Les performances financières
41Performance | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 42.77 M | 44.87 M | 48.57 M | 53.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 3.07 M | 3.77 M | 4.13 M | 4.21 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 128.47 K | 927.21 K | 1.06 M | 1.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 803.73 K | 1.51 M | 1.62 M | 1.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -675.26 K | -586.61 K | -564.35 K | -590.76 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 528.17 K | 1.11 M | 1.2 M | 1.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 501.95 K | 985.71 K | 959.61 K | 785.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 7.17 | 8.41 | 8.49 | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.88 | 3.37 | 3.33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.3 | 2.07 | 2.17 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 8.07 M | 8.25 M | 9.05 M | 9.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 7.05 M | 6.29 M | 7.68 M | 8.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -2.42 M | -1.03 M | -1.61 M | -2.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 68.83 | 67.14 | 68.02 | 64.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 60.15 | 51.14 | 57.71 | 55.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -283.97 Md | -126.43 Md | -214.09 Md | -401.22 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 57.91 | 50.33 | 42 | 43.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.77 | 66.81 | 54.7 | 68.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 18.77 | 20.57 | 20.84 | 24.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.38 M | 1.59 M | 1.87 M | 1.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -13.36 M | -13.17 M | -12.94 M | -17.03 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.23 | 3.53 | 3.84 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 5.3 M | 6.2 M | 6.73 M | 6.21 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 65.75 | 75.17 | 74.39 | 65.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 719.7 K | 1.07 M | 763.04 K | 846.15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 3.83 M | 4 M | 4 M | 4.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -9.68 | -8.31 | -6.93 | -10.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -566.22 | -406.43 | -349.49 | -424.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.81 | 0.92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 7.52 M | 8.31 M | 7.48 M | 10.72 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 53.72 | 51.51 | 46.77 | 40.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 53.72 | 51.51 | 46.77 | 40.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.85 | 1.66 | 1.42 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 1.17 | 2.2 | 1.98 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.28 | 30.43 | 25.93 | 19.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 3.05 | 5.6 | 5.48 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 4.13 M | 4.54 M | 5.14 M | 4.95 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.66 | 10.12 | 10.58 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 2.35 M | 2.3 M | 2.61 M | 2.63 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 3.94 | 3.66 | 3.84 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 172.33 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) d'Ubipharm - Martinique
4Comptes annuels d'UBIPHARM - MARTINIQUE
77Actif | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 34.64 K € -12.82 % | 6.52 K € -81.18 % | 2.63 K € -59.6 % | 3.75 K € 42.22 % |
Immobilisation incorporelles | 34.64 K € -12.82 % | 6.52 K € -81.18 % | 2.63 K € -59.6 % | 3.75 K € 42.22 % |
Installations techniques … | 343.52 K € 30.36 % | 483.31 K € 40.69 % | 487.92 K € 0.95 % | 391.27 K € -19.81 % |
