EXFO OPTICS à Lannion | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	5.77 M	7.06 M	6.68 M	4.79 M
Marge brute (€)	1.51 M	2.46 M	1.68 M	369.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-757.09 K	226.52 K	-708.52 K	-2.26 M
EBITDA (€)	-683.3 K	295.09 K	-653.77 K	-2.34 M
EBITDA - EBE (€)	-73.79 K	-68.57 K	-54.75 K	77.75 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.08 M	-66.48 K	-980.93 K	-2.59 M
Résultat net (€)	-601.36 K	156.58 K	-618.68 K	-2.7 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	26.21	34.86	25.13	7.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	-11.84	4.18	-9.78	-48.79
Taux de marge opérationnelle (%)	-13.12	3.21	-10.6	-47.16
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	3.61 M	3.41 M	3.86 M	4.62 M
BFRE (€)	2.15 M	1.64 M	1.74 M	2.46 M
BFRHE (€)	930.92 K	1.7 M	1.97 M	1.71 M
BFR en jours de CA (j)	228.37	176.39	210.93	351.88
BFRE en jours de CA (j)	135.8	84.99	94.96	187.26
BFRHE en jours de CA (j)	14.72 Md	32.84 Md	35.98 Md	22.47 Md
Délais de paiement clients (j)	143.87	108.21	125.31	150.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	74.15	80.8	49.33	58.58
Ratio des stocks / CA (%)	39.34	37.85	37.4	74.01
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	2.47 K	636.99 K	-217.68 K	-2.35 M
Dette nette (€)	-1.69 M	-1.66 M	-2.91 M	-6.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.04	9.02	-3.26	-49.01
Font de roulement (€)	2.54 M	2.66 M	3.79 M	4.53 M
Couverture du BFR	70.31	78.04	98.19	98.02
Trésorerie (€)	247.09 K	94.07 K	104.62 K	374.51 K
Dettes financières (€)	415.51 K	247.34 K	1.85 M	5.24 M
Capacité de remboursement (€)	-684.54	-2.6	13.39	2.67
Ratio d'endettement (%)	-55.3	-51.64	-112.41	5.74 K
Autonomie financière (%)	7.35	12.99	1.4	-0.02
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.24 M	1.51 M	1.09 M	1.32 M
Liquidité générale	133	128.09	81.36	35.99
Liquidité réduite	133	128.09	81.36	35.99
Couverture de la dette	-1.73	0.41	-1.33	-6.17
Taux de marge nette (%)	-10.42	2.22	-9.26	-56.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	-19.68	4.88	-23.86	2.47 K
Rentabilité économique (%)	-10.38	2.73	-11.02	-38.95
Valeur ajoutée (€) *	1.11 M	2.38 M	1.28 M	118.84 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.31	33.75	19.15	2.48
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.06 M	2.23 M	2.54 M	2.73 M
Salaires / CA (%)	25.68	22.75	27.4	40.75
Impôts sur les bénéfices (€)	-437.24 K	-429.23 K	-394.54 K	-303.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Exfo Optics

