PHARMATIS à EstrÉes-saint-denis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	40.22 M	42.21 M	36.32 M	28.62 M
Marge brute (€)	16.46 M	16.17 M	12.73 M	7.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.41 M	5.85 M	3.57 M	1.57 M
EBITDA (€)	6.5 M	5.71 M	3.55 M	1.63 M
EBITDA - EBE (€)	-93.08 K	139.38 K	16.66 K	-63.92 K
Résultat d'exploitation (€)	5.1 M	3.37 M	958.46 K	-898.88 K
Résultat net (€)	3.08 M	2.23 M	899.31 K	-898.86 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	40.92	38.31	35.03	26.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.16	13.53	9.78	5.7
Taux de marge opérationnelle (%)	15.93	13.86	9.82	5.48
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.79 M	9.35 M	9.06 M	8.06 M
BFRE (€)	483.03 K	2.16 M	3.39 M	4.59 M
BFRHE (€)	2.77 M	1.87 M	1.93 M	-752.14 K
BFR en jours de CA (j)	61.63	80.85	91	102.81
BFRE en jours de CA (j)	4.38	18.67	34.03	58.55
BFRHE en jours de CA (j)	305.52 Md	216.08 Md	191.73 Md	-58.98 Md
Délais de paiement clients (j)	67.94	68.15	60.68	61.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	94.78	77.89	49.42	94.38
Ratio des stocks / CA (%)	9.71	8.55	11.01	26.59
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.68 M	4.74 M	3.6 M	1.83 M
Dette nette (€)	-11.76 M	-12.26 M	-10.66 M	-14.12 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.64	11.23	9.92	6.38
Font de roulement (€)	5.34 M	7.68 M	7.78 M	3.64 M
Couverture du BFR	78.7	82.14	85.92	45.19
Trésorerie (€)	3.45 M	4.75 M	3.29 M	1.98 M
Dettes financières (€)	6.48 M	9.06 M	9.05 M	5.81 M
Capacité de remboursement (€)	-2.51	-2.59	-2.96	-7.73
Ratio d'endettement (%)	-95.22	-95.53	-81.76	-119.56
Autonomie financière (%)	1.91	1.42	1.44	2.03
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.29 M	7.14 M	4.41 M	6.75 M
Liquidité générale	73.48	75.73	67.8	44.73
Liquidité réduite	73.48	75.73	67.8	44.73
Couverture de la dette	1.49	1.42	0.75	-0.88
Taux de marge nette (%)	7.65	5.28	2.48	-3.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.91	17.37	6.9	-7.61
Rentabilité économique (%)	10.77	7.26	3.24	-3.12
Valeur ajoutée (€) *	13.48 M	13.56 M	11.02 M	8.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.53	32.12	30.35	28.64
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	9.52 M	9.42 M	9 M	8.01 M
Salaires / CA (%)	16.87	16.24	17.99	20.31
Impôts sur les bénéfices (€)	1.34 M	824.45 K	86.63 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Pharmatis

