
-6.04 K € 54.99 %
-13.41 K € 20.01 %
Résultat de l'exercice
-82.83 K € -137.72 %
-34.84 K € -506.28 %
-5.75 K € -22.09 %
7.38 K € 119.79 %
Capitaux propres
-108.49 K € -322.82 %
-25.66 K € -179.32 %
9.19 K € -38.48 %
14.93 K € 97.62 %
Emprunts et dettes auprès des …
0 € -100 %
5.59 K € -70.53 %
18.95 K € -41.26 %
32.26 K € -19.35 %
Emprunts et dettes financières divers
99.49 K € 137.42 %
41.91 K € 0.57 %
41.67 K € 6.47 %
39.13 K € 29.18 %
Dettes financières
99.49 K € 109.49 %
47.49 K € -21.66 %
60.62 K € -15.09 %
71.4 K € 1.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …
44.83 K € 54.48 %
29.02 K € -14.49 %
33.94 K € -35.12 %
52.31 K € 86.84 %
Dettes fiscales et sociales
3.7 K € -7.78 %
4.01 K € -29.22 %
5.66 K € -34.06 %
8.59 K € 167.24 %
Dettes d'exploitation
48.53 K € 46.92 %
33.03 K € -16.59 %
39.6 K € -34.97 %
60.89 K € 95.12 %
Autres dettes
3 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes diverses
3 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
99.49 K € 109.49 %
47.49 K € -21.66 %
60.62 K € -15.09 %
71.4 K € 1.57 %
Dettes
148.02 K € 83.83 %
80.52 K € -19.66 %
100.22 K € -24.24 %
132.29 K € 27.15 %
Total passif
39.53 K € -27.94 %
54.86 K € -49.85 %
109.4 K € -25.69 %
147.22 K € 31.92 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Sarl Lispach Exploitation ?

On recense 3 - 5 salariés sous contrat avec l’entreprise Sarl Lispach Exploitation.

Qui est le dirigeant de la société SARL LISPACH EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société SARL LISPACH EXPLOITATION est : Regis Astier.

Quel est le CA de la société SARL LISPACH EXPLOITATION ?

Le chiffre d’affaire de Sarl Lispach Exploitation est de 26.26 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Sarl Lispach Exploitation ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4939C (soit : Téléphériques et remontées mécaniques).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Sarl Lispach Exploitation ?

Pour l’année 2024 la compagnie Sarl Lispach Exploitation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -82.83 K € avec une trésorerie de 17.89 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -315.47 %.

Quel est le statut fiscal de la société Sarl Lispach Exploitation ?

L’entreprise Sarl Lispach Exploitation a vu le jour le 2003 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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