Les performances financières
41Performance | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 6.75 M | 8.54 M | 8.72 M | 8.97 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 1.47 M | 1.55 M | 1.47 M | 1.72 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 205.99 K | 240.5 K | 237.54 K | 325.19 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 206.43 K | 242.08 K | 231.88 K | 333.68 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -440 | -1.58 K | 5.67 K | -8.49 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 195.3 K | 211.55 K | 162.65 K | 287.28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 411.45 K | 719.15 K | 911.76 K | 1.04 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 21.75 | 18.2 | 16.81 | 19.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.06 | 2.83 | 2.66 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.05 | 2.82 | 2.72 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.55 M | 1.35 M | 1.36 M | 1.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 339.47 K | 92.4 K | 432 | 487.17 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 149.49 K | 25.43 K | 50.77 K | 61.15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 83.91 | 57.89 | 57.03 | 73.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 18.36 | 3.95 | 0.02 | 19.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 2.76 Md | 595 M | 1.21 Md | 1.5 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 72.42 | 75.24 | 58.76 | 63.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.18 | 100.91 | 84.53 | 73.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 8.16 | 7.19 | 6.58 | 8.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 433.16 K | 752.93 K | 982.83 K | 1.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.62 M | -1.85 M | -1.5 M | -1.66 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.42 | 8.82 | 11.27 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.28 M | 1.3 M | 1.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 95.42 | 94.57 | 95.16 | 96.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 1.01 M | 1.16 M | 1.25 M | 1.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.07 M | 735.72 K | 783.71 K | 1.03 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -3.73 | -2.46 | -1.53 | -1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -46.65 | -47.77 | -34.61 | -34.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 3.23 | 5.28 | 5.54 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 2.21 M | 1.9 M | 1.75 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 94.54 | 97.71 | 97.8 | 98.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 94.54 | 97.71 | 97.8 | 98.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.06 | 2.82 | 3.86 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 6.1 | 8.42 | 10.45 | 11.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.88 | 18.52 | 20.98 | 21.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 6.76 | 10.42 | 12.84 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.36 M | 1.2 M | 1.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.33 | 15.9 | 13.71 | 15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.28 M | 1.17 M | 1.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 13.28 | 10.9 | 10 | 11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 11.14 K | 44.82 K | 59.31 K | 75.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Ets Beaubelique Industrie
2Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS BEAUBELIQUE INDUSTRIE
85Actif | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits … | - 0 % | 7.2 K € 0 % | - 0 % | 9.98 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | - 0 % | 7.2 K € 0 % | - 0 % | 9.98 K € 0 % |
Installations techniques … | 20.74 K € 45.05 % | 39.92 K € 92.48 % | 8.6 K € -78.47 % | 3.26 K € -62.13 % |
Autres immobilisations corporelles | 8.83 K € -12.36 % | 33.91 K € 283.9 % | 73.45 K € 116.58 % | 48.09 K € -34.53 % |
Immobilisation corporelles | 29.57 K € 21.31 % | 73.83 K € 149.66 % | 82.05 K € 11.13 % | 51.35 K € -37.42 % |
