PICKUP SERVICES à Saint ouen sur seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	70.76 M	81.58 M	83.58 M	114.78 M
Marge brute (€)	34.18 M	39.73 M	34.94 M	51.37 M
Excédent brut d'exploitation (€)	23.92 M	27.67 M	21.1 M	32.83 M
EBITDA (€)	24.1 M	27.82 M	21.42 M	34.05 M
EBITDA - EBE (€)	-183.23 K	-155.17 K	-320.61 K	-1.23 M
Résultat d'exploitation (€)	14.52 M	18.12 M	12.38 M	24.74 M
Résultat net (€)	8.51 M	10.2 M	8.5 M	16.88 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	48.3	48.7	41.81	44.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	34.06	34.11	25.62	29.67
Taux de marge opérationnelle (%)	33.8	33.92	25.24	28.6
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	15.17 M	27.94 M	33.24 M	51.79 M
BFRE (€)	-	-	-7.1 M	-4.55 M
BFRHE (€)	18.42 M	30.49 M	39.75 M	54.74 M
BFR en jours de CA (j)	78.24	125.01	145.16	164.69
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-31.01	-14.48
BFRHE en jours de CA (j)	3.57 T	6.81 T	9.1 T	17.21 T
Délais de paiement clients (j)	156.76	200.33	234.02	245.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.67	87.1	96.68	85.41
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.03	0.05
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	18.1 M	19.92 M	17.54 M	26.19 M
Dette nette (€)	-17.79 M	-18.69 M	-21.75 M	-31.25 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.57	24.42	20.99	22.82
Font de roulement (€)	14.87 M	26.22 M	31.18 M	49.8 M
Couverture du BFR	98.03	93.84	93.82	96.16
Trésorerie (€)	303	339	140	160
Dettes financières (€)	1.66 M	793.86 K	629	2.82 M
Capacité de remboursement (€)	-0.98	-0.94	-1.24	-1.19
Ratio d'endettement (%)	-49.5	-40.51	-39.81	-43.69
Autonomie financière (%)	21.66	58.11	86.86 K	25.4
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	15.99 M	17.75 M	21.14 M	26.77 M
Liquidité générale	-	-	249.89	251.2
Liquidité réduite	-	-	249.89	251.2
Couverture de la dette	1.13	1.31	1.03	1.41
Taux de marge nette (%)	12.03	12.5	10.17	14.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.69	22.1	15.56	23.6
Rentabilité économique (%)	15.8	15.36	10.93	16.37
Valeur ajoutée (€) *	40.53 M	42.82 M	37.94 M	54.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	57.27	52.49	45.4	47.56
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	18.03 M	18.31 M	21.43 M	27.1 M
Salaires / CA (%)	17.72	15.52	17.72	16.26
Impôts sur les bénéfices (€)	4.37 M	5.01 M	3.03 M	5.87 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Pickup Services

