CABEX CARAIBES EXTRUSION à Le lamentin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	7.51 M	7.45 M	5.76 M	4.76 M
Marge brute (€)	1.21 M	478.64 K	375.66 K	670.16 K
Excédent brut d'exploitation (€)	937.27 K	194.38 K	-22.61 K	243.33 K
EBITDA (€)	938.31 K	275.25 K	36.46 K	236.93 K
EBITDA - EBE (€)	-1.04 K	-80.87 K	-59.07 K	6.39 K
Résultat d'exploitation (€)	573.75 K	-54.53 K	-239.24 K	16.41 K
Résultat net (€)	582.65 K	63.82 K	-27.77 K	139.85 K
Taux de marge nette (%)	7.76	0.86	-0.48	2.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.28	4.94	-2.2	9.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	10.16	1.14	-0.51	3.59
Valeur ajoutée (€) *	1.43 M	828.17 K	520.55 K	735.18 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.1	11.12	9.04	15.43
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	16.04	6.43	6.52	14.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.49	3.7	0.63	4.97
Taux de marge opérationnelle (%)	12.48	2.61	-0.39	5.11
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.77 M	2.15 M	1.07 M	1.73 M
BFRE (€)	1.16 M	1.29 M	116.59 K	1.01 M
BFRHE (€)	770.06 K	517.92 K	604.41 K	367.56 K
BFR en jours de CA (j)	134.49	105.13	67.94	132.62
BFRE en jours de CA (j)	56.6	63.31	7.39	77.13
BFRHE en jours de CA (j)	15.85 Md	10.57 Md	9.54 Md	4.8 Md
Délais de paiement clients (j)	127.71	113.93	118.6	105.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	89.95	89.49	172.96	88.53
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.19	0.29	0.23
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	948.54 K	394.02 K	250.67 K	365.16 K
Dette nette (€)	-3.3 M	-4.04 M	-3.8 M	-2.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.63	5.29	4.35	7.67
Font de roulement (€)	2.62 M	2 M	989.99 K	1.65 M
Couverture du BFR	94.56	93.25	92.35	95.41
Trésorerie (€)	688.54 K	239.61 K	366.9 K	375.85 K
Dettes financières (€)	2.26 M	2.3 M	1.23 M	1.19 M
Capacité de remboursement (€)	-3.48	-10.26	-15.16	-5.54
Ratio d'endettement (%)	-188.38	-312.79	-301.4	-134.85
Autonomie financière (%)	0.78	0.56	1.03	1.27
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.58 M	1.84 M	2.86 M	1.13 M
Liquidité générale	84.15	60.64	54.49	73.93
Liquidité réduite	84.15	60.64	54.49	73.93
Couverture de la dette	6.13	0.57	-0.22	1.24
Salaires et charges sociales (€)	461.81 K	558.02 K	510.32 K	547.52 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	5.5	6.58	7.59	9.78
Impôts sur les bénéfices (€)	-45.93 K	-131.21 K	-191.48 K	-83.54 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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CAIALI

Commissaire aux comptes titulaire

MARTINIQUE GUADELOUPE AUDIT

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19/09/2024

Statuts mis à jour - Changement relatif à la durée de la personne morale

22/10/2020

Statuts mis à jour

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Statuts mis à jour

20/01/2004

- Cession de parts Statuts mis à jour

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Bilan social 2016

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22/07/2025

PJ_161 - Le projet de fusion (intranationale ou transfrontalière)

13/10/2016

Acte(s) Divers

26/07/2012

Acte(s) Divers

26/07/2012

Acte(s) Divers

06/11/2003

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/08/2025

New Vente d'établissements Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : CABEX - CARAIBES-EXTRUSION Forme : S...

20/08/2024