INITIAL SECURITE à Montreuil | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le CA de la société INITIAL SECURITE ?

Le volume des ventes de Initial Securite est de 739.89 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	739.89 K	681.54 K	749.56 K	702.47 K
Marge brute (€)	43.68 K	88.84 K	111.92 K	48.91 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	10.48 K	-	-15.68 K
EBITDA (€)	-53.54 K	8.1 K	21.74 K	-9.04 K
EBITDA - EBE (€)	-	2.38 K	-	-6.64 K
Résultat d'exploitation (€)	-62.25 K	-1.26 K	16.49 K	-10.4 K
Résultat net (€)	-60.38 K	-4.03 K	13.27 K	-42.86 K
Taux de marge nette (%)	-8.16	-0.59	1.77	-6.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-23.81	-1.28	4.17	-14.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-11.34	-0.68	2.06	-6.58
Valeur ajoutée (€) *	18.7 K	84.01 K	96.93 K	76.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.53	12.33	12.93	10.96
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	5.9	13.03	14.93	6.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	-7.24	1.19	2.9	-1.29
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.54	-	-2.23
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	221.32 K	312.23 K	348.33 K	369.24 K
BFRE (€)	179.54 K	203.57 K	134.1 K	108.74 K
BFRHE (€)	27.23 K	113.88 K	36.77 K	68.72 K
BFR en jours de CA (j)	109.18	167.22	169.62	191.86
BFRE en jours de CA (j)	88.57	109.02	65.3	56.5
BFRHE en jours de CA (j)	55.19 M	212.64 M	75.51 M	132.25 M
Délais de paiement clients (j)	85.4	93.07	76.42	100.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.88	60	65.75	67.66
Ratio des stocks / CA (%)	0.26	0.25	0.19	0.15
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	5.36 K	-	-40.42 K
Dette nette (€)	-264.33 K	-	-149.78 K	-155.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	0.79	-	-5.75
Font de roulement (€)	219.15 K	312.08 K	348.06 K	369.14 K
Couverture du BFR	99.02	99.95	99.92	99.97
Trésorerie (€)	14.35 K	-	177.28 K	191.68 K
Dettes financières (€)	115.09 K	154.38 K	193.71 K	209 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	3.84
Ratio d'endettement (%)	-104.22	-	-47.09	-50.98
Autonomie financière (%)	2.2	2.03	1.64	1.46
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	161.42 K	123.3 K	133.08 K	137.95 K
Liquidité générale	68.41	96.17	103.67	115.43
Liquidité réduite	68.41	96.17	103.67	115.43
Couverture de la dette	-2.92	-0.19	1.32	-4.42
Salaires et charges sociales (€)	96.51 K	88.88 K	90.9 K	62.05 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	9.18	9.65	8.97	6.19
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	470	-5.69 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Initial Securite

Président de SAS

CLSG

Observations

15/07/2024

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de bobigny sous le numero 2024b08294

15/07/2024

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de bobigny sous le numero 2024b08294

Statuts de la société INITIAL SECURITE

17/11/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

20/10/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

05/04/2002

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/07/2024

Liste des sièges sociaux antérieurs - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social et de l'établissement principal

10/07/2024

Liste des sièges sociaux antérieurs - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social et de l'établissement principal

05/07/2024

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s)

15/06/2020

Décision(s) de l'actionnaire unique - Décision de réduction

02/03/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

01/02/2019

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)

19/12/2018

Rapport du commissaire à la transformation

19/10/2015

Acte(s) Divers

06/08/2014

Acte(s) Divers

22/07/2013

Acte(s) Divers

16/08/2012

Acte(s) Divers

16/08/2012

Acte(s) Divers

15/12/2011

Acte(s) Divers

15/12/2011

Acte(s) Divers

31/03/2011

Acte(s) Divers

31/03/2011

Acte(s) Divers

17/03/2010

Acte(s) Divers

17/03/2010

Acte(s) Divers

04/03/2009

Acte(s) Divers

05/03/2008

Acte(s) Divers

15/10/2007

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 3112

07/03/2007

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

04/10/2006

Acte(s) Divers

06/03/2006

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

07/03/2003

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

29/10/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution)

11/03/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

12/02/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique et l'administration

13/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

27/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

30/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/08/2013

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

06/05/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/08/2012

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

10/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2011

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

04/07/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/04/2011

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

04/04/2010

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

05/02/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/02/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/03/2009

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

Marque(s) déposée(s)

Minicomb

Marque revoquée

Numéro : FR1224343

Enregistrée le 13/01/1983

Expire le 13/01/2023

Classes :

