STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA à La teste de buch

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.25 M	1.1 M	969.76 K	-
Marge brute (€)	514.76 K	400.32 K	443.24 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	118.45 K	65.09 K	149.81 K	-
EBITDA (€)	125.5 K	75.66 K	143.98 K	-
EBITDA - EBE (€)	-7.05 K	-10.57 K	5.84 K	-
Résultat d'exploitation (€)	5.21 K	-17.63 K	52.19 K	-
Résultat net (€)	59.64 K	61.6 K	86.39 K	-
Taux de marge nette (%)	4.79	5.62	8.91	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.94	10.9	17.15	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.81	4.81	7.51	-
Valeur ajoutée (€) *	503.76 K	371.03 K	396.8 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.45	33.85	40.92	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	41.33	36.52	45.71	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.08	6.9	14.85	-
Taux de marge opérationnelle (%)	9.51	5.94	15.45	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	580.47 K	557.13 K	498.58 K	447.89 K
BFRE (€)	377.23 K	250.7 K	79.48 K	139.76 K
BFRHE (€)	-158.63 K	113.08 K	-123.18 K	-95.7 K
BFR en jours de CA (j)	170.11	185.5	187.66	-
BFRE en jours de CA (j)	110.55	83.47	29.92	-
BFRHE en jours de CA (j)	-541.3 M	339.63 M	-327.27 M	-
Délais de paiement clients (j)	171.85	174.36	137.11	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.34	57.25	61.01	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.12	0	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	196.01 K	155.32 K	183.1 K	-
Dette nette (€)	-551.05 K	-612.22 K	-295.18 K	-390.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.74	14.17	18.88	-
Font de roulement (€)	337.42 K	351.56 K	297.86 K	287.54 K
Couverture du BFR	58.13	63.1	59.74	64.2
Trésorerie (€)	144.16 K	102.46 K	351.48 K	253.48 K
Dettes financières (€)	240.62 K	293.08 K	220.73 K	302.84 K
Capacité de remboursement (€)	-2.81	-3.94	-1.61	-
Ratio d'endettement (%)	-101.12	-108.3	-58.6	-93.48
Autonomie financière (%)	2.26	1.93	2.28	1.38
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	211.54 K	216.04 K	225.2 K	180.4 K
Liquidité générale	109.11	89.4	111.54	95.28
Liquidité réduite	109.11	89.4	111.54	95.28
Couverture de la dette	0.42	0.73	0.63	-
Salaires et charges sociales (€)	396.78 K	338.71 K	290.98 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	27.04	25.63	24.75	-
Impôts sur les bénéfices (€)	14.29 K	13.98 K	24.43 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ste D'exploitation Des Ets P. Fontana

Gérant

Franck Fontana

Statuts de la société STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA

10/09/2013

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

25/10/2001

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

22/12/2023

Acte(s) Divers

07/06/2022

Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

09/02/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/02/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

13/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

18/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/05/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/05/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/04/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/02/2009

Vente d'établissements Etablissement principal/secondaire/complémentaire précédemment exploité en location-gérance acquis par achat au prix...

