SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DES EAUX CLAIRES, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 27/01/2001.
Établie à BAIE MAHAULT (97122), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Création ou rachat de toutes activités et prestations de services rattachées directement ou indirectement au domaine de la santé, de la médecine, à la gestion des cliniques ou des établissements ayant une activité médicale, paramédicale, de soins ou d'accueil des personnes valides ou handicapées - Exploitation d'installations d'imagerie médicale
ALMAVIVA ANTILLES est Président de SAS de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DES EAUX CLAIRES.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 50.43 M | 49.4 M | 45.31 M | 33.15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 22.94 M | 25.81 M | 21.79 M | 17.79 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 4.04 M | 4.95 M | 1.84 M | 2.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 3.72 M | 4.07 M | 2.26 M | 4.75 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 319.92 K | 884.78 K | -419.72 K | -1.83 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 2.7 M | 3.09 M | 2.26 M | 3.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -1.16 M | 1.38 M | 2.4 M | -252.03 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -2.3 | 2.79 | 5.3 | -0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.98 | 13.59 | 27.23 | -3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -3.31 | 3.68 | 7.8 | -0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 26.46 M | 27.87 M | 24.28 M | 26.27 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.47 | 56.42 | 53.59 | 79.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 45.48 | 52.24 | 48.08 | 53.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.38 | 8.23 | 5 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 8.02 | 10.02 | 4.07 | 8.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | -1.02 M | 3.78 M | 2.82 M | 3.35 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -6.94 M | -5.13 M | -6.66 M | -5.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 748.78 K | -10.34 K | 1.68 M | 3.75 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | -7.35 | 27.93 | 22.73 | 36.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -50.25 | -37.91 | -53.68 | -58.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 103.46 Md | -1.4 Md | 208.68 Md | 340.89 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 80.34 | 87.54 | 43.98 | 92.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.19 | 137.38 | 92.31 | 96.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 513.54 K | 4.37 M | 3.47 M | 966.69 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -20.35 M | -19.87 M | -12.01 M | -14.22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.02 | 8.85 | 7.65 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -6.29 M | -2.55 M | -3.27 M | -6.44 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 619.41 | -67.32 | -115.82 | -192.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 2.91 M | 5.11 M | 6.01 M | 1.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 2.26 M | 3.83 M | 4.19 M | 2.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -39.62 | -4.55 | -3.46 | -14.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -227.97 | -196.04 | -136.21 | -202.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 3.95 | 2.64 | 2.1 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 18.6 M | 17.17 M | 11.69 M | 10.16 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 61 | 68.74 | 64.56 | 68.