CENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PCE (CBAP) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.77 M	2.6 M	2.22 M	1.38 M
Marge brute (€)	1.4 M	1.24 M	797.03 K	265.87 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-175.53 K	-318.71 K	-593.88 K	-832.77 K
EBITDA (€)	-136.93 K	-258.24 K	-571.01 K	-799.68 K
EBITDA - EBE (€)	-38.61 K	-60.47 K	-22.87 K	-33.09 K
Résultat d'exploitation (€)	-288.16 K	-398.02 K	-696.48 K	-957.48 K
Résultat net (€)	-249.85 K	-315.43 K	-493.04 K	-941.65 K
Taux de marge nette (%)	-9.03	-12.12	-22.16	-68.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.06	42.23	114.28	20.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-33.73	-35.61	-39.64	-130.81
Valeur ajoutée (€) *	1.27 M	1.18 M	673.83 K	148.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.92	45.16	30.29	10.74
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	50.75	47.45	35.83	19.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	-4.95	-9.92	-25.67	-57.77
Taux de marge opérationnelle (%)	-6.35	-12.24	-26.69	-60.16
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-360.47 K	-231.34 K	295.47 K	-140.5 K
BFRE (€)	-449.67 K	-423.43 K	-470.04 K	-481.01 K
BFRHE (€)	-47.1 K	-91.82 K	383.62 K	-27.83 K
BFR en jours de CA (j)	-47.57	-32.44	48.48	-37.04
BFRE en jours de CA (j)	-59.34	-59.37	-77.12	-126.83
BFRHE en jours de CA (j)	-356.89 M	-654.81 M	2.34 Md	-105.56 M
Délais de paiement clients (j)	7.79	9.61	86.39	14.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	25.02	24.12	34.63	42.04
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.03	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-98.59 K	-175.65 K	-356.37 K	-783.84 K
Dette nette (€)	-1.7 M	-1.5 M	-1.42 M	-4.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-3.56	-6.75	-16.02	-56.62
Font de roulement (€)	-1.5 M	-1.35 M	-812.11 K	-1.12 M
Couverture du BFR	414.86	583.61	-274.85	799.48
Trésorerie (€)	35.8 K	130.35 K	243.45 K	283.87 K
Dettes financières (€)	69.61 K	138	7.41 K	3.72 M
Capacité de remboursement (€)	17.26	8.55	3.99	6.36
Ratio d'endettement (%)	170.71	201.11	329.32	109.59
Autonomie financière (%)	-14.32	-5.41 K	-58.21	-1.22
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	532.98 K	513.77 K	560.22 K	563.51 K
Liquidité générale	6.9	13.89	48	7
Liquidité réduite	6.9	13.89	48	7
Couverture de la dette	-0.57	-0.75	-1.17	-2.17
Salaires et charges sociales (€)	1.49 M	1.46 M	1.31 M	1.02 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	42.73	44.15	46.72	56.15
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Centre De Balneotherapie D'aix En Pce (CBAP)

Gérant

Alexandre Schulmann

Observations

29/06/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 14/06/2023

01/07/2015

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 16/06/2015

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/06/2023

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

10/06/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Reconstitution de l'actif net - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

17/12/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

01/07/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

15/02/2001

Procès-verbal d'assemblée - Constitution