LUCCA à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	8.15 M	11.84 M	15.18 M	21.51 M
Marge brute (€)	6.39 M	8.62 M	11.79 M	15.77 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.26 M	494.58 K	-132.03 K	-838.52 K
EBITDA (€)	1.17 M	530.31 K	-167.44 K	-834.95 K
EBITDA - EBE (€)	88.24 K	-35.73 K	35.41 K	-3.57 K
Résultat d'exploitation (€)	429.77 K	-556.63 K	-1.63 M	-2.62 M
Résultat net (€)	732.26 K	-429.71 K	-1.51 M	-2.57 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	78.33	72.8	77.7	73.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.32	4.48	-1.1	-3.88
Taux de marge opérationnelle (%)	15.4	4.18	-0.87	-3.9
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.42 M	3.27 M	5.74 M	3.71 M
BFRHE (€)	-1.97 M	-3 M	-2.53 M	-5.31 M
BFR en jours de CA (j)	63.73	100.82	138.02	63
BFRHE en jours de CA (j)	-43.97 Md	-97.28 Md	-105.36 Md	-312.6 Md
Délais de paiement clients (j)	139.47	134.57	108.59	95.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.8	56.72	56.82	60.55
Capacité d'autofinancement (€)	1.56 M	692.14 K	-14.28 K	-762.48 K
Dette nette (€)	-5.56 M	-8.62 M	-10.78 M	-14.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.17	5.85	-0.09	-3.55
Font de roulement (€)	-1.2 M	-587.73 K	792.14 K	-2.79 M
Couverture du BFR	-84.21	-17.98	13.8	-75.17
Trésorerie (€)	365.22 K	1.7 M	2.75 M	2.5 M
Dettes financières (€)	1.1 M	3.36 M	5.19 M	5.34 M
Capacité de remboursement (€)	-3.56	-12.46	754.66	18.81
Ratio d'endettement (%)	-334.33	-699.34	-732.42	-3.68 K
Autonomie financière (%)	1.51	0.37	0.28	0.07
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.2 M	3.1 M	3.4 M	5.01 M
Couverture de la dette	0.38	-0.16	-0.53	-0.63
Taux de marge nette (%)	8.98	-3.63	-9.96	-11.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	44.04	-34.85	-102.75	-657.71
Rentabilité économique (%)	9.65	-3.72	-10.08	-14.89
Valeur ajoutée (€) *	5.76 M	7.54 M	10 M	13.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	70.68	63.68	65.89	61.22
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	6.47 M	9.82 M	13.43 M	19.22 M
Salaires / CA (%)	52.32	54.55	61.57	61.69
Impôts sur les bénéfices (€)	-340.31 K	-318.06 K	-308.6 K	-285.03 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Lucca

