CUTTING TOOLS MANAGEMENT SERVICES SAAZOR (CTMS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.27 M	1.31 M	2.16 M	2.48 M
Marge brute (€)	215.9 K	293.19 K	383.65 K	240.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	200.91 K	-	315.45 K	15.29 K
EBITDA (€)	206.3 K	276.55 K	173.89 K	27.5 K
EBITDA - EBE (€)	-5.39 K	-	141.57 K	-12.21 K
Résultat d'exploitation (€)	151.61 K	180.86 K	70.48 K	-79.71 K
Résultat net (€)	110.46 K	160.64 K	42.8 K	-101.56 K
Taux de marge nette (%)	8.72	12.29	1.98	-4.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.27	22.74	7.84	-20.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	4.39	5.98	1.62	-4
Valeur ajoutée (€) *	268.77 K	313.45 K	402.49 K	426.31 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.22	23.99	18.62	17.17
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	17.05	22.44	17.75	9.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.29	21.17	8.05	1.11
Taux de marge opérationnelle (%)	15.86	-	14.6	0.62
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	523.31 K	436.9 K	422.26 K	774.21 K
BFRE (€)	-	-	-	158.27 K
BFRHE (€)	91.07 K	271.97 K	294.82 K	379.14 K
BFR en jours de CA (j)	150.81	122.04	71.32	113.82
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	23.27
BFRHE en jours de CA (j)	316.01 M	973.6 M	1.75 Md	2.58 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	156.33
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.43	140.55	133.75	72.73
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	165.69 K	-	146.22 K	5.66 K
Dette nette (€)	-1.7 M	-1.98 M	-2.08 M	-1.81 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.08	-	6.77	0.23
Font de roulement (€)	440.28 K	405.11 K	394.26 K	729.77 K
Couverture du BFR	84.13	92.72	93.37	94.26
Trésorerie (€)	43.02 K	927	5.34 K	230.48 K
Dettes financières (€)	1.32 M	1.43 M	1.22 M	1.43 M
Capacité de remboursement (€)	-10.27	-	-14.24	-318.97
Ratio d'endettement (%)	-219.79	-280.06	-381.57	-358.93
Autonomie financière (%)	0.59	0.49	0.45	0.35
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	344.34 K	513.98 K	844.54 K	556.97 K
Liquidité générale	-	-	-	64.65
Liquidité réduite	-	-	-	64.65
Couverture de la dette	1.2	1.36	0.23	-0.92
Salaires et charges sociales (€)	10.67 K	10.54 K	61.64 K	335.53 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	0.65	0.61	2.16	9.98
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cutting Tools Management Services Saazor (CTMS)

Président de SAS

Fabian Dzipseff

Observations

02/08/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de fréjus par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 15/07/2022 du zone artisanale la bégude quartier saint-julien 83440 seillans au villa luna luna 1945 avenue de la 36ème division du texas 83700 saint-raphaël

Statuts de la société CUTTING TOOLS MANAGEMENT SERVICES SAAZOR (CTMS)

26/07/2024

- Copie des statuts mis à jour

27/02/2024

- Copie des statuts mis à jour

01/02/2024

- Copie des statuts mis à jour

01/08/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

01/08/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

26/07/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

26/07/2024

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

27/02/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

27/02/2024

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

01/02/2024

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

01/02/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

16/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social

01/12/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - En sas

28/10/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nouvelle forme juridique sas

31/03/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'activité

24/07/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - de chemin les Combes 83600 BAGNOLS EN FORET à quartier St Julien - zone artisanale la Bégude 8344...

11/07/2003

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/02/2024

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

12/08/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

07/07/2022