Autres participations | 2.53 M € -1.75 % | 2.53 M € 0 % | 2.92 M € 15.4 % | 2.93 M € 0.26 % |
Créances rattachées à des … | 477.73 K € -7.82 % | 707.62 K € 48.12 % | 811.83 K € 14.73 % | 1.07 M € 32.27 % |
Autres titres immobilisés | 174 € 0 % | 174 € 0 % | 174 € 0 % | 174 € 0 % |
Autres immobilisations financières | 15 K € -72.73 % | 15 K € 0 % | 15 K € 0 % | 15 K € 0 % |
Immobilisations financières | 3.04 M € -3.96 % | 3.26 M € 7.02 % | 3.75 M € 15.28 % | 4.02 M € 7.21 % |
Actif immobilisé | 3.06 M € -3.79 % | 3.34 M € 9.21 % | 3.83 M € 14.84 % | 4.08 M € 6.49 % |
En-cours de production de services | 45.48 K € 74.47 % | 30.22 K € -33.55 % | 35.31 K € 16.86 % | 28.14 K € -20.31 % |
Marchandises | 505.17 K € 2.43 % | 584.12 K € 15.63 % | 538.58 K € -7.8 % | 729.9 K € 35.52 % |
Stocks et en-cours | 550.65 K € 6.05 % | 614.34 K € 11.57 % | 573.9 K € -6.58 % | 758.04 K € 32.09 % |
Créances clients et comptes ratachés | 1.27 M € 9.59 % | 1.69 M € 33.01 % | 1.33 M € -21.13 % | 1.48 M € 11.31 % |
Autres créances | 71.39 K € -18.29 % | 73.9 K € 3.52 % | 74.19 K € 0.39 % | 78.34 K € 5.6 % |
Créances | 1.34 M € 7.64 % | 1.76 M € 31.44 % | 1.4 M € -20.23 % | 1.56 M € 11.01 % |
Valeurs mobilières de placement … | 103.56 K € -33.38 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Disponibilités | 1.01 M € -5.39 % | 1.16 M € 15.41 % | 1.25 M € 7.39 % | 1.19 M € -4.99 % |
Charges constatées d'avance | 29.36 K € -22.96 % | 25.04 K € -14.73 % | 39.24 K € 56.73 % | 42.97 K € 9.5 % |
Actif circulant | 3.03 M € 0.27 % | 3.56 M € 17.56 % | 3.27 M € -8.32 % | 3.55 M € 8.58 % |
Total actif | 6.09 M € -1.81 % | 6.9 M € 13.37 % | 7.1 M € 2.88 % | 7.63 M € 7.45 % |
Passif | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 1 M € 0 % | 1 M € 0 % | 1 M € 0 % | 1 M € 0 % |
Réserve légale | 100 K € 0 % | 100 K € 0 % | 100 K € 0 % | 100 K € 0 % |
Autres réserves | 1.95 M € 6.72 % | 2.06 M € 5.71 % | 2.33 M € 13.12 % | 2.65 M € 13.36 % |
Résultat de l'exercice | 411.45 K € 10.35 % | 719.15 K € 74.79 % | 911.76 K € 26.78 % | 1.04 M € 13.8 % |
Capitaux propres | 3.46 M € 4.89 % | 3.88 M € 12.1 % | 4.35 M € 11.93 % | 4.78 M € 10.07 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 806.65 K € -26.25 % | 422.79 K € -47.59 % | 274.16 K € -35.15 % | 371.52 K € 35.51 % |
Emprunts et dettes financières divers | 266.47 K € 2.1 % | 312.93 K € 17.43 % | 509.55 K € 62.83 % | 657.25 K € 28.99 % |
Dettes financières | 1.07 M € -20.79 % | 735.72 K € -31.44 % | 783.71 K € 6.52 % | 1.03 M € 31.27 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 16.2 K € 0 % | - 0 % | 3.29 K € 0 % | 4.28 K € 30.17 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 1.09 M € 4.77 % | 1.95 M € 79.13 % | 1.67 M € -14.63 % | 1.49 M € -10.53 % |
Dettes fiscales et sociales | 388.74 K € -5.32 % | 255.29 K € -34.33 % | 236.04 K € -7.54 % | 259.48 K € 9.93 % |
Dettes d'exploitation | 1.48 M € 1.92 % | 2.21 M € 49.31 % | 1.9 M € -13.81 % | 1.75 M € -7.99 % |
Autres dettes | 6.2 K € -61.49 % | 2.64 K € -57.41 % | 3.23 K € 22.16 % | 8.93 K € 176.96 % |
Dettes diverses | 6.2 K € -61.49 % | 2.64 K € -57.41 % | 3.23 K € 22.16 % | 8.93 K € 176.96 % |
Dettes + 1an | 1.09 M € -20.55 % | 735.72 K € -32.46 % | 787 K € 6.97 % | 1.03 M € 31.27 % |
Produits constatés d'avance | 48.62 K € -16.75 % | 70.87 K € 45.76 % | 59.43 K € -16.13 % | 51.22 K € -13.81 % |
Dettes | 2.62 M € -9.44 % | 3.02 M € 15.04 % | 2.75 M € -8.76 % | 2.84 M € 3.32 % |
Total passif | 6.09 M € -1.81 % | 6.9 M € 13.37 % | 7.1 M € 2.88 % | 7.63 M € 7.45 % |
Compte de résultat | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 5.63 M € 25.37 % | 7.28 M € 29.41 % | 7.53 M € 3.38 % | 7.52 M € -0.13 % |
Production vendue de biens | 163 € -36.58 % | 297 € 82.21 % | - 0 % | 3.68 K € 0 % |
Production vendue de services | 1.12 M € 7.03 % | 1.26 M € 12.03 % | 1.2 M € -4.94 % | 1.45 M € 21.23 % |
Chiffres d'affaires nets | 6.75 M € 21.89 % | 8.54 M € 26.52 % | 8.72 M € 2.15 % | 8.97 M € 2.84 % |
Production stockée | 19.41 K € -244.78 % | -15.26 K € -178.61 % | 5.65 K € -137.05 % | -7.17 K € -226.84 % |