Bénéficiaire

Gilles Satge

33.38 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Lucca

Président

Gilles Satge

Depuis le 17/06/2020

Président Du Conseil D'administration

Gilles Satge

Depuis le 17/06/2020

Directeur Général

Guillaume Allain

Depuis le 08/02/2021

Directeur Général

Damien Grandemenge

Depuis le 08/02/2021

Administrateur

Bruno Satge

Du 16/07/2015 au 20/10/2002

Administrateur

Nicolas Faugout

Du 02/10/2017 au 17/06/2020

Administrateur

Frédéric Pot

Du 16/07/2015 au 07/03/2019

Administrateur

Bruno Catteau

Du 02/10/2017 au 17/06/2020

Président Du Conseil D'administration,Directeur Général

Gilles Satge

Depuis le 17/06/2020

Comptes annuels de LUCCA

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.03 M € 60.85 %	2.59 M € 27.73 %	3.24 M € 25 %	3.67 M € 13.21 %
Fonds commercial	131.37 K € 0 %	131.37 K € 0 %	131.37 K € 0 %	1.06 M € 704.9 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.53 M € 7.1 %	1.95 M € 27.14 %	2 M € 2.57 %	3.02 M € 51.28 %
Immobilisation incorporelles	3.69 M € 37.17 %	4.67 M € 26.5 %	5.37 M € 14.94 %	7.74 M € 44.31 %
Autres immobilisations corporelles	165.26 K € -14.14 %	367.01 K € 122.09 %	317.54 K € -13.48 %	513.56 K € 61.73 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	9.16 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	165.26 K € -14.14 %	367.01 K € 122.09 %	326.7 K € -10.98 %	513.56 K € 57.2 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 K € 0 %
Créances rattachées à des …	6.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	104.61 K € 12.48 %	148.54 K € 41.99 %	174.92 K € 17.76 %	259.85 K € 48.56 %
Immobilisations financières	110.75 K € -62.98 %	148.54 K € 34.12 %	174.92 K € 17.76 %	262.85 K € 50.27 %
Actif immobilisé	3.97 M € 24.65 %	5.18 M € 30.69 %	5.87 M € 13.19 %	8.52 M € 45.21 %
Créances clients et comptes ratachés	2.6 M € 71.76 %	3.82 M € 46.72 %	3.97 M € 3.97 %	5.02 M € 26.48 %
Autres créances	515.52 K € 10.96 %	548.01 K € 6.3 %	548.92 K € 0.17 %	637.38 K € 16.11 %
Créances	3.12 M € 57.48 %	4.36 M € 40.04 %	4.52 M € 3.49 %	5.65 M € 25.22 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	1.5 M € 0 %	- 0 %
Disponibilités	365.22 K € 1.03 K %	1.7 M € 365.8 %	2.75 M € 61.92 %	2.5 M € -9.12 %
Charges constatées d'avance	139.39 K € 73.21 %	309.02 K € 121.69 %	365.85 K € 18.39 %	559.65 K € 52.97 %
Actif circulant	3.62 M € 73.11 %	6.37 M € 76.04 %	9.14 M € 43.34 %	8.72 M € -4.58 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Total actif	7.59 M € 43.87 %	11.56 M € 52.33 %	15 M € 29.82 %	17.24 M € 14.89 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	42 K € 0 %	42 K € 0 %	48.13 K € 14.58 %	49.92 K € 3.73 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	45 K € 0 %	45 K € 0 %	1.79 M € 3.88 K %	3.27 M € 82.9 %
Réserve légale	4.2 K € 0 %	4.2 K € 0 %	4.2 K € 0 %	4.2 K € 0 %
Report à nouveau	839.39 K € 13.88 %	1.57 M € 87.24 %	1.14 M € -27.34 %	-370.03 K € -132.4 %
Résultat de l'exercice	732.26 K € 615.6 %	-429.71 K € -158.68 %	-1.51 M € 251.86 %	-2.57 M € 69.74 %
Capitaux propres	1.66 M € 78.69 %	1.23 M € -25.84 %	1.47 M € 19.34 %	390.22 K € -73.48 %
Autres emprunts obligatoires	750 K € 0 %	2 M € 166.67 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	354.18 K € -39.89 %	1.36 M € 284.93 %	3.18 M € 133.43 %	3.34 M € 4.89 %
Emprunts et dettes financières divers	621 € -44.6 %	- 0 %	5.95 K € 0 %	1.75 K € -70.59 %
Dettes financières	1.1 M € -17.57 %	3.36 M € 204.43 %	5.19 M € 54.26 %	5.34 M € 2.92 %
Dettes fournisseurs et comptes …	260.47 K € 40.76 %	500.39 K € 92.11 %	527.05 K € 5.33 %	951.22 K € 80.48 %
Dettes fiscales et sociales	1.94 M € 42.51 %	2.6 M € 34.49 %	2.87 M € 10.17 %	4.05 M € 41.33 %
Dettes d'exploitation	2.2 M € 42.3 %	3.1 M € 41.32 %	3.4 M € 9.39 %	5.01 M € 47.41 %
Autres dettes	377.38 K € 567.66 %	164.23 K € -56.48 %	269.24 K € 63.93 %	356.99 K € 32.59 %
Dettes diverses	377.38 K € 567.66 %	164.23 K € -56.48 %	269.24 K € 63.93 %	356.99 K € 32.59 %
Dettes + 1an	1.1 M € -17.57 %	3.36 M € 204.43 %	5.19 M € 54.26 %	5.34 M € 2.92 %
Produits constatés d'avance	2.25 M € 60.63 %	3.69 M € 64.45 %	4.68 M € 26.71 %	6.15 M € 31.34 %