Bénéficiaire

Pierre Banzet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Pharmatis

Président

Jean-Marc Manuel Chalot

Depuis le 07/08/2019

Président

Jean-Louis Daniel Vouzellaud

Du 28/10/2015 au 04/12/2018

Président

Xavier Monjanel

Du 04/12/2018 au 07/08/2019

Comptes annuels de PHARMATIS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	26.54 K € 10.15 K %	717.58 K € 2.6 K %	902.99 K € 25.84 %	794.6 K € -12 %
Immobilisation incorporelles	26.54 K € 10.15 K %	717.58 K € 2.6 K %	902.99 K € 25.84 %	794.6 K € -12 %
Terrains	130.51 K € -4.09 %	124.94 K € -4.26 %	119.38 K € -4.45 %	113.82 K € -4.66 %
Constructions	4.34 M € 9.22 %	4.51 M € 3.75 %	4.33 M € -3.9 %	3.95 M € -8.75 %
Installations techniques …	3.68 M € 66.51 %	7.37 M € 100.13 %	6.89 M € -6.55 %	6.38 M € -7.39 %
Autres immobilisations corporelles	515.3 K € 7.42 %	672.32 K € 30.47 %	630.66 K € -6.2 %	624.73 K € -0.94 %
Immobilisations en cours	4.33 M € 632.49 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	411.02 K € -66.09 %	774.25 K € 88.37 %	1.39 M € 79.38 %	1.8 M € 29.92 %
Immobilisation corporelles	13.41 M € 55.84 %	13.45 M € 0.25 %	13.36 M € -0.68 %	12.87 M € -3.62 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	- 0 %	- 0 %	384 € 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	384 € 0 %	384 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	49.04 K € -2.32 %	48.21 K € -1.7 %	48.21 K € 0 %	310.97 K € 545.04 %
Immobilisations financières	402.65 K € 89.45 %	275.87 K € -31.49 %	92.12 K € -66.61 %	1.59 M € 1.63 K %
Actif immobilisé	13.49 M € 55.8 %	14.21 M € 5.37 %	14.31 M € 0.67 %	13.98 M € -2.3 %
Matières premières, approvisionnements	2.93 M € 8.09 %	2.98 M € 1.51 %	3.08 M € 3.3 %	4.16 M € 35.07 %
Produits intermédiaires et finis	967.22 K € -0.25 %	624.51 K € -35.43 %	912.44 K € 46.1 %	3.44 M € 277.45 %
Avances et acomptes versés sur …	2.73 K € 24.36 %	5.13 K € 88.11 %	10.71 K € 108.79 %	11.38 K € 6.32 %
Stocks et en-cours	3.9 M € 5.91 %	3.61 M € -7.58 %	4 M € 10.86 %	7.61 M € 90.28 %
Créances clients et comptes ratachés	4.87 M € 3.55 %	5.68 M € 16.71 %	3.78 M € -33.44 %	3.72 M € -1.63 %
Autres créances	2.62 M € 23.71 %	2.2 M € -15.96 %	2.26 M € 2.59 %	1.11 M € -50.96 %
Créances	7.49 M € 9.81 %	7.88 M € 5.28 %	6.04 M € -23.38 %	4.83 M € -20.07 %
Disponibilités	3.45 M € 54.38 %	4.75 M € 37.55 %	3.29 M € -30.61 %	1.98 M € -39.78 %
Charges constatées d'avance	241.58 K € -24.16 %	248.87 K € 3.02 %	128.89 K € -48.21 %	390.95 K € 203.32 %
Actif circulant	15.08 M € 15.51 %	16.49 M € 9.3 %	13.46 M € -18.34 %	14.81 M € 10.04 %
Total actif	28.57 M € 31.57 %	30.7 M € 7.44 %	27.77 M € -9.54 %	28.79 M € 3.68 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %
Réserve légale	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Autres réserves	6.51 M € 52.03 %	7.51 M € 15.37 %	8.74 M € 16.36 %	8.64 M € -1.15 %
Résultat de l'exercice	3.08 M € 5.06 %	2.23 M € -27.59 %	899.31 K € -59.65 %	-898.86 K € -199.95 %
Subventions d'investissement	17.14 K € -40 %	345.32 K € 1.91 K %	655.82 K € 89.92 %	1.32 M € 101.27 %
Capitaux propres	12.35 M € 23.67 %	12.83 M € 3.88 %	13.04 M € 1.63 %	11.81 M € -9.47 %
Provisions pour risques	172 K € 244 %	- 0 %	- 0 %	49.77 K € 0 %
Provisions pour charges	833.61 K € 9.62 %	861.42 K € 3.34 %	771.48 K € -10.44 %	835.25 K € 8.27 %
Provisions	1.01 M € 24.08 %	861.42 K € -14.34 %	771.48 K € -10.44 %	885.02 K € 14.72 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	3.57 K € 0 %	- 0 %	3.1 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	6.48 M € 493.1 K %	9.06 M € 39.76 %	9.05 M € -0.12 %	5.81 M € -35.76 %
Dettes financières	6.48 M € 154.77 %	9.06 M € 39.82 %	9.05 M € -0.16 %	5.81 M € -35.73 %
Avances et acomptes reçus sur …	353.61 K € 117.83 %	227.27 K € -35.73 %	43.53 K € -80.85 %	1.28 M € 2.85 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.22 M € 21.19 %	5.56 M € -10.6 %	3.21 M € -42.33 %	5.73 M € 78.47 %
Dettes fiscales et sociales	2.07 M € -15.22 %	1.57 M € -24.03 %	1.2 M € -23.81 %	1.03 M € -14.36 %
Dettes d'exploitation	8.29 M € 9.46 %	7.14 M € -13.95 %	4.41 M € -38.26 %	6.75 M € 53.24 %
Dettes sur immobilisations et …	32.69 K € 15.54 K %	286.4 K € 776.26 %	452.4 K € 57.96 %	131.37 K € -70.96 %
Autres dettes	54.69 K € 0 %	294.57 K € 438.58 %	7.35 K € -97.51 %	1.23 M € 16.66 K %
Dettes diverses	87.38 K € 41.71 K %	580.98 K € 564.89 %	459.75 K € -20.87 %	1.36 M € 196.26 %
Dettes + 1an	6.83 M € 152.55 %	9.32 M € 36.32 %	9.09 M € -2.42 %	7.21 M € -20.67 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	888.19 K € 0 %
Dettes	15.21 M € 39.36 %	17 M € 11.77 %	13.96 M € -17.93 %	16.1 M € 15.36 %
