NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS

32 Rue Guersant - 75017 Paris

RCS
Paris 438568222
Code APE
6190Z
SIREN
438568222
SIRET
43856822200071
N° TVA
FR73438568222
Création
01/07/2001
Activité
Autres activités de télécommunication
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1.66 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/07/2001.

Établie à PARIS (75017), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autres activités de télécommunication.

Mark Kennedy Alexander est Président de la société NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS.


Chiffre d'affaires 53.74 M€ 2022
Valorisation 84.22 M€ 2019
Marge brute 3.2 M€ 2022
Profitabilité -51,2 % 2022
Ebitda -18.52 M€ 2022
Résultat net -27.5 M€ 2022
Trésorerie 25.46 M€ 2022
Bfr ≈ 45.11 M€ 2022
Dettes + 1an 3.27 M€ 2022
Endettement 77.54 M€ 2022
Effectif 106 2022
Salaire brut/mois ≈ 11.42 K€ 2022
Délai paiement 240.17 (fournisseur)
Délai paiement 382.37 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 97.65 M 91.69 M 109.51 M 53.74 M
Marge brute (€) 15.76 M 34.04 M 34.72 M 3.2 M
Excédent brut d'exploitation (€) 9.09 M 10.82 M 16.22 M -17.64 M
EBITDA (€) 7.66 M 10.26 M 15.11 M -18.52 M
EBITDA - EBE (€) 1.42 M 551.47 K 1.11 M 872.59 K
Résultat d'exploitation (€) 4.57 M 7.47 M 13.21 M -20.06 M
Résultat net (€) 21.94 M 16.67 M 22.16 M -27.5 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 16.14 37.13 31.71 5.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.85 11.19 13.8 -34.46
Taux de marge opérationnelle (%) 9.31 11.8 14.82 -32.83
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 93.48 M 124.08 M 135.99 M 45.11 M
BFRE (€) 24.99 M 50.93 M 17.56 M 13.11 M
BFRHE (€) 14.27 M 4.26 M -2.38 M -29.52 M
BFR en jours de CA (j) 349.43 493.93 453.29 306.39
BFRE en jours de CA (j) 93.41 202.72 58.52 89.05
BFRHE en jours de CA (j) 3.82 T 1.07 T -714.8 Md -4.35 T
Délais de paiement clients (j) 166.19 479.47 148.52 382.37
Délais de paiement fournisseurs (j) 59.95 75.98 106.07 240.17
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 0.03 0.15 0.55
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 43.6 M 20.58 M 25.63 M -23.25 M
Dette nette (€) 22.96 M -51.82 M 42.56 M -52.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 44.65 22.45 23.4 -43.27
Font de roulement (€) 89.9 M 70.45 M 126.55 M -2.56 M
Couverture du BFR 96.17 56.78 93.06 -5.68
Trésorerie (€) 52.05 M 16.77 M 113.68 M 25.46 M
Dettes financières (€) 10.02 M 354.41 K 38.28 M 1.76 M
Capacité de remboursement (€) 0.53 -2.52 1.66 2.24
Ratio d'endettement (%) 16.4 -39.33 27.64 -92.13
Autonomie financière (%) 13.98 371.82 4.02 32.12
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 16.85 M 16.09 M 24.96 M 38.98 M
Liquidité générale 379.23 204.32 226.09 108.06
Liquidité réduite 379.23 204.32 226.09 108.06
Couverture de la dette 6.46 4.08 6.86 -4.8
Taux de marge nette (%) 22.47 18.18 20.23 -51.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.67 12.65 14.39 -48.66
Rentabilité économique (%) 12.86 8.24 9.7 -18.7
Valeur ajoutée (€) * 15.62 M 32.65 M 57.84 M 22.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 16 35.61 52.82 42.07
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 23.71 M 22.97 M 18.74 M 21.11 M
Salaires / CA (%) 16.51 17.46 11.8 27.04
Impôts sur les bénéfices (€) 910.75 K 2.12 M 2.24 M 196.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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6
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Actionnaire(s) de Ntt Cloud Communications Sas

3
Bénéficiaire
David, Jean, Gaston Hubert
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Amit Dhingra
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Charlie, Edward Doubek
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Ntt Cloud Communications Sas

5
Président
Mark Kennedy Alexander
Depuis le 06/09/2019
Président
Didier Jaubert
Du 27/04/2017 au 06/09/2019
Directeur Général Délégué
Christophe Reyes
Depuis le 27/04/2017
Directeur Général Délégué
Damien Bayle
Du 27/04/2017 au 20/02/2019
Directeur Général Délégué
Serge Genetet
Du 27/04/2017 au 20/05/2003

