CLEANIS SAS (CLEANIS ASEPSIS - PLANETE HYGIENE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.61 M	4.03 M	4.21 M	4.42 M
Marge brute (€)	773.27 K	109.4 K	201.29 K	59.62 K
Excédent brut d'exploitation (€)	119.4 K	-441.62 K	-150.43 K	-987.88 K
EBITDA (€)	-1.57 K	-476.2 K	-175.56 K	-1.01 M
EBITDA - EBE (€)	120.96 K	34.58 K	25.14 K	25.91 K
Résultat d'exploitation (€)	-5.13 K	-479.77 K	-178.99 K	-1.02 M
Résultat net (€)	667.98 K	-446.35 K	3.16 M	-434.37 K
Taux de marge nette (%)	14.48	-11.09	74.99	-9.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.83	-10.73	68.57	-30.04
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	11.3	-9.12	59.44	-12.92
Valeur ajoutée (€) *	572.73 K	-53.47 K	58.15 K	419.75 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.41	-1.33	1.38	9.5
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	16.76	2.72	4.78	1.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.03	-11.83	-4.17	-22.94
Taux de marge opérationnelle (%)	2.59	-10.97	-3.57	-22.35
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.69 M	2.98 M	3.41 M	1.77 M
BFRE (€)	1.87 M	1.37 M	2.43 M	94.53 K
BFRHE (€)	2.17 M	1.68 M	720.68 K	110.34 K
BFR en jours de CA (j)	291.9	269.82	295.27	145.95
BFRE en jours de CA (j)	148.17	124.17	210.61	7.81
BFRHE en jours de CA (j)	27.48 Md	18.57 Md	8.31 Md	1.34 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	158.21	92.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.22	61.78	39.56	94.67
Ratio des stocks / CA (%)	0.31	0.23	0.39	0.19
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	846.99 K	-261.33 K	3.42 M	-423.81 K
Dette nette (€)	-954.24 K	-664.66 K	-128.78 K	-531.96 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.36	-6.49	81.14	-9.59
Font de roulement (€)	3.67 M	2.93 M	3.37 M	1.51 M
Couverture du BFR	99.5	98.47	99.06	85.25
Trésorerie (€)	110.14 K	67.26 K	573.9 K	1.38 M
Dettes financières (€)	582	2.01 K	2.26 K	64.43 K
Capacité de remboursement (€)	-1.13	2.54	-0.04	1.26
Ratio d'endettement (%)	-19.75	-15.97	-2.8	-36.79
Autonomie financière (%)	8.3 K	2.07 K	2.04 K	22.44
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.06 M	684.29 K	668.53 K	1.59 M
Liquidité générale	314.39	372.73	347.92	131.94
Liquidité réduite	314.39	372.73	347.92	131.94
Couverture de la dette	4.38	-4.09	18.76	-1.75
Salaires et charges sociales (€)	768.47 K	700.34 K	539.55 K	1 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.53	12.18	8.73	16.13
Impôts sur les bénéfices (€)	24.89 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cleanis Sas (CLEANIS ASEPSIS - PLANETE HYGIENE)

Président de SAS

INNOTHERA

Membre du conseil de surveillance

Emmanuel De Koning

Membre du conseil de surveillance

Jean-Marc Dumesnil

Commissaire aux comptes titulaire

SOCIETE FIDUCIAIRE CONSEIL AUDIT MANAGEMENT

Observations

10/01/2018

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de créteil sous le numero 17b07298

10/01/2018

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de créteil sous le numero 17b07298

29/12/2017

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

29/12/2017

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société CLEANIS SAS (CLEANIS ASEPSIS - PLANETE HYGIENE)

29/12/2017

Statuts mis à jour - Ancien siège : ensemble immobilier tour maine montparnasse - 33 avenue du maine - 75015 paris

10/08/2016

- Réduction et augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Refonte des statuts Statuts mis à jour

25/06/2015

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Transfert du siège social 73 rue du cherche midi 75006 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/06/2013

- Démission(s) d'administrateur(s) - Changement du système d'organisation - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Refonte des statuts - Nomination de président du conseil de surveillance Statuts mis à jour

26/10/2012

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Reconstitution de l'actif net - Transfert du siège social 101 rue de rennes 75006 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/07/2008

- Décision d'augmentation - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

21/02/2006

- Augmentation du capital social - Changement de forme juridique sarl - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Transfert du siège social 98 rue de rennes 75006 paris - Nomination de président Statuts mis à jour

09/04/2002

- Augmentation du capital social - Cession de parts Statuts mis à jour - Divers

31/08/2001

Statuts constitutifs - Divers - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

11/02/2019

Décision(s) de l'associé unique - Sous condition suspensive

19/01/2018

Décision(s) de l'associé unique - Réduction et augmentation du capital social

03/10/2017

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Démission de commissaire aux comptes suppléant

15/06/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

26/10/2012

Procès-verbal d'assemblée générale mixte

26/10/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s)

26/10/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision d'augmentation

13/08/2007

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

13/01/2006

Acte sous seing privé - Cession de parts

07/12/2005

Rapport du commissaire à la transformation

25/11/2005

Ordonnance - Nomination de commissaire aux apports