Production immobilisée | - 0 % | 35.97 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 14.12 K € -64.32 % | 9.78 K € -30.78 % | 17.5 K € 79.01 % | 12.58 K € -28.12 % |
Autres produits | - 0 % | 113 € 0 % | 491 € 334.51 % | 80 € -83.71 % |
Produits d'exploitation | 6.78 M € 21.92 % | 8.57 M € 26.35 % | 8.75 M € 2.06 % | 8.98 M € 2.63 % |
Achats de marchandises (y compris … | 4.39 M € 30.72 % | 5.95 M € 35.54 % | 6.01 M € 0.97 % | 6.19 M € 2.99 % |
Variation de stock (marchandises) | -11.98 K € -413.86 % | -78.95 K € 559.02 % | 56.58 K € -171.66 % | -191.31 K € -438.14 % |
Autres achats et charges externes | 900.17 K € -1.93 % | 1.11 M € 23.24 % | 1.19 M € 7.02 % | 1.25 M € 4.92 % |
Achats | 5.28 M € 23.33 % | 6.99 M € 32.25 % | 7.26 M € 3.88 % | 7.25 M € -0.13 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 47.8 K € 7.08 % | 58.54 K € 22.47 % | 62.77 K € 7.23 % | 48.36 K € -22.95 % |
Salaires et traitements | 896.2 K € 2.07 % | 930.74 K € 3.85 % | 872.09 K € -6.3 % | 1 M € 15 % |
Charges sociales | 337.46 K € 6.29 % | 345.53 K € 2.39 % | 300.54 K € -13.02 % | 340.92 K € 13.43 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 11.13 K € -12.69 % | 30.53 K € 174.37 % | 69.23 K € 126.73 % | 46.39 K € -32.99 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 10.58 K € 6.57 % | 3.13 K € -70.46 % | 1.35 K € -56.9 % | 1.63 K € 20.71 % |
Dotations d'exploitation | 21.71 K € -4.26 % | 33.66 K € 55.04 % | 70.57 K € 109.68 % | 48.02 K € -31.96 % |
Autres charges | 3.1 K € -85.86 % | 5.07 K € 63.53 % | 21.82 K € 330.23 % | 2.46 K € -88.71 % |
Charges d'exploitation | 6.59 M € 18.33 % | 8.36 M € 26.88 % | 8.58 M € 2.69 % | 8.69 M € 1.23 % |
Résultat d'exploitation | 195.3 K € -5.47 K % | 211.55 K € 8.32 % | 162.65 K € -23.12 % | 287.28 K € 76.63 % |
Produits financiers de participations | 320.53 K € -9.45 % | 552.39 K € 72.34 % | 753.14 K € 36.34 % | 806.42 K € 7.08 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 20.51 K € -53.19 % | 7.73 K € -62.33 % | 10.27 K € 33 % | 12.21 K € 18.83 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | 94.5 K € 0 % | - 0 % | 7.52 K € 0 % |
Différences positives de change | - 0 % | - 0 % | 8 € 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 341.03 K € -23.8 % | 654.62 K € 91.95 % | 763.41 K € 16.62 % | 826.15 K € 8.22 % |
Dotations financières aux … | 79 K € 0 % | 8 K € -89.87 % | - 0 % | - 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 22.82 K € -51.55 % | 15.6 K € -31.63 % | 5.46 K € -65 % | 7.31 K € 33.91 % |
Différences négatives de change | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 6 € 0 % |
Charges nettes sur cessions de … | 8 € 0 % | 182 € 2.18 K % | - 0 % | - 0 % |
Charges financières | 101.82 K € 116.25 % | 23.78 K € -76.64 % | 5.46 K € -77.05 % | 7.32 K € 34.04 % |
Résultat financier | 239.21 K € -40.27 % | 630.83 K € 163.72 % | 757.95 K € 20.15 % | 818.84 K € 8.03 % |
Résultat courant avant impôts | 434.51 K € 9.49 % | 842.38 K € 93.87 % | 920.6 K € 9.29 % | 1.11 M € 20.15 % |
Produits exceptionnels sur … | 55 € -53.78 % | 16.45 K € 29.81 K % | 4.21 K € -74.39 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 26.6 K € 0 % | - 0 % | 47.25 K € 0 % | 6.92 K € -85.36 % |
Produits exceptionnels | 26.66 K € 22.3 K % | 16.45 K € -38.29 % | 51.46 K € 212.86 % | 6.92 K € -86.56 % |
Charges exceptionnelles sur … | 162 € -99.35 % | 355 € 119.14 % | 997 € 180.85 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 38.42 K € 0 % | 94.5 K € 145.99 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 38.58 K € 54.31 % | 94.86 K € 145.88 % | 997 € -98.95 % | - 0 % |
Résultat exceptionnel | -11.92 K € -52.08 % | -78.41 K € 557.6 % | 50.46 K € -164.36 % | 6.92 K € -86.3 % |
Impôts sur les bénéfices | 11.14 K € -1.34 K % | 44.82 K € 302.41 % | 59.31 K € 32.32 % | 75.5 K € 27.3 % |
Total des produits | 7.15 M € 18.96 % | 9.24 M € 29.23 % | 9.56 M € 3.46 % | 9.81 M € 2.59 % |
Total des charges | 6.74 M € 19.53 % | 8.52 M € 26.45 % | 8.65 M € 1.5 % | 8.77 M € 1.41 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 411.45 K € 10.35 % | 719.15 K € 74.79 % | 911.76 K € 26.78 % | 1.04 M € 13.8 % |