Comptes annuels de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS

92
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …1.8 M € -41.53 % 702.92 K € -60.93 % 389.37 K € -44.61 % 488.28 K € 25.4 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % 440.56 K € 0 % 458.97 K € 4.18 %
Immobilisation incorporelles1.8 M € -41.53 % 702.92 K € -60.93 % 829.93 K € 18.07 % 947.25 K € 14.14 %
Installations techniques …993.8 K € -22.82 % 616.35 K € -37.98 % 1.07 M € 73.65 % 674.08 K € -37.02 %
Autres immobilisations corporelles2.51 M € 98.66 % 1.87 M € -25.34 % 1.37 M € -26.79 % 959.41 K € -29.93 %
Immobilisation corporelles3.5 M € 31.74 % 2.49 M € -28.93 % 2.44 M € -1.89 % 1.63 M € -33.04 %
Autres participations54.67 M € 3.56 % 58 M € 6.08 % 40.39 M € -30.35 % 36.18 M € -10.42 %
Créances rattachées à des …- 0 % - 0 % 5.68 M € 0 % 5.68 M € 0 %
Prêts- 0 % - 0 % 15.9 M € 0 % 15.93 M € 0.15 %
Autres immobilisations financières205.56 K € -30.65 % 495.47 K € 141.04 % 469.79 K € -5.18 % 477.15 K € 1.57 %
Immobilisations financières54.88 M € 3.37 % 58.49 M € 6.58 % 63.01 M € 7.73 % 58.72 M € -6.82 %
Actif immobilisé60.18 M € 2.3 % 61.68 M € 2.5 % 65.72 M € 6.54 % 60.85 M € -7.41 %
Avances et acomptes versés sur …39.31 K € -65.48 % 22.95 K € -41.62 % 165.92 K € 622.96 % 296.25 K € 78.55 %
Stocks et en-cours39.31 K € -65.48 % 22.95 K € -41.62 % 165.92 K € 622.96 % 296.25 K € 78.55 %
Créances clients et comptes ratachés41.76 M € -2.34 % 66.97 M € 60.38 % 42.19 M € -37.01 % 51.5 M € 22.06 %
Autres créances2.7 M € -86.58 % 53.48 M € 1.88 K % 2.37 M € -95.57 % 4.8 M € 102.39 %
Créances44.46 M € -29.31 % 120.45 M € 170.91 % 44.56 M € -63.01 % 56.29 M € 26.34 %
Valeurs mobilières de placement …10 M € 0.01 % - 0 % - 0 % - 0 %
Disponibilités52.05 M € 8.77 % 16.77 M € -67.78 % 113.68 M € 577.91 % 25.46 M € -77.6 %
Charges constatées d'avance3.78 M € -0.27 % 2.93 M € -22.49 % 2.55 M € -12.89 % 2.04 M € -20.25 %
Actif circulant110.33 M € -11.49 % 140.17 M € 27.05 % 160.96 M € 14.83 % 84.09 M € -47.76 %
Ecarts de conversion actif128.44 K € -92.82 % 484.97 K € 277.58 % 1.65 M € 239.33 % 2.11 M € 28.26 %
Total actif170.63 M € -7.89 % 202.34 M € 18.58 % 228.32 M € 12.84 % 147.05 M € -35.6 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.66 M € -10.76 % 1.66 M € 0 % 1.66 M € 0 % 1.66 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport46.96 M € -4.07 % 46.96 M € 0 % 46.96 M € -0 % 46.96 M € 0 %
Réserve légale165.96 K € 2.4 % 165.96 K € 0 % 165.96 K € 0 % 165.96 K € 0 %
Report à nouveau69.25 M € 0 % 66.19 M € -4.42 % 82.86 M € 25.18 % 35.02 M € -57.74 %
Résultat de l'exercice21.94 M € -3.46 % 16.67 M € -24.02 % 22.16 M € 32.92 % -27.5 M € -224.13 %
Provisions réglementées74.81 K € 117.36 % 124.74 K € 66.74 % 174.26 K € 39.71 % 220.21 K € 26.37 %
Capitaux propres140.06 M € -0.53 % 131.78 M € -5.91 % 153.98 M € 16.85 % 56.53 M € -63.29 %
Provisions pour risques318.47 K € -83.24 % 687.28 K € 115.81 % 1.81 M € 163.99 % 1.35 M € -25.63 %
Provisions pour charges266.83 K € 122.75 % 344.17 K € 28.98 % 464.17 K € 34.87 % 9.11 M € 1.86 K %
Provisions585.3 K € -71.02 % 1.03 M € 76.23 % 2.28 M € 120.9 % 10.46 M € 359.13 %
