CAFE COTON CLERMONT (CAFE COTON) à Clermont-ferrand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	279.83 K	254.59 K	222.9 K	236.78 K
Marge brute (€)	41.58 K	43.34 K	39.33 K	34.83 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.76 K	1.94 K	-36	-2.64 K
EBITDA (€)	4.25 K	1.71 K	1.3 K	-687
EBITDA - EBE (€)	-2.5 K	226	-1.34 K	-1.95 K
Résultat d'exploitation (€)	3.57 K	1.42 K	1.3 K	-687
Résultat net (€)	3.51 K	1.42 K	1.3 K	-687
Taux de marge nette (%)	1.26	0.56	0.58	-0.29
Rentabilité sur fonds propres (%)	166.49	-13.14	-10.65	5.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	2.38	1.11	1.03	-0.83
Valeur ajoutée (€) *	39.02 K	36.03 K	34.39 K	31.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.94	14.15	15.43	13.2
Croissance	2023	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	14.86	17.02	17.65	14.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.52	0.67	0.58	-0.29
Taux de marge opérationnelle (%)	0.63	0.76	-0.02	-1.11
Gestion BFR	2023	2020	2019	2018
BFR (€)	-2.96 K	-17.92 K	-16.21 K	-17.51 K
BFRE (€)	-102.25 K	-84.13 K	-71.85 K	-62.6 K
BFRHE (€)	7.99 K	18.01 K	20.7 K	21.35 K
BFR en jours de CA (j)	-3.86	-25.69	-26.55	-26.99
BFRE en jours de CA (j)	-133.37	-120.61	-117.65	-96.5
BFRHE en jours de CA (j)	6.12 M	12.56 M	12.64 M	13.85 M
Délais de paiement clients (j)	10.3	24.19	64.91	16.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.18	0.16	0.14
Autonomie financière	2023	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	4.24 K	1.73 K	1.32 K	-674
Dette nette (€)	-54.4 K	-90.12 K	-103.6 K	-72.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.51	0.68	0.59	-0.28
Trésorerie (€)	91.3 K	48.2 K	34.94 K	23.74 K
Capacité de remboursement (€)	-12.85	-52.21	-78.37	108.23
Ratio d'endettement (%)	-2.58 K	834.92	848.37	539.88
Dettes d'exploitation (€) *	145.71 K	138.32 K	138.54 K	96.69 K
Liquidité générale	68.15	53.32	61.95	46.73
Liquidité réduite	68.15	53.32	61.95	46.73
Couverture de la dette	0.32	0.47	0.41	-0.21
Salaires et charges sociales (€)	35.93 K	37.66 K	35.69 K	33.67 K
Structure de l'activité	2023	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	10.92	11.92	13.09	11.68
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cafe Coton Clermont (CAFE COTON)

Gérant

Eric Turcan

Observations

14/08/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 23/07/2019

19/09/2003

Mise en activite de la societe sur creation. etablissement principal sis a rue ernest renan 63000 clermont ferrand. activite : achat vente produits textiles et accessoires pour equipement personne et/ou maison date d'effet : 10/09/2003

Statuts de la société CAFE COTON CLERMONT (CAFE COTON)

24/03/2005

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/01/2023

Bilan social 2023

31/01/2020

Bilan social 2020

31/01/2019

Bilan social 2019

31/01/2018

Bilan social 2018

31/01/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

19/07/2024

Acte(s) Divers

14/08/2019

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/03/2005

Acte sous seing privé - Cession de parts - De mr et mme stephane reyes/viale a mr eric turcan et mme virginie pascalini

05/06/2003

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination statutaire du gerant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/09/2024