Bénéficiaire

Germain Lamonde

98.01 % des parts

98.01 % des votes

Dirigeant(s) d'Exfo Optics

Président

Germain Lamonde

Depuis le 29/11/2017

Président

Jacobus Michiel Van Der Keur

Du 01/06/2016 au 09/04/2019

Directeur Général

Alain Poudoulec

Du 01/06/2016 au 03/07/2018

Directeur Général

Dominique, Michel-Yves, Georges Bonjour

Du 01/06/2016 au 16/01/2018

Directeur Général

Jacobus Michiel Van Der Keur

Du 01/06/2016 au 09/04/2019

Comptes annuels d'EXFO OPTICS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	3.71 K € 85.16 %	3.5 K € -5.72 %	5.45 K € 55.97 %	6.08 K € 11.58 %
Fonds commercial	50 K € 0 %	33.33 K € -33.33 %	16.67 K € -50 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	53.71 K € 3.28 %	36.83 K € -31.43 %	22.12 K € -39.95 %	6.08 K € -72.5 %
Installations techniques …	694.71 K € -22.49 %	720.16 K € 3.66 %	561.71 K € -22 %	457.1 K € -18.62 %
Autres immobilisations corporelles	32.96 K € -19.84 %	39.54 K € 19.99 %	22.24 K € -43.77 %	13.45 K € -39.5 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	126.61 K € 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	47.03 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	727.67 K € -22.37 %	759.7 K € 4.4 %	630.97 K € -16.94 %	597.16 K € -5.36 %
Autres participations	150.11 K € 0 %	112 € -99.93 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	- 0 %	112 € 0 %	112 € 0 %
Immobilisations financières	150.11 K € 0 %	112 € -99.93 %	112 € 0 %	112 € 0 %
Actif immobilisé	931.49 K € -18.25 %	796.64 K € -14.48 %	653.2 K € -18.01 %	603.36 K € -7.63 %
Matières premières, approvisionnements	2.12 M € 3.53 %	2.47 M € 16.71 %	2.13 M € -13.66 %	3.22 M € 50.84 %
En-cours de production de biens	81.96 K € 13.59 %	111.47 K € 36.01 %	174.96 K € 56.96 %	268.64 K € 53.54 %
Produits intermédiaires et finis	70.72 K € -78.83 %	64.26 K € -9.13 %	169.87 K € 164.36 %	37.52 K € -77.91 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	24.07 K € 0 %	19.74 K € -17.97 %	19.35 K € -2 %
Stocks et en-cours	2.27 M € -7.39 %	2.67 M € 17.66 %	2.5 M € -6.47 %	3.55 M € 41.86 %
Créances clients et comptes ratachés	1.11 M € -26.06 %	453.07 K € -59.24 %	313.81 K € -30.74 %	214.89 K € -31.52 %
Autres créances	1.16 M € 58.1 %	1.64 M € 40.95 %	1.98 M € 20.78 %	1.77 M € -10.87 %
Créances	2.28 M € 1.59 %	2.09 M € -8.01 %	2.29 M € 9.62 %	1.98 M € -13.69 %
Disponibilités	247.09 K € 286.71 %	94.07 K € -61.93 %	104.62 K € 11.22 %	374.51 K € 257.96 %
Charges constatées d'avance	53.38 K € -23.07 %	57.96 K € 8.59 %	57.9 K € -0.11 %	39.98 K € -30.94 %
Actif circulant	4.85 M € 0.45 %	4.92 M € 1.45 %	4.96 M € 0.79 %	5.94 M € 19.85 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	12 K € -25.16 %	7.97 K € -33.62 %	3.93 K € -50.65 %	1.73 K € -56.13 %
Ecarts de conversion actif	948 € -87.03 %	3.64 K € 283.76 %	974 € -73.23 %	393.14 K € 40.26 K %
Total actif	5.79 M € -3.28 %	5.73 M € -1.13 %	5.61 M € -1.94 %	6.94 M € 23.58 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	416.73 K € 0 %	416.73 K € 0 %	416.73 K € 0 %	416.73 K € 0 %
Réserve légale	41.67 K € 0 %	41.67 K € 0 %	41.67 K € 0 %	41.67 K € 0 %
Autres réserves	3.2 M € 18.51 %	2.6 M € -18.8 %	2.75 M € 6.03 %	2.13 M € -22.47 %