Autres immobilisations corporelles | 361.95 K € -10.94 % | 385 K € 6.37 % | 307.06 K € -20.24 % | 331.3 K € 7.89 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | - 0 % | 12.2 K € 0 % | 58.92 K € 382.98 % |
Avances et acomptes | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 856.79 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 705.47 K € 4.75 % | 868.3 K € 23.08 % | 807.18 K € -7.04 % | 1.64 M € 102.96 % |
Autres immobilisations financières | 148.15 K € 0.76 % | 162.88 K € 9.94 % | 161.79 K € -0.67 % | 161.79 K € 0 % |
Immobilisations financières | 148.15 K € 0.76 % | 162.88 K € 9.94 % | 161.79 K € -0.67 % | 161.79 K € 0 % |
Actif immobilisé | 888.26 K € 3.25 % | 1.04 M € 16.82 % | 971.6 K € -6.37 % | 1.8 M € 85.65 % |
Marchandises | 8.03 M € -0.33 % | 9.23 M € 15.01 % | 10.12 M € 9.64 % | 12.93 M € 27.72 % |
Stocks et en-cours | 8.03 M € -1.12 % | 9.23 M € 15.01 % | 10.12 M € 9.64 % | 12.93 M € 27.72 % |
Créances clients et comptes ratachés | 6.55 M € 1.16 % | 5.37 M € -17.99 % | 5.03 M € -6.22 % | 5.99 M € 19.04 % |
Autres créances | 240.37 K € -2.07 % | 819.66 K € 241.01 % | 554.54 K € -32.35 % | 333.53 K € -39.85 % |
Créances | 6.79 M € 1.04 % | 6.19 M € -8.82 % | 5.59 M € -9.68 % | 6.33 M € 13.2 % |
Disponibilités | 719.7 K € -18.26 % | 1.07 M € 49.03 % | 763.04 K € -28.86 % | 846.15 K € 10.89 % |
Charges constatées d'avance | 57.25 K € -13.55 % | 74.87 K € 30.78 % | 54.59 K € -27.08 % | 79.68 K € 45.95 % |
Actif circulant | 15.59 M € -1.21 % | 16.57 M € 6.27 % | 16.53 M € -0.23 % | 20.18 M € 22.1 % |
Total actif | 16.48 M € -0.98 % | 17.6 M € 6.83 % | 17.5 M € -0.59 % | 21.98 M € 25.62 % |
Passif | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 1.36 M € 0 % | 1.36 M € 0 % | 1.36 M € 0 % | 1.36 M € 0 % |
Réserve légale | 135.75 K € 100 % | 135.75 K € 0 % | 135.75 K € 0 % | 135.75 K € 0 % |
Autres réserves | 300 K € 0 % | 700 K € 133.33 % | 1.2 M € 71.43 % | 1.7 M € 41.67 % |
Report à nouveau | 63.98 K € -0.06 % | 60.5 K € -5.44 % | 48.46 K € -19.9 % | 28.42 K € -41.35 % |
Résultat de l'exercice | 501.95 K € -19.9 % | 985.71 K € 96.38 % | 959.61 K € -2.65 % | 785.74 K € -18.12 % |
Capitaux propres | 2.36 M € 11.49 % | 3.24 M € 37.31 % | 3.7 M € 14.26 % | 4.01 M € 8.27 % |
Provisions pour risques | 41.5 K € -49.39 % | 126.5 K € 204.82 % | 100 K € -20.95 % | 100 K € 0 % |
Provisions | 41.5 K € -49.39 % | 126.5 K € 204.82 % | 100 K € -20.95 % | 100 K € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 3.83 M € 101.79 % | 4 M € 4.43 % | 4 M € 0.03 % | 4.01 M € 0.17 % |
Dettes financières | 3.83 M € 101.79 % | 4 M € 4.43 % | 4 M € 0.03 % | 4.01 M € 0.17 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 6.93 M € -6.55 % | 7.72 M € 11.36 % | 6.8 M € -11.89 % | 9.78 M € 43.81 % |
Dettes fiscales et sociales | 593.21 K € -16.34 % | 595.25 K € 0.35 % | 676.58 K € 13.66 % | 939.68 K € 38.89 % |
Dettes d'exploitation | 7.52 M € -7.4 % | 8.31 M € 10.49 % | 7.48 M € -10.06 % | 10.72 M € 43.37 % |
Dettes sur immobilisations et … | 6.51 K € -54.5 % | 1.43 K € -77.97 % | 25.54 K € 1.68 K % | 594 € -97.67 % |
Autres dettes | 2.71 M € -38.36 % | 1.92 M € -29.21 % | 2.19 M € 14.1 % | 3.15 M € 43.5 % |
Dettes diverses | 2.72 M € -38.41 % | 1.92 M € -29.33 % | 2.22 M € 15.35 % | 3.15 M € 41.88 % |
Dettes + 1an | 3.83 M € 101.79 % | 4.09 M € 6.64 % | 4.1 M € 0.4 % | 4.01 M € -2.27 % |
Dettes | 14.08 M € -2.53 % | 14.24 M € 1.14 % | 13.7 M € -3.79 % | 17.88 M € 30.5 % |
Total passif | 16.48 M € -0.98 % | 17.6 M € 6.83 % | 17.5 M € -0.59 % | 21.98 M € 25.62 % |
Compte de résultat | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 42.19 M € 7.72 % | 43.98 M € 4.24 % | 47.59 M € 8.2 % | 52.62 M € 10.58 % |
Production vendue de services | 579.74 K € 13.19 % | 890.12 K € 53.54 % | 983.08 K € 10.44 % | 949.95 K € -3.37 % |
Chiffres d'affaires nets | 42.77 M € 7.79 % | 44.87 M € 4.91 % | 48.57 M € 8.24 % | 53.57 M € 10.3 % |