29/05/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA

262

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	469.7 K € 13.41 %	414.14 K € -0.14 %	414.71 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	0 € 100 %	-8 € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	775.78 K € 13.73 %	682.12 K € 22.89 %	555.06 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.25 M € 13.61 %	1.1 M € 13.05 %	969.76 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	3 K € -55.11 %	6.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	27.82 K € 129.12 %	12.14 K € 1.42 K %	798 € 0 %	- 0 %
Autres produits	634 € 51.67 %	418 € 55.39 %	269 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.28 M € 14.47 %	1.12 M € 14.9 %	970.82 K € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	202.17 K € -50.11 %	405.23 K € 78.98 %	226.41 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	104.74 K € 21.99 %	-134.27 K € -2.53 K %	5.1 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	423.81 K € -0.28 %	424.99 K € 44.06 %	295.01 K € 0 %	- 0 %
Achats	730.72 K € 5 %	695.94 K € 32.18 %	526.52 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.17 K € -12.44 %	3.62 K € 33.33 %	2.71 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	336.77 K € 19.84 %	281.02 K € 17.08 %	240.02 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	60.01 K € 4.01 %	57.7 K € 13.21 %	50.96 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	120.29 K € 28.94 %	93.3 K € 1.65 %	91.79 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	15.44 K € 0 %	0 € -100 %	4.65 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	135.73 K € 45.48 %	93.3 K € -3.26 %	96.44 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	5.33 K € 239.25 %	1.57 K € -20.57 %	1.98 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.27 M € 12.23 %	1.13 M € 23.35 %	918.63 K € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	5.21 K € 70.46 %	-17.63 K € -66.21 %	52.19 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1 K € -12.59 %	1.14 K € 222.25 %	355 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	1 K € -12.59 %	1.14 K € 222.25 %	355 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	5.13 K € 264.72 %	1.41 K € -29.24 %	1.99 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	5.13 K € 264.72 %	1.41 K € -29.24 %	1.99 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-4.13 K € -1.48 K %	-262 € 83.95 %	-1.63 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	1.08 K € 93.95 %	-17.9 K € -64.61 %	50.56 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	2.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	85.91 K € -12.99 %	98.74 K € 59.25 %	62 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	85.91 K € -15.49 %	101.66 K € 63.96 %	62 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.31 K € 507.44 %	215 € -80.13 %	1.08 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	11.75 K € 47.63 %	7.96 K € 1.12 K %	655 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	13.06 K € 59.72 %	8.18 K € 370.7 %	1.74 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	72.85 K € -22.07 %	93.48 K € 55.12 %	60.26 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	14.29 K € 2.18 %	13.98 K € -42.77 %	24.43 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.36 M € 11.95 %	1.22 M € 17.92 %	1.03 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	1.3 M € 12.75 %	1.16 M € 22.17 %	946.79 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	59.64 K € -3.18 %	61.6 K € -28.69 %	86.39 K € 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	6.29 K € -35.72 %	9.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	130 K € 0 %	130 K € 0 %	130 K € 0 %	130 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	136.29 K € -2.5 %	139.78 K € 7.52 %	130 K € 0 %	130 K € 0 %
Installations techniques …	214.27 K € -12.18 %	243.98 K € 58.52 %	153.91 K € -6.85 %	165.23 K € -26.45 %
Autres immobilisations corporelles	83.29 K € -23.03 %	108.21 K € -15.01 %	127.32 K € 4.33 %	122.04 K € 19.57 %
Immobilisation corporelles	297.56 K € -15.51 %	352.2 K € 25.23 %	281.23 K € -2.1 %	287.27 K € -12.08 %
Autres participations	12.9 K € 0 %	12.9 K € 0 %	12.9 K € 0 %	12.9 K € 1.2 %
