109* à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires (€)	12.83 M	12.65 M	15.77 M	18.29 M
Marge brute (€)	1.76 M	3.07 M	4.59 M	4.26 M
Excédent brut d'exploitation (€)	884.62 K	1.79 M	2.91 M	3.65 M
EBITDA (€)	556.11 K	1.74 M	3.03 M	3.52 M
EBITDA - EBE (€)	328.5 K	47.56 K	-123.37 K	122.19 K
Résultat d'exploitation (€)	442.26 K	1.62 M	2.92 M	3.41 M
Résultat net (€)	418.32 K	1.44 M	1.56 M	2.42 M
Croissance	2020	2021	2022	2023
Taux de marge brute (%)	13.69	24.27	29.12	23.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.34	13.75	19.24	19.28
Taux de marge opérationnelle (%)	6.9	14.12	18.46	19.94
Gestion BFR	2020	2021	2022	2023
BFR (€)	8.52 M	11.09 M	9.96 M	11.96 M
BFRE (€)	3.45 M	2.9 M	-3.64 M	2.74 M
BFRHE (€)	970.61 K	1.77 M	9.11 M	6.34 M
BFR en jours de CA (j)	242.35	319.99	230.45	238.71
BFRE en jours de CA (j)	98.11	83.72	-84.31	54.71
BFRHE en jours de CA (j)	34.11 Md	61.36 Md	393.43 Md	317.72 Md
Délais de paiement clients (j)	419.52	505.9	353.2	351.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	337.54	444.8	386.82	323.22
Ratio des stocks / CA (%)	19.29	19.95	23.55	28.19
Autonomie financière	2020	2021	2022	2023
Capacité d'autofinancement (€)	2.28 M	1.84 M	2.23 M	2.79 M
Dette nette (€)	-13.19 M	-14.55 M	-11.63 M	-13.31 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.75	14.56	14.15	15.25
Font de roulement (€)	5.89 M	8 M	9.23 M	10.97 M
Couverture du BFR	69.14	72.15	92.72	91.72
Trésorerie (€)	1.6 M	3.38 M	3.97 M	1.89 M
Dettes financières (€)	1.6 M	2.23 M	1.81 M	1.13 M
Capacité de remboursement (€)	-5.8	-7.9	-5.21	-4.77
Ratio d'endettement (%)	-260.8	-223.88	-144.28	-126.99
Autonomie financière (%)	3.16	2.92	4.45	9.27
Solvabilité	2020	2021	2022	2023
Dettes d'exploitation (€) *	10.7 M	12.67 M	13.26 M	13.07 M
Liquidité générale	113.15	118.43	125.05	130.83
Liquidité réduite	113.15	118.43	125.05	130.83
Couverture de la dette	1.15	1.3	1.93	5.18
Taux de marge nette (%)	3.26	11.38	9.9	13.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.27	22.15	19.37	23.1
Rentabilité économique (%)	2.09	5.88	6.54	9.43
Valeur ajoutée (€) *	3.36 M	3.48 M	6.65 M	5.53 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.21	27.53	42.15	30.24
Structure de l'activité	2020	2021	2022	2023
Salaires et charges sociales (€)	1.31 M	1.34 M	1.67 M	1.98 M
Salaires / CA (%)	7.33	7.5	7.45	7.57
Impôts sur les bénéfices (€)	-12.72 K	154.81 K	1.13 M	1.13 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de 109*