Résultat de l'exercice	-601.36 K € -220.39 %	156.58 K € -126.04 %	-618.68 K € -495.12 %	-2.7 M € 336.83 %
Capitaux propres	3.06 M € -16.49 %	3.21 M € 5.12 %	2.59 M € -19.26 %	-109.35 K € -104.22 %
Avances conditionnées	784.75 K € -4.68 %	750.25 K € -4.4 %	- 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	784.75 K € -4.68 %	750.25 K € -4.4 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour risques	948 € -97.4 %	3.64 K € 283.76 %	974 € -73.23 %	393.14 K € 40.26 K %
Provisions	948 € -97.4 %	3.64 K € 283.76 %	974 € -73.23 %	393.14 K € 40.26 K %
Emprunts et dettes auprès des …	415.51 K € -41.34 %	247.34 K € -40.47 %	88.86 K € -64.07 %	20.8 K € -76.59 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	1.76 M € 0 %	5.22 M € 195.94 %
Dettes financières	415.51 K € -41.34 %	247.34 K € -40.47 %	1.85 M € 648.83 %	5.24 M € 182.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …	887.49 K € 104.11 %	1.12 M € 26.06 %	628.24 K € -43.84 %	883.66 K € 40.66 %
Dettes fiscales et sociales	347.63 K € 11.2 %	386.57 K € 11.2 %	465.78 K € 20.49 %	438.35 K € -5.89 %
Dettes d'exploitation	1.24 M € 65.25 %	1.51 M € 21.87 %	1.09 M € -27.32 %	1.32 M € 20.84 %
Autres dettes	285.91 K € 0 %	- 0 %	73.41 K € 0 %	92.76 K € 26.36 %
Dettes diverses	285.91 K € 0 %	- 0 %	73.41 K € 0 %	92.76 K € 26.36 %
Dettes + 1an	415.51 K € -41.34 %	247.34 K € -40.47 %	1.85 M € 648.83 %	5.24 M € 182.86 %
Dettes	1.94 M € 33.03 %	1.75 M € -9.5 %	3.02 M € 72.29 %	6.65 M € 120.36 %
Total passif	5.79 M € -3.28 %	5.73 M € -1.13 %	5.61 M € -1.94 %	6.94 M € 23.58 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	1.27 K € -88.9 %	19.02 K € 1.4 K %	30.74 K € 61.59 %	495 € -98.39 %
Production vendue de biens	5.61 M € -41.27 %	6.88 M € 22.61 %	6.36 M € -7.45 %	4.53 M € -28.86 %
Production vendue de services	163.41 K € -43.33 %	165.5 K € 1.28 %	289.03 K € 74.64 %	262.72 K € -9.11 %
Chiffres d'affaires nets	5.77 M € -41.39 %	7.06 M € 22.31 %	6.68 M € -5.34 %	4.79 M € -28.32 %
Production stockée	-300.63 K € -317.78 %	-94.31 K € -68.63 %	101.68 K € -207.81 %	-1.81 K € -101.78 %
Production immobilisée	145.31 K € 70.94 %	150.63 K € 3.66 %	48.88 K € -67.55 %	80.84 K € 65.38 %
Reprises sur dépréciations …	284.01 K € -48.43 %	187.12 K € -34.11 %	121.48 K € -35.08 %	15.04 K € -87.62 %
Autres produits	16 € 33.33 %	408 € 2.45 K %	61.68 K € 15.02 K %	67.54 K € 9.5 %
Produits d'exploitation	5.9 M € -44.45 %	7.3 M € 23.78 %	7.02 M € -3.93 %	4.95 M € -29.43 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	5.35 K € 0 %	6 € -99.89 %	849 € 14.05 K %
Achats de matières premières et …	2.65 M € -40.28 %	3.65 M € 37.77 %	3.03 M € -16.78 %	3.13 M € 3.24 %
Variation de stock (matières …	-109.07 K € -85.48 %	-454.71 K € 316.91 %	355.48 K € -178.18 %	-1.09 M € -405.26 %
Autres achats et charges externes	1.72 M € -17.02 %	1.4 M € -18.58 %	1.61 M € 15.14 %	2.37 M € 46.97 %
Achats	4.26 M € -26.22 %	4.6 M € 7.97 %	5 M € 8.81 %	4.42 M € -11.66 %
Impôts, taxes et versements assimilés	57.29 K € -59.35 %	65.71 K € 14.7 %	59.18 K € -9.93 %	43.84 K € -25.92 %
Salaires et traitements	1.48 M € -42.67 %	1.61 M € 8.37 %	1.83 M € 13.98 %	1.95 M € 6.61 %