Bénéficiaire

Maxime D'hauteville

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Pickup Services

Président

Farganaud

Depuis le 29/05/2018

Président

Jean Diego Marie Fabien Magdelenat

Du 23/06/2016 au 29/05/2018

Directeur Général

Maxime D'hauteville

Depuis le 08/04/2019

Comptes annuels de PICKUP SERVICES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	17.14 M € 1.17 %	12.44 M € -27.4 %	12.62 M € 1.45 %	11.97 M € -5.21 %
Autres immobilisations incorporelles …	4.6 M € -3.89 %	7.23 M € 57.2 %	7.21 M € -0.3 %	8.92 M € 23.73 %
Immobilisation incorporelles	21.74 M € 0.06 %	19.68 M € -9.5 %	19.83 M € 0.81 %	20.89 M € 5.31 %
Installations techniques …	1.96 K € -55.69 %	410 € -79.09 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	781.1 K € -25.35 %	533.57 K € -31.69 %	2.57 M € 381.04 %	3.01 M € 17.44 %
Immobilisations en cours	56.42 K € 0 %	351.72 K € 523.4 %	572.1 K € 62.66 %	244.3 K € -57.3 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	53.41 K € 0 %
Immobilisation corporelles	839.48 K € -20.11 %	885.69 K € 5.5 %	3.14 M € 254.39 %	3.31 M € 5.52 %
Autres immobilisations financières	143.61 K € -3.37 %	146.33 K € 1.89 %	478.39 K € 226.93 %	329.58 K € -31.11 %
Immobilisations financières	143.61 K € -5.4 %	146.33 K € 1.89 %	480.02 K € 228.05 %	334.15 K € -30.39 %
Actif immobilisé	22.72 M € -0.89 %	20.71 M € -8.87 %	23.45 M € 13.25 %	24.53 M € 4.6 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	23.54 K € 0 %	61.68 K € 161.99 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	23.54 K € 0 %	61.68 K € 161.99 %
Créances clients et comptes ratachés	12.61 M € 28.72 %	15.05 M € 19.42 %	13.99 M € -7.05 %	22.09 M € 57.89 %
Autres créances	17.79 M € 127.35 %	29.72 M € 67.11 %	39.59 M € 33.22 %	55.03 M € 38.98 %
Créances	30.39 M € 72.52 %	44.77 M € 47.33 %	53.59 M € 19.68 %	77.12 M € 43.92 %
Disponibilités	303 € -99.81 %	339 € 11.88 %	140 € -58.7 %	160 € 14.29 %
Charges constatées d'avance	772.59 K € 0.5 %	915.11 K € 18.45 %	768.78 K € -15.99 %	1.37 M € 78.82 %
Actif circulant	31.16 M € 66.82 %	45.69 M € 46.61 %	54.38 M € 19.02 %	78.56 M € 44.46 %
Total actif	53.89 M € 29.51 %	66.4 M € 23.21 %	77.83 M € 17.22 %	103.09 M € 32.45 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	339.29 K € 0 %	339.29 K € 0 %	339.29 K € 0 %	339.29 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3.21 M € 0 %	3.21 M € 0 %	3.21 M € 0 %	3.21 M € 0 %
Réserve légale	33.93 K € 0 %	33.93 K € 0 %	33.93 K € 0 %	33.93 K € 0 %
Report à nouveau	23.84 M € 35.64 %	32.35 M € 35.71 %	42.55 M € 31.52 %	51.05 M € 19.98 %
Résultat de l'exercice	8.51 M € 35.92 %	10.2 M € 19.77 %	8.5 M € -16.61 %	16.88 M € 98.48 %
Capitaux propres	35.94 M € 31.05 %	46.13 M € 28.37 %	54.64 M € 18.43 %	71.51 M € 30.89 %
Provisions pour risques	164.74 K € -9.36 %	973.39 K € 490.87 %	941.52 K € -3.27 %	326.08 K € -65.37 %
Provisions pour charges	- 0 %	604.51 K € 0 %	501.66 K € -17.01 %	- 0 %
Provisions	164.74 K € -9.36 %	1.58 M € 857.82 %	1.44 M € -8.54 %	326.08 K € -77.41 %
Emprunts et dettes auprès des …	127 € -57.81 %	2.72 K € 2.04 K %	379 € -86.08 %	1.58 K € 317.15 %
Emprunts et dettes financières divers	1.66 M € 1.61 M %	791.14 K € -52.3 %	250 € -99.97 %	2.81 M € 1.13 M %
Dettes financières	1.66 M € 410.51 K %	793.86 K € -52.14 %	629 € -99.92 %	2.82 M € 447.5 K %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	1.63 K € 0 %	4.57 K € 180.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.49 M € 14.74 %	9.99 M € 17.69 %	12.88 M € 28.99 %	14.84 M € 15.18 %
Dettes fiscales et sociales	7.51 M € 25.58 %	7.76 M € 3.37 %	8.26 M € 6.37 %	11.93 M € 44.5 %
Dettes d'exploitation	15.99 M € 19.59 %	17.75 M € 10.97 %	21.14 M € 19.1 %	26.77 M € 26.63 %
Dettes sur immobilisations et …	124.54 K € 10.14 %	143.97 K € 15.6 %	596.59 K € 314.4 %	207.44 K € -65.23 %
Autres dettes	9.67 K € -68.28 %	399 € -95.87 %	9.65 K € 2.32 K %	1.45 M € 14.88 K %
Dettes diverses	134.21 K € -6.52 %	144.37 K € 7.57 %	606.24 K € 319.94 %	1.65 M € 172.64 %
Dettes + 1an	1.66 M € 46.01 K %	809.74 K € -51.19 %	2.26 K € -99.72 %	2.82 M € 124.68 K %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	3.44 K € 0 %	6.35 K € 84.54 %