Comptes annuels d'INITIAL SECURITE

272

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	728.83 K € 9.72 %	664.3 K € -9.8 %	736.49 K € 7.75 %	683.5 K € -31.37 %
Production vendue de biens	11.06 K € 328.94 %	2.58 K € -80.28 %	13.07 K € -31.06 %	18.96 K € 13.25 K %
Production vendue de services	- 0 %	14.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	739.89 K € 8.56 %	681.54 K € -9.07 %	749.56 K € 6.7 %	702.47 K € -31.23 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	11.87 K € 196.75 %	4 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	183 € 0 %	- 0 %	7.42 K € 456.79 %
Autres produits	1.29 K € 4.68 K %	27 € 145.45 %	11 € -96.59 %	323 € 90 %
Produits d'exploitation	741.18 K € 6.86 %	693.62 K € -7.96 %	753.57 K € 6.11 %	710.21 K € -30.57 %
Achats de marchandises (y compris …	435.58 K € 25.8 %	346.25 K € -15.47 %	409.59 K € 1.47 %	403.67 K € -27.7 %
Variation de stock (marchandises)	-28.85 K € -39.66 %	-20.65 K € 42.23 %	-35.75 K € -22.73 %	-29.13 K € -400.24 %
Achats de matières premières et …	337 € -58.45 %	811 € 811.24 %	89 € -89.9 %	881 € 211.31 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	300 € -99.78 %
Autres achats et charges externes	289.14 K € 8.58 %	266.3 K € 0.98 %	263.72 K € -5.08 %	277.84 K € 8.84 K %
Achats	696.22 K € 17.46 %	592.7 K € -7.05 %	637.64 K € -2.44 %	653.56 K € -5.23 %
Impôts, taxes et versements assimilés	832 € -39.18 %	1.37 K € -58.18 %	3.27 K € 14.45 %	2.86 K € -97.04 %
Salaires et traitements	67.9 K € 3.26 %	65.75 K € -2.24 %	67.26 K € 54.61 %	43.51 K € 32.75 %
Charges sociales	28.61 K € 23.72 %	23.13 K € -2.16 %	23.64 K € 27.45 %	18.55 K € 1.25 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.71 K € -6.94 %	9.36 K € 78.37 %	5.25 K € 287.59 %	1.35 K € -88.08 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	760 € 0 %
Dotations d'exploitation	8.71 K € -6.94 %	9.36 K € 78.37 %	5.25 K € 148.25 %	2.11 K € -81.38 %
Autres charges	1.16 K € -54.72 %	2.56 K € 18.21 K %	14 € -26.32 %	19 € 90 %
Charges d'exploitation	803.44 K € 15.62 %	694.88 K € -5.73 %	737.08 K € 2.29 %	720.61 K € -13.35 %
Résultat d'exploitation	-62.25 K € -4.84 K %	-1.26 K € -92.35 %	16.49 K € 58.61 %	-10.4 K € -94.57 %
Différences positives de change	- 0 %	3.49 K € 83.28 %	1.9 K € 83.06 %	1.04 K € -86.21 %
Produit financiers	5.51 K € 58.09 %	3.49 K € 83.28 %	1.9 K € 83.06 %	1.04 K € -86.21 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	1.44 K € 65.29 %	870 € 105.19 %	424 € 81.2 %
Différences négatives de change	- 0 %	4.72 K € 24.76 %	3.79 K € 19.51 %	3.17 K € 10.97 %
Charges financières	3.64 K € -40.97 %	6.16 K € 32.3 %	4.66 K € 29.66 %	3.59 K € 16.29 %
Résultat financier	1.88 K € 29.88 %	-2.67 K € 2.9 %	-2.75 K € -7.92 %	-2.55 K € -42.59 %
Résultat courant avant impôts	-60.38 K € -1.43 K %	-3.94 K € -71.35 %	13.74 K € 6.08 %	-12.95 K € -93.39 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	90 € 0 %	- 0 %	6.8 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	28.81 K € 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	90 € 0 %	- 0 %	35.61 K € 0 %
Résultat exceptionnel	0 € 100 %	-90 € 0 %	- 0 %	-35.61 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	470 € 91.74 %	-5.69 K € -89.89 %
Total des produits	746.69 K € 7.11 %	697.1 K € -7.73 %	755.47 K € 6.22 %	711.25 K € -30.98 %
Total des charges	807.07 K € 15.11 %	701.13 K € -5.53 %	742.21 K € -1.58 %	754.11 K € -15.37 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-60.38 K € -1.4 K %	-4.03 K € -69.66 %	13.27 K € 69.05 %	-42.86 K € -69.26 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	3.82 K € -63.21 %	10.39 K € -33.23 %	15.56 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	130.91 K € 0 %	130.91 K € 0 %	130.91 K € 0 %	130.91 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	134.73 K € -4.65 %	141.3 K € -3.53 %	146.47 K € 11.89 %	130.91 K € 0 %