Charges sociales	574.97 K € -40.67 %	619.34 K € 7.72 %	709.83 K € 14.61 %	779.62 K € 9.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	396.63 K € -43.95 %	361.57 K € -8.84 %	327.15 K € -9.52 %	250.36 K € -23.47 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	207.19 K € -56.71 %	118.44 K € -42.84 %	12.16 K € -89.73 %	36.86 K € 203.17 %
Dotations d'exploitation	603.82 K € -50.57 %	480 K € -20.51 %	339.31 K € -29.31 %	287.22 K € -15.35 %
Autres charges	3.03 K € 8.56 K %	117 € -96.14 %	54.57 K € 46.54 K %	55.92 K € 2.48 %
Charges d'exploitation	6.98 M € -34.7 %	7.37 M € 5.58 %	8 M € 8.51 %	7.54 M € -5.74 %
Résultat d'exploitation	-1.08 M € 1.48 K %	-66.48 K € -93.84 %	-980.93 K € 1.38 K %	-2.59 M € 163.75 %
Autres intérêts et produit assimilés	123 € -98.54 %	27 € -78.05 %	2 € -92.59 %	1 € -50 %
Reprises sur dépréciations et …	10.13 K € -87.28 %	4.32 K € -57.38 %	3.64 K € -15.73 %	974 € -73.23 %
Différences positives de change	63.03 K € -29.75 %	63.59 K € 0.89 %	2.65 K € -95.83 %	14.78 K € 457.45 %
Produit financiers	73.28 K € -59.54 %	67.94 K € -7.29 %	6.29 K € -90.74 %	15.75 K € 150.33 %
Dotations financières aux …	3.77 K € 0 %	7.01 K € 86.04 %	974 € -86.1 %	393.14 K € 40.26 K %
Intérêts et charges assimilées	5.31 K € -71.98 %	2.05 K € -61.36 %	2.19 K € 6.77 %	453 € -79.33 %
Différences négatives de change	36.6 K € -78.01 %	62.73 K € 71.37 %	14.42 K € -77.01 %	24.45 K € 69.56 %
Charges financières	45.68 K € -81.58 %	71.79 K € 57.14 %	17.59 K € -75.5 %	418.04 K € 2.28 K %
Résultat financier	27.6 K € -141.25 %	-3.85 K € -113.96 %	-11.29 K € 193.07 %	-402.29 K € 3.46 K %
Résultat courant avant impôts	-1.05 M € 677.23 %	-70.34 K € -93.32 %	-992.22 K € 1.31 K %	-2.99 M € 201.29 %
Produits exceptionnels sur …	1.5 K € 0 %	814 € -45.73 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	12.52 K € -72.81 %	22.76 K € 81.8 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	16.02 K € -93.82 %	23.57 K € 47.14 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	29.69 K € 0 %	4.33 K € -85.4 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.29 K € -96.24 %	179.53 K € 7.73 K %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	16.67 K € 0 %	16.67 K € 0 %	16.67 K € 0 %
Charges exceptionnelles	2.29 K € -98.42 %	225.88 K € 9.76 K %	21 K € -90.7 %	16.67 K € -20.63 %
Résultat exceptionnel	13.73 K € -87.93 %	-202.31 K € -1.57 K %	-21 K € -89.62 %	-16.67 K € -20.63 %
Impôts sur les bénéfices	-437.24 K € -16.1 %	-429.23 K € -1.83 %	-394.54 K € -8.08 %	-303.62 K € -23.04 %
Total des produits	5.99 M € -45.85 %	7.4 M € 23.46 %	7.02 M € -5.03 %	4.97 M € -29.27 %
Total des charges	6.59 M € -37.6 %	7.24 M € 9.82 %	7.64 M € 5.57 %	7.67 M € 0.37 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-601.36 K € -220.39 %	156.58 K € -126.04 %	-618.68 K € -495.12 %	-2.7 M € 336.83 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société EXFO OPTICS ?

Le dirigeant de la société EXFO OPTICS est : Germain Lamonde.

Quelles sont les données financières clés sur la société Exfo Optics ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Exfo Optics a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.7 M avec une trésorerie de 374.51 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -56.42 %.