FOLLAIN TP BY DUVAL à Val-de-scie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.22 M	2.74 M	-	1.78 M
Marge brute (€)	1.44 M	1.14 M	-	928.49 K
Excédent brut d'exploitation (€)	391.96 K	267.09 K	-	268.06 K
EBITDA (€)	402.48 K	266.25 K	-	271.96 K
EBITDA - EBE (€)	-10.52 K	839	-	-3.9 K
Résultat d'exploitation (€)	272.06 K	189.19 K	-	250.29 K
Résultat net (€)	217.75 K	184.21 K	-	257.24 K
Taux de marge nette (%)	6.75	6.72	-	14.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.75	18.71	-	45.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	8.9	9.5	-	21.4
Valeur ajoutée (€) *	1.4 M	995.13 K	-	771.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	43.28	36.29	-	43.28
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	44.51	41.65	-	52.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.48	9.71	-	15.26
Taux de marge opérationnelle (%)	12.16	9.74	-	15.04
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	804.04 K	865.47 K	796.47 K	621.5 K
BFRE (€)	291.45 K	-923	150.53 K	-209.63 K
BFRHE (€)	44.8 K	90.92 K	75.9 K	421.67 K
BFR en jours de CA (j)	91.03	115.21	-	127.27
BFRE en jours de CA (j)	33	-0.12	-	-42.93
BFRHE en jours de CA (j)	395.72 M	682.99 M	-	2.06 Md
Délais de paiement clients (j)	92.05	73.95	-	75.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	90.12	91.87	-	87.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.04	-	0.08
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	384.86 K	263.26 K	-	278.94 K
Dette nette (€)	-968.75 K	-209.46 K	-424.96 K	-233.8 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.94	9.6	-	15.65
Font de roulement (€)	677.72 K	817.32 K	767.93 K	602.17 K
Couverture du BFR	84.29	94.44	96.42	96.89
Trésorerie (€)	375.02 K	745.47 K	568.53 K	397.3 K
Dettes financières (€)	592.73 K	302.47 K	338.19 K	263.18 K
Capacité de remboursement (€)	-2.52	-0.8	-	-0.84
Ratio d'endettement (%)	-87.88	-21.28	-49.98	-40.97
Autonomie financière (%)	1.86	3.26	2.51	2.17
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	624.72 K	604.32 K	626.77 K	348.59 K
Liquidité générale	94.09	141.86	132.88	131.69
Liquidité réduite	94.09	141.86	132.88	131.69
Couverture de la dette	1.23	0.95	-	1.85
Salaires et charges sociales (€)	1.14 M	876.3 K	-	623.79 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	29.38	25.79	-	27.46
Impôts sur les bénéfices (€)	60.27 K	49.15 K	-	5.76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Follain Tp By Duval

Gérant

David Duval

Statuts de la société FOLLAIN TP BY DUVAL

08/07/2013

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

05/02/2007

- Augmentation du capital social - Transfert du siège à 76890 saint maclou de folleville, 394 route de la gare - Modification articles 4,6 et 7 des statuts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/07/2024

Bilan social 2024

31/07/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

30/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

09/06/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social

21/12/2018

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s)

20/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

08/11/2000

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

04/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, la dénomination, le capital.

16/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/01/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

06/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/12/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/05/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/03/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/03/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/03/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de FOLLAIN TP BY DUVAL