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 61 | 68.74 | 64.56 | 68.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.15 | 0.18 | 0.43 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 20.52 M | 21.39 M | 21.86 M | 20.28 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 29.44 | 30.9 | 33.92 | 43.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 506.88 K | 311.8 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Ventes de marchandises |
1.08 M €
20.48 %
|
898.08 K €
20.26 %
|
746.81 K €
4.18 %
|
716.85 K €
-16.92 %
|
Production vendue de services |
49.35 M €
1.74 %
|
48.51 M €
8.84 %
|
44.57 M €
37.41 %
|
32.43 M €
-0.25 %
|
Chiffres d'affaires nets |
50.43 M €
2.08 %
|
49.4 M €
9.03 %
|
45.31 M €
36.69 %
|
33.15 M €
-0.68 %
|
Subventions d'exploitation |
2.77 M €
46.94 %
|
1.88 M €
-41.52 %
|
3.22 M €
-52.04 %
|
6.71 M €
10.33 %
|
Reprises sur dépréciations … |
314.29 K €
-71.69 %
|
1.11 M €
-25.27 %
|
1.49 M €
-25.54 %
|
2 M €
65.7 %
|
Autres produits |
13.28 K €
-43.65 %
|
23.57 K €
1.4 K %
|
1.57 K €
-29.15 %
|
2.22 K €
40.08 %
|
Produits d'exploitation |
53.53 M €
2.11 %
|
52.42 M €
4.8 %
|
50.02 M €
19.49 %
|
41.86 M €
2.94 %
|
Achats de marchandises (y compris … |
1.17 M €
32.58 %
|
884.14 K €
12.05 %
|
789.04 K €
15.01 %
|
686.03 K €
-22.48 %
|
Achats de matières premières et … |
11.51 M €
-10.6 %
|
12.87 M €
6.77 %
|
12.06 M €
78.01 %
|
6.77 M €
15.39 %
|
Variation de stock (matières … |
382.52 K €
68.27 %
|
-1.21 M €
-130.8 %
|
-522.36 K €
50.25 %
|
-1.05 M €
-1.15 K %
|
Autres achats et charges externes |
14.43 M €
30.67 %
|
11.05 M €
-1.42 %
|
11.2 M €
25.15 %
|
8.95 M €
-7.64 %
|
Achats |
27.5 M €
16.53 %
|
23.6 M €
0.29 %
|
23.53 M €
53.16 %
|
15.36 M €
-7.08 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
1.15 M €
-16.16 %
|
1.37 M €
5.85 %
|
1.3 M €
-0.1 %
|
1.3 M €
-2.51 %
|
Salaires et traitements |
14.85 M €
-2.75 %
|
15.27 M €
-0.67 %
|
15.37 M €
5.92 %
|
14.51 M €
4.9 %
|
Charges sociales |
5.67 M €
-7.32 %
|
6.12 M €
-5.72 %
|
6.49 M €
12.52 %
|
5.77 M €
10.13 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
1.03 M €
4.76 %
|
980.49 K €
0 %
|
-
0 %
|
948.37 K €
3.6 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
0 €
0 %
|
-
0 %
|
894.83 K €
0 %
|
-
0 %
|
Dot. d’exploit. Sur actif … |
632.11 K €
-68.23 %
|
1.99 M €
1.06 K %
|
170.82 K €
2.15 %
|
167.23 K €
-18.97 %
|
Dot. d’exploit. Pour risques et … |
-
0 %
|
1 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dotations d'exploitation |
1.66 M €
-44.14 %
|
2.97 M €
178.71 %
|
1.07 M €
-4.48 %
|
1.12 M €
-56.59 %
|
Autres charges |
2.11 K €
-59.02 %
|
5.14 K €
10.84 K %
|
47 €
46.88 %
|
32 €
-99.98 %
|
Charges d'exploitation |
50.83 M €
3.03 %
|
49.33 M €
3.31 %
|
47.75 M €
25.48 %
|
38.06 M €
-4.04 %
|
Résultat d'exploitation |
2.7 M €
-12.59 %
|
3.09 M €
36.29 %
|
2.26 M €
-40.46 %
|
3.8 M €
277.57 %
|
Perte supportée ou bénéfice … |
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
50.45 K €
-82.85 %
|
Opérations en commun |
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
50.45 K €
-82.85 %
|
Différences positives de change |
9.58 K €
-44.98 %
|
17.42 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Produits nets sur cessions de … |
0 €
-100 %
|
132 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Produit financiers |
9.58 K €
-45.39 %
|
17.55 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Intérêts et charges assimilées |