Total passif	28.57 M € 31.57 %	30.7 M € 7.44 %	27.77 M € -9.54 %	28.79 M € 3.68 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	40.22 M € 0 %	40.72 M € 1.24 %	34.72 M € -14.73 %	27.58 M € -20.56 %
Production vendue de services	- 0 %	1.49 M € 0 %	1.6 M € 7.34 %	1.04 M € -35.16 %
Chiffres d'affaires nets	40.22 M € 8.2 %	42.21 M € 4.96 %	36.32 M € -13.95 %	28.62 M € -21.2 %
Production stockée	6.49 K € -98 %	-216.13 K € -3.43 K %	400.56 K € -285.33 %	2.32 M € 480.35 %
Production immobilisée	201.97 K € 125.84 %	99.33 K € -50.82 %	101.63 K € 2.31 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	66.15 K € -50.46 %	13.8 K € -79.14 %	17.99 K € 30.41 %	70.4 K € 291.27 %
Reprises sur dépréciations …	93.13 K € -16.52 %	29.13 K € -68.72 %	95.99 K € 229.54 %	259.53 K € 170.38 %
Autres produits	28 € -78.13 %	210 € 650 %	5 € -97.62 %	421 € 8.32 K %
Produits d'exploitation	40.59 M € 7.29 %	42.14 M € 3.82 %	36.94 M € -12.33 %	31.28 M € -15.33 %
Achats de matières premières et …	17.47 M € 8.59 %	18.62 M € 6.59 %	16.74 M € -10.11 %	15.21 M € -9.12 %
Variation de stock (matières …	-203.19 K € 12.83 %	-29.34 K € -85.56 %	-98.38 K € 235.27 %	-1.11 M € 1.03 K %
Autres achats et charges externes	6.5 M € 5.94 %	7.45 M € 14.71 %	6.96 M € -6.61 %	6.93 M € -0.39 %
Achats	23.76 M € 7.82 %	26.04 M € 9.6 %	23.6 M € -9.38 %	21.03 M € -10.89 %
Impôts, taxes et versements assimilés	799.09 K € -7.73 %	800.5 K € 0.18 %	676.75 K € -15.46 %	411.88 K € -39.14 %
Salaires et traitements	6.78 M € -0.12 %	6.86 M € 1.07 %	6.53 M € -4.69 %	5.81 M € -11.02 %
Charges sociales	2.74 M € 3.51 %	2.56 M € -6.55 %	2.47 M € -3.71 %	2.19 M € -11.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.4 M € 0 %	2.34 M € 67.66 %	2.59 M € 10.69 %	2.53 M € -2.42 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	140.69 K € 0 %	112.63 K € -19.94 %	82.08 K € -27.13 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	27.81 K € 0 %	- 0 %	113.54 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.4 M € 0 %	2.51 M € 79.72 %	2.71 M € 7.75 %	2.73 M € 0.74 %
Autres charges	43 € 2.05 K %	16 € -62.79 %	9 € -43.75 %	1 € -88.89 %
Charges d'exploitation	35.48 M € 5.99 %	38.77 M € 9.27 %	35.98 M € -7.19 %	32.18 M € -10.58 %
Résultat d'exploitation	5.1 M € 17.27 %	3.37 M € -34.03 %	958.46 K € -71.53 %	-898.88 K € -193.78 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	10.87 K € 0 %	9.62 K € -11.45 %	877 € -90.89 %
Produit financiers	2.54 K € 0 %	10.87 K € 328.38 %	9.62 K € -11.45 %	877 € -90.89 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	79.54 K € 0 %	89.53 K € 12.56 %	120.63 K € 34.74 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	45 € 462.5 %
Charges financières	46.51 K € 155.46 %	79.54 K € 71.01 %	89.54 K € 12.57 %	120.68 K € 34.78 %
Résultat financier	-43.98 K € 141.53 %	-68.67 K € 56.16 %	-79.91 K € 16.37 %	-119.8 K € 49.91 %
Résultat courant avant impôts	5.06 M € 16.74 %	3.3 M € -34.81 %	878.55 K € -73.36 %	-1.02 M € -215.95 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	7.01 K € 0 %	44.29 K € 531.41 %	32.38 K € -26.89 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	70.03 K € 0 %	121.45 K € 73.43 %	111.42 K € -8.26 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	172 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	249.04 K € 0 %	165.74 K € -33.45 %	143.79 K € -13.24 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	164.25 K € 0 %	8.35 K € -94.92 %	16.09 K € 92.79 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	56.08 K € 0 %	49.99 K € -10.85 %	7.88 K € -84.24 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	220.33 K € 0 %	58.34 K € -73.52 %	23.97 K € -58.91 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	28.71 K € 0 %	107.4 K € 274.02 %	119.83 K € 11.57 %
Participations des salariés aux …	439.16 K € 26.03 %	273.86 K € -37.64 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.34 M € 27.62 %	824.45 K € -38.34 %	86.63 K € -89.49 %	- 0 %
Total des produits	40.59 M € 7.29 %	42.4 M € 4.44 %	37.12 M € -12.46 %	31.42 M € -15.34 %
Total des charges	37.52 M € 7.48 %	40.17 M € 7.07 %	36.22 M € -9.84 %	32.32 M € -10.75 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.08 M € 5.06 %	2.23 M € -27.59 %	899.31 K € -59.65 %	-898.86 K € -199.95 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société PHARMATIS ?

Le dirigeant de la société PHARMATIS est : Jean-marc Manuel Chalot.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Pharmatis ?

En 2021 la compagnie Pharmatis a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -898.86 K avec une trésorerie de 1.98 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -3.14 %.