257

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	139.61 K € 236.91 %	41.44 K € 0 %	- 0 %	43.31 K € 0 %
Production vendue de biens	3.08 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.74 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	2.7 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.22 M € 17.57 %	2.74 M € 0 %	- 0 %	1.78 M € 0 %
Production stockée	56.1 K € 2.38 K %	-2.26 K € 0 %	- 0 %	-28.86 K € 0 %
Subventions d'exploitation	21.6 K € 34.3 %	16.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	62.89 K € 9.15 K %	680 € 0 %	- 0 %	3.92 K € 0 %
Autres produits	36.69 K € 1.74 K %	2 K € 0 %	- 0 %	38 € 0 %
Produits d'exploitation	3.4 M € 23.3 %	2.76 M € 0 %	- 0 %	1.76 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	609.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-1.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.18 M € 67.69 %	704.22 K € 0 %	- 0 %	342.92 K € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-6.27 K € 0 %	- 0 %	-6.92 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	902.02 K € 0 %	- 0 %	517.87 K € 0 %
Achats	1.79 M € 11.8 %	1.6 M € 0 %	- 0 %	853.87 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.68 K € 8.31 %	14.48 K € 0 %	- 0 %	7.82 K € 0 %
Salaires et traitements	947.12 K € 33.92 %	707.2 K € 0 %	- 0 %	489.44 K € 0 %
Charges sociales	194.7 K € 15.14 %	169.1 K € 0 %	- 0 %	134.35 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	130.42 K € 69.24 %	77.06 K € 0 %	- 0 %	21.66 K € 0 %
Dotations d'exploitation	130.42 K € 69.24 %	77.06 K € 0 %	- 0 %	21.66 K € 0 %
Autres charges	52.37 K € 3.35 K %	1.52 K € 0 %	- 0 %	21 € 0 %
Charges d'exploitation	3.13 M € 21.79 %	2.57 M € 0 %	- 0 %	1.51 M € 0 %
Résultat d'exploitation	272.06 K € 43.8 %	189.19 K € 0 %	- 0 %	250.29 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	448 € 96.49 %	228 € 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Produit financiers	448 € 96.49 %	228 € 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.67 K € 77.65 %	4.88 K € 0 %	- 0 %	2.12 K € 0 %
Charges financières	8.67 K € 77.65 %	4.88 K € 0 %	- 0 %	2.12 K € 0 %
Résultat financier	-8.22 K € -76.71 %	-4.65 K € 0 %	- 0 %	-2.11 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	263.84 K € 42.97 %	184.54 K € 0 %	- 0 %	248.18 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	35.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	20 K € 24.99 %	16 K € 0 %	- 0 %	15 K € 0 %
Produits exceptionnels	20 K € -61.25 %	51.61 K € 0 %	- 0 %	15 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.44 K € 342.87 %	1 K € 0 %	- 0 %	180 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	748 € -58.4 %	1.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	629 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	5.82 K € 107.78 %	2.8 K € 0 %	- 0 %	180 € 0 %
Résultat exceptionnel	14.18 K € -70.95 %	48.81 K € 0 %	- 0 %	14.82 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	60.27 K € 22.64 %	49.15 K € 0 %	- 0 %	5.76 K € 0 %
Total des produits	3.42 M € 21.75 %	2.81 M € 0 %	- 0 %	1.77 M € 0 %
Total des charges	3.2 M € 22 %	2.63 M € 0 %	- 0 %	1.52 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	217.75 K € 18.21 %	184.21 K € 0 %	- 0 %	257.24 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	5.44 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	5.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	104.6 K € 15.26 K %	681 € -6.84 %	731 € -6.52 %	782 € -6.12 %
Installations techniques …	142.96 K € 255.12 %	40.26 K € 27.15 %	31.66 K € 65.1 %	19.18 K € -9.77 %
Autres immobilisations corporelles	751.22 K € 76.9 %	424.66 K € 10.55 %	384.12 K € 84.98 %	207.65 K € 914.77 %
Immobilisation corporelles	998.78 K € 114.52 %	465.6 K € 11.79 %	416.51 K € 82.99 %	227.61 K € 434.93 %
Participations par mise en équivalence	391 € 0 %	- 0 %	390 € 0.52 %	388 € 0 %