Emprunts et dettes auprès des …250.54 K € -70.81 % 254.41 K € 1.54 % 483.86 K € 90.19 % 1.71 M € 252.61 %
Emprunts et dettes financières divers9.77 M € -27.01 % 100 K € -98.98 % 37.8 M € 37.7 K % 53.69 K € -99.86 %
Dettes financières10.02 M € -29.65 % 354.41 K € -96.46 % 38.28 M € 10.7 K % 1.76 M € -95.4 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 567.87 K € 0 % 447.07 K € -21.27 %
Dettes fournisseurs et comptes …13.45 M € -39.13 % 12 M € -10.77 % 21.73 M € 81.08 % 33.25 M € 53.01 %
Dettes fiscales et sociales3.4 M € -6.58 % 4.09 M € 20.34 % 3.23 M € -20.98 % 5.73 M € 77.2 %
Dettes d'exploitation16.85 M € -34.53 % 16.09 M € -4.5 % 24.96 M € 55.14 % 38.98 M € 56.14 %
Dettes sur immobilisations et …225.75 K € 212.4 % 87.7 K € -61.15 % - 0 % 3.68 K € 0 %
Autres dettes1.06 M € 2.57 % 50.75 M € 4.71 K % 6.05 M € -88.07 % 35.65 M € 489.03 %
Dettes diverses1.28 M € 16.34 % 50.84 M € 3.87 K % 6.05 M € -88.09 % 35.66 M € 489.09 %
Dettes + 1an10.38 M € -34.66 % 590.25 K € -94.32 % 38.97 M € 6.5 K % 3.27 M € -91.61 %
Produits constatés d'avance935.73 K € -14.83 % 1.31 M € 40 % 1.25 M € -4.3 % 696.91 K € -44.41 %
Dettes29.08 M € -31.04 % 68.59 M € 135.86 % 71.12 M € 3.68 % 77.54 M € 9.03 %
Total passif170.63 M € -7.89 % 202.34 M € 18.58 % 228.32 M € 12.84 % 147.05 M € -35.6 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises940.69 K € 307.51 % 727.11 K € -22.7 % 562.58 K € -22.63 % 386.11 K € -31.37 %
Production vendue de services96.71 M € -99.91 % 90.96 M € -5.94 % 108.94 M € 19.76 % 53.35 M € -51.03 %
Chiffres d'affaires nets97.65 M € -5.84 % 91.69 M € -6.1 % 109.51 M € 19.43 % 53.74 M € -50.93 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 10.67 K € 0 % 21.33 K € 100.01 %
Reprises sur dépréciations …1.96 M € 374.28 % 243.53 K € -87.56 % 168.59 K € -30.77 % 788.07 K € 367.45 %
Autres produits18.01 M € -1.25 % 801.33 K € -95.55 % 1.08 M € 35.15 % 1.55 M € 42.77 %
Produits d'exploitation117.62 M € -7.65 % 92.74 M € -21.15 % 110.77 M € 19.44 % 56.09 M € -49.36 %
Achats de marchandises (y compris …684.62 K € 0 % 304.95 K € -55.46 % 70.13 K € -77 % 147.89 K € 110.87 %
Achats de matières premières et …4 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes81.2 M € -12.53 % 57.35 M € -29.38 % 74.71 M € 30.29 % 50.39 M € -32.56 %
Achats81.89 M € -11.79 % 57.65 M € -29.6 % 74.78 M € 29.72 % 50.53 M € -32.43 %
Impôts, taxes et versements assimilés975.8 K € -29.74 % 1.06 M € 8.74 % 848.06 K € -20.08 % 1.31 M € 54.04 %
Salaires et traitements16.12 M € 0.91 % 16.01 M € -0.72 % 12.92 M € -19.29 % 14.53 M € 12.49 %
Charges sociales7.58 M € -5.26 % 6.96 M € -8.21 % 5.83 M € -16.3 % 6.58 M € 12.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …3.09 M € -13.94 % 2.8 M € -9.52 % 1.9 M € -32.11 % 1.54 M € -18.66 %
Dot. d’exploit. Sur actif …187.84 K € 1.78 K % 75.65 K € -59.73 % 368.05 K € 386.55 % 100 K € -72.83 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …366.91 K € -77.82 % 235.84 K € -35.72 % 120 K € -49.12 % 1.06 M € 784.4 %
Dotations d'exploitation3.65 M € -30.63 % 3.11 M € -14.75 % 2.39 M € -23.22 % 2.71 M € 13.35 %
Autres charges2.83 M € 0 % 483.52 K € -82.9 % 795.51 K € 64.53 % 499.38 K € -37.22 %