Bénéficiaire

Jerome Dreyfuss

94.69 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de 109*

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de 109*

Actif	2020	2021	2022	2023
Concessions, brevets et droits …	29.28 K € 757.73 %	25.57 K € -12.67 %	13.37 K € -47.73 %	24.92 K € 86.44 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	25.11 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	29.28 K € 757.73 %	25.57 K € -12.67 %	38.48 K € 50.46 %	24.92 K € -35.23 %
Installations techniques …	2.1 K € -29.8 %	1.21 K € -42.4 %	319 € -73.68 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	606.69 K € -10.38 %	563.76 K € -7.08 %	466.33 K € -17.28 %	446.81 K € -4.19 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	32.65 K € 0 %
Immobilisation corporelles	608.8 K € -10.47 %	564.97 K € -7.2 %	466.65 K € -17.4 %	479.45 K € 2.74 %
Autres immobilisations financières	132.31 K € -5.74 %	133.81 K € 1.13 %	133.55 K € -0.2 %	135.54 K € 1.49 %
Immobilisations financières	132.31 K € -5.74 %	133.81 K € 1.13 %	133.55 K € -0.2 %	135.54 K € 1.49 %
Actif immobilisé	770.4 K € -6.48 %	724.35 K € -5.98 %	638.67 K € -11.83 %	639.91 K € 0.19 %
Matières premières, approvisionnements	513.79 K € 24.85 %	427.22 K € -16.85 %	960.79 K € 124.9 %	1.21 M € 25.66 %
En-cours de production de biens	429.35 K € 8.24 %	344.14 K € -19.85 %	394.22 K € 14.55 %	408.6 K € 3.65 %
Produits intermédiaires et finis	-782.57 K € 184.94 %	-842.61 K € 7.67 %	- 0 %	-323.37 K € 0 %
Marchandises	2.31 M € 17.4 %	2.59 M € 12.14 %	2.36 M € -9.09 %	3.86 M € 63.77 %
Stocks et en-cours	2.47 M € -1.21 %	2.52 M € 1.98 %	3.71 M € 47.19 %	5.15 M € 38.82 %
Créances clients et comptes ratachés	11.67 M € 31.56 %	13.05 M € 11.79 %	5.9 M € -54.75 %	10.66 M € 80.59 %
Autres créances	3.07 M € 28.86 %	4.48 M € 45.88 %	9.36 M € 108.74 %	6.97 M € -25.55 %
Créances	14.74 M € 30.99 %	17.53 M € 18.9 %	15.26 M € -12.94 %	17.63 M € 15.51 %
Valeurs mobilières de placement …	24.15 K € 0 %	24.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	1.6 M € 61.01 %	3.38 M € 111.31 %	3.97 M € 17.36 %	1.89 M € -52.46 %
Charges constatées d'avance	372.16 K € 8.12 %	299.29 K € -19.58 %	274.29 K € -8.36 %	366.04 K € 33.45 %
Actif circulant	19.21 M € 27.06 %	23.75 M € 23.64 %	23.21 M € -2.28 %	25.03 M € 7.83 %
Total actif	19.98 M € 25.33 %	24.48 M € 22.5 %	23.85 M € -2.56 %	25.67 M € 7.63 %
Passif	2020	2021	2022	2023
Capital social ou individuel	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Report à nouveau	4.42 M € -16.42 %	4.84 M € 9.46 %	6.28 M € 29.74 %	7.84 M € 24.86 %
Résultat de l'exercice	418.32 K € -148.17 %	1.44 M € 244 %	1.56 M € 8.46 %	2.42 M € 55.06 %
Capitaux propres	5.06 M € 9.01 %	6.5 M € 28.44 %	8.06 M € 24.02 %	10.48 M € 30.03 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.57 M € -18 %	2.2 M € 39.73 %	1.79 M € -18.71 %	1.1 M € -38.17 %
Emprunts et dettes financières divers	27.33 K € 13.01 %	27.93 K € 2.2 %	25.19 K € -9.81 %	25.65 K € 1.85 %
Dettes financières	1.6 M € -17.62 %	2.23 M € 39.09 %	1.81 M € -18.6 %	1.13 M € -37.62 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.33 M € 25.81 %	11.56 M € 11.93 %	12.45 M € 7.64 %	12.61 M € 1.26 %
Dettes fiscales et sociales	363.17 K € 35.8 %	1.1 M € 203.73 %	809.91 K € -26.58 %	467.35 K € -42.3 %
Dettes d'exploitation	10.7 M € 26.13 %	12.67 M € 18.44 %	13.26 M € 4.66 %	13.07 M € -1.4 %
Dettes sur immobilisations et …	12.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	2.31 M € 270.61 %	2.93 M € 27.27 %	470.35 K € -83.97 %	914.34 K € 94.4 %
Dettes diverses	2.32 M € 272.63 %	2.93 M € 26.58 %	470.35 K € -83.97 %	914.34 K € 94.4 %
Dettes + 1an	1.6 M € -18.25 %	2.23 M € 39.09 %	2.01 M € -9.61 %	1.13 M € -43.82 %
Produits constatés d'avance	180.18 K € 16.16 %	100.64 K € -44.14 %	54.48 K € -45.87 %	76.06 K € 39.62 %
Dettes	14.79 M € 32.1 %	17.93 M € 21.19 %	15.59 M € -13.02 %	15.19 M € -2.57 %
Total passif	19.98 M € 25.33 %	24.48 M € 22.5 %	23.85 M € -2.56 %	25.67 M € 7.63 %
Compte de résultat	2020	2021	2022	2023
Ventes de marchandises	-55.85 K € 11.33 %	34.06 K € -160.98 %	33.32 K € -2.18 %	60.67 K € 82.11 %
Production vendue de biens	12.51 M € -8.99 %	12.35 M € -1.31 %	15.47 M € 25.25 %	17.94 M € 15.99 %