Autres participations	- 0 %	392 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	12.7 K € 243.24 %	3.7 K € 0 %	3.7 K € 0 %	3.7 K € 0 %
Immobilisations financières	46.65 K € 227.82 %	14.23 K € -54.28 %	31.12 K € 176.39 %	11.26 K € -31.29 %
Actif immobilisé	1.02 M € 116.59 %	469.69 K € 11.67 %	420.6 K € 81.53 %	231.7 K € 396.82 %
Matières premières, approvisionnements	47.04 K € 2.62 %	45.84 K € 15.85 %	39.57 K € -0.93 %	39.94 K € 20.97 %
En-cours de production de biens	6.13 K € -84.46 %	39.41 K € -13.95 %	45.8 K € -34.09 %	69.49 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	111.22 K € 409.26 %	21.84 K € 23.32 %	17.71 K € -40.05 %	29.54 K € -76.9 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	164.39 K € 42.83 %	115.09 K € 11.65 %	103.08 K € -25.82 %	138.97 K € -13.63 %
Créances clients et comptes ratachés	751.78 K € 56.52 %	480.3 K € -28.76 %	674.22 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	72.53 K € -12.53 %	82.93 K € 165.74 %	31.21 K € -91.71 %	376.24 K € 920.88 %
Créances	824.31 K € 46.35 %	563.23 K € -20.16 %	705.42 K € 87.49 %	376.24 K € 2.52 %
Disponibilités	375.02 K € -49.69 %	745.47 K € 31.12 %	568.53 K € 43.1 %	397.3 K € 902.9 %
Charges constatées d'avance	65.03 K € 41.36 %	46 K € -0.42 %	46.2 K € -19.77 %	57.58 K € -5.68 %
Actif circulant	1.43 M € -2.79 %	1.47 M € 3.27 %	1.42 M € 46.71 %	970.09 K € 54.34 %
Total actif	2.45 M € 26.12 %	1.94 M € 5.19 %	1.84 M € 53.42 %	1.2 M € 77.99 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 100 %	30 K € 0 %
Réserve légale	6 K € 0 %	6 K € 100 %	3 K € 0 %	3 K € -98.49 %
Autres réserves	818.55 K € 11.47 %	734.34 K € 60.44 %	457.69 K € 63.2 %	280.45 K € 0 %
Résultat de l'exercice	217.75 K € 18.21 %	184.21 K € -44.12 %	329.65 K € 28.15 %	257.24 K € 101.57 %
Capitaux propres	1.1 M € 11.96 %	984.55 K € 15.78 %	850.34 K € 49 %	570.69 K € 60.1 %
Emprunts et dettes auprès des …	540.34 K € 135.88 %	229.07 K € -19.66 %	285.12 K € 8.34 %	263.18 K € 90.03 K %
Emprunts et dettes financières divers	52.39 K € -28.61 %	73.39 K € 38.3 %	53.07 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	592.73 K € 95.97 %	302.47 K € -10.56 %	338.19 K € 28.5 %	263.18 K € 90.03 K %
Avances et acomptes reçus sur …	33.56 K € 231.02 %	10.14 K € -62.5 %	27.03 K € 276.9 %	7.17 K € -41.69 %
Dettes fournisseurs et comptes …	448.1 K € 9.32 %	409.89 K € 54.73 %	264.91 K € 26.62 %	209.21 K € 10.75 %
Dettes fiscales et sociales	176.61 K € -9.16 %	194.43 K € -46.27 %	361.86 K € 159.63 %	139.38 K € 18.87 %
Dettes d'exploitation	624.72 K € 3.38 %	604.32 K € -3.58 %	626.77 K € 79.8 %	348.59 K € 13.86 %
Dettes sur immobilisations et …	570 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	92.19 K € 142.54 %	38.01 K € 2.43 K %	1.5 K € -87.65 %	12.16 K € 0 %
Dettes diverses	92.76 K € 144.04 %	38.01 K € 2.43 K %	1.5 K € -87.65 %	12.16 K € 0 %
Dettes + 1an	626.29 K € 100.35 %	312.6 K € -14.41 %	365.22 K € 35.09 %	270.35 K € 2.05 K %
Dettes	1.34 M € 40.72 %	954.93 K € -3.88 %	993.5 K € 57.42 %	631.1 K € 98 %
Total passif	2.45 M € 26.12 %	1.94 M € 5.19 %	1.84 M € 53.42 %	1.2 M € 77.99 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Follain Tp By Duval ?

On compte 20 - 49 employés travaillant chez l’entreprise Follain Tp By Duval.

Qui est le dirigeant de la société FOLLAIN TP BY DUVAL ?

Le dirigeant de la société FOLLAIN TP BY DUVAL est : David Duval.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise FOLLAIN TP BY DUVAL ?

Le volume des transactions de Follain Tp By Duval est de 3.22 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Follain Tp By Duval ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7732Z (soit : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Follain Tp By Duval ?

Durant la période 2023 la société Follain Tp By Duval a réalisé un résultat net de 217.75 K € avec une trésorerie de 375.02 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.75 %.