155.74 K €
58.07 %
|
98.53 K €
508.22 %
|
16.2 K €
-31.97 %
|
23.81 K €
-17.49 %
|
Charges financières |
155.74 K €
58.07 %
|
98.53 K €
508.22 %
|
16.2 K €
-31.97 %
|
23.81 K €
-17.49 %
|
Résultat financier |
-146.16 K €
-80.49 %
|
-80.98 K €
-399.88 %
|
-16.2 K €
31.97 %
|
-23.81 K €
17.49 %
|
Résultat courant avant impôts |
2.55 M €
-15.1 %
|
3 M €
33.67 %
|
2.25 M €
-39.7 %
|
3.73 M €
444.95 %
|
Produits exceptionnels sur … |
64.22 K €
-90.01 %
|
642.51 K €
-32.32 %
|
949.36 K €
-16.31 %
|
1.13 M €
147.6 %
|
Produits exceptionnels sur … |
1.08 M €
145.01 %
|
442.05 K €
59.69 %
|
276.82 K €
-38.74 %
|
451.88 K €
360.68 %
|
Reprises sur dépréciations et … |
1.1 M €
-64.89 %
|
3.15 M €
-10.31 %
|
3.51 M €
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels |
2.25 M €
-46.77 %
|
4.23 M €
-10.63 %
|
4.73 M €
198.41 %
|
1.59 M €
29.57 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
3.95 M €
12.12 %
|
3.53 M €
0.2 %
|
3.52 M €
153.29 %
|
1.39 M €
-5.32 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
261.66 K €
69.37 %
|
154.49 K €
440.73 %
|
28.57 K €
-97.49 %
|
1.14 M €
0 %
|
Dotations exceptionnelles aux … |
1.75 M €
13.17 %
|
1.54 M €
113.61 %
|
722.86 K €
-76.2 %
|
3.04 M €
305.6 %
|
Charges exceptionnelles |
5.96 M €
14.13 %
|
5.22 M €
22.35 %
|
4.27 M €
-23.3 %
|
5.57 M €
151.21 %
|
Résultat exceptionnel |
-3.71 M €
-273.44 %
|
-993.5 K €
-114.23 %
|
463.75 K €
88.35 %
|
-3.98 M €
-301.39 %
|
Participations des salariés aux … |
0 €
-100 %
|
126.98 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
0 €
-100 %
|
506.88 K €
62.57 %
|
311.8 K €
0 %
|
-
0 %
|
Total des produits |
55.79 M €
-1.55 %
|
56.67 M €
3.5 %
|
54.75 M €
26.02 %
|
43.45 M €
3.71 %
|
Total des charges |
56.95 M €
3 %
|
55.29 M €
5.61 %
|
52.35 M €
19.8 %
|
43.7 M €
3.56 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-1.16 M €
-15.87 %
|
1.38 M €
-42.6 %
|
2.4 M €
852.26 %
|
-252.03 K €
18.04 %
|
Actif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Fonds commercial |
12.94 M €
0 %
|
12.94 M €
0 %
|
12.94 M €
0 %
|
12.94 M €
0 %
|
Autres immobilisations incorporelles … |
80.96 K €
35.89 %
|
59.58 K €
188.88 %
|
20.62 K €
-54.03 %
|
44.87 K €
7.63 %
|
Immobilisation incorporelles |
13.02 M €
0.16 %
|
13 M €
0.3 %
|
12.96 M €
-0.19 %
|
12.99 M €
0.02 %
|
Constructions |
49.57 K €
-16.22 %
|
59.17 K €
-15.57 %
|
70.08 K €
-13.46 %
|
80.99 K €
-11.87 %
|
Installations techniques … |
1.23 M €
1.51 %
|
1.21 M €
14.01 %
|
1.06 M €
6.26 %
|
999.73 K €
-2.77 %
|
Autres immobilisations corporelles |
1.36 M €
-10.44 %
|
1.52 M €
1.04 %
|
1.5 M €
-8.4 %
|
1.64 M €
-35.85 %
|
Immobilisations en cours |
31.4 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisation corporelles |
2.67 M €
-4.24 %
|
2.79 M €
5.83 %
|
2.63 M €
-3.16 %
|
2.72 M €
-25.99 %
|
Créances rattachées à des … |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
1 K €
0 %
|
1 K €
0 %
|
Autres titres immobilisés |
1 €
0 %
|
1 €
0 %
|
1 €
0 %
|
-
0 %
|
Prêts |
46.28 K €
54.37 %
|
29.98 K €
39.31 %
|
21.52 K €
142.49 %
|
8.88 K €
-71.17 %
|
Autres immobilisations financières |
1.73 M €
148.31 %
|
698.23 K €
6.29 %
|
656.92 K €
-0.05 %
|
657.22 K €
2.31 %
|
Immobilisations financières |
1.9 M €
116.28 %
|
880.51 K €
23.94 %
|
710.42 K €
-0.83 %
|
716.38 K €
-9.07 %
|
Actif immobilisé |
17.47 M €
5.78 %
|
16.52 M €
1.48 %
|
16.28 M €
-0.6 %
|
16.37 M €
-5.53 %
|
Matières premières, approvisionnements |
3.4 M €
-10.11 %
|
3.78 M €
66.06 %
|
2.28 M €