Charges d'exploitation113.05 M € -100 % 85.27 M € -24.57 % 97.56 M € 14.41 % 76.15 M € -21.94 %
Résultat d'exploitation4.57 M € 54.76 % 7.47 M € 63.3 % 13.21 M € 76.94 % -20.06 M € -251.87 %
Produits financiers de participations18.9 M € -7.79 % 13.05 M € -30.96 % 16.81 M € 28.83 % 5.68 M € -66.24 %
Autres intérêts et produit assimilés16.17 K € 368.4 % 186.2 K € 1.05 K % 327.73 K € 76.01 % 1.43 K € -99.56 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 128.44 K € 0 % 1.24 M € 869.3 % 6.37 M € 411.83 %
Différences positives de change4.27 M € -7.13 % 3.28 M € -23.17 % 7.18 M € 118.98 % 5.73 M € -20.12 %
Produit financiers23.19 M € -17.39 % 16.64 M € -28.22 % 25.57 M € 53.6 % 17.78 M € -30.44 %
Dotations financières aux …- 0 % 484.97 K € 0 % 6.37 M € 1.21 K % 10.36 M € 62.57 %
Intérêts et charges assimilées355.79 K € 9.62 % 522.17 K € 46.76 % 397.32 K € -23.91 % 196.22 K € -50.61 %
Différences négatives de change4.44 M € -29.17 % 3.33 M € -24.94 % 5.88 M € 76.17 % 6.34 M € 7.96 %
Charges financières4.8 M € -33.43 % 4.34 M € -9.51 % 12.64 M € 191.21 % 16.9 M € 33.64 %
Résultat financier18.39 M € 155.1 % 12.3 M € -33.1 % 12.92 M € 5.03 % 886.73 K € -93.14 %
Résultat courant avant impôts22.96 M € 5.21 % 19.77 M € -13.91 % 26.13 M € 32.19 % -19.17 M € -173.38 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 179.65 K € 0 % 138.98 K € -22.64 %
Produits exceptionnels sur …582.9 K € 58.29 M % 8.8 K € -98.49 % 14.67 M € 166.63 K % - 0 %
Produits exceptionnels582.9 K € 231.87 % 8.8 K € -98.49 % 14.85 M € 168.67 K % 138.98 K € -99.06 %
Charges exceptionnelles sur …20.84 K € 22.66 % 14.08 K € -32.44 % 5.03 K € -64.28 % 57.27 K € 1.04 K %
Charges exceptionnelles sur …630.34 K € 178.33 % 160.98 K € -74.46 % 16.3 M € 10.02 K % 104 € -100 %
Dotations exceptionnelles aux …40.39 K € 33.09 % 809.93 K € 1.91 K % 49.53 K € -93.88 % 8.22 M € 16.49 K %
Charges exceptionnelles691.57 K € 0 % 984.99 K € 42.43 % 16.35 M € 1.56 K % 8.27 M € -49.41 %
Résultat exceptionnel-108.67 K € 8.48 % -976.19 K € 798.29 % -1.5 M € 53.73 % -8.13 M € 442.01 %
Participations des salariés aux …1.08 K € 0 % - 0 % 231.74 K € 0 % -932 € -100.4 %
Impôts sur les bénéfices910.75 K € -108.28 % 2.12 M € 133.03 % 2.24 M € 5.57 % 196.66 K € -91.22 %
Total des produits141.39 M € -100 % 109.39 M € -22.63 % 151.19 M € 38.21 % 74.02 M € -51.04 %
Total des charges119.45 M € -8.56 % 92.72 M € -22.38 % 129.03 M € 39.16 % 101.52 M € -21.32 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)21.94 M € -3.46 % 16.67 M € -24.02 % 22.16 M € 32.92 % -27.5 M € -224.13 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS est : Mark Kennedy Alexander.

Durant la période 2022 l’entreprise Ntt Cloud Communications Sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -27.5 M avec une trésorerie de 25.46 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -51.18 %.

La société Ntt Cloud Communications Sas a vu le jour le 2001 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On dénombre 106 employés en activité pour la société Ntt Cloud Communications Sas.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6190Z (c'est à dire : Autres activités de télécommunication).
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