DECIP MACHINES OUTILS à Saint-pierre-en-faucigny

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	21.31 M	19.9 M	11.71 M	9.89 M
Marge brute (€)	4.45 M	4.1 M	2.55 M	2.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.18 M	907.87 K	179.88 K	210.15 K
EBITDA (€)	1.02 M	923.22 K	265.1 K	268.21 K
EBITDA - EBE (€)	166.64 K	-15.35 K	-85.22 K	-58.06 K
Résultat d'exploitation (€)	762.08 K	698.02 K	61.24 K	72.54 K
Résultat net (€)	604.29 K	556.97 K	47.32 K	53.62 K
Taux de marge nette (%)	2.84	2.8	0.4	0.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.28	11.93	1.06	1.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.07	4.82	0.4	0.65
Valeur ajoutée (€) *	3.82 M	3.48 M	2.11 M	1.96 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.94	17.47	18.05	19.8
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	20.87	20.59	21.76	23.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.76	4.64	2.26	2.71
Taux de marge opérationnelle (%)	5.54	4.56	1.54	2.13
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	5.12 M	7.3 M	7.31 M	5.83 M
BFRE (€)	4.08 M	6.05 M	3.98 M	4.45 M
BFRHE (€)	213.5 K	190.7 K	277.5 K	249.73 K
BFR en jours de CA (j)	87.64	133.9	227.93	215.07
BFRE en jours de CA (j)	69.86	110.96	124.11	164.29
BFRHE en jours de CA (j)	12.47 Md	10.39 Md	8.9 Md	6.76 Md
Délais de paiement clients (j)	48.6	71.22	119.44	70.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.93	54.78	123.02	52.74
Ratio des stocks / CA (%)	0.24	0.27	0.34	0.43
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.2 M	1.03 M	354.67 K	396.22 K
Dette nette (€)	-4.15 M	-5.46 M	-4.34 M	-2.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.65	5.17	3.03	4.01
Font de roulement (€)	4.8 M	5.73 M	7.03 M	5.43 M
Couverture du BFR	93.79	78.53	96.19	93.15
Trésorerie (€)	794.22 K	1.35 M	3.08 M	1.2 M
Dettes financières (€)	886.97 K	1.82 M	3.45 M	1.37 M
Capacité de remboursement (€)	-3.44	-5.31	-12.24	-5.6
Ratio d'endettement (%)	-84.27	-117.03	-97.42	-46.62
Autonomie financière (%)	5.55	2.56	1.29	3.47
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.82 M	3.49 M	3.72 M	1.68 M
Liquidité générale	76.99	79.29	95.63	94.53
Liquidité réduite	76.99	79.29	95.63	94.53
Couverture de la dette	0.68	0.5	0.07	0.1
Salaires et charges sociales (€)	3.19 M	3.16 M	2.32 M	2.05 M
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	10.59	11.31	14.21	14.64
Impôts sur les bénéfices (€)	179.78 K	163.35 K	5.79 K	12.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Decip Machines Outils

Président de SAS

GROUPE DECIP INDUSTRIES

Vice-Président

Francois Favre

Vice-Président

Herve Favre

Vice-Président

Viviane Favre

Observations

01/01/2009

Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'annecy créé à compter de cette date.

31/12/2007

Prise d'activité de l'ets principal sis 284 rue des laquets pae les jourdies 74800 saint pierre en faucigny. sur creation. avec pour activites : la prise de participations dans toutes societes commerciales ou civiles - la gestion de portefeuille - titres. date d'effet : 01/01/2008

21/11/2001

Modification autre a compter du 15.11.01 mise en sommeil de la societe

Statuts de la société DECIP MACHINES OUTILS

05/08/2019

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

17/03/2017

- Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne mo... Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne mo...

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/10/2020

Extrait de décision(s) des associés - modification des commissaires aux comptes

29/08/2018

Décision(s) des associés - modification des commissaires aux comptes

23/03/2004

Acte(s) Divers

10/07/2001

Acte(s) Divers