COMPLEXE AQUATIQUE DE 3 PROVINCES à Brest

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	698.23 K	631.58 K
Marge brute (€)	268.7 K	315.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	31.97 K	74.78 K
EBITDA (€)	23.92 K	77.5 K
EBITDA - EBE (€)	8.06 K	-2.73 K
Résultat d'exploitation (€)	-128.26 K	-74.62 K
Résultat net (€)	-48.77 K	1.13 K
Taux de marge nette (%)	-6.98	0.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	-37.48	0.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-9.34	0.21
Valeur ajoutée (€) *	244.84 K	291.39 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.07	46.14
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	38.48	49.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.43	12.27
Taux de marge opérationnelle (%)	4.58	11.84
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	89.14 K	73.15 K
BFRE (€)	-298.64 K	-175.14 K
BFRHE (€)	78.44 K	144.42 K
BFR en jours de CA (j)	46.6	42.28
BFRE en jours de CA (j)	-156.11	-101.22
BFRHE en jours de CA (j)	150.06 M	249.89 M
Délais de paiement clients (j)	67.33	88.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	136.82
Ratio des stocks / CA (%)	0	0
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	103.43 K	153.27 K
Dette nette (€)	-170.99 K	-207.85 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.81	24.27
Font de roulement (€)	-	33.79 K
Couverture du BFR	-	46.2
Trésorerie (€)	220.74 K	66.66 K
Dettes financières (€)	-	55.73 K
Capacité de remboursement (€)	-1.65	-1.36
Ratio d'endettement (%)	-131.41	-80.82
Autonomie financière (%)	-	4.61
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	301.64 K	179.42 K
Liquidité générale	99.37	91.23
Liquidité réduite	99.37	91.23
Couverture de la dette	-0.66	0.02
Salaires et charges sociales (€)	235.25 K	227.48 K
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	27.68	29.09
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Complexe Aquatique De 3 Provinces

Président de SAS

Alain L'helguen

Observations

- le dépôt des actes constitutifs a été déposé au greffe du tribunal de commerce de quimper le 04/07/2002 sous le numéro a1714. - liste des sièges antérieurs : de la constitution au 01/05/2004 : quilinen - 29510 landrevarzec depuis le 01/05/2004 : la reterie - 50600 saint hilaire du harcouet.

Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège

Statuts de la société COMPLEXE AQUATIQUE DE 3 PROVINCES

18/07/2006

- Refonte de l'art. 14 et 15 des statuts - Nomination d'un directeur gneral Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/07/2023

Bilan social 2023

31/07/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

27/01/2020

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

29/01/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

31/12/2012

Procès-verbal d'assemblée - De saint hilaire du harcouet à brest

01/10/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

30/10/2007

Procès-verbal d'assemblée - Démission d'un directeur général

28/04/2004

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social - Transfert du siège la reterie - 50600 st hilaire du harcouet.

04/07/2002

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/02/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/12/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/01/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

04/02/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/02/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

05/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/01/2013

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

13/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/02/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de COMPLEXE AQUATIQUE DE 3 PROVINCES