Dettes	17.79 M € 27 %	18.69 M € 5.06 %	21.75 M € 16.4 %	31.25 M € 43.66 %
Total passif	53.89 M € 29.51 %	66.4 M € 23.21 %	77.83 M € 17.22 %	103.09 M € 32.45 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	70.76 M € 17.38 %	81.58 M € 15.29 %	83.58 M € 2.45 %	114.78 M € 37.33 %
Chiffres d'affaires nets	70.76 M € 17.38 %	81.58 M € 15.29 %	83.58 M € 2.45 %	114.78 M € 37.33 %
Production immobilisée	8.98 M € -3.9 %	7.5 M € -16.48 %	8.82 M € 17.53 %	9.8 M € 11.11 %
Reprises sur dépréciations …	183.57 K € -16.12 %	173.48 K € -5.49 %	347.08 K € 100.06 %	1.23 M € 255.57 %
Autres produits	5.69 K € 1.68 K %	71 € -98.75 %	690 € 871.83 %	129 € -81.3 %
Produits d'exploitation	79.93 M € 14.43 %	89.25 M € 11.66 %	92.74 M € 3.91 %	125.81 M € 35.66 %
Achats de matières premières et …	7.52 K € 33.24 %	6.71 K € -10.83 %	21.47 K € 220.02 %	28.56 K € 33.04 %
Autres achats et charges externes	36.57 M € 12.84 %	41.85 M € 14.42 %	48.61 M € 16.17 %	63.38 M € 30.37 %
Achats	36.58 M € 12.84 %	41.85 M € 14.41 %	48.64 M € 16.2 %	63.41 M € 30.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.22 M € 11.9 %	1.25 M € 2.05 %	1.24 M € -0.9 %	1.24 M € 0.23 %
Salaires et traitements	12.54 M € 4.73 %	12.66 M € 0.95 %	14.81 M € 16.95 %	18.66 M € 26.03 %
Charges sociales	5.49 M € 8.5 %	5.65 M € 2.95 %	6.62 M € 17.17 %	8.44 M € 27.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.58 M € -8.49 %	9.71 M € 1.38 %	9.04 M € -6.88 %	9.31 M € 3.03 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	188 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	15.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	9.58 M € -8.56 %	9.72 M € 1.55 %	9.04 M € -7.03 %	9.31 M € 3.03 %
Autres charges	336 € 19.57 %	2.25 K € 570.24 %	26.47 K € 1.08 K %	8.05 K € -69.59 %
Charges d'exploitation	65.41 M € 7.2 %	71.14 M € 8.76 %	80.36 M € 12.97 %	101.07 M € 25.76 %
Résultat d'exploitation	14.52 M € 64.4 %	18.12 M € 24.74 %	12.38 M € -31.69 %	24.74 M € 99.91 %
Différences positives de change	41 € -92.41 %	5 € -87.8 %	1.21 K € 24.02 K %	143 € -88.14 %
Produit financiers	41 € -92.41 %	5 € -87.8 %	1.21 K € 24.02 K %	143 € -88.14 %
Intérêts et charges assimilées	33 € -82.63 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	262 € 0 %	623 € 137.79 %	246 € -60.51 %	597 € 142.68 %
Charges financières	295 € 55.26 %	623 € 111.19 %	246 € -60.51 %	597 € 142.68 %
Résultat financier	-253 € -172.29 %	-618 € 144.27 %	960 € -255.34 %	-454 € -147.29 %
Résultat courant avant impôts	14.52 M € 64.39 %	18.12 M € 24.74 %	12.38 M € -31.68 %	24.74 M € 99.89 %
Produits exceptionnels sur …	16.59 K € 22.38 %	41.98 K € 153.04 %	84.43 K € 101.12 %	29.02 K € -65.64 %
Produits exceptionnels sur …	3.05 M € 94.39 %	560.57 K € -81.61 %	1.26 M € 125.01 %	1.58 M € 25.22 %
Reprises sur dépréciations et …	49.53 K € -89.42 %	- 0 %	118.86 K € 0 %	1.15 M € 869.33 %
Produits exceptionnels	3.12 M € 51.93 %	602.55 K € -80.66 %	1.46 M € 143.07 %	2.76 M € 88.48 %
Charges exceptionnelles sur …	587 € -65.79 %	507 € -13.63 %	1.92 K € 278.9 %	5.63 K € 192.82 %
Charges exceptionnelles sur …	3.68 M € 146.18 %	561.83 K € -84.73 %	1.37 M € 144.12 %	2.65 M € 93.07 %
Dotations exceptionnelles aux …	32.52 K € -76.87 %	1.73 M € 5.22 K %	6.33 K € -99.63 %	35 K € 453.36 %
Charges exceptionnelles	3.71 M € 126.79 %	2.29 M € -38.25 %	1.38 M € -39.8 %	2.69 M € 94.86 %
Résultat exceptionnel	-596.63 K € -244.21 %	-1.69 M € 183.18 %	84.85 K € -105.02 %	71.98 K € -15.17 %
Participations des salariés aux …	1.04 M € 67.48 %	1.22 M € 17.23 %	925.18 K € -24.43 %	2.06 M € 122.57 %
Impôts sur les bénéfices	4.37 M € 85.03 %	5.01 M € 14.58 %	3.03 M € -39.41 %	5.87 M € 93.69 %
Total des produits	83.05 M € 15.5 %	89.86 M € 8.2 %	94.21 M € 4.84 %	128.57 M € 36.48 %
Total des charges	74.53 M € 13.55 %	79.66 M € 6.88 %	85.7 M € 7.59 %	111.69 M € 30.32 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	8.51 M € 35.92 %	10.2 M € 19.77 %	8.5 M € -16.61 %	16.88 M € 98.48 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Pickup Services ?

Durant la période 2021 la société Pickup Services a atteint un résultat net de 16.88 M avec une trésorerie de 160 (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 14.70 %.