DELTA DIFFUSION POUR IMPRIMERIE DE FOURNITURES POUR

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	706.34 K	761.27 K	841.2 K	960.14 K
Marge brute (€)	89.58 K	177.35 K	205.69 K	240.55 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	46.75 K	36.19 K
EBITDA (€)	20.24 K	47.64 K	44.57 K	25.47 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	2.18 K	10.72 K
Résultat d'exploitation (€)	17.34 K	41.73 K	42.62 K	24.76 K
Résultat net (€)	1.27 K	14.92 K	20.24 K	1 K
Taux de marge nette (%)	0.18	1.96	2.41	0.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.69	20.21	34.38	2.6
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	0.38	3.92	5.52	0.3
Valeur ajoutée (€) *	106.69 K	158.17 K	195.01 K	223.39 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.1	20.78	23.18	23.27
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	12.68	23.3	24.45	25.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.87	6.26	5.3	2.65
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	5.56	3.77
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	208.98 K	195.65 K	170.01 K	124.14 K
BFRE (€)	207.81 K	194.17 K	153.59 K	83.46 K
BFRHE (€)	-15.57 K	-3.07 K	11.24 K	35.8 K
BFR en jours de CA (j)	107.99	93.81	73.77	47.19
BFRE en jours de CA (j)	107.39	93.1	66.64	31.73
BFRHE en jours de CA (j)	-30.12 M	-6.4 M	25.9 M	94.16 M
Délais de paiement clients (j)	39.68	37.46	38.82	46.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.96	69.08	67.7	63.43
Ratio des stocks / CA (%)	0.33	0.36	0.3	0.21
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	22.2 K	1.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	2.64	0.18
Font de roulement (€)	192.25 K	191.1 K	164.83 K	119.26 K
Couverture du BFR	91.99	97.67	96.95	96.07
Dettes financières (€)	135.49 K	141.85 K	132.58 K	93.26 K
Autonomie financière (%)	0.55	0.52	0.44	0.41
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	104.76 K	160.52 K	170.25 K	202.34 K
Liquidité générale	30.41	26.08	29.62	42.08
Liquidité réduite	30.41	26.08	29.62	42.08
Couverture de la dette	0.03	0.34	0.49	0.01
Salaires et charges sociales (€)	65.66 K	124.67 K	146.55 K	195.36 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	6.84	10.7	13.24	15.51
Impôts sur les bénéfices (€)	-	3.03 K	2.87 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Olivier Denel

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