-5.55 %
|
2.41 M €
77.06 %
|
En-cours de production de biens |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
299.63 K €
0 %
|
-
0 %
|
Avances et acomptes versés sur … |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
302.29 K €
2.2 K %
|
13.13 K €
0 %
|
Stocks et en-cours |
3.4 M €
-10.11 %
|
3.78 M €
31.36 %
|
2.88 M €
18.75 %
|
2.43 M €
78.02 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
8.26 M €
0.01 %
|
8.26 M €
348.6 %
|
1.84 M €
-24.18 %
|
2.43 M €
31.76 %
|
Autres créances |
3 M €
-20.24 %
|
3.75 M €
1.63 %
|
3.69 M €
-39.69 %
|
6.13 M €
193.25 %
|
Créances |
11.25 M €
-6.32 %
|
12.01 M €
117.02 %
|
5.54 M €
-35.29 %
|
8.55 M €
117.56 %
|
Disponibilités |
2.91 M €
-43.02 %
|
5.11 M €
-15 %
|
6.01 M €
214.72 %
|
1.91 M €
-29.79 %
|
Charges constatées d'avance |
24.01 K €
-53.06 %
|
51.15 K €
-41.59 %
|
87.57 K €
-86.11 %
|
630.48 K €
1.08 K %
|
Actif circulant |
17.59 M €
-16.06 %
|
20.95 M €
44.41 %
|
14.51 M €
7.33 %
|
13.52 M €
67.6 %
|
Total actif |
35.06 M €
-6.43 %
|
37.47 M €
21.72 %
|
30.78 M €
2.99 %
|
29.89 M €
17.69 %
|
Passif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
4.84 M €
0 %
|
4.84 M €
0 %
|
4.84 M €
0 %
|
4.84 M €
0 %
|
Réserve légale |
346.9 K €
24.77 %
|
278.03 K €
75.94 %
|
158.03 K €
0 %
|
158.03 K €
0 %
|
Report à nouveau |
4.25 M €
44.49 %
|
2.94 M €
344.76 %
|
661.32 K €
-47.93 %
|
1.27 M €
-19.49 %
|
Résultat de l'exercice |
-1.16 M €
-15.87 %
|
1.38 M €
-42.6 %
|
2.4 M €
852.26 %
|
-252.03 K €
18.04 %
|
Subventions d'investissement |
645.74 K €
-7.41 %
|
697.4 K €
-7.34 %
|
752.67 K €
-24.74 %
|
1 M €
145.47 %
|
Capitaux propres |
8.93 M €
-11.94 %
|
10.14 M €
15 %
|
8.81 M €
25.59 %
|
7.02 M €
5.1 %
|
Provisions pour risques |
2.88 M €
22.08 %
|
2.36 M €
203.12 %
|
777.64 K €
-77.39 %
|
3.44 M €
368.48 %
|
Provisions pour charges |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
3.18 M €
-3.72 %
|
3.3 M €
11.19 %
|
Provisions |
2.88 M €
22.08 %
|
2.36 M €
-40.46 %
|
3.96 M €
-41.29 %
|
6.74 M €
81.96 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
281.43 K €
13.82 %
|
247.27 K €
24.01 %
|
199.4 K €
-54.66 %
|
439.75 K €
-67.15 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
1.98 M €
-44.9 %
|
3.59 M €
-10.15 %
|
3.99 M €
61.44 %
|
2.47 M €
-11.38 %
|
Dettes financières |
2.26 M €
-41.11 %
|
3.83 M €
-8.53 %
|
4.19 M €
43.91 %
|
2.91 M €
-29.46 %
|
Avances et acomptes reçus sur … |
124.35 K €
-18.35 %
|
152.29 K €
391.68 %
|
30.97 K €
-37.15 %
|
49.28 K €
-56.66 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
11.09 M €
17.12 %
|
9.46 M €
53.48 %
|
6.17 M €
40.87 %
|
4.38 M €
28.81 %
|
Dettes fiscales et sociales |
7.52 M €
-2.46 %
|
7.71 M €
39.63 %
|
5.52 M €
-4.6 %
|
5.79 M €
-14.11 %
|
Dettes d'exploitation |
18.6 M €
8.33 %
|
17.17 M €
46.94 %
|
11.69 M €
14.98 %
|
10.16 M €
0.28 %
|
Dettes sur immobilisations et … |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
238.69 K €
0 %
|
-
0 %
|
Autres dettes |
2.27 M €
-40.51 %
|
3.82 M €
104.91 %
|
1.86 M €
-27.05 %
|
2.55 M €
302.05 %
|
Dettes diverses |
2.27 M €
-40.51 %
|
3.82 M €
81.63 %
|
2.1 M €
-17.7 %
|
2.55 M €
302.05 %
|
Dettes + 1an |
2.38 M €
-40.24 %
|
3.99 M €
-5.59 %
|
4.22 M €
42.56 %
|
2.96 M €
-47.95 %
|
Produits constatés d'avance |
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
450 K €
0 %
|
Dettes |
23.26 M €
-6.88 %
|
24.98 M €
38.67 %
|
18.01 M €
11.67 %
|
16.13 M €
7.43 %
|
Total passif |
35.06 M €
-6.43 %
|
37.47 M €
21.72 %
|
30.78 M €
2.99 %
|
29.89 M €
17.69 %
|