Installations techniques …	1.55 K € -25.4 %	2.07 K € -20.22 %	2.6 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	2.12 K € -13.7 %	2.45 K € -49.32 %	4.84 K € 10.31 %	4.39 K € 1.55 K %
Immobilisation corporelles	3.66 K € -19.06 %	4.52 K € -39.16 %	7.43 K € 69.49 %	4.39 K € 1.55 K %
Autres titres immobilisés	152 € -0.65 %	153 € 0.66 %	152 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	11.04 K € 6.75 %	10.34 K € 7.25 %	9.64 K € 3.1 %	9.35 K € -67.54 %
Immobilisations financières	12.89 K € 22.83 %	10.49 K € 6.15 %	9.89 K € 5.71 %	9.35 K € -67.54 %
Actif immobilisé	149.58 K € -4.31 %	156.31 K € -4.51 %	163.7 K € 13.17 %	144.64 K € -9.59 %
Marchandises	191.83 K € 17.7 %	162.98 K € 14.51 %	142.33 K € 33.55 %	106.58 K € 13.49 %
Avances et acomptes versés sur …	263 € -95.1 %	5.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	192.09 K € 14.1 %	168.35 K € 18.28 %	142.33 K € 33.55 %	106.58 K € 11.85 %
Créances clients et comptes ratachés	148.61 K € -2.97 %	153.15 K € 22.67 %	124.85 K € -10.9 %	140.12 K € -27.04 %
Autres créances	26.91 K € 16.76 %	23.05 K € -32.73 %	34.27 K € -38.85 %	56.04 K € 4.47 K %
Créances	175.52 K € -0.39 %	176.2 K € 10.74 %	159.12 K € -18.88 %	196.16 K € 1.5 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	70.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	14.35 K € 0 %	- 0 %	177.28 K € -7.51 %	191.68 K € -50.84 %
Charges constatées d'avance	780 € -96.16 %	20.3 K € 658.63 %	2.68 K € -79.06 %	12.78 K € 268.72 %
Actif circulant	382.74 K € -12.12 %	435.53 K € -9.53 %	481.4 K € -5.08 %	507.19 K € -25.62 %
Total actif	532.32 K € -10.06 %	591.84 K € -8.26 %	645.1 K € -1.03 %	651.84 K € -22.58 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	305 K € 0 %	305 K € 0 %	305 K € 0 %	305 K € -27.38 %
Réserve légale	30.5 K € 0 %	30.5 K € 0 %	30.5 K € 0 %	30.5 K € -27.38 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.5 K € 0 %
Report à nouveau	-21.48 K € -23.06 %	-17.46 K € 43.18 %	-30.72 K € -4.7 K %	640 € -99.12 %
Résultat de l'exercice	-60.38 K € -1.4 K %	-4.03 K € -69.65 %	13.27 K € 69.05 %	-42.86 K € -69.26 %
Capitaux propres	253.64 K € -19.23 %	314.02 K € -1.27 %	318.04 K € 4.35 %	304.78 K € -54.77 %
Emprunts et dettes auprès des …	104.21 K € -27.66 %	144.04 K € -21.55 %	183.6 K € -8.2 %	200 K € 75.37 K %
Emprunts et dettes financières divers	10.89 K € 5.37 %	10.33 K € 2.19 %	10.11 K € 12.37 %	9 K € 1.21 K %
Dettes financières	115.09 K € -25.45 %	154.38 K € -20.31 %	193.71 K € -7.31 %	209 K € 21.83 K %
Avances et acomptes reçus sur …	1.7 K € 0 %	- 0 %	92 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	140.75 K € 37.68 %	102.23 K € -16.88 %	122.99 K € -4.1 %	128.25 K € 84.81 %
Dettes fiscales et sociales	20.67 K € -1.9 %	21.07 K € 108.92 %	10.09 K € 3.97 %	9.7 K € -88.48 %
Dettes d'exploitation	161.42 K € 30.92 %	123.3 K € -7.35 %	133.08 K € -3.53 %	137.95 K € -10.2 %
Autres dettes	468 € 214.09 %	149 € -14.86 %	175 € 65.09 %	106 € 0 %
Dettes diverses	468 € 214.09 %	149 € -14.86 %	175 € 65.09 %	106 € 0 %
Dettes + 1an	116.79 K € -24.35 %	154.38 K € -20.34 %	193.8 K € -7.27 %	209 K € 21.83 K %
Dettes	278.68 K € 0.31 %	277.83 K € -15.05 %	327.06 K € -5.76 %	347.06 K € 124.52 %
Total passif	532.32 K € -10.06 %	591.84 K € -8.26 %	645.1 K € -1.03 %	651.84 K € -22.58 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Initial Securite ?

On dénombre 1 - 2 salariés travaillant chez la société Initial Securite.

Quel est le CA de la société INITIAL SECURITE ?

Le volume des ventes de Initial Securite est de 739.89 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Initial Securite ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669B (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Initial Securite ?

Durant la période 2023 la société Initial Securite a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -60.38 K € avec une trésorerie de 14.35 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -8.16 %.