Autres titres immobilisés	160 € -20 %	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 25 %
Autres immobilisations financières	1.24 K € -29.08 %	1.75 K € -21.77 %	2.24 K € 0 %	2.24 K € 15.45 %
Immobilisations financières	35.71 K € -72.43 %	129.54 K € 469.14 %	22.76 K € 48.33 %	15.35 K € -10.53 %
Actif immobilisé	448.15 K € -11.58 %	506.83 K € 18.81 %	426.58 K € -1.4 %	432.62 K € -8.26 %
Marchandises	29.53 K € -78.01 %	134.27 K € 0 %	- 0 %	5.1 K € 1.08 K %
Avances et acomptes versés sur …	3.94 K € 0 %	0 € -100 %	2.5 K € -75 %	10 K € 0 %
Stocks et en-cours	33.47 K € -75.07 %	134.27 K € 5.27 K %	2.5 K € -83.44 %	15.1 K € 3.4 K %
Créances clients et comptes ratachés	551.37 K € 65.84 %	332.47 K € 10.94 %	299.68 K € 1.57 %	295.06 K € -11.9 %
Autres créances	43.18 K € -78.25 %	198.48 K € 184.94 %	69.66 K € 7.74 %	64.65 K € 31.55 %
Créances	594.55 K € 11.98 %	530.94 K € 43.76 %	369.34 K € 2.68 %	359.71 K € -6.34 %
Disponibilités	144.16 K € 40.7 %	102.46 K € -70.85 %	351.48 K € 38.66 %	253.48 K € 79.84 %
Charges constatées d'avance	19.83 K € 261.19 %	5.49 K € 1.08 K %	467 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	792.01 K € 2.44 %	773.17 K € 6.82 %	723.78 K € 15.2 %	628.29 K € 19.57 %
Total actif	1.24 M € -3.11 %	1.28 M € 11.27 %	1.15 M € 8.43 %	1.06 M € 6.41 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 1.78 K %	8 K € 0 %
Réserve légale	8.2 K € 60.16 %	5.12 K € 540 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	327.11 K € -6.16 %	348.59 K € 30.8 %	266.51 K € -30.75 %	384.83 K € 24.66 %
Résultat de l'exercice	59.64 K € -3.18 %	61.6 K € -28.69 %	86.39 K € 264.82 %	23.68 K € -72.51 %
Capitaux propres	544.96 K € -3.6 %	565.31 K € 12.23 %	503.71 K € 20.7 %	417.31 K € 3.39 %
Emprunts et dettes auprès des …	191.72 K € -30.58 %	276.17 K € 41.92 %	194.59 K € -28.9 %	273.69 K € 25.19 %
Emprunts et dettes financières divers	48.9 K € 189.22 %	16.91 K € -35.34 %	26.14 K € -10.33 %	29.16 K € -32.99 %
Dettes financières	240.62 K € -17.9 %	293.08 K € 32.77 %	220.73 K € -27.11 %	302.84 K € 15.53 %
Avances et acomptes reçus sur …	21.41 K € -81.34 %	114.68 K € 1.45 K %	7.42 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	70.15 K € -46.86 %	132.03 K € 49.4 %	88.37 K € 70.28 %	51.9 K € -63.87 %
Dettes fiscales et sociales	141.39 K € 68.3 %	84.01 K € -38.6 %	136.83 K € 6.48 %	128.51 K € 2.61 %
Dettes d'exploitation	211.54 K € -2.08 %	216.04 K € -4.07 %	225.2 K € 24.83 %	180.4 K € -32.9 %
Autres dettes	105.44 K € 16.01 %	90.89 K € 19.76 %	75.89 K € -12.12 %	86.36 K € 43.66 %
Dettes diverses	105.44 K € 16.01 %	90.89 K € 19.76 %	75.89 K € -12.12 %	86.36 K € 43.66 %
Dettes + 1an	262.02 K € -35.74 %	407.76 K € 78.72 %	228.15 K € -24.66 %	302.84 K € 14.53 %
Produits constatés d'avance	116.2 K € 0 %	0 € -100 %	117.41 K € 58.67 %	73.99 K € 0 %
Dettes	695.21 K € -2.73 %	714.69 K € 10.52 %	646.65 K € 0.48 %	643.59 K € 8.46 %
Total passif	1.24 M € -3.11 %	1.28 M € 11.27 %	1.15 M € 8.43 %	1.06 M € 6.41 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ste D'exploitation Des Ets P. Fontana ?

On recense 6 - 9 employés travaillant chez l’entreprise Ste D'exploitation Des Ets P. Fontana.

Qui est le dirigeant de la société STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA ?

Le dirigeant de la société STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA est : Franck Fontana.

Quel est le volume des ventes de la société STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA ?

Le volume des ventes de Ste D'exploitation Des Ets P. Fontana est de 1.25 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Ste D'exploitation Des Ets P. Fontana ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7729Z (c'est à dire : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Ste D'exploitation Des Ets P. Fontana ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Ste D'exploitation Des Ets P. Fontana a réalisé un résultat net de 59.64 K € avec une trésorerie de 144.16 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 4.79 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Ste D'exploitation Des Ets P. Fontana ?

La société Ste D'exploitation Des Ets P. Fontana a été créée le 2001 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).