ALFATEC | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 40

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.2 M	1.4 M	1.3 M	1.4 M
Marge brute (€)	371 K	321 K	509.8 K	331.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	103.5 K	23.3 K	207.1 K	27.9 K
EBITDA (€)	119 K	38.3 K	239.3 K	30.2 K
EBITDA - EBE (€)	15.5 K	15.1 K	32.2 K	2.3 K
Résultat d'exploitation (€)	68.3 K	83.3 K	139 K	34.2 K
Résultat net (€)	51.3 K	62.4 K	103.6 K	29.9 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	31.1	22.7	38.4	23.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	10	2.7	18	2.1
Taux de marge opérationnelle (%)	8.7	1.6	15.6	2
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	492.1 K	520.2 K	624.6 K	689.4 K
BFRE (€)	95.3 K	146.5 K	-1.4 K	127.5 K
BFRHE (€)	396.8 K	373.7 K	625.9 K	562 K
BFR en jours de CA (j)	150.6	134.2	171.5	175.8
BFRE en jours de CA (j)	29.2	37.8	-0.377	32.5
BFRHE en jours de CA (j)	121.4	96.4	171.9	143.3
Délais de paiement clients (j)	40	56.1	44.4	79.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.6	50.2	64.8	81
Ratio des stocks / CA (%)	7.3	11.4	6.2	11.9
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	133 K	27.3 K	180.5 K	28 K
Dette nette (€)	146.8 K	61.1 K	300.8 K	102.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.2	1.9	13.6	2
Font de roulement (€)	489.9 K	519.3 K	624 K	679.2 K
Trésorerie (€)	393.6 K	369.3 K	623.2 K	559.4 K
Dettes financières (€)	120.3 K	72.6 K	73.8 K	89.3 K
Capacité de remboursement (€)	1.1	2.2	1.7	3.7
Ratio d'endettement (%)	33.6	12.2	49.8	16.2
Autonomie financière (%)	3.6	6.9	8.2	7.1
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	124.2 K	234.8 K	248 K	357.6 K
Liquidité générale	214.5	192.8	245.1	191.9
Liquidité réduite	214.5	192.8	245.1	191.9
Couverture de la dette	0.942	0.757	1	0.272
Taux de marge nette (%)	4.3	4.4	7.8	2.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.7	12.5	17.2	4.7
Rentabilité économique (%)	7.5	7.7	11.2	2.7
Valeur ajoutée (€) *	304.4 K	339.7 K	350.1 K	329.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.5	24	26.3	23
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	252 K	276.7 K	268.6 K	299.5 K
Salaires / CA (%)	13.9	13.1	13.5	14.3
Impôts sur les bénéfices (€)	15.6 K	21 K	35.4 K	4.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Bénéficiaire

Joaquim Da Costa

Né en 1972

93 % des parts

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Mandataires légaux & administrateurs 1

Gérant

Joaquim Da Costa

Depuis le 02/12/2016

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