Reprises sur dépréciations … | 1.46 M € 39.92 % | 1.14 M € -22.31 % | 1.32 M € 16.22 % | 1.13 M € -14.41 % |
Autres produits | 9.86 K € -78.74 % | 17.09 K € 73.25 % | 93.05 K € 444.53 % | 40.68 K € -56.29 % |
Produits d'exploitation | 44.25 M € 8.51 % | 46.03 M € 4.03 % | 49.99 M € 8.6 % | 54.75 M € 9.52 % |
Achats de marchandises (y compris … | 37.79 M € 4.32 % | 40.12 M € 6.18 % | 43.29 M € 7.9 % | 49.78 M € 15 % |
Variation de stock (marchandises) | 38.86 K € -102.44 % | -1.07 M € -2.84 K % | -931.57 K € -12.65 % | -2.76 M € 195.87 % |
Autres achats et charges externes | 1.88 M € -2.06 % | 2.05 M € 8.74 % | 2.09 M € 2.01 % | 2.33 M € 11.83 % |
Achats | 39.71 M € 8.64 % | 41.1 M € 3.51 % | 44.45 M € 8.14 % | 49.36 M € 11.06 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 599.52 K € -6.09 % | 557.38 K € -7.03 % | 557.4 K € 0 % | 611.03 K € 9.62 % |
Salaires et traitements | 1.68 M € 14.42 % | 1.64 M € -2.52 % | 1.87 M € 13.68 % | 1.87 M € 0.26 % |
Charges sociales | 663.61 K € 12.03 % | 663.83 K € 0.03 % | 740 K € 11.47 % | 758.37 K € 2.48 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 275.56 K € 21.22 % | 404.3 K € 46.72 % | 422.48 K € 4.5 % | 401.97 K € -4.85 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 592.46 K € 39.1 % | 93.08 K € -84.29 % | 290.18 K € 211.75 % | 345.47 K € 19.05 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | 85 K € 0 % | 100 K € 17.65 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 868.02 K € 32.88 % | 582.38 K € -32.91 % | 812.66 K € 39.54 % | 747.44 K € -8.03 % |
Autres charges | 196.31 K € 5.54 % | 372.7 K € 89.86 % | 367.37 K € -1.43 % | 195.19 K € -46.87 % |
Charges d'exploitation | 43.72 M € 9.04 % | 44.92 M € 2.75 % | 48.79 M € 8.62 % | 53.54 M € 9.74 % |
Résultat d'exploitation | 528.17 K € -22.81 % | 1.11 M € 110.07 % | 1.2 M € 7.88 % | 1.2 M € 0.48 % |
Produits financiers de participations | 50 € 0 % | 70 € 40 % | 70 € 0 % | - 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 162.81 K € -0.21 % | 116.61 K € -28.38 % | 100.78 K € -13.58 % | 95.34 K € -5.39 % |
Produit financiers | 162.86 K € -0.18 % | 116.68 K € -28.35 % | 100.85 K € -13.57 % | 95.34 K € -5.46 % |
Intérêts et charges assimilées | 247.69 K € 9.55 % | 256.03 K € 3.37 % | 291.33 K € 13.79 % | 360.02 K € 23.58 % |
Charges financières | 247.69 K € 9.55 % | 256.03 K € 3.37 % | 291.33 K € 13.79 % | 360.02 K € 23.58 % |
Résultat financier | -84.83 K € 34.75 % | -139.35 K € 64.26 % | -190.48 K € 36.69 % | -264.68 K € 38.96 % |
Résultat courant avant impôts | 443.34 K € -28.64 % | 970.18 K € 118.83 % | 1.01 M € 3.74 % | 938.03 K € -6.8 % |
Produits exceptionnels sur … | 25.6 K € 1.02 K % | 564 € -97.8 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 11.05 K € 55.72 % | 53.2 K € 381.59 % | 94.97 K € 78.5 % | 28.17 K € -70.34 % |
Reprises sur dépréciations et … | 40.5 K € -85.79 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 77.15 K € -73.79 % | 53.77 K € -30.31 % | 94.97 K € 76.63 % | 28.17 K € -70.34 % |
Charges exceptionnelles sur … | 9.78 K € -96.6 % | 1.27 K € -86.99 % | 53.42 K € 4.1 K % | 607 € -98.86 % |
Charges exceptionnelles sur … | 8.76 K € 606.37 % | 36.96 K € 322.01 % | 88.41 K € 139.18 % | 7.52 K € -91.49 % |
Charges exceptionnelles | 18.54 K € -93.58 % | 38.24 K € 106.21 % | 141.83 K € 270.93 % | 8.13 K € -94.27 % |
Résultat exceptionnel | 58.61 K € 990.93 % | 15.53 K € -73.5 % | -46.87 K € -401.82 % | 20.04 K € -142.76 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 172.33 K € 0 % |
Total des produits | 44.49 M € 7.89 % | 46.2 M € 3.85 % | 50.18 M € 8.62 % | 54.87 M € 9.34 % |
Total des charges | 43.98 M € 8.32 % | 45.21 M € 2.79 % | 49.22 M € 8.87 % | 54.08 M € 9.88 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 501.95 K € -19.9 % | 985.71 K € 96.38 % | 959.61 K € -2.65 % | 785.74 K € -18.12 % |