Dettes	5.92 M € 36.56 %	10.33 M € 74.27 %	13.53 M € 31.07 %	16.85 M € 24.5 %
Total passif	7.59 M € 43.87 %	11.56 M € 52.33 %	15 M € 29.82 %	17.24 M € 14.89 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	8.15 M € 42.34 %	11.84 M € 45.14 %	15.18 M € 28.26 %	21.51 M € 41.67 %
Chiffres d'affaires nets	8.15 M € 42.34 %	11.84 M € 45.14 %	15.18 M € 28.26 %	21.51 M € 41.67 %
Production immobilisée	1.53 M € 7.1 %	1.95 M € 27.14 %	2 M € 2.57 %	3.02 M € 51.28 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	25 K € 0 %	12.64 K € -49.46 %	52.68 K € 316.9 %
Reprises sur dépréciations …	4.6 K € -30.98 %	122.89 K € 2.57 K %	36.83 K € -70.03 %	20.29 K € -44.92 %
Autres produits	1.88 K € -9.07 %	1.62 K € -14.17 %	254 € -84.29 %	473 € 86.22 %
Produits d'exploitation	9.69 M € 35.23 %	13.93 M € 43.74 %	17.23 M € 23.65 %	24.6 M € 42.8 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	4.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.77 M € 29.79 %	3.22 M € 81.98 %	3.39 M € 5.29 %	5.73 M € 69.35 %
Achats	1.77 M € 29.79 %	3.22 M € 82.22 %	3.39 M € 5.15 %	5.73 M € 69.35 %
Impôts, taxes et versements assimilés	198.56 K € 36.72 %	272.93 K € 37.45 %	503.8 K € 84.59 %	470.83 K € -6.54 %
Salaires et traitements	4.27 M € 17.6 %	6.46 M € 51.32 %	9.35 M € 44.75 %	13.27 M € 41.95 %
Charges sociales	2.2 M € 21.75 %	3.37 M € 52.97 %	4.09 M € 21.44 %	5.95 M € 45.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	737.85 K € 107.62 %	1.09 M € 47.31 %	1.46 M € 34.17 %	1.79 M € 22.73 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	91.29 K € 456.69 %	33.28 K € -63.54 %	39.03 K € 17.27 %	13.67 K € -64.99 %
Dotations d'exploitation	829.14 K € 123.01 %	1.12 M € 35.11 %	1.5 M € 33.67 %	1.8 M € 20.44 %
Autres charges	1.55 K € -89.12 %	53.87 K € 3.38 K %	33.21 K € -38.36 %	3.05 K € -90.82 %
Charges d'exploitation	9.26 M € 26.4 %	14.49 M € 56.41 %	18.85 M € 30.12 %	27.23 M € 44.41 %
Résultat d'exploitation	429.77 K € -368.08 %	-556.63 K € -229.52 %	-1.63 M € 192.08 %	-2.62 M € 61.44 %
Produits des autres valeurs …	88 € 0 %	8 € -90.91 %	88 € 1 K %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.19 K € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	377 € 0 %	583 € 54.64 %	6.72 K € 1.05 K %
Produit financiers	- 0 %	377 € 0 %	583 € 54.64 %	7.91 K € 1.26 K %
Intérêts et charges assimilées	38.65 K € 52.19 %	81.17 K € 110.05 %	116.03 K € 42.94 %	133.03 K € 14.65 %
Différences négatives de change	- 0 %	1.33 K € 0 %	4.36 K € 228.43 %	11.7 K € 168.59 %
Charges financières	38.65 K € 52.19 %	82.5 K € 113.48 %	120.38 K € 45.92 %	144.72 K € 20.22 %
Résultat financier	-38.65 K € 52.19 %	-82.12 K € 112.5 %	-119.8 K € 45.88 %	-136.82 K € 14.2 %
Résultat courant avant impôts	391.12 K € -310.61 %	-638.76 K € -263.32 %	-1.75 M € 173.29 %	-2.76 M € 58.2 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	51.38 K € 0 %	10.33 K € -79.9 %
Produits exceptionnels sur …	1.81 K € -43.02 %	- 0 %	625 € 0 %	2.4 K € 284 %
Produits exceptionnels	1.87 K € -43.02 %	- 0 %	52 K € 0 %	12.73 K € -75.53 %
Charges exceptionnelles sur …	201 € -94.52 %	88.97 K € 44.16 K %	94.31 K € 6 %	102.6 K € 8.79 %
Charges exceptionnelles sur …	838 € -75.01 %	20.04 K € 2.29 K %	32.62 K € 62.72 %	10 € -99.97 %
Charges exceptionnelles	1.04 K € -91.06 %	109.01 K € 10.39 K %	126.93 K € 16.43 %	102.61 K € -19.16 %
Résultat exceptionnel	831 € -109.96 %	-109.01 K € -13.22 K %	-74.92 K € -31.27 %	-89.88 K € 19.97 %
Impôts sur les bénéfices	-340.31 K € 14.82 %	-318.06 K € -6.54 %	-308.6 K € -2.98 %	-285.03 K € -7.64 %
Total des produits	9.69 M € 35.19 %	13.93 M € 43.71 %	17.28 M € 24.02 %	24.62 M € 42.49 %
Total des charges	8.96 M € 26.79 %	14.36 M € 60.25 %	18.79 M € 30.84 %	27.19 M € 44.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	732.26 K € 615.6 %	-429.71 K € -158.68 %	-1.51 M € 251.86 %	-2.57 M € 69.74 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société LUCCA ?

Le dirigeant de la société LUCCA est : Gilles Satge.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Lucca ?

Durant la période 2021 la société Lucca a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.57 M avec une trésorerie de 2.5 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -11.93 %.