GROUPE LESTERLIN (GESTRACO INVEST) à Longueil-annel

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.81 M	5.76 M	5.93 M	5.26 M
Marge brute (€)	3.36 M	3.88 M	3.99 M	3.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	118.84 K	244.41 K	367.23 K	187.27 K
EBITDA (€)	210.43 K	373.85 K	401.88 K	197.92 K
EBITDA - EBE (€)	-91.59 K	-129.44 K	-34.66 K	-10.65 K
Résultat d'exploitation (€)	89.68 K	241.33 K	249.36 K	46.61 K
Résultat net (€)	-106.59 K	287.2 K	-1.87 M	96.91 K
Taux de marge nette (%)	-2.22	4.98	-31.44	1.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.18	8.31	-58.83	1.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-1.25	3.35	-22.34	0.93
Valeur ajoutée (€) *	3.4 M	3.78 M	5.41 M	3.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	70.63	65.55	91.21	58.68
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	69.84	67.33	67.17	69.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.38	6.49	6.77	3.77
Taux de marge opérationnelle (%)	2.47	4.24	6.19	3.56
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.43 M	1.4 M	1.37 M	1.66 M
BFRE (€)	907.01 K	838.34 K	903.99 K	589.05 K
BFRHE (€)	20.18 K	288.68 K	404.66 K	772.17 K
BFR en jours de CA (j)	108.57	88.65	84.23	115.21
BFRE en jours de CA (j)	68.85	53.11	55.61	40.9
BFRHE en jours de CA (j)	265.89 M	4.56 Md	6.58 Md	11.12 Md
Délais de paiement clients (j)	98.1	85.27	91.36	111.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.76	35.82	38.84	48.01
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	0.1	0.1	0.11
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	306.64 K	696.01 K	-1.39 M	564.34 K
Dette nette (€)	-5.11 M	-4.83 M	-5.15 M	-5.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.38	12.08	-23.51	10.74
Font de roulement (€)	959.47 K	929.15 K	1.3 M	1.38 M
Couverture du BFR	67.08	66.4	94.95	83.27
Trésorerie (€)	45.56 K	47.42 K	9.6 K	35.79 K
Dettes financières (€)	4 M	3.9 M	4.3 M	4.46 M
Capacité de remboursement (€)	-16.67	-6.94	3.69	-9.44
Ratio d'endettement (%)	-152.55	-139.65	-162.45	-105.76
Autonomie financière (%)	0.84	0.89	0.74	1.13
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	696.4 K	752.5 K	807.18 K	634.03 K
Liquidité générale	29.94	31.85	30.56	31.66
Liquidité réduite	29.94	31.85	30.56	31.66
Couverture de la dette	-0.21	0.5	-3.13	0.23
Salaires et charges sociales (€)	3.2 M	3.57 M	3.55 M	3.34 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	48.03	43.66	41.83	44.86
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	54.09 K	31.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Lesterlin (GESTRACO INVEST)

Président de SAS

Bruno Lesterlin

Directeur Général

Nathalie Laute

Observations

08/09/2010

: ancienne dénomination à compter du 2 septembre 2010 : gestion travaux constructions invest - gestraco invest

08/09/2010

: ancienne dénomination à compter du 2 septembre 2010 : gestion travaux constructions invest - gestraco invest

14/01/2002

Historique des observations depuis le 14/01/2002 : du 21 février 2005 : inscription modificative : ancienne forme sociale au 1er janvier 2005 : societe anonyme ancienne dénomination au 1er janvier 2005 : gestion travaux constructions - gestraco

14/01/2002

Statuts de la société GROUPE LESTERLIN (GESTRACO INVEST)

17/07/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/07/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/09/2010

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/09/2010

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

05/06/2023

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Nomination de directeur général

05/06/2023

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Nomination de directeur général

07/06/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Nomination de directeur général

16/06/2017

Acte(s) Divers

23/07/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaire aux comptes suppléant

29/02/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de co-commissaires aux comptes.

23/06/2010

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

06/02/2009

Acte(s) Divers

23/12/2008

Acte(s) Divers

31/01/2007

Acte(s) Divers

21/02/2005

Acte(s) Divers

08/02/2005

Acte(s) Divers

20/12/2004

Acte(s) Divers

13/10/2004

Acte(s) Divers