TRANSP CONTENEURS & AFFRETEM CONVENTION (TCAC) à Le

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	7.11 M	7.4 M	5.12 M	4.9 M
Marge brute (€)	1.71 M	1.91 M	1.53 M	1.42 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-296.41 K	234.3 K	161.87 K	-53.58 K
EBITDA (€)	-79.54 K	352.45 K	237.5 K	5.96 K
EBITDA - EBE (€)	-216.87 K	-118.15 K	-75.63 K	-59.54 K
Résultat d'exploitation (€)	-144.39 K	328.45 K	213.26 K	-7.88 K
Résultat net (€)	-60.26 K	312.04 K	212.59 K	79.24 K
Taux de marge nette (%)	-0.85	4.22	4.16	1.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4.88	30.04	29.26	15.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-2.09	12.89	8.08	5.18
Valeur ajoutée (€) *	1.52 M	1.64 M	1.3 M	1.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.35	22.18	25.45	23.22
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	24.07	25.8	30	28.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.12	4.76	4.64	0.12
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.17	3.17	3.16	-1.09
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	1.27 M	1.29 M	1.45 M	515.64 K
BFRHE (€)	835.53 K	408.86 K	667.63 K	278.17 K
BFR en jours de CA (j)	64.99	63.52	103.48	38.4
BFRHE en jours de CA (j)	16.27 Md	8.29 Md	9.36 Md	3.73 Md
Délais de paiement clients (j)	76.96	65.91	80.18	72.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.02	37.48	56.37	65.12
Capacité d'autofinancement (€)	4.9 K	336.07 K	236.91 K	93.11 K
Dette nette (€)	-1.24 M	-602.5 K	-965.18 K	-667.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.07	4.54	4.63	1.9
Font de roulement (€)	1.22 M	1.26 M	1.44 M	499.25 K
Couverture du BFR	96.72	98.11	98.94	96.82
Trésorerie (€)	406.15 K	779.65 K	940.35 K	348.93 K
Dettes financières (€)	645.1 K	280.92 K	781.93 K	76.83 K
Capacité de remboursement (€)	-253.81	-1.79	-4.07	-7.17
Ratio d'endettement (%)	-100.67	-58.01	-132.85	-129.85
Autonomie financière (%)	1.92	3.7	0.93	6.69
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	963.73 K	1.08 M	1.11 M	923.06 K
Couverture de la dette	-0.14	0.62	0.39	0.27
Salaires et charges sociales (€)	1.92 M	1.6 M	1.3 M	1.41 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	20.98	16.24	19.22	21.71
Impôts sur les bénéfices (€)	-540	112.63 K	74.17 K	6.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transp Conteneurs & Affretem Convention (TCAC)

Président de SAS

Cyril Zouin

Autre

David Malandain

Autre

David Malandain

Observations

26/05/2011

Transfert du siège social à compter du 13/05/2011 : ancienne adresse : hangar 45 - quai jean reinhart 76600 le havre nouvelle adresse : quai hermann du pasquier - hangar 56 76600 le havre transfert de l'établissement principal à compter du 13/05/2011 : ancienne adresse : hangar 45 - quai jean reinhart 76600 le havre nouvelle adresse : quai hermann du pasquier - hangar 56 76600 le havre actes déposés le 26/05/2011 - union agricole du 21/04/2011 et rectificatif du 02/06/2011

15/05/2009

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/11/2008 : nouveau : malandain david, directeur modifié : zouin cyril, président

17/11/2003

Modification de la date de cloture de l'exercice social ancienne : 30/04 nouvelle : 31/12 - actes deposes le 10/11/2003 - date d'effet : 24/10/2003

23/05/2003

Adjonction d'activite de commissionnaire de transport a celle de transport public routier de marchandises et de locations de vehicules industriels avec conducteur destines au transport de marchandises date d'effet : 05/05/2003

01/04/2003

Modification du capital social - ancien : 38 160 euros - nouveau : 62 000 euros actes deposes le 21/03/2003 - union agricole du 20/03/2003 date d'effet : 14/03/2003

24/12/2002

Mise en activite de la societe - activite : transport public routier de marchandises et de location de vehicules industriels avec conducteur destines au transport de marchandises - adresse du principal etablissement: hangar 45 quai jean reinhart 76600 le havre date d'effet : 16/12/2002

Statuts de la société TRANSP CONTENEURS & AFFRETEM CONVENTION (TCAC)

26/02/2024

- Copie des statuts mis à jour

26/05/2011

Statuts mis à jour - immat secondaire devient ppale - immat secondaire devient ppale

26/05/2011

Statuts mis à jour - immat secondaire devient ppale - immat secondaire devient ppale

11/01/2005

- augmentation de capital divers divers Statuts mis à jour - augmentation de capital divers divers - augmentation de capital divers divers

10/11/2003

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

21/03/2003

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/02/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

31/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

15/11/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

21/07/2016

Décision(s) de l'associé unique - Modification des commissaires aux comptes Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes su...

29/06/2011

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes divers divers - modification des commissaires aux comptes divers divers

16/11/2009

Acte sous seing privé - divers - divers

01/07/2009

Divers - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale divers - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale divers

01/07/2009

Divers - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale divers - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale divers

24/02/2009

Divers - divers divers

22/11/2002

Acte sous seing privé - continuation de la société malgré les pertes - continuation de la société malgré les pertes