SAS LESTAPIS ET COMPAGNIE à Bordeaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.11 M	-	-	2.81 M
Marge brute (€)	332.67 K	-	-	128.24 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	-352.45 K
EBITDA (€)	206.84 K	-	-	-330.97 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-21.48 K
Résultat d'exploitation (€)	203.02 K	-	-	-334.46 K
Résultat net (€)	140.91 K	-	-	5.11 K
Taux de marge nette (%)	2.75	-	-	0.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.55	-	-	0.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.88	-	-	0.1
Valeur ajoutée (€) *	364 K	-	-	30.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.12	-	-	1.07
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	6.5	-	-	4.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.04	-	-	-11.76
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	-12.53
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	4.31 M	4.13 M	3.96 M	4.27 M
BFRE (€)	1.74 M	4.65 M	4.67 M	5 M
BFRHE (€)	3.46 M	49.75 K	-2.11 M	-1.91 M
BFR en jours de CA (j)	307.68	-	-	553.65
BFRE en jours de CA (j)	123.92	-	-	649.03
BFRHE en jours de CA (j)	48.45 Md	-	-	-14.69 Md
Délais de paiement clients (j)	180	-	-	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	-	-	91.95
Ratio des stocks / CA (%)	0.7	-	-	1.08
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	11.09 K
Dette nette (€)	-6.29 M	-4.57 M	-3.44 M	-3.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	0.39
Font de roulement (€)	2.66 M	2.27 M	1.81 M	2.24 M
Couverture du BFR	61.66	54.81	45.72	52.44
Trésorerie (€)	238.41 K	335 K	340.57 K	229.46 K
Dettes financières (€)	1.93 M	1.68 M	980.61 K	1.09 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-327.57
Ratio d'endettement (%)	-649.55	-552.41	-322.79	-260.81
Autonomie financière (%)	0.5	0.49	1.09	1.28
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.95 M	1.36 M	649.51 K	744.25 K
Liquidité générale	56.62	43.7	46.36	51.18
Liquidité réduite	56.62	43.7	46.36	51.18
Couverture de la dette	0.27	-	-	0.06
Salaires et charges sociales (€)	128.15 K	-	-	471.63 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	1.86	-	-	11.96
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Lestapis Et Compagnie

Président de SAS

LESTAPIS ET COMPAGNIE

Directeur Général

Anne Thebault

Observations

29/11/2017

Radiation du rcs le 29/11/2017 avec effet au 30/06/2017

04/11/2016

Mention pour ordre : date de la fusion avec la ssociete wine asset management : 21/09/2016

04/11/2016

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination wine asset management forme juridique sas siège social 4 rue du docteur barety 06000 nice rcs nice b 808 427 124

09/09/2014

Nom de domaine internet : www.lestapis.com

Statuts de la société SAS LESTAPIS ET COMPAGNIE

16/02/2016

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/04/2015

- Reconstitution de l'actif net - Transformation en societe par actions simplifiee - Nomination de président - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Modification(s) statutaire(s) Statuts constitutifs

17/04/2015

- Transformation en societe par actions simplifiee - Nomination de président - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Modification(s) statutaire(s) Statuts constitutifs - Reconstitution de l'actif net

13/04/2015

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/09/2014

- Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - Extension de l'objet social Statuts mis à jour

31/03/2014

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/07/2013

- Cédant : vignobles comtes de tastes cessionnaire : revillon investissements - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

03/12/2012

- Le cédant : mr bernard decroux. le cessionnaire : la sarl vignobles comtes de tastes - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

17/10/2006

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

03/05/2005

- Délégation de pouvoir Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts - Transfert du siège social - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

17/06/2004

- Nouveau siege social : za la perrucade 80 avenue du general de gaulle 33650 la brede - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

26/02/2003

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/12/2024

PJ_135 - Procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire de la société absorbée constant l’approbation d...

