TEXTI SONICS SAS à Saint-etienne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	379.05 K	597 K	1.2 M	916.1 K
Marge brute (€)	32.29 K	59.64 K	289.97 K	146.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-32.43 K	-4.92 K	222.19 K	94.35 K
EBITDA (€)	-12.36 K	12.33 K	245.51 K	108.53 K
EBITDA - EBE (€)	-20.07 K	-17.25 K	-23.32 K	-14.18 K
Résultat d'exploitation (€)	-13.16 K	5.21 K	230.53 K	94.01 K
Résultat net (€)	-10.79 K	13.32 K	579.61 K	324.41 K
Taux de marge nette (%)	-2.85	2.23	48.18	35.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.75	2.13	94.54	90.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.9	0.96	25.85	18.03
Valeur ajoutée (€) *	37.7 K	66.66 K	302.92 K	153.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.94	11.17	25.18	16.81
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	8.52	9.99	24.1	16
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.26	2.06	20.41	11.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.55	-0.82	18.47	10.3
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.03 M	1.1 M	1.92 M	1.43 M
BFRHE (€)	48.55 K	471.44 K	489.25 K	384.72 K
BFR en jours de CA (j)	989.61	673.9	583.25	568.63
BFRHE en jours de CA (j)	50.42 M	771.1 M	1.61 Md	965.6 M
Délais de paiement clients (j)	74.81	180	156.92	159.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.22	96.81	22.7	43.33
Capacité d'autofinancement (€)	-9.9 K	21.06 K	595.04 K	342.25 K
Dette nette (€)	475.84 K	-47.55 K	22.91 K	-128.93 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-2.61	3.53	49.46	37.36
Font de roulement (€)	951.99 K	1.04 M	1.86 M	1.36 M
Couverture du BFR	92.63	94.58	96.81	95.64
Trésorerie (€)	1 M	650.82 K	1.59 M	1.25 M
Dettes financières (€)	453.77 K	534.33 K	1.37 M	1.15 M
Capacité de remboursement (€)	-48.05	-2.26	0.04	-0.38
Ratio d'endettement (%)	77.3	-7.59	3.74	-36.03
Autonomie financière (%)	1.36	1.17	0.45	0.31
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	54.73 K	164.04 K	195.52 K	232.73 K
Couverture de la dette	-0.44	0.68	4.2	2.32
Salaires et charges sociales (€)	63 K	68.46 K	70.23 K	54.22 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	12.37	8.51	4.39	4.33
Impôts sur les bénéfices (€)	-	1.6 K	37.2 K	9.18 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Texti Sonics Sas

Président de SAS

Pietro Abate

Commissaire aux comptes titulaire

Valerie Layes

Commissaire aux comptes suppléant

BCA COMPTABILITE AUDIT

Observations

18/01/2012

- apport d'une branche d'activité à la société socoprod - rcs 537 989 345

29/08/2003

Historique des observations depuis le 29/08/2003 : mention du 26/06/2006 : transfert du siege social a compter du :1.6.2006 ancien siege :42000 st etienne - 12 rue barrouin

Statuts de la société TEXTI SONICS SAS

24/09/2014

- réduction du capital modification des statuts Statuts mis à jour - réduction du capital modification des statuts - réduction du capital modification des statuts

18/01/2012

- Modification de l'objet social Modification des statuts Transfert du siège social de la personne... Statuts mis à jour - Modification de l'objet social Modification des statuts Transfert du siège social de la personne... - Modification de l'objet social Modification des statuts Transfert du siège social de la personne... - Modification de l'objet social Modification des statuts Transfert du siège social de la personne...

18/01/2012

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/10/2024

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

19/12/2018

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

25/06/2018

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

01/08/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - réduction du capital

30/11/2012

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

19/12/2011

Rapport du commissaire aux apports - apport fusion

23/11/2011

Projet de traité de fusion - fusion absorption

27/07/2010

Décision(s) de l'associé unique - divers

09/04/2008

Acte(s) Divers

11/02/2008

Acte(s) Divers

26/06/2006

Acte(s) Divers

29/08/2003

Acte(s) Divers