Production vendue de services	370.33 K € 20 %	264.67 K € -28.53 %	270.49 K € 2.2 %	286.24 K € 5.82 %
Chiffres d'affaires nets	12.83 M € -8.42 %	12.65 M € -1.4 %	15.77 M € 24.69 %	18.29 M € 15.96 %
Production stockée	375.46 K € -247.52 %	195.51 K € -47.93 %	2.92 K € -98.51 %	1.33 M € 45.49 K %
Subventions d'exploitation	- 0 %	8 K € 0 %	18.67 K € 133.34 %	24.67 K € 32.14 %
Reprises sur dépréciations …	1.57 M € 16.62 K %	548.18 K € -65.04 %	1.99 M € 263.66 %	475.71 K € -76.14 %
Autres produits	104.62 K € 706.39 %	799 € -99.24 %	33.94 K € 4.15 K %	112.53 K € 231.61 %
Produits d'exploitation	14.87 M € 7.94 %	13.4 M € -9.92 %	17.82 M € 32.98 %	20.23 M € 13.52 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	485 € 0 %	- 0 %	8.25 K € 0 %
Achats de matières premières et …	7.11 M € 9.18 %	6.1 M € -14.28 %	8.08 M € 32.53 %	9.5 M € 17.54 %
Variation de stock (matières …	-102.25 K € -194.84 %	86.57 K € -184.66 %	-568.11 K € -756.25 %	-212.02 K € -62.68 %
Autres achats et charges externes	4.06 M € 1.87 %	3.39 M € -16.45 %	3.67 M € 8.06 %	4.73 M € 29.01 %
Achats	11.07 M € 4.36 %	9.58 M € -13.5 %	11.18 M € 16.72 %	14.02 M € 25.45 %
Impôts, taxes et versements assimilés	37.14 K € -70.46 %	144.25 K € 288.43 %	69.35 K € -51.93 %	98.41 K € 41.91 %
Salaires et traitements	939.83 K € 39.81 %	948.58 K € 0.93 %	1.17 M € 23.86 %	1.38 M € 17.86 %
Charges sociales	374.29 K € 31.5 %	395.42 K € 5.64 %	491.43 K € 24.28 %	599.74 K € 22.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	113.86 K € -17.64 %	122.13 K € 7.27 %	115.85 K € -5.14 %	111.58 K € -3.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	24.61 K € -96.99 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.62 M € -1.59 %	278.83 K € -82.74 %	320.37 K € 14.9 %	144.92 K € -54.77 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.75 M € -32.83 %	400.95 K € -77.14 %	636.22 K € 58.68 %	256.5 K € -59.68 %
Autres charges	256.75 K € -18.67 %	316.92 K € 23.44 %	1.35 M € 325.91 %	452.99 K € -66.44 %
Charges d'exploitation	14.43 M € -1.26 %	11.78 M € -18.36 %	14.9 M € 26.45 %	16.82 M € 12.86 %
Résultat d'exploitation	442.26 K € -152.86 %	1.62 M € 265.46 %	2.92 M € 80.59 %	3.41 M € 16.94 %
Produits financiers de participations	634 € -31.39 %	630 € -0.63 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	839 € 0 %	302 € -64 %
Produit financiers	634 € -55.26 %	630 € -0.63 %	839 € 33.17 %	302 € -64 %
Intérêts et charges assimilées	19.16 K € -15.58 %	16.56 K € -13.55 %	14.74 K € -10.96 %	14.62 K € -0.87 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	381 € 0 %
Charges financières	19.16 K € -15.58 %	16.56 K € -13.55 %	14.74 K € -10.96 %	15 K € 1.72 %
Résultat financier	-18.52 K € -12.95 %	-15.93 K € -13.98 %	-13.91 K € -12.71 %	-14.7 K € 5.68 %
Résultat courant avant impôts	423.74 K € -149.39 %	1.6 M € 277.68 %	2.9 M € 81.52 %	3.4 M € 16.99 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	32.13 K € 0 %	21.53 K € -32.98 %	174.42 K € 710.1 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	281.05 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	32.13 K € 0 %	302.58 K € 841.83 %	174.42 K € -42.36 %
Charges exceptionnelles sur …	887 € -40.19 %	8.44 K € 851.18 %	17 € -99.8 %	21.48 K € 126.27 K %
Charges exceptionnelles sur …	17.25 K € 0 %	30.25 K € 75.29 %	517.02 K € 1.61 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles	18.14 K € 1.12 K %	38.68 K € 113.22 %	517.04 K € 1.24 K %	21.48 K € -95.84 %
Résultat exceptionnel	-18.14 K € 1.12 K %	-6.55 K € -63.87 %	-214.46 K € 3.17 K %	152.93 K € -171.31 %
Impôts sur les bénéfices	-12.72 K € -243.05 %	154.81 K € -1.32 K %	1.13 M € 629.73 %	1.13 M € 0.14 %
Total des produits	14.88 M € 7.93 %	13.43 M € -9.71 %	18.12 M € 34.92 %	20.4 M € 12.59 %
Total des charges	14.46 M € -1.32 %	11.99 M € -17.05 %	16.56 M € 38.09 %	17.98 M € 8.59 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	418.32 K € -148.17 %	1.44 M € 244 %	1.56 M € 8.46 %	2.42 M € 55.06 %

FAQ

Quelles sont les données financières principales sur la société 109* ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise 109* a réalisé un résultat net de 2.42 M avec une trésorerie de 1.89 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 13.23 %.