05/12/2024

Acte(s) Divers

07/11/2024

Acte(s) Divers

12/12/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination de directeur général

08/08/2022

Décision(s) de l'associé unique - Cession d'actions - Démission de directeur général - Changement de président

27/07/2021

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

04/11/2016

Déclaration de conformité - De la societe wine asset management (rcs nice b 808 427 124)

11/08/2016

Projet de traité de fusion - Absorbée : wine asset management absorbante : lestapis et compagnie

25/03/2015

Rapport du commissaire à la transformation - De sarl à sas

18/03/2015

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/01/2025

Modifications et mutations diverses

16/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/07/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

16/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2017

Modifications et mutations diverses Modification du nom commercial..

21/08/2016

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION WINE ASSET MANAGEMENT Forme juridique Société par actions simplifiée à associé unique Au ca...

23/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/02/2016

Modifications et mutations diverses Modification du capital..

26/04/2015

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de représentant.

21/04/2015

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

03/04/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

17/09/2014

Modifications et mutations diverses Modification du nom commercial. Modification de l'activité.

25/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/04/2014

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

09/07/2013

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

08/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/12/2012

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique.

Marque(s) enregistrée(s)

Charme Des Confidences

Marque enregistrée

Numéro : FR4742065

Enregistrée le 10/03/2021

Expire le 10/03/2031

Classes :

Lestapis & Co Grands Vins De Bordeaux Maison Fondée En 1818

Marque revoquée

Numéro : FR4043113

Enregistrée le 23/10/2013

Expire le 23/10/2023

Classes :

Lestapis & Compagnie Grands Vins De Bordeaux Maison Fondée En 1818

Marque revoquée

Numéro : FR4043112

Enregistrée le 23/10/2013

Expire le 23/10/2023

Classes :

Comptes annuels de SAS LESTAPIS ET COMPAGNIE

210

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	5.11 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.8 M € 0 %
Production vendue de biens	4.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.87 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	5.11 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.81 M € 0 %
Subventions d'exploitation	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.42 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	24.2 K € 0 %
Autres produits	5.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.35 K € 0 %
Produits d'exploitation	5.12 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.84 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	4.46 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.24 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-30.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	99.15 K € 0 %
Autres achats et charges externes	357.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	346.19 K € 0 %
Achats	4.78 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.69 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	15.83 K € 0 %
Salaires et traitements	95.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	336.56 K € 0 %
Charges sociales	32.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	135.06 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.5 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.13 K € 0 %
Dotations d'exploitation	3.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	4.62 K € 0 %
Autres charges	60 € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Charges d'exploitation	4.92 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.18 M € 0 %
Résultat d'exploitation	203.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-334.46 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	86 € 0 %	- 0 %	- 0 %	152.6 K € 0 %
Différences positives de change	89 € 0 %	- 0 %	- 0 %	9 € 0 %
Produit financiers	175 € 0 %	- 0 %	- 0 %	152.61 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	61.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.97 K € 0 %
Différences négatives de change	23 € 0 %	- 0 %	- 0 %	31 € 0 %
Charges financières	61.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %
Résultat financier	-61.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	146.61 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	141.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-187.86 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.7 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	188.57 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	194.27 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	495 € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.3 K € 0 %
Charges exceptionnelles	495 € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.3 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-495 € 0 %	- 0 %	- 0 %	192.97 K € 0 %
Total des produits	5.12 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.19 M € 0 %
Total des charges	4.98 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.19 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	140.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.11 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.31 K € -53.38 %
Fonds commercial	225.44 K € 0 %	225.44 K € 0 %	225.44 K € 0 %	225.44 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	225.44 K € 0 %	225.44 K € 0 %	225.44 K € -0.58 %	226.75 K € -0.66 %
Installations techniques …	6.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	9.49 K € 69.41 %	5.6 K € -9.3 %	6.17 K € -24.43 %
Immobilisation corporelles	6.31 K € -33.49 %	9.49 K € 69.41 %	5.6 K € -9.3 %	6.17 K € -24.43 %
Autres immobilisations financières	3.48 K € 0 %	3.48 K € -16.77 %	4.18 K € -52.79 %	8.84 K € 0 %
Immobilisations financières	1.65 M € -9.53 %	1.83 M € 43.7 K %	4.18 K € -52.79 %	8.84 K € 0 %
Actif immobilisé	235.22 K € -1.33 %	238.4 K € 1.35 %	235.21 K € -2.71 %	241.76 K € -1.43 %
Marchandises	2.44 M € 1.27 %	2.41 M € 36.21 %	1.77 M € -9.03 %	1.95 M € -4.84 %
Avances et acomptes versés sur …	1.12 M € 19.52 %	939.32 K € -13.54 %	1.09 M € -0.25 %	1.09 M € -12.31 %
Stocks et en-cours	3.57 M € 6.38 %	3.35 M € 17.3 %	2.86 M € -5.88 %	3.04 M € -7.66 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	1.72 M € 24.84 %	1.38 M € -15.21 %	1.62 M € 24.09 %
Autres créances	3.44 M € 5.16 K %	65.33 K € 378.45 %	13.66 K € -88.36 %	117.34 K € 371.73 %
Créances	3.44 M € 92.94 %	1.78 M € 28.32 %	1.39 M € -20.14 %	1.74 M € 30.58 %
Disponibilités	238.41 K € -28.83 %	335 K € -1.64 %	340.57 K € 48.42 %	229.46 K € 6.96 %
Charges constatées d'avance	19.98 K € -26.49 %	27.18 K € 21.48 %	22.37 K € 219.22 %	7.01 K € -23.05 %
Actif circulant	7.26 M € 32.14 %	5.5 M € 19.24 %	4.61 M € -8.03 %	5.01 M € 3.47 %
Total actif	7.5 M € 30.75 %	5.74 M € 18.37 %	4.85 M € -7.78 %	5.25 M € 3.24 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve légale	70.67 K € 0 %	70.67 K € 0 %	70.67 K € 0.36 %	70.41 K € 2.12 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	71.95 K € 7.24 %	67.1 K € 70.63 %
Report à nouveau	-492.9 K € -93.13 %	-255.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	140.91 K € 40.72 %	-237.69 K € 27.35 %	-327.17 K € -6.3 K %	5.11 K € -82.51 %
Capitaux propres	968.67 K € 17.02 %	827.76 K € -22.31 %	1.07 M € -23.49 %	1.39 M € 0.37 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.91 M € 15.61 %	1.65 M € 73.36 %	952.07 K € -4.87 %	1 M € 43.85 %
Emprunts et dettes financières divers	16.95 K € -34.8 %	26 K € -8.92 %	28.55 K € -66.96 %	86.39 K € -63.72 %
Dettes financières	1.93 M € 14.82 %	1.68 M € 70.96 %	980.61 K € -9.8 %	1.09 M € 16.42 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.65 M € -9.55 %	1.83 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.43 M € 108.86 %	1.16 M € 105.58 %	564.79 K € -14.51 %	660.64 K € -18.16 %
Dettes fiscales et sociales	527.13 K € 160.75 %	202.16 K € 138.62 %	84.72 K € 1.33 %	83.61 K € -18.1 %
Dettes d'exploitation	2.95 M € 116.56 %	1.36 M € 109.89 %	649.51 K € -12.73 %	744.25 K € -18.15 %
Autres dettes	2.31 K € -94.61 %	42.77 K € -98.01 %	2.15 M € 5.89 %	2.03 M € 9.22 %
Dettes diverses	2.31 K € -94.61 %	42.77 K € -98.01 %	2.15 M € 5.89 %	2.03 M € 9.22 %
Dettes + 1an	3.58 M € 2.12 %	3.5 M € 257.09 %	980.61 K € -9.8 %	1.09 M € 16.42 %
Dettes	6.53 M € 33.07 %	4.91 M € 29.84 %	3.78 M € -2.12 %	3.86 M € 4.31 %
Total passif	7.5 M € 30.75 %	5.74 M € 18.37 %	4.85 M € -7.78 %	5.25 M € 3.24 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Sas Lestapis Et Compagnie ?

On compte 3 - 5 employés sous contrat avec la société Sas Lestapis Et Compagnie.

Quel est le chiffre d’affaire de la société SAS LESTAPIS ET COMPAGNIE ?

Le volume des transactions de Sas Lestapis Et Compagnie est de 5.11 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Sas Lestapis Et Compagnie ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Sas Lestapis Et Compagnie ?

Pour l’année 2023 la société Sas Lestapis Et Compagnie a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 140.91 K € avec une trésorerie de 238.41 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 2.75 %.