132

Compte de résultat	2023	2022
Ventes de marchandises	2.25 K € 148.89 %	904 € 0 %
Production vendue de biens	695.98 K € 10.36 %	630.67 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	698.23 K € 10.55 %	631.58 K € 0 %
Subventions d'exploitation	11.89 K € 3.86 K %	300 € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.05 K € -89.41 %	9.9 K € 0 %
Autres produits	19 € 171.43 %	7 € 0 %
Produits d'exploitation	711.19 K € 10.82 %	641.78 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	2.25 K € 149.11 %	902 € 0 %
Achats de matières premières et …	677 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	426.61 K € 35.37 %	315.14 K € 0 %
Achats	429.53 K € 35.91 %	316.05 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.39 K € -1.43 %	13.59 K € 0 %
Salaires et traitements	193.27 K € 5.19 %	183.74 K € 0 %
Charges sociales	41.98 K € -4.01 %	43.74 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	152.17 K € 0.03 %	152.13 K € 0 %
Dotations d'exploitation	152.17 K € 0.03 %	152.13 K € 0 %
Autres charges	9.11 K € 27.05 %	7.17 K € 0 %
Charges d'exploitation	839.45 K € 17.18 %	716.4 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-128.26 K € -71.87 %	-74.62 K € 0 %
Produits financiers de participations	1.85 K € 139.51 %	772 € 0 %
Produit financiers	1.85 K € 139.51 %	772 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	974 € -84.01 %	6.09 K € 0 %
Charges financières	974 € -84.01 %	6.09 K € 0 %
Résultat financier	876 € 83.53 %	-5.32 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-127.38 K € -59.34 %	-79.94 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	4.52 K € -25.72 %	6.09 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	78.3 K € 0 %	78.3 K € 0 %
Produits exceptionnels	82.82 K € -1.86 %	84.39 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.92 K € 18.38 %	3.31 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	282 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.2 K € 26.89 %	3.31 K € 0 %
Résultat exceptionnel	78.62 K € -3.03 %	81.07 K € 0 %
Total des produits	795.86 K € 9.48 %	726.94 K € 0 %
Total des charges	844.63 K € 16.37 %	725.81 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-48.77 K € -4.21 K %	1.13 K € 0 %

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %
Terrains	0 € 0 %	- 0 %
Constructions	107.68 K € -57.3 %	252.18 K € 0 %
Installations techniques …	6.08 K € -1.95 %	6.2 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	16.06 K € -17.6 %	19.5 K € 0 %
Immobilisation corporelles	129.82 K € -53.28 %	277.88 K € 0 %
Autres titres immobilisés	780 € 1.96 %	765 € 0 %
Autres immobilisations financières	478 € 0 %	478 € 0 %
Immobilisations financières	1.26 K € 1.21 %	1.24 K € 0 %
Actif immobilisé	131.08 K € -53.04 %	279.12 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.5 K € -29.84 %	2.14 K € 0 %
Stocks et en-cours	1.5 K € -29.84 %	2.14 K € 0 %
Autres créances	130.59 K € -15.69 %	154.89 K € 0 %
Créances	130.59 K € -15.69 %	154.89 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	8.84 K € 0 %	8.84 K € 0 %
Disponibilités	220.74 K € 231.16 %	66.66 K € 0 %
Charges constatées d'avance	29.1 K € 45.23 %	20.04 K € 0 %
Actif circulant	390.77 K € 54.72 %	252.57 K € 0 %
Total actif	521.85 K € -1.85 %	531.69 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Autres réserves	74.54 K € 1.54 %	73.41 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-48.77 K € -4.21 K %	1.13 K € 0 %
Subventions d'investissement	60.35 K € -56.47 %	138.65 K € 0 %
Capitaux propres	130.12 K € -49.41 %	257.18 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	55.73 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	55.73 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	227.65 K € 89.52 %	120.12 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	73.99 K € 24.77 %	59.3 K € 0 %
Dettes d'exploitation	301.64 K € 68.12 %	179.42 K € 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	55.73 K € 0 %
Produits constatés d'avance	90.09 K € 128.91 %	39.36 K € 0 %
Dettes	391.73 K € 42.7 %	274.51 K € 0 %
Total passif	521.85 K € -1.85 %	531.69 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Complexe Aquatique De 3 Provinces ?

On compte 6 - 9 employés travaillant chez la société Complexe Aquatique De 3 Provinces.

Qui est le dirigeant de la société COMPLEXE AQUATIQUE DE 3 PROVINCES ?

Le dirigeant de la société COMPLEXE AQUATIQUE DE 3 PROVINCES est : Alain L'helguen.

Quel est le chiffre d’affaire de la société COMPLEXE AQUATIQUE DE 3 PROVINCES ?

Le volume des ventes de Complexe Aquatique De 3 Provinces est de 698.23 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Complexe Aquatique De 3 Provinces ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 9311Z (c'est à dire : Gestion d'installations sportives).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Complexe Aquatique De 3 Provinces ?

En 2023 la société Complexe Aquatique De 3 Provinces a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -48.77 K € avec une trésorerie